ISIN: DE000A1C3Y36
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A1C3Y3
Rücknahmepreis: 155,83 EUR (30.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. In Aufwärtstrends soll der Fonds möglichst zu 100 Prozent am weltweiten Aktienmarkt partizipieren und investiert in diesen Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro). In welchem Trend sich der weltweite Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro um mehr als 1 Prozent über (Aufwärtstrend) beziehungsweise unter (Abwärtstrend) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell).
In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile.
Fakten
| Auflagedatum |
02.06.2014 |
| Fondsvolumen |
2,18 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
4 (31.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,00 %
(31.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,23 % |
| 3 Monate |
-7,01 % |
| 6 Monate |
-13,44 % |
| lfd. Jahr |
-13,44 % |
| 1 Jahr |
-6,10 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,72 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,23 % |
| 3 Jahre |
14,87 % |
| 5 Jahre |
46,28 % |
| 10 Jahre |
24,68 % |
| seit Auflage |
55,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.06.2015 - 30.06.2016 |
-6,88 % |
| 30.06.2016 - 30.06.2017 |
12,12 % |
| 30.06.2017 - 30.06.2018 |
0,46 % |
| 30.06.2018 - 30.06.2019 |
-6,51 % |
| 30.06.2019 - 30.06.2020 |
-13,08 % |
| 30.06.2020 - 30.06.2021 |
27,57 % |
| 30.06.2021 - 30.06.2022 |
-0,18 % |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 |
0,08 % |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 |
22,24 % |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 |
-6,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
97,99 % |
| Liquidität |
|
2,01 % |
Top 10 Länder
| Europa |
|
60,54 % |
| Nordamerika |
|
26,49 % |
| Asien/Pazifik |
|
8,22 % |
| Global |
|
2,57 % |
| Emerging Markets |
|
0,16 % |
Top 10 Holdings
| 2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,15 % |
| 2.936 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) |
|
2,12 % |
| 2.850 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) |
|
2,03 % |
| 3.004 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,85 % |
| 3.091 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) |
|
1,83 % |
| 2.686 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,83 % |
| 3.067 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,79 % |
| 2.954 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) |
|
1,62 % |
| 2.726 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) |
|
1,61 % |
| 2.891 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,58 % |
Top 10 Rating
| A+ bis A- |
|
57,84 % |
| BBB+ bis BBB- |
|
27,37 % |
| AA+ bis AA- |
|
9,39 % |
| AAA |
|
3,39 % |
Top 10 Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr |
|
56,54 % |
| 1 bis 3 Jahre |
|
35,93 % |
| 3 bis 5 Jahre |
|
5,52 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,63 % |
12,81 % |
-21,86 % |
3 |
| 3 Jahre |
12,04 % |
9,11 % |
-21,86 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,11 % |
9,73 % |
-21,86 % |
4 |
| 10 Jahre |
13,83 % |
10,67 % |
-34,99 % |
8 |
| Seit Auflage |
13,83 % |
10,56 % |
-34,99 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,03 % |
| 3 Jahre |
-7,82 % |
| 5 Jahre |
-8,49 % |
| 10 Jahre |
-9,08 % |
| Seit Auflage |
-9,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,52 |
-0,68 |
| 3 Jahre |
0,16 |
0,21 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,66 |
| 10 Jahre |
0,12 |
0,14 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,34 |
