ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 188,13 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 774,13 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (02.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,70 % (02.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,77 %
3 Monate 3,27 %
6 Monate 12,75 %
lfd. Jahr 8,15 %
1 Jahr 8,32 %
3 Jahre p.a. 0,65 %
5 Jahre p.a. 12,93 %
10 Jahre p.a. 10,82 %
3 Jahre 1,98 %
5 Jahre 83,80 %
10 Jahre 179,58 %
seit Auflage 293,63 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 10,81 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -7,55 %
13.06.2016 - 13.06.2017 36,68 %
13.06.2017 - 13.06.2018 23,97 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -12,38 %
13.06.2019 - 13.06.2020 14,17 %
13.06.2020 - 13.06.2021 57,87 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -8,87 %
13.06.2022 - 13.06.2023 3,30 %
13.06.2023 - 13.06.2024 8,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 63,30 %
Zertifikate 17,10 %
Anleihen 14,50 %
Kasse 5,10 %

Top 10 Währungen

EUR 41,90 %
USD 41,20 %
CHF 4,00 %
AUD 3,50 %
Weitere Anteile 2,20 %
DKK 1,90 %
CAD 1,90 %
SEK 1,90 %
GBP 1,50 %

Top 10 Holdings

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 5,60 %
Nvidia 4,80 %
Fortescue Metals 3,50 %
Bitcoin Tracker 3,40 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 3,00 %
BioNTech SE 3,00 %
SocGen CO2-Zertifikat 2,70 %
Lam Research 2,50 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 189,66 EUR
Jahrestief 162,85 EUR
12-Monats-Hoch 189,66 EUR
12-Monats-Tief 150,59 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,94 % 9
3 Jahre 25,94 % 9
5 Jahre 155,35 % 9
10 Jahre 265,76 % 14
Seit Auflage 563,07 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,40 % 8,77 % -15,90 % 3
3 Jahre 17,64 % 12,41 % -32,10 % 4
5 Jahre 19,25 % 13,84 % -32,10 % 4
10 Jahre 16,79 % 12,17 % -32,10 % 4
Seit Auflage 16,59 % 12,02 % -32,10 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,98 %
3 Jahre -11,50 %
5 Jahre -12,38 %
10 Jahre -10,82 %
Seit Auflage -10,70 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,35 0,64
3 Jahre -0,05 -0,07
5 Jahre 0,63 0,88
10 Jahre 0,63 0,87
Seit Auflage 0,64 0,88

Rechtliche Hinweise:
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