UniRBA Welt 38/200

ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 163,66 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. In Aufwärtstrends soll der Fonds möglichst zu 100 Prozent am weltweiten Aktienmarkt partizipieren und investiert in diesen Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro). In welchem Trend sich der weltweite Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro um mehr als 1 Prozent über (Aufwärtstrend) beziehungsweise unter (Abwärtstrend) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell). In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile.  

Fakten

Auflagedatum 02.06.2014
Fondsvolumen 2,40 Mrd. EUR (16.06.2024)
Risikoklasse 4 (16.06.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,51 %
3 Monate 4,87 %
6 Monate 14,53 %
lfd. Jahr 14,06 %
1 Jahr 20,49 %
3 Jahre p.a. 7,17 %
5 Jahre p.a. 6,14 %
10 Jahre p.a. 4,94 %
3 Jahre 23,12 %
5 Jahre 34,73 %
10 Jahre 62,01 %
seit Auflage 63,66 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 24,78 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -7,58 %
13.06.2016 - 13.06.2017 14,60 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -0,44 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -8,61 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -12,31 %
13.06.2020 - 13.06.2021 24,79 %
13.06.2021 - 13.06.2022 2,26 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -0,08 %
13.06.2023 - 13.06.2024 20,49 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 86,69 %
Liquidität 11,58 %
Aktienorientierte Anlagen 1,73 %

Top 10 Länder

Nordamerika 74,03 %
Europa 17,16 %
Japan 5,92 %
Sonstige 2,89 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

4.748 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) 2,16 %
4.460 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,15 %
4.286 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,15 %
4.318 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,14 %
4.322 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,14 %
4.819 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) 2,14 %
4.184 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,14 %
4.228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) 2,14 %
4.262 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) 2,14 %
0.000 % Spanien v.23(2024) 2,14 %

Top 10 Rating

A+ bis A- 48,18 %
AA+ bis AA- 24,90 %
BBB+ bis BBB- 12,49 %
AAA 1,11 %

Top 10 Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 51,64 %
1 bis 3 Jahre 33,39 %
3 bis 5 Jahre 1,65 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 163,93 EUR
Jahrestief 143,13 EUR
12-Monats-Hoch 163,93 EUR
12-Monats-Tief 129,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 26,34 % 9
3 Jahre 33,33 % 24
5 Jahre 73,23 % 24
10 Jahre 73,23 % 24
Seit Auflage 73,23 % 24

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,63 % 6,86 % -7,41 % 3
3 Jahre 11,65 % 8,65 % -20,09 % 4
5 Jahre 14,80 % 11,56 % -34,99 % 4
10 Jahre 13,57 % 10,33 % -34,99 % 8
Seit Auflage 13,55 % 10,32 % -34,99 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,98 %
3 Jahre -7,51 %
5 Jahre -9,64 %
10 Jahre -8,84 %
Seit Auflage -8,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,67 2,51
3 Jahre 0,47 0,64
5 Jahre 0,36 0,47
10 Jahre 0,35 0,45
Seit Auflage 0,35 0,46

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.