ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 147,87 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
02.06.2014 |
| Fondsvolumen |
2,47 Mrd. EUR (07.12.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (26.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.10. - 01.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,35 %
(29.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,45 % |
| 3 Monate |
3,02 % |
| 6 Monate |
12,42 % |
| lfd. Jahr |
26,97 % |
| 1 Jahr |
27,95 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,71 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,76 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
18,15 % |
| 5 Jahre |
20,28 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
47,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2014 - 06.12.2014 |
12,64 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
3,47 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
5,48 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
2,86 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-1,04 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
7,28 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
-13,92 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
27,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
85,83 % |
| Liquidität |
|
10,23 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
3,95 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
16,67 % |
| Vereinigte Staaten |
|
15,71 % |
| Spanien |
|
11,98 % |
| Niederlande |
|
9,40 % |
| Schweiz |
|
8,48 % |
| Europa |
|
7,87 % |
| Italien |
|
7,73 % |
| Deutschland |
|
5,58 % |
| Belgien |
|
3,57 % |
| Finnland |
|
0,97 % |
Top 10 Holdings
| -0.056 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) |
|
3,16 % |
| 0.000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
2,57 % |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2022) |
|
2,44 % |
| 0.000 % Spanien v.21(2022) |
|
2,44 % |
| 0.458 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) |
|
2,06 % |
| 0.436 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) |
|
2,06 % |
| 0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.21(2022) |
|
2,04 % |
| 0.000 % Spanien v.21(2022) |
|
2,04 % |
| 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2022) |
|
2,04 % |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2022) |
|
2,04 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,44 % |
9,02 % |
-4,84 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,45 % |
13,22 % |
-34,99 % |
2 |
| 5 Jahre |
14,72 % |
11,51 % |
-34,99 % |
8 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,17 % |
10,86 % |
-34,99 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,74 % |
| 3 Jahre |
-10,88 % |
| 5 Jahre |
-9,64 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,24 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,30 |
3,17 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,38 |
| 5 Jahre |
0,29 |
0,37 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,52 |
