UniRBA Welt 38/200

ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 125,53 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 02.06.2014
Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR (02.02.2023)
Risikoklasse 5 (27.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,93 % (30.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,24 %
3 Monate 0,39 %
6 Monate -7,43 %
lfd. Jahr 0,24 %
1 Jahr -13,19 %
3 Jahre p.a. -2,69 %
5 Jahre p.a. -0,51 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -7,85 %
5 Jahre -2,52 %
10 Jahre
seit Auflage 25,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.06.2014 - 31.01.2015 19,15 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -2,20 %
31.01.2016 - 31.01.2017 9,54 %
31.01.2017 - 31.01.2018 0,89 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -7,88 %
31.01.2019 - 31.01.2020 14,84 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -14,05 %
31.01.2021 - 31.01.2022 23,49 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -13,19 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 85,93 %
Liquidität 14,07 %

Top 10 Länder

Frankreich 14,87 %
Belgien 13,74 %
Spanien 12,11 %
Vereinigte Staaten 10,76 %
Italien 8,48 %
Niederlande 8,03 %
Europa 5,93 %
Schweiz 4,07 %
Vereinigtes Königreich 3,27 %
Deutschland 2,72 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

0.000 % Spanien v.22(2023) 4,36 %
0.000 % Belgien v.22(2023) 3,37 %
2.563 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 3,06 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2023) 2,91 %
2.863 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) 2,72 %
2.752 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) 2,67 %
3.128 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) 2,45 %
2.848 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) 2,43 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2023) 2,43 %
0.000 % Italien v.22(2023) 2,43 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 125,53 EUR
Jahrestief 125,24 EUR
12-Monats-Hoch 150,19 EUR
12-Monats-Tief 124,69 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,71 % 15
3 Jahre 62,59 % 18
5 Jahre 62,59 % 19
10 Jahre -
Seit Auflage 62,59 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,04 % 9,12 % -16,98 % 4
3 Jahre 17,14 % 13,57 % -34,99 % 4
5 Jahre 15,48 % 12,14 % -34,99 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 14,08 % 10,77 % -34,99 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,17 %
3 Jahre -11,37 %
5 Jahre -10,21 %
10 Jahre
Seit Auflage -9,22 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,12 -1,33
3 Jahre -0,14 -0,21
5 Jahre -0,01 -0,03
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,21 0,27

Rechtliche Hinweise:
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