ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 121,57 EUR (25.02.2021)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
02.06.2014 |
| Fondsvolumen |
2,20 Mrd. EUR (28.02.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (26.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.10. - 01.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,85 %
(01.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,10 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,33 % |
| 3 Monate |
5,21 % |
| 6 Monate |
12,22 % |
| lfd. Jahr |
4,39 % |
| 1 Jahr |
-10,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,06 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-3,15 % |
| 5 Jahre |
4,39 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
21,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2014 - 25.02.2015 |
24,84 % |
| 25.02.2015 - 25.02.2016 |
-6,71 % |
| 25.02.2016 - 25.02.2017 |
15,28 % |
| 25.02.2017 - 25.02.2018 |
-6,50 % |
| 25.02.2018 - 25.02.2019 |
-5,43 % |
| 25.02.2019 - 25.02.2020 |
14,66 % |
| 25.02.2020 - 25.02.2021 |
-10,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
85,52 % |
| Liquidität |
|
12,82 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
1,66 % |
Top 10 Länder
| Vereinigte Staaten |
|
19,75 % |
| Frankreich |
|
19,10 % |
| Spanien |
|
11,80 % |
| Schweiz |
|
9,62 % |
| Italien |
|
8,49 % |
| Niederlande |
|
8,29 % |
| Australien |
|
3,35 % |
| Deutschland |
|
2,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,89 % |
| Belgien |
|
1,59 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Spanien v.20(2021) |
|
9,43 % |
| 0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021) |
|
8,49 % |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.20(2021) |
|
4,72 % |
| 0.000 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) |
|
3,69 % |
| 0.000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
2,99 % |
| 0.255 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) |
|
2,37 % |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2021) |
|
2,36 % |
| 0.077 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) |
|
2,36 % |
| 0.313 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) |
|
2,25 % |
| 0.074 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2021) |
|
2,15 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,95 % |
18,72 % |
-31,64 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,58 % |
13,29 % |
-34,99 % |
2 |
| 5 Jahre |
14,12 % |
11,09 % |
-34,99 % |
8 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,34 % |
11,04 % |
-34,99 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,52 % |
| 3 Jahre |
-10,97 % |
| 5 Jahre |
-9,29 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,39 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,51 |
-0,62 |
| 3 Jahre |
-0,04 |
-0,05 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,11 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,23 |
0,30 |
