ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 135,74 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
02.06.2014 |
| Fondsvolumen |
2,13 Mrd. EUR (02.10.2023) |
| Risikoklasse |
5 (07.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,93 %
(30.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,81 % |
| 3 Monate |
-0,02 % |
| 6 Monate |
6,59 % |
| lfd. Jahr |
8,39 % |
| 1 Jahr |
7,37 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,26 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
26,27 % |
| 5 Jahre |
-1,30 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
35,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2014 - 29.09.2014 |
6,68 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
9,47 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
1,28 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
8,08 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
7,58 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
-6,44 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-17,01 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
31,23 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-10,48 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
8,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
81,38 % |
| Liquidität |
|
16,75 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
1,88 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
72,95 % |
| Europa |
|
17,84 % |
| Japan |
|
6,06 % |
| Sonstige |
|
3,15 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Belgien v.22(2023) |
|
4,10 % |
| 0.000 % Italien v.23(2024) |
|
3,39 % |
| 4.808 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) |
|
2,56 % |
| 4.728 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) |
|
2,31 % |
| 4.808 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) |
|
2,30 % |
| 4.554 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) |
|
2,30 % |
| 4.093 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,30 % |
| 4.034 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,30 % |
| 3.820 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) |
|
2,29 % |
| 0.000 % Spanien v.22(2023) |
|
2,29 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,21 % |
6,10 % |
-4,93 % |
2 |
| 3 Jahre |
12,59 % |
9,12 % |
-20,09 % |
4 |
| 5 Jahre |
15,07 % |
11,82 % |
-34,99 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
13,80 % |
10,53 % |
-34,99 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,53 % |
| 3 Jahre |
-8,13 % |
| 5 Jahre |
-9,93 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,02 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,57 |
0,46 |
| 3 Jahre |
0,60 |
0,82 |
| 5 Jahre |
-0,03 |
-0,03 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,32 |
