DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 550,52 EUR (03.10.2023)

Anlagestrategie

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fakten

Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (03.10.2023)
Risikoklasse 4 (22.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,65 % (22.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,08 %
3 Monate -1,82 %
6 Monate 0,11 %
lfd. Jahr 1,26 %
1 Jahr 5,04 %
3 Jahre p.a. 5,70 %
5 Jahre p.a. 3,87 %
10 Jahre p.a. 6,54 %
3 Jahre 18,09 %
5 Jahre 20,92 %
10 Jahre 88,55 %
seit Auflage 450,52 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.10.2013 - 03.10.2014 8,42 %
03.10.2014 - 03.10.2015 14,83 %
03.10.2015 - 03.10.2016 6,70 %
03.10.2016 - 03.10.2017 12,88 %
03.10.2017 - 03.10.2018 3,99 %
03.10.2018 - 03.10.2019 -3,74 %
03.10.2019 - 03.10.2020 6,38 %
03.10.2020 - 03.10.2021 24,30 %
03.10.2021 - 03.10.2022 -9,56 %
03.10.2022 - 03.10.2023 5,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 80,22 %
Kasse 19,78 %

Top 10 Länder

USA 29,77 %
Deutschland 14,83 %
Hong Kong 6,43 %
Frankreich 5,69 %
Schweiz 4,12 %

Top 10 Währungen

USD 29,09 %
EUR 27,16 %
HKD 7,55 %
CHF 4,12 %
DKK 3,59 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 12,41 %
Technologie 9,97 %
Energie 8,13 %
Industrie 7,83 %
Versicherung 6,97 %
Chemie 5,88 %
Kreditinstitute 5,60 %
Finanzdienstleister 4,21 %
Konsumgüter und Service 3,43 %
Telekommunikation 2,62 %

Top 10 Holdings

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 4,17 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,59 %
LINDE PLC 3,06 %
CHEVRON CORP 2,71 %
ELI LILLY & CO 2,50 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,46 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2,37 %
EQUINOR ASA 2,34 %
NOVARTIS AG-REG 2,18 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,05 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 570,00 EUR
Jahrestief 534,78 EUR
12-Monats-Hoch 570,00 EUR
12-Monats-Tief 524,09 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,76 % 6
3 Jahre 37,40 % 9
5 Jahre 63,26 % 10
10 Jahre 116,21 % 12
Seit Auflage 546,64 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,17 % 6,53 % -5,60 % 2
3 Jahre 11,09 % 8,40 % -16,17 % 3
5 Jahre 12,54 % 9,54 % -24,49 % 3
10 Jahre 12,08 % 9,05 % -24,49 % 3
Seit Auflage 11,88 % 8,86 % -35,38 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,93 %
3 Jahre -7,17 %
5 Jahre -8,17 %
10 Jahre -7,82 %
Seit Auflage -7,65 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,29
3 Jahre 0,46 0,61
5 Jahre 0,30 0,39
10 Jahre 0,54 0,73
Seit Auflage 0,63 0,85

Rechtliche Hinweise:
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