ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 125,53 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
02.06.2014 |
| Fondsvolumen |
2,06 Mrd. EUR (02.02.2023) |
| Risikoklasse |
5 (27.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.10. - 01.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,93 %
(30.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,24 % |
| 3 Monate |
0,39 % |
| 6 Monate |
-7,43 % |
| lfd. Jahr |
0,24 % |
| 1 Jahr |
-13,19 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,69 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-7,85 % |
| 5 Jahre |
-2,52 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
25,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2014 - 31.01.2015 |
19,15 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-2,20 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
9,54 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
0,89 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-7,88 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
14,84 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
-14,05 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
23,49 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-13,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
85,93 % |
| Liquidität |
|
14,07 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
14,87 % |
| Belgien |
|
13,74 % |
| Spanien |
|
12,11 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,76 % |
| Italien |
|
8,48 % |
| Niederlande |
|
8,03 % |
| Europa |
|
5,93 % |
| Schweiz |
|
4,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,27 % |
| Deutschland |
|
2,72 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Spanien v.22(2023) |
|
4,36 % |
| 0.000 % Belgien v.22(2023) |
|
3,37 % |
| 2.563 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
3,06 % |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2023) |
|
2,91 % |
| 2.863 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) |
|
2,72 % |
| 2.752 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) |
|
2,67 % |
| 3.128 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) |
|
2,45 % |
| 2.848 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) |
|
2,43 % |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2023) |
|
2,43 % |
| 0.000 % Italien v.22(2023) |
|
2,43 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,04 % |
9,12 % |
-16,98 % |
4 |
| 3 Jahre |
17,14 % |
13,57 % |
-34,99 % |
4 |
| 5 Jahre |
15,48 % |
12,14 % |
-34,99 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,08 % |
10,77 % |
-34,99 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,17 % |
| 3 Jahre |
-11,37 % |
| 5 Jahre |
-10,21 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,22 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,12 |
-1,33 |
| 3 Jahre |
-0,14 |
-0,21 |
| 5 Jahre |
-0,01 |
-0,03 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,27 |
