ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 550,52 EUR (03.10.2023)
Anlagestrategie
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Fakten
Auflagedatum |
27.01.2003 |
Fondsvolumen |
1,16 Mrd. EUR (03.10.2023) |
Risikoklasse |
4 (22.06.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,42 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,65 %
(22.06.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,08 % |
3 Monate |
-1,82 % |
6 Monate |
0,11 % |
lfd. Jahr |
1,26 % |
1 Jahr |
5,04 % |
3 Jahre p.a. |
5,70 % |
5 Jahre p.a. |
3,87 % |
10 Jahre p.a. |
6,54 % |
3 Jahre |
18,09 % |
5 Jahre |
20,92 % |
10 Jahre |
88,55 % |
seit Auflage |
450,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
03.10.2013 - 03.10.2014 |
8,42 % |
03.10.2014 - 03.10.2015 |
14,83 % |
03.10.2015 - 03.10.2016 |
6,70 % |
03.10.2016 - 03.10.2017 |
12,88 % |
03.10.2017 - 03.10.2018 |
3,99 % |
03.10.2018 - 03.10.2019 |
-3,74 % |
03.10.2019 - 03.10.2020 |
6,38 % |
03.10.2020 - 03.10.2021 |
24,30 % |
03.10.2021 - 03.10.2022 |
-9,56 % |
03.10.2022 - 03.10.2023 |
5,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
80,22 % |
Kasse |
|
19,78 % |
Top 10 Länder
USA |
|
29,77 % |
Deutschland |
|
14,83 % |
Hong Kong |
|
6,43 % |
Frankreich |
|
5,69 % |
Schweiz |
|
4,12 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
29,09 % |
EUR |
|
27,16 % |
HKD |
|
7,55 % |
CHF |
|
4,12 % |
DKK |
|
3,59 % |
Top 10 Branchen
Gesundheitswesen |
|
12,41 % |
Technologie |
|
9,97 % |
Energie |
|
8,13 % |
Industrie |
|
7,83 % |
Versicherung |
|
6,97 % |
Chemie |
|
5,88 % |
Kreditinstitute |
|
5,60 % |
Finanzdienstleister |
|
4,21 % |
Konsumgüter und Service |
|
3,43 % |
Telekommunikation |
|
2,62 % |
Top 10 Holdings
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
4,17 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,59 % |
LINDE PLC |
|
3,06 % |
CHEVRON CORP |
|
2,71 % |
ELI LILLY & CO |
|
2,50 % |
VISA INC-CLASS A SHARES |
|
2,46 % |
DEUTSCHE BOERSE AG |
|
2,37 % |
EQUINOR ASA |
|
2,34 % |
NOVARTIS AG-REG |
|
2,18 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
|
2,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
9,17 % |
6,53 % |
-5,60 % |
2 |
3 Jahre |
11,09 % |
8,40 % |
-16,17 % |
3 |
5 Jahre |
12,54 % |
9,54 % |
-24,49 % |
3 |
10 Jahre |
12,08 % |
9,05 % |
-24,49 % |
3 |
Seit Auflage |
11,88 % |
8,86 % |
-35,38 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,93 % |
3 Jahre |
-7,17 % |
5 Jahre |
-8,17 % |
10 Jahre |
-7,82 % |
Seit Auflage |
-7,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,26 |
0,29 |
3 Jahre |
0,46 |
0,61 |
5 Jahre |
0,30 |
0,39 |
10 Jahre |
0,54 |
0,73 |
Seit Auflage |
0,63 |
0,85 |