UniRBA Welt 38/200

ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 121,57 EUR (25.02.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fonds-Fakten

Auflagedatum 02.06.2014
Fondsvolumen 2,20 Mrd. EUR (28.02.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (26.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,85 % (01.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,10 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,33 %
3 Monate 5,21 %
6 Monate 12,22 %
lfd. Jahr 4,39 %
1 Jahr -10,68 %
3 Jahre p.a. -1,06 %
5 Jahre p.a. 0,86 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -3,15 %
5 Jahre 4,39 %
10 Jahre
seit Auflage 21,57 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.06.2014 - 25.02.2015 24,84 %
25.02.2015 - 25.02.2016 -6,71 %
25.02.2016 - 25.02.2017 15,28 %
25.02.2017 - 25.02.2018 -6,50 %
25.02.2018 - 25.02.2019 -5,43 %
25.02.2019 - 25.02.2020 14,66 %
25.02.2020 - 25.02.2021 -10,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 85,52 %
Liquidität 12,82 %
Aktienorientierte Anlagen 1,66 %

Top 10 Länder

Vereinigte Staaten 19,75 %
Frankreich 19,10 %
Spanien 11,80 %
Schweiz 9,62 %
Italien 8,49 %
Niederlande 8,29 %
Australien 3,35 %
Deutschland 2,37 %
Vereinigtes Königreich 1,89 %
Belgien 1,59 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

0.000 % Spanien v.20(2021) 9,43 %
0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021) 8,49 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.20(2021) 4,72 %
0.000 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 3,69 %
0.000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 2,99 %
0.255 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) 2,37 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2021) 2,36 %
0.077 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) 2,36 %
0.313 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 2,25 %
0.074 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2021) 2,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 124,73 EUR
Jahrestief 115,60 EUR
12-Monats-Hoch 136,10 EUR
12-Monats-Tief 94,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,41 % 5
3 Jahre 8,41 % 5
5 Jahre 8,41 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 8,41 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,95 % 18,72 % -31,64 % 2
3 Jahre 16,58 % 13,29 % -34,99 % 2
5 Jahre 14,12 % 11,09 % -34,99 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 14,34 % 11,04 % -34,99 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -15,52 %
3 Jahre -10,97 %
5 Jahre -9,29 %
10 Jahre
Seit Auflage -9,39 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,51 -0,62
3 Jahre -0,04 -0,05
5 Jahre 0,09 0,11
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,23 0,30

Rechtliche Hinweise:
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