MMD Strategieportfolio dynamisch

Anlagestrategie

Die dynamische Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf einem langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei diesem Strategieportfolio ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Anleger strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Das MMD Strategieportfolio dynamisch setzt eine hohe Risikobereitschaft voraus. Der Anleger ist bereit, hohe Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.

Fakten

Anlagestrategie Multi-Asset/Dynamisch
Aktienquote Maximal 100%
Risikoklasse nach KID* 5
Start 01.10.2011
Anbieter Anlagestrategie Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte MMD Multi Manager GmbH
Referenzwährung EUR
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Konditionen

Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
UniRBA Welt 38/200 A1C3Y3 12,50% 1,35%
DJE Concept I 625797 12,50% 1,24%
DWS Multi Opportunities LD DWS12A 12,50% 1,59%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth-R A0M43Y 12,50% 1,61%
WALSER Portfolio German Select-R A0BKM9 12,50% 1,90%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR A0M003 12,50% 1,79%
BL - Global 75 B 986356 12,50% 1,43%
ACATIS Datini Valueflex Fonds B A1H72F 12,50% 1,63%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 1,57%
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*

1 Monat -1,15 %
3 Monate -0,28 %
6 Monate 5,95 %
lfd. Jahr 14,42 %
1 Jahr 16,06 %
3 Jahre p.a. 5,28 %
5 Jahre p.a. 4,12 %
10 Jahre p.a. 4,75 %
3 Jahre 16,71 %
5 Jahre 22,39 %
10 Jahre 59,06 %
seit Auflage 59,79 %
* 02.12.2021

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2020 - 02.12.2021 16,06 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -5,06 %
02.12.2018 - 02.12.2019 5,92 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -4,84 %
02.12.2016 - 02.12.2017 10,19 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -3,01 %
02.12.2014 - 02.12.2015 5,82 %
02.12.2013 - 02.12.2014 6,24 %
02.12.2012 - 02.12.2013 8,64 %
02.12.2011 - 02.12.2012 9,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 165,66 EUR
Jahrestief 134,79 EUR
12-Monats-Hoch 165,66 EUR
12-Monats-Tief 134,79 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,90 % 10
3 Jahre 42,64 % 15
5 Jahre 42,64 % 15
10 Jahre 66,91 % 20
Seit Auflage 68,72 % 20

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,66 % 13,24 % -13,45 % 1
3 Jahre 13,80 % 10,14 % -22,93 % 3
5 Jahre 11,18 % 8,24 % -22,93 % 3
10 Jahre 9,49 % 7,04 % -22,93 % 4
Seit Auflage 9,44 % 7,00 % -22,93 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,66 %
3 Jahre -9,03 %
5 Jahre -7,31 %
10 Jahre -6,19 %
Seit Auflage -6,16 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,85 1,27
3 Jahre 0,42 0,57
5 Jahre 0,41 0,54
10 Jahre 0,52 0,71
Seit Auflage 0,52 0,70

Chancen

- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds

Risiken

- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.