DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 631,74 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Fakten

Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 4 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,67 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,88 %
3 Monate 4,00 %
6 Monate 11,99 %
lfd. Jahr 11,89 %
1 Jahr 12,67 %
3 Jahre p.a. 3,42 %
5 Jahre p.a. 7,08 %
10 Jahre p.a. 7,05 %
3 Jahre 10,62 %
5 Jahre 40,86 %
10 Jahre 97,67 %
seit Auflage 531,74 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 22,83 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -7,97 %
14.06.2016 - 14.06.2017 20,64 %
14.06.2017 - 14.06.2018 3,56 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,63 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -0,85 %
14.06.2020 - 14.06.2021 28,43 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -4,06 %
14.06.2022 - 14.06.2023 2,34 %
14.06.2023 - 14.06.2024 12,67 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,96 %
Kasse 3,04 %

Top 10 Länder

USA 36,27 %
Deutschland 13,73 %
Frankreich 8,84 %
Hong Kong 6,28 %
Schweiz 4,77 %

Top 10 Währungen

USD 39,05 %
EUR 27,98 %
HKD 8,79 %
CHF 4,77 %
JPY 4,46 %

Top 10 Branchen

Technologie 16,92 %
Gesundheitswesen 10,30 %
Industrie 9,54 %
Versicherung 8,91 %
Kreditinstitute 8,59 %
Einzelhandel 6,79 %
Energie 5,05 %
Chemie 4,92 %
Telekommunikation 4,55 %
Finanzdienstleister 4,15 %

Top 10 Holdings

JPMORGAN CHASE & CO 3,36 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,32 %
ELI LILLY & CO 2,93 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,79 %
LINDE PLC 2,62 %
HOLCIM LTD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,31 %
INDITEX 2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,25 %
ALLIANZ SE-REG 2,24 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 631,74 EUR
Jahrestief 561,34 EUR
12-Monats-Hoch 631,74 EUR
12-Monats-Tief 540,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,85 % 8
3 Jahre 20,54 % 8
5 Jahre 64,98 % 9
10 Jahre 110,13 % 12
Seit Auflage 553,43 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,78 % 5,51 % -5,15 % 3
3 Jahre 10,40 % 7,83 % -16,17 % 3
5 Jahre 12,37 % 9,38 % -24,49 % 3
10 Jahre 11,99 % 8,97 % -24,49 % 3
Seit Auflage 11,77 % 8,77 % -35,38 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,89 %
3 Jahre -6,76 %
5 Jahre -7,99 %
10 Jahre -7,75 %
Seit Auflage -7,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,10 1,63
3 Jahre 0,18 0,26
5 Jahre 0,51 0,67
10 Jahre 0,57 0,76
Seit Auflage 0,67 0,89

Rechtliche Hinweise:
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