Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR

ISIN: LU1089088311
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A117VR
Rücknahmepreis: 158,06 EUR (24.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Fakten

Auflagedatum 29.03.2016
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (29.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,65 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,79 % (29.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,31 %
3 Monate 2,89 %
6 Monate -3,47 %
lfd. Jahr 3,48 %
1 Jahr -6,32 %
3 Jahre p.a. 4,58 %
5 Jahre p.a. 4,69 %
10 Jahre p.a. 8,60 %
3 Jahre 14,40 %
5 Jahre 25,76 %
10 Jahre 128,35 %
seit Auflage 158,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

24.01.2013 - 24.01.2014 18,93 %
24.01.2014 - 24.01.2015 23,13 %
24.01.2015 - 24.01.2016 -7,12 %
24.01.2016 - 24.01.2017 17,99 %
24.01.2017 - 24.01.2018 13,15 %
24.01.2018 - 24.01.2019 -7,92 %
24.01.2019 - 24.01.2020 19,39 %
24.01.2020 - 24.01.2021 4,30 %
24.01.2021 - 24.01.2022 17,08 %
24.01.2022 - 24.01.2023 -6,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 51,01 %
Japan 8,91 %
Vereinigtes Königreich 8,91 %
Frankreich 5,42 %
Australien 3,70 %
Deutschland 3,52 %
Niederlande 2,63 %
Singapur 2,49 %
Dänemark 2,31 %
Italien 2,09 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 18,87 %
Informationstechnologie 17,91 %
Finanzen 14,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,79 %
Industrie 10,20 %
Basiskonsumgüter 8,22 %
Kommunikationsdienstleist. 7,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,18 %
Immobilien 3,10 %
Versorgungsbetriebe 2,24 %

Top 10 Holdings

Allianz Securicash SRI W 4,01 %
Allianz Dynamic Commodities - I - EUR 3,00 %
Microsoft 2,74 %
Allianz European Micro Cap IT EUR 1,66 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist 1,56 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD 1,54 %
Novo Nordisk A/S- B 1,52 %
Amazon.com 1,28 %
Nestle SA 1,16 %
Home Depot 1,05 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 7 Jahre 93,35 %
1 - 3 Jahre 51,10 %
> 10 Jahre 51,00 %
< 1 Jahr 6,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 158,06 EUR
Jahrestief 153,57 EUR
12-Monats-Hoch 176,17 EUR
12-Monats-Tief 151,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,64 % 6
3 Jahre 68,56 % 9
5 Jahre 68,56 % 9
10 Jahre 165,65 % 16
Seit Auflage 246,26 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,00 % 9,46 % -14,09 % 3
3 Jahre 13,21 % 10,12 % -24,35 % 3
5 Jahre 12,26 % 9,46 % -24,35 % 3
10 Jahre 11,86 % 8,97 % -24,35 % 3
Seit Auflage 11,93 % 8,99 % -24,35 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,90 %
3 Jahre -8,74 %
5 Jahre -8,13 %
10 Jahre -7,77 %
Seit Auflage -7,80 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,50 -0,84
3 Jahre 0,37 0,50
5 Jahre 0,41 0,52
10 Jahre 0,74 0,99
Seit Auflage 0,71 0,94

Rechtliche Hinweise:
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