Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR

ISIN: LU1089088311
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A117VR
Rücknahmepreis: 202,48 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Fakten

Auflagedatum 29.03.2016
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 3 (20.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,65 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,75 % (20.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,35 %
3 Monate 4,54 %
6 Monate 18,84 %
lfd. Jahr 17,27 %
1 Jahr 22,98 %
3 Jahre p.a. 8,49 %
5 Jahre p.a. 11,05 %
10 Jahre p.a. 8,97 %
3 Jahre 27,72 %
5 Jahre 68,95 %
10 Jahre 136,30 %
seit Auflage 236,04 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 19,83 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -5,60 %
14.06.2016 - 14.06.2017 18,23 %
14.06.2017 - 14.06.2018 5,62 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,98 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,95 %
14.06.2020 - 14.06.2021 34,91 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,70 %
14.06.2022 - 14.06.2023 4,58 %
14.06.2023 - 14.06.2024 22,98 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 53,62 %
Japan 10,31 %
Vereinigtes Königreich 8,43 %
Schweiz 3,85 %
Spanien 3,54 %
Frankreich 2,70 %
Dänemark 2,45 %
Deutschland 2,26 %
Niederlande 2,18 %
Italien 2,16 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,95 %
Gesundheitswesen 14,96 %
Finanzen 14,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
Industrie 11,60 %
Kommunikationsdienstleist. 8,21 %
Basiskonsumgüter 6,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,50 %
Immobilien 2,73 %
Versorgungsbetriebe 2,46 %

Top 10 Holdings

Allianz Dynamic Commodities - I - EUR 3,47 %
Nvidia 3,31 %
Microsoft 2,60 %
Amazon.com 2,41 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I 2,36 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc 2,17 %
Alphabet Inc A 1,73 %
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class 1,64 %
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc 1,63 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc 1,53 %

Top 10 Laufzeiten

> 10 Jahre 54,88 %
7 - 10 Jahre 26,49 %
3 - 5 Jahre 13,72 %
1 - 3 Jahre 8,92 %
< 1 Jahr 0,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 202,48 EUR
Jahrestief 171,21 EUR
12-Monats-Hoch 202,48 EUR
12-Monats-Tief 158,71 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,63 % 9
3 Jahre 35,94 % 9
5 Jahre 91,37 % 9
10 Jahre 143,99 % 16
Seit Auflage 293,12 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,40 % 8,37 % -7,24 % 3
3 Jahre 11,72 % 8,37 % -16,48 % 3
5 Jahre 12,37 % 9,29 % -24,35 % 3
10 Jahre 11,98 % 8,96 % -24,35 % 3
Seit Auflage 11,90 % 8,90 % -24,35 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,91 %
3 Jahre -7,68 %
5 Jahre -8,08 %
10 Jahre -7,85 %
Seit Auflage -7,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,49 2,32
3 Jahre 0,58 0,83
5 Jahre 0,83 1,11
10 Jahre 0,73 0,97
Seit Auflage 0,78 1,04

Rechtliche Hinweise:
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