ISIN: LU0048293368
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 986356
Rücknahmepreis: 103,70 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.
Fakten
| Auflagedatum |
28.10.1993 |
| Fondsvolumen |
790,25 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (15.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,04 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,43 %
(15.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,43 % |
| 3 Monate |
0,36 % |
| 6 Monate |
4,65 % |
| lfd. Jahr |
8,45 % |
| 1 Jahr |
9,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,07 % |
| 3 Jahre |
28,37 % |
| 5 Jahre |
37,05 % |
| 10 Jahre |
98,08 % |
| seit Auflage |
401,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
12,22 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
4,98 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
11,64 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
13,44 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
-3,13 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
6,04 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
0,69 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
14,91 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
1,62 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
9,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
69,60 % |
| Edelmetalle |
|
18,00 % |
| Kasse |
|
9,80 % |
| Anleihen |
|
2,70 % |
Top 10 Holdings
| Roche |
|
3,00 % |
| Unilever |
|
2,80 % |
| Microsoft |
|
2,40 % |
| SAP |
|
2,40 % |
| Reckitt Benckiser |
|
2,30 % |
| Deutschland Zero 4/2024 |
|
1,30 % |
| 0.25% Deutschland 2/2027 |
|
0,80 % |
| 0.5% Deutschland 2/2025 |
|
0,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,93 % |
5,12 % |
-4,77 % |
2 |
| 3 Jahre |
9,56 % |
7,11 % |
-18,08 % |
2 |
| 5 Jahre |
8,30 % |
6,15 % |
-18,08 % |
2 |
| 10 Jahre |
7,86 % |
5,74 % |
-18,08 % |
4 |
| Seit Auflage |
9,94 % |
7,23 % |
-43,53 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,36 % |
| 3 Jahre |
-6,13 % |
| 5 Jahre |
-5,34 % |
| 10 Jahre |
-5,05 % |
| Seit Auflage |
-6,85 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,52 |
2,07 |
| 3 Jahre |
0,96 |
1,29 |
| 5 Jahre |
0,84 |
1,11 |
| 10 Jahre |
0,92 |
1,29 |
| Seit Auflage |
- |
- |
