BL - Global 75 B

ISIN: LU0048293368
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 986356
Rücknahmepreis: 2.813,61 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 28.10.1993
Fondsvolumen 717,33 Mio. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten lt. KID 1,43 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,88 %
3 Monate -0,16 %
6 Monate -2,89 %
lfd. Jahr -1,92 %
1 Jahr 2,44 %
3 Jahre p.a. 5,97 %
5 Jahre p.a. 4,39 %
10 Jahre p.a. 5,78 %
3 Jahre 19,03 %
5 Jahre 23,99 %
10 Jahre 75,56 %
seit Auflage 353,81 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 4,28 %
02.03.2012 - 02.03.2013 9,08 %
02.03.2013 - 02.03.2014 2,18 %
02.03.2014 - 02.03.2015 23,63 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -1,45 %
02.03.2016 - 02.03.2017 5,57 %
02.03.2017 - 02.03.2018 -1,33 %
02.03.2018 - 02.03.2019 4,73 %
02.03.2019 - 02.03.2020 10,95 %
02.03.2020 - 02.03.2021 2,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 69,10 %
Edelmetalle 17,30 %
Kasse 10,50 %
Anleihen 3,10 %

Top 10 Währungen

USD 25,20 %
EUR 23,80 %
JPY 12,60 %
CHF 6,50 %
GBP 5,30 %
SEK 3,20 %
DKK 1,80 %

Top 10 Holdings

Unilever 3,00 %
TSMC 2,80 %
Roche 2,80 %
Essity AB 2,30 %
SAP 2,20 %
Deutschland Zero 4/2024 1,40 %
0.5% Deutschland 8/2027 0,90 %
0.5% Deutschland 2/2025 0,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 2.913,89 EUR
Jahrestief 2.774,76 EUR
12-Monats-Hoch 2.913,89 EUR
12-Monats-Tief 2.411,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,20 % 6
3 Jahre 5,20 % 6
5 Jahre 5,20 % 6
10 Jahre 5,20 % 14
Seit Auflage 5,20 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,64 % 9,92 % -13,70 % 2
3 Jahre 9,55 % 7,12 % -18,08 % 2
5 Jahre 8,20 % 6,04 % -18,08 % 4
10 Jahre 8,07 % 5,91 % -18,08 % 4
Seit Auflage 10,02 % 7,28 % -43,53 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,86 %
3 Jahre -6,18 %
5 Jahre -5,32 %
10 Jahre -5,20 %
Seit Auflage -6,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,35
3 Jahre 0,65 0,87
5 Jahre 0,59 0,81
10 Jahre 0,72 0,99
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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