DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
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ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 550,52 EUR (03.10.2023)
Anlagestrategie
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.Fakten
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR (03.10.2023) |
| Risikoklasse | 4 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,42 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % (22.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,08 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,82 % |
| 6 Monate | 0,11 % |
| lfd. Jahr | 1,26 % |
| 1 Jahr | 5,04 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,70 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,54 % |
| 3 Jahre | 18,09 % |
| 5 Jahre | 20,92 % |
| 10 Jahre | 88,55 % |
| seit Auflage | 450,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.10.2013 - 03.10.2014 | 8,42 % |
|---|---|
| 03.10.2014 - 03.10.2015 | 14,83 % |
| 03.10.2015 - 03.10.2016 | 6,70 % |
| 03.10.2016 - 03.10.2017 | 12,88 % |
| 03.10.2017 - 03.10.2018 | 3,99 % |
| 03.10.2018 - 03.10.2019 | -3,74 % |
| 03.10.2019 - 03.10.2020 | 6,38 % |
| 03.10.2020 - 03.10.2021 | 24,30 % |
| 03.10.2021 - 03.10.2022 | -9,56 % |
| 03.10.2022 - 03.10.2023 | 5,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 80,22 % | |
| Kasse | 19,78 % |
Top 10 Länder
| USA | 29,77 % | |
| Deutschland | 14,83 % | |
| Hong Kong | 6,43 % | |
| Frankreich | 5,69 % | |
| Schweiz | 4,12 % |
Top 10 Währungen
| USD | 29,09 % | |
| EUR | 27,16 % | |
| HKD | 7,55 % | |
| CHF | 4,12 % | |
| DKK | 3,59 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen | 12,41 % | |
| Technologie | 9,97 % | |
| Energie | 8,13 % | |
| Industrie | 7,83 % | |
| Versicherung | 6,97 % | |
| Chemie | 5,88 % | |
| Kreditinstitute | 5,60 % | |
| Finanzdienstleister | 4,21 % | |
| Konsumgüter und Service | 3,43 % | |
| Telekommunikation | 2,62 % |
Top 10 Holdings
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 4,17 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,59 % | |
| LINDE PLC | 3,06 % | |
| CHEVRON CORP | 2,71 % | |
| ELI LILLY & CO | 2,50 % | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,46 % | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,37 % | |
| EQUINOR ASA | 2,34 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,18 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,05 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 570,00 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 534,78 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 570,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 524,09 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,76 % | 6 |
| 3 Jahre | 37,40 % | 9 |
| 5 Jahre | 63,26 % | 10 |
| 10 Jahre | 116,21 % | 12 |
| Seit Auflage | 546,64 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,17 % | 6,53 % | -5,60 % | 2 |
| 3 Jahre | 11,09 % | 8,40 % | -16,17 % | 3 |
| 5 Jahre | 12,54 % | 9,54 % | -24,49 % | 3 |
| 10 Jahre | 12,08 % | 9,05 % | -24,49 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,88 % | 8,86 % | -35,38 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,17 % |
| 5 Jahre | -8,17 % |
| 10 Jahre | -7,82 % |
| Seit Auflage | -7,65 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,26 | 0,29 |
| 3 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,39 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,73 |
| Seit Auflage | 0,63 | 0,85 |
Downloads
| 03.10.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 22.06.2023 | |
| 02.01.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 03.10.2023 | |
| 03.10.2023 | |
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