ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 600,82 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Fakten
Auflagedatum |
27.01.2003 |
Fondsvolumen |
1,11 Mrd. EUR (26.04.2024) |
Risikoklasse |
4 (16.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,42 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,67 %
(16.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,12 % |
3 Monate |
4,65 % |
6 Monate |
10,63 % |
lfd. Jahr |
6,41 % |
1 Jahr |
9,51 % |
3 Jahre p.a. |
2,57 % |
5 Jahre p.a. |
5,52 % |
10 Jahre p.a. |
7,10 % |
3 Jahre |
7,91 % |
5 Jahre |
30,87 % |
10 Jahre |
98,60 % |
seit Auflage |
500,82 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
26.04.2014 - 26.04.2015 |
36,82 % |
26.04.2015 - 26.04.2016 |
-9,25 % |
26.04.2016 - 26.04.2017 |
13,66 % |
26.04.2017 - 26.04.2018 |
2,25 % |
26.04.2018 - 26.04.2019 |
5,17 % |
26.04.2019 - 26.04.2020 |
-4,77 % |
26.04.2020 - 26.04.2021 |
27,34 % |
26.04.2021 - 26.04.2022 |
4,68 % |
26.04.2022 - 26.04.2023 |
-5,86 % |
26.04.2023 - 26.04.2024 |
9,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
98,88 % |
Kasse |
|
1,12 % |
Top 10 Länder
USA |
|
42,72 % |
Deutschland |
|
13,37 % |
Frankreich |
|
7,85 % |
Hong Kong |
|
5,21 % |
Schweiz |
|
4,39 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
44,46 % |
EUR |
|
27,81 % |
HKD |
|
6,24 % |
CHF |
|
4,39 % |
JPY |
|
4,00 % |
Top 10 Branchen
Technologie |
|
19,88 % |
Gesundheitswesen |
|
9,90 % |
Versicherung |
|
9,12 % |
Industrie |
|
9,07 % |
Kreditinstitute |
|
8,56 % |
Einzelhandel |
|
5,82 % |
Chemie |
|
5,75 % |
Telekommunikation |
|
4,80 % |
Konsumgüter und Service |
|
4,72 % |
Finanzdienstleister |
|
4,72 % |
Top 10 Holdings
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
4,02 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
|
3,75 % |
LINDE PLC |
|
3,46 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,39 % |
ELI LILLY & CO |
|
3,14 % |
VISA INC-CLASS A SHARES |
|
3,11 % |
HOLCIM LTD |
|
2,71 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
2,57 % |
NVIDIA CORP |
|
2,57 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
2,45 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
7,97 % |
5,70 % |
-5,15 % |
3 |
3 Jahre |
10,43 % |
7,88 % |
-16,17 % |
3 |
5 Jahre |
12,41 % |
9,41 % |
-24,49 % |
3 |
10 Jahre |
11,99 % |
8,97 % |
-24,49 % |
3 |
Seit Auflage |
11,79 % |
8,78 % |
-35,38 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,10 % |
3 Jahre |
-6,79 % |
5 Jahre |
-8,05 % |
10 Jahre |
-7,75 % |
Seit Auflage |
-7,58 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,70 |
0,86 |
3 Jahre |
0,11 |
0,18 |
5 Jahre |
0,39 |
0,51 |
10 Jahre |
0,57 |
0,77 |
Seit Auflage |
0,65 |
0,87 |