DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 666,88 EUR (15.10.2024)

Anlagestrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Fakten

Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (15.10.2024)
Risikoklasse 4 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,67 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,37 %
3 Monate 3,54 %
6 Monate 9,43 %
lfd. Jahr 18,11 %
1 Jahr 19,45 %
3 Jahre p.a. 4,21 %
5 Jahre p.a. 8,32 %
10 Jahre p.a. 8,08 %
3 Jahre 13,18 %
5 Jahre 49,16 %
10 Jahre 117,64 %
seit Auflage 566,88 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.10.2014 - 15.10.2015 20,67 %
15.10.2015 - 15.10.2016 4,34 %
15.10.2016 - 15.10.2017 14,14 %
15.10.2017 - 15.10.2018 -2,52 %
15.10.2018 - 15.10.2019 4,16 %
15.10.2019 - 15.10.2020 6,79 %
15.10.2020 - 15.10.2021 23,41 %
15.10.2021 - 15.10.2022 -9,31 %
15.10.2022 - 15.10.2023 4,47 %
15.10.2023 - 15.10.2024 19,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 89,06 %
Kasse 10,94 %

Top 10 Länder

USA 33,21 %
Deutschland 11,56 %
Japan 6,49 %
Frankreich 5,97 %
Schweiz 5,73 %

Top 10 Währungen

USD 35,67 %
EUR 24,02 %
HKD 7,38 %
JPY 6,49 %
CHF 5,73 %

Top 10 Branchen

Technologie 14,96 %
Gesundheitswesen 10,03 %
Industrie 8,84 %
Kreditinstitute 8,07 %
Versicherung 7,82 %
Einzelhandel 7,21 %
Energie 4,72 %
Drogerie- und Lebensmittel 4,61 %
Telekommunikation 4,59 %
Chemie 3,88 %

Top 10 Holdings

JPMORGAN CHASE & CO 3,41 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,90 %
UNILEVER NV 2,84 %
LINDE PLC 2,64 %
HOLCIM LTD 2,53 %
INDITEX 2,33 %
APPLE INC 2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,25 %
ELI LILLY & CO 2,14 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 666,88 EUR
Jahrestief 561,34 EUR
12-Monats-Hoch 666,88 EUR
12-Monats-Tief 540,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,35 % 8
3 Jahre 27,25 % 8
5 Jahre 74,15 % 9
10 Jahre 121,82 % 10
Seit Auflage 589,78 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,97 % 6,74 % -8,30 % 1
3 Jahre 10,60 % 8,05 % -16,17 % 3
5 Jahre 12,37 % 9,40 % -24,49 % 3
10 Jahre 12,02 % 9,02 % -24,49 % 3
Seit Auflage 11,75 % 8,77 % -35,38 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,55 %
3 Jahre -6,88 %
5 Jahre -7,97 %
10 Jahre -7,75 %
Seit Auflage -7,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,68 2,23
3 Jahre 0,20 0,30
5 Jahre 0,59 0,77
10 Jahre 0,64 0,86
Seit Auflage 0,67 0,90

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.