DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
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ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 837,63 EUR (02.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.Fakten
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. EUR (02.10.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,07 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,07 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,47 % |
| 6 Monate | 11,09 % |
| lfd. Jahr | 13,44 % |
| 1 Jahr | 18,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,99 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,10 % |
| 3 Jahre | 52,10 % |
| 5 Jahre | 44,54 % |
| 10 Jahre | 117,94 % |
| seit Auflage | 737,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.10.2016 - 02.10.2017 | 13,33 % |
|---|---|
| 02.10.2017 - 02.10.2018 | 4,58 % |
| 02.10.2018 - 02.10.2019 | -2,36 % |
| 02.10.2019 - 02.10.2020 | 4,81 % |
| 02.10.2020 - 02.10.2021 | 24,30 % |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 | -9,15 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 | 4,61 % |
| 02.10.2023 - 02.10.2024 | 18,70 % |
| 02.10.2024 - 02.10.2025 | 7,76 % |
| 02.10.2025 - 02.10.2026 | 18,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 94,08 % | |
| Fonds | 4,01 % | |
| Kasse | 1,91 % |
Top 10 Länder
| USA | 39,50 % | |
| Weitere Anteile | 33,17 % | |
| Deutschland | 12,70 % | |
| Schweiz | 6,54 % | |
| Hongkong | 4,39 % | |
| Frankreich | 3,70 % |
Top 10 Währungen
| USD | 42,22 % | |
| EUR | 28,60 % | |
| Weitere Anteile | 16,09 % | |
| HKD | 7,13 % | |
| CHF | 5,96 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 19,77 % | |
| Gesundheitswesen | 10,53 % | |
| Kreditinstitute | 9,51 % | |
| Industrie | 9,44 % | |
| Energie | 6,95 % | |
| Finanzdienstleister | 5,32 % | |
| Einzelhandel | 5,23 % | |
| Grundstoffe | 4,27 % | |
| Konsumgüter | 4,13 % | |
| Versicherung | 3,87 % |
Top 10 Holdings
| Eli Lilly & Co. | 3,27 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,64 % | |
| Chevron Corp. | 2,41 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,32 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,28 % | |
| Johnson & Johnson | 1,96 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,90 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,87 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,87 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1,75 % |
Top 10 Rating
| AA | 37,74 % | |
| AAA | 20,97 % | |
| A | 14,60 % | |
| BBB | 11,46 % | |
| Weitere Anteile | 7,67 % | |
| B | 3,57 % | |
| BB | 3,44 % | |
| CCC | 0,55 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 848,51 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 736,25 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 848,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 691,08 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22,78 % | 9 |
| 3 Jahre | 56,95 % | 9 |
| 5 Jahre | 61,90 % | 9 |
| 10 Jahre | 125,94 % | 10 |
| Seit Auflage | 777,65 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,04 % | 8,24 % | -7,60 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,26 % | 8,54 % | -16,89 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,29 % | 8,56 % | -16,89 % | 3 |
| 10 Jahre | 11,50 % | 8,75 % | -24,49 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,80 % | 8,82 % | -35,38 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,16 % |
| 5 Jahre | -7,29 % |
| 10 Jahre | -7,41 % |
| Seit Auflage | -7,59 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,50 | 2,14 |
| 3 Jahre | 1,06 | 1,38 |
| 5 Jahre | 0,48 | 0,64 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,83 |
| Seit Auflage | 0,68 | 0,92 |
Downloads
| 02.10.2026 | |
| 16.04.2026 | |
| 01.09.2026 | |
| 31.12.2025 | |
| 30.06.2026 | |
| 16.05.2024 | |
| 21.05.2026 | |
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