ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 159,97 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.04.2011 |
| Fondsvolumen |
833,06 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (28.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(28.03.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,40 % |
| 3 Monate |
-8,04 % |
| 6 Monate |
-6,66 % |
| lfd. Jahr |
0,01 % |
| 1 Jahr |
1,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,57 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,80 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,61 % |
| 3 Jahre |
27,96 % |
| 5 Jahre |
38,94 % |
| 10 Jahre |
200,00 % |
| seit Auflage |
234,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
26,94 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
-3,36 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
14,41 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
35,90 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
13,45 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
-10,67 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
21,77 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
58,81 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-20,78 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
1,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
67,60 % |
| Anleihen |
|
16,10 % |
| Zertifikate |
|
14,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
| Kasse |
|
0,10 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
42,97 % |
| EUR |
|
39,35 % |
| CHF |
|
4,50 % |
| AUD |
|
4,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,98 % |
| GBP |
|
1,78 % |
| SEK |
|
1,53 % |
| CAD |
|
1,45 % |
| DKK |
|
1,13 % |
| PLN |
|
1,11 % |
Top 10 Holdings
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr |
|
5,60 % |
| Nvidia Corp. |
|
5,50 % |
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
|
5,30 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
4,20 % |
| Biontech |
|
3,70 % |
| SocGen CO2-Zertifikat |
|
3,70 % |
| Wilde 13 |
|
2,90 % |
| SFC Energy AG |
|
2,90 % |
| Phönix Convertibles |
|
2,60 % |
| Zoetis |
|
2,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,86 % |
11,15 % |
-12,04 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,08 % |
13,49 % |
-30,55 % |
4 |
| 5 Jahre |
19,58 % |
14,10 % |
-30,55 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,85 % |
12,23 % |
-30,55 % |
4 |
| Seit Auflage |
16,80 % |
12,18 % |
-31,25 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,45 % |
| 3 Jahre |
-12,29 % |
| 5 Jahre |
-12,69 % |
| 10 Jahre |
-10,84 % |
| Seit Auflage |
-10,84 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,07 |
-0,30 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,59 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,69 |
0,95 |
| Seit Auflage |
0,60 |
0,83 |
