ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 172,73 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 749,37 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,68 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,98 %
3 Monate 5,19 %
6 Monate -4,62 %
lfd. Jahr 7,98 %
1 Jahr -7,91 %
3 Jahre p.a. 15,05 %
5 Jahre p.a. 8,36 %
10 Jahre p.a. 14,42 %
3 Jahre 52,34 %
5 Jahre 49,40 %
10 Jahre 284,93 %
seit Auflage 261,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 36,10 %
31.01.2014 - 31.01.2015 16,71 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -7,48 %
31.01.2016 - 31.01.2017 25,86 %
31.01.2017 - 31.01.2018 39,29 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -15,34 %
31.01.2019 - 31.01.2020 15,84 %
31.01.2020 - 31.01.2021 45,68 %
31.01.2021 - 31.01.2022 13,55 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -7,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 67,90 %
Renten 16,20 %
Zertifikate 14,70 %
ETFs 0,90 %
Fonds 0,20 %
Kasse 0,20 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 82,10 %
BioNTech SE 5,30 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,60 %
SFC Energy AG 3,30 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2,50 %
Zoetis 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 173,86 EUR
Jahrestief 160,29 EUR
12-Monats-Hoch 207,57 EUR
12-Monats-Tief 154,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,61 % 8
3 Jahre 155,35 % 9
5 Jahre 155,35 % 9
10 Jahre 418,76 % 14
Seit Auflage 563,07 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,29 % 15,87 % -25,79 % 3
3 Jahre 22,54 % 16,28 % -30,55 % 4
5 Jahre 19,52 % 14,17 % -30,55 % 4
10 Jahre 16,78 % 12,23 % -30,55 % 4
Seit Auflage 16,96 % 12,32 % -31,25 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,76 %
3 Jahre -14,48 %
5 Jahre -12,64 %
10 Jahre -10,76 %
Seit Auflage -10,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,37 -0,30
3 Jahre 0,68 0,91
5 Jahre 0,45 0,60
10 Jahre 0,87 1,21
Seit Auflage 0,68 0,94

Rechtliche Hinweise:
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