BL - Global 75 B

ISIN: LU0048293368
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 986356
Rücknahmepreis: 99,38 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Fakten

Auflagedatum 28.10.1993
Fondsvolumen 775,05 Mio. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten 1,43 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,89 %
3 Monate 2,49 %
6 Monate -3,66 %
lfd. Jahr 1,89 %
1 Jahr -3,97 %
3 Jahre p.a. 1,71 %
5 Jahre p.a. 4,09 %
10 Jahre p.a. 5,44 %
3 Jahre 5,22 %
5 Jahre 22,19 %
10 Jahre 69,85 %
seit Auflage 380,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 4,14 %
31.01.2014 - 31.01.2015 21,82 %
31.01.2015 - 31.01.2016 0,46 %
31.01.2016 - 31.01.2017 3,55 %
31.01.2017 - 31.01.2018 5,33 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -0,76 %
31.01.2019 - 31.01.2020 17,01 %
31.01.2020 - 31.01.2021 0,48 %
31.01.2021 - 31.01.2022 9,05 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -3,97 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 63,40 %
Edelmetalle 21,20 %
Kasse 12,80 %
Anleihen 2,60 %

Top 10 Währungen

Weitere Anteile 23,80 %
USD 23,00 %
EUR 19,30 %
JPY 13,90 %
CHF 9,90 %
GBP 5,30 %
DKK 2,60 %
CAD 2,20 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 78,80 %
Gold 19,70 %
Silber 1,50 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 82,40 %
Roche Holdings AG 3,50 %
Nestle 3,20 %
Reckitt Benckiser 3,10 %
Unilever 3,00 %
Novo Nordisk 2,20 %
Bundesobligation 4/2024 1,30 %
0.25% Deutschland 2/2027 0,70 %
0.5% Deutschland 2/2025 0,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 100,43 EUR
Jahrestief 97,81 EUR
12-Monats-Hoch 105,71 EUR
12-Monats-Tief 95,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,03 % 6
3 Jahre 34,13 % 7
5 Jahre 39,38 % 9
10 Jahre 84,89 % 9
Seit Auflage 540,66 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,78 % 5,59 % -9,43 % 3
3 Jahre 10,04 % 7,40 % -18,08 % 3
5 Jahre 8,78 % 6,52 % -18,08 % 3
10 Jahre 8,08 % 5,90 % -18,08 % 4
Seit Auflage 9,86 % 7,17 % -43,53 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,15 %
3 Jahre -6,55 %
5 Jahre -5,69 %
10 Jahre -5,21 %
Seit Auflage -6,78 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,55 -0,68
3 Jahre 0,20 0,23
5 Jahre 0,50 0,67
10 Jahre 0,70 0,96
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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