ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 159,97 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 833,06 Mio. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 4 (28.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,82 % (28.03.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -6,40 %
3 Monate -8,04 %
6 Monate -6,66 %
lfd. Jahr 0,01 %
1 Jahr 1,53 %
3 Jahre p.a. 8,57 %
5 Jahre p.a. 6,80 %
10 Jahre p.a. 11,61 %
3 Jahre 27,96 %
5 Jahre 38,94 %
10 Jahre 200,00 %
seit Auflage 234,71 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 26,94 %
29.09.2014 - 29.09.2015 -3,36 %
29.09.2015 - 29.09.2016 14,41 %
29.09.2016 - 29.09.2017 35,90 %
29.09.2017 - 29.09.2018 13,45 %
29.09.2018 - 29.09.2019 -10,67 %
29.09.2019 - 29.09.2020 21,77 %
29.09.2020 - 29.09.2021 58,81 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -20,78 %
29.09.2022 - 29.09.2023 1,52 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 67,60 %
Anleihen 16,10 %
Zertifikate 14,70 %
Weitere Anteile 1,50 %
Kasse 0,10 %

Top 10 Währungen

USD 42,97 %
EUR 39,35 %
CHF 4,50 %
AUD 4,20 %
Weitere Anteile 1,98 %
GBP 1,78 %
SEK 1,53 %
CAD 1,45 %
DKK 1,13 %
PLN 1,11 %

Top 10 Holdings

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 5,60 %
Nvidia Corp. 5,50 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 5,30 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,20 %
Biontech 3,70 %
SocGen CO2-Zertifikat 3,70 %
Wilde 13 2,90 %
SFC Energy AG 2,90 %
Phönix Convertibles 2,60 %
Zoetis 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 179,29 EUR
Jahrestief 157,70 EUR
12-Monats-Hoch 179,29 EUR
12-Monats-Tief 154,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,40 % 8
3 Jahre 77,70 % 9
5 Jahre 155,35 % 9
10 Jahre 316,83 % 14
Seit Auflage 563,07 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,86 % 11,15 % -12,04 % 3
3 Jahre 19,08 % 13,49 % -30,55 % 4
5 Jahre 19,58 % 14,10 % -30,55 % 4
10 Jahre 16,85 % 12,23 % -30,55 % 4
Seit Auflage 16,80 % 12,18 % -31,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,45 %
3 Jahre -12,29 %
5 Jahre -12,69 %
10 Jahre -10,84 %
Seit Auflage -10,84 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,07 -0,30
3 Jahre 0,42 0,59
5 Jahre 0,34 0,47
10 Jahre 0,69 0,95
Seit Auflage 0,60 0,83

Rechtliche Hinweise:
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