ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 166,52 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 410,85 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (29.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,63 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,76 %
3 Monate 14,85 %
6 Monate 35,57 %
lfd. Jahr 10,67 %
1 Jahr 47,51 %
3 Jahre p.a. 14,27 %
5 Jahre p.a. 19,70 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 49,28 %
5 Jahre 145,89 %
10 Jahre
seit Auflage 247,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.04.2011 - 04.03.2012 -12,12 %
04.03.2012 - 04.03.2013 4,73 %
04.03.2013 - 04.03.2014 46,88 %
04.03.2014 - 04.03.2015 16,14 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -10,01 %
04.03.2016 - 04.03.2017 28,92 %
04.03.2017 - 04.03.2018 27,77 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -7,49 %
04.03.2019 - 04.03.2020 9,39 %
04.03.2020 - 04.03.2021 47,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 76,40 %
Zertifikate 9,20 %
Renten 6,10 %
Kasse 5,30 %
Fonds 1,70 %

Top 10 Währungen

USD 44,21 %
EUR 39,37 %
JPY 6,61 %
CHF 4,67 %
CAD 1,53 %

Top 10 Holdings

Biontech 8,20 %
M3 Inc 4,30 %
Nvidia 3,80 %
Evotec SE 2,20 %
Charles River Laborat. 2,10 %
Microsoft 2,10 %
Infineon 2,00 %
SFC Energy AG 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 183,90 EUR
Jahrestief 152,73 EUR
12-Monats-Hoch 183,90 EUR
12-Monats-Tief 87,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,82 % 5
3 Jahre 7,82 % 5
5 Jahre 7,82 % 18
10 Jahre -
Seit Auflage 7,82 % 18

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 26,22 % 19,29 % -22,84 % 2
3 Jahre 18,95 % 13,94 % -29,09 % 4
5 Jahre 16,63 % 12,19 % -29,09 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 16,22 % 11,85 % -31,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,41 %
3 Jahre -12,20 %
5 Jahre -10,59 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,42 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,97 2,67
3 Jahre 0,78 1,06
5 Jahre 1,21 1,65
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,83 1,14

Rechtliche Hinweise:
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