ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 214,00 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 839,46 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (29.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,63 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,77 %
3 Monate 1,53 %
6 Monate 19,61 %
lfd. Jahr 42,64 %
1 Jahr 48,23 %
3 Jahre p.a. 28,29 %
5 Jahre p.a. 21,83 %
10 Jahre p.a. 19,52 %
3 Jahre 111,30 %
5 Jahre 168,57 %
10 Jahre 495,67 %
seit Auflage 347,76 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 21,34 %
02.12.2012 - 02.12.2013 36,41 %
02.12.2013 - 02.12.2014 14,54 %
02.12.2014 - 02.12.2015 5,89 %
02.12.2015 - 02.12.2016 10,48 %
02.12.2016 - 02.12.2017 40,45 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -9,50 %
02.12.2018 - 02.12.2019 6,72 %
02.12.2019 - 02.12.2020 33,57 %
02.12.2020 - 02.12.2021 48,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 66,80 %
Zertifikate 11,10 %
Kasse 10,80 %
Renten 10,30 %
Weitere Anteile 1,00 %

Top 10 Holdings

Biontech 4,50 %
Nvidia 3,40 %
SFC Energy AG 2,70 %
Coinbase Global Inc. 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 221,79 EUR
Jahrestief 152,73 EUR
12-Monats-Hoch 221,79 EUR
12-Monats-Tief 144,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 54,22 % 9
3 Jahre 155,35 % 9
5 Jahre 178,45 % 9
10 Jahre 553,73 % 14
Seit Auflage 563,07 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,81 % 12,86 % -9,60 % 1
3 Jahre 19,43 % 14,23 % -29,09 % 3
5 Jahre 17,23 % 12,59 % -29,09 % 4
10 Jahre 15,76 % 11,50 % -29,09 % 4
Seit Auflage 16,23 % 11,85 % -31,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,92 %
3 Jahre -12,29 %
5 Jahre -10,95 %
10 Jahre -10,02 %
Seit Auflage -10,39 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,75 3,79
3 Jahre 1,49 2,03
5 Jahre 1,30 1,78
10 Jahre 1,25 1,73
Seit Auflage 0,94 1,29

Rechtliche Hinweise:
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