BL - Global 75 B

ISIN: LU0048293368
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 986356
Rücknahmepreis: 110,02 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Fakten

Auflagedatum 28.10.1993
Fondsvolumen 824,37 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten 1,45 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,62 %
3 Monate 4,78 %
6 Monate 8,33 %
lfd. Jahr 7,59 %
1 Jahr 8,80 %
3 Jahre p.a. 3,11 %
5 Jahre p.a. 4,59 %
10 Jahre p.a. 5,40 %
3 Jahre 9,62 %
5 Jahre 25,17 %
10 Jahre 69,34 %
seit Auflage 432,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.06.2014 - 20.06.2015 19,18 %
20.06.2015 - 20.06.2016 -2,25 %
20.06.2016 - 20.06.2017 7,57 %
20.06.2017 - 20.06.2018 1,65 %
20.06.2018 - 20.06.2019 6,20 %
20.06.2019 - 20.06.2020 7,21 %
20.06.2020 - 20.06.2021 6,51 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -1,75 %
20.06.2022 - 20.06.2023 2,55 %
20.06.2023 - 20.06.2024 8,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 57,80 %
Edelmetalle 22,20 %
Kasse 14,60 %
Anleihen 5,30 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Währungen

Weitere Anteile 30,10 %
USD 21,70 %
EUR 20,90 %
JPY 11,70 %
CHF 10,60 %
GBP 5,00 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 77,80 %
Gold 20,50 %
Silber 1,70 %

Top 10 Holdings

Unilever 3,70 %
Roche Holdings AG 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Novo Nordisk 2,80 %
Reckitt Benckiser 2,70 %
Nestle 2,60 %
Novartis 2,50 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 2,40 %
TSMC 2,00 %
LVMH 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 110,02 EUR
Jahrestief 101,90 EUR
12-Monats-Hoch 110,02 EUR
12-Monats-Tief 98,95 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,19 % 6
3 Jahre 14,92 % 7
5 Jahre 36,85 % 9
10 Jahre 71,08 % 9
Seit Auflage 553,61 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,64 % 3,96 % -2,68 % 2
3 Jahre 6,83 % 4,91 % -11,22 % 3
5 Jahre 8,64 % 6,33 % -18,08 % 3
10 Jahre 8,08 % 5,85 % -18,08 % 4
Seit Auflage 9,72 % 7,06 % -43,53 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,57 %
3 Jahre -4,42 %
5 Jahre -5,59 %
10 Jahre -5,21 %
Seit Auflage -6,67 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,86 1,12
3 Jahre 0,22 0,30
5 Jahre 0,44 0,63
10 Jahre 0,64 0,89
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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