UniRBA Welt 38/200

ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 147,87 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 02.06.2014
Fondsvolumen 2,47 Mrd. EUR (07.12.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (26.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,35 % (29.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,45 %
3 Monate 3,02 %
6 Monate 12,42 %
lfd. Jahr 26,97 %
1 Jahr 27,95 %
3 Jahre p.a. 5,71 %
5 Jahre p.a. 3,76 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 18,15 %
5 Jahre 20,28 %
10 Jahre
seit Auflage 47,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.06.2014 - 06.12.2014 12,64 %
06.12.2014 - 06.12.2015 3,47 %
06.12.2015 - 06.12.2016 5,48 %
06.12.2016 - 06.12.2017 2,86 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -1,04 %
06.12.2018 - 06.12.2019 7,28 %
06.12.2019 - 06.12.2020 -13,92 %
06.12.2020 - 06.12.2021 27,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 85,83 %
Liquidität 10,23 %
Aktienorientierte Anlagen 3,95 %

Top 10 Länder

Frankreich 16,67 %
Vereinigte Staaten 15,71 %
Spanien 11,98 %
Niederlande 9,40 %
Schweiz 8,48 %
Europa 7,87 %
Italien 7,73 %
Deutschland 5,58 %
Belgien 3,57 %
Finnland 0,97 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

-0.056 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 3,16 %
0.000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 2,57 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2022) 2,44 %
0.000 % Spanien v.21(2022) 2,44 %
0.458 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) 2,06 %
0.436 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) 2,06 %
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.21(2022) 2,04 %
0.000 % Spanien v.21(2022) 2,04 %
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2022) 2,04 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2022) 2,04 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 153,58 EUR
Jahrestief 115,60 EUR
12-Monats-Hoch 153,58 EUR
12-Monats-Tief 114,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 34,31 % 7
3 Jahre 62,30 % 19
5 Jahre 62,30 % 19
10 Jahre -
Seit Auflage 62,30 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,44 % 9,02 % -4,84 % 1
3 Jahre 16,45 % 13,22 % -34,99 % 2
5 Jahre 14,72 % 11,51 % -34,99 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 14,17 % 10,86 % -34,99 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,74 %
3 Jahre -10,88 %
5 Jahre -9,64 %
10 Jahre
Seit Auflage -9,24 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,30 3,17
3 Jahre 0,38 0,38
5 Jahre 0,29 0,37
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,40 0,52

Rechtliche Hinweise:
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