MMD Strategieportfolio dynamisch
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Anlagestrategie
Die dynamische Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf einem langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei diesem Strategieportfolio ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Anleger strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Das MMD Strategieportfolio dynamisch setzt eine hohe Risikobereitschaft voraus. Der Anleger ist bereit, hohe Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.Fakten
| Anlagestrategie | Multi-Asset/Dynamisch |
|---|---|
| Aktienquote | Maximal 100% |
| Risikoklasse* | 5 |
| Start | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie | Condor Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemärkte und -produkte | MMD Multi Manager GmbH |
| Referenzwährung | EUR |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
|---|---|
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: |
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| UniRBA Welt 38/200 | A1C3Y3 | 12,50% | 0,93% |
| DJE Concept I | 625797 | 12,50% | 1,18% |
| DWS Multi Opportunities LD | DWS12A | 12,50% | 1,63% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth-R | A0M43Y | 12,50% | 1,63% |
| Alpen Privatbank German Select - R | A0BKM9 | 12,50% | 1,91% |
| ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR | A0M003 | 12,50% | 1,83% |
| BL - Global 75 B | 986356 | 12,50% | 1,43% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | A1H72F | 12,50% | 1,68% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 1,53% |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*
| 1 Monat | 2,98 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,74 % |
| 6 Monate | -2,80 % |
| lfd. Jahr | 2,98 % |
| 1 Jahr | -6,89 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,10 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,51 % |
| 3 Jahre | -0,30 % |
| 5 Jahre | -0,98 % |
| 10 Jahre | 28,14 % |
| seit Auflage | 45,34 % |
* 31.01.2023
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -6,89 % |
|---|---|
| 31.01.2021 - 31.01.2022 | 11,31 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 | -3,79 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 | 7,86 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 | -7,92 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 | 7,80 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 | 10,88 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 | -7,90 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 | 12,68 % |
| 31.01.2013 - 31.01.2014 | 4,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 145,82 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 141,10 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 159,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 139,16 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,08 % | 11 |
| 3 Jahre | 42,64 % | 11 |
| 5 Jahre | 42,64 % | 15 |
| 10 Jahre | 50,57 % | 20 |
| Seit Auflage | 68,72 % | 20 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,17 % | 5,31 % | -12,91 % | 3 |
| 3 Jahre | 14,05 % | 10,28 % | -22,93 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,53 % | 8,49 % | -22,93 % | 3 |
| 10 Jahre | 9,65 % | 7,15 % | -22,93 % | 3 |
| Seit Auflage | 9,25 % | 6,86 % | -22,93 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,28 % |
| 5 Jahre | -7,61 % |
| 10 Jahre | -6,34 % |
| Seit Auflage | -6,06 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,00 | -1,21 |
| 3 Jahre | 0,01 | -0,01 |
| 5 Jahre | 0,01 | 0,00 |
| 10 Jahre | 0,28 | 0,38 |
| Seit Auflage | 0,38 | 0,51 |
Chancen
- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
Risiken
- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
Downloads
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