BL - Global 75 B

ISIN: LU0048293368
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 986356
Rücknahmepreis: 103,70 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Fakten

Auflagedatum 28.10.1993
Fondsvolumen 790,25 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 1,43 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,43 %
3 Monate 0,36 %
6 Monate 4,65 %
lfd. Jahr 8,45 %
1 Jahr 9,93 %
3 Jahre p.a. 8,67 %
5 Jahre p.a. 6,50 %
10 Jahre p.a. 7,07 %
3 Jahre 28,37 %
5 Jahre 37,05 %
10 Jahre 98,08 %
seit Auflage 401,77 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 12,22 %
01.12.2012 - 01.12.2013 4,98 %
01.12.2013 - 01.12.2014 11,64 %
01.12.2014 - 01.12.2015 13,44 %
01.12.2015 - 01.12.2016 -3,13 %
01.12.2016 - 01.12.2017 6,04 %
01.12.2017 - 01.12.2018 0,69 %
01.12.2018 - 01.12.2019 14,91 %
01.12.2019 - 01.12.2020 1,62 %
01.12.2020 - 01.12.2021 9,93 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 69,60 %
Edelmetalle 18,00 %
Kasse 9,80 %
Anleihen 2,70 %

Top 10 Holdings

Roche 3,00 %
Unilever 2,80 %
Microsoft 2,40 %
SAP 2,40 %
Reckitt Benckiser 2,30 %
Deutschland Zero 4/2024 1,30 %
0.25% Deutschland 2/2027 0,80 %
0.5% Deutschland 2/2025 0,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 3.097,37 EUR
Jahrestief 99,94 EUR
12-Monats-Hoch 3.097,37 EUR
12-Monats-Tief 99,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,31 % 7
3 Jahre 39,05 % 9
5 Jahre 42,83 % 9
10 Jahre 107,66 % 16
Seit Auflage 539,12 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,93 % 5,12 % -4,77 % 2
3 Jahre 9,56 % 7,11 % -18,08 % 2
5 Jahre 8,30 % 6,15 % -18,08 % 2
10 Jahre 7,86 % 5,74 % -18,08 % 4
Seit Auflage 9,94 % 7,23 % -43,53 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,36 %
3 Jahre -6,13 %
5 Jahre -5,34 %
10 Jahre -5,05 %
Seit Auflage -6,85 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,52 2,07
3 Jahre 0,96 1,29
5 Jahre 0,84 1,11
10 Jahre 0,92 1,29
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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