ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 95,96 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fakten

Auflagedatum 01.08.2012
Fondsvolumen 605,98 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 3 (01.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,65 %
Laufende Kosten 1,80 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,90 %
3 Monate 2,83 %
6 Monate 7,66 %
lfd. Jahr 7,41 %
1 Jahr 12,85 %
3 Jahre p.a. 3,06 %
5 Jahre p.a. 5,53 %
10 Jahre p.a. 4,73 %
3 Jahre 9,47 %
5 Jahre 30,89 %
10 Jahre 58,87 %
seit Auflage 103,42 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 13,52 %
21.06.2015 - 21.06.2016 -7,14 %
21.06.2016 - 21.06.2017 12,15 %
21.06.2017 - 21.06.2018 -0,16 %
21.06.2018 - 21.06.2019 2,82 %
21.06.2019 - 21.06.2020 5,33 %
21.06.2020 - 21.06.2021 13,52 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -8,49 %
21.06.2022 - 21.06.2023 6,01 %
21.06.2023 - 21.06.2024 12,85 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 62,76 %
Anleihen 30,60 %
Kasse 3,95 %
Gold 2,69 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 41,86 %
Nordamerika 28,97 %
Euroland 17,78 %
Europa ex Euroland 11,39 %

Top 10 Holdings

Unilever PLC 3,35 %
Texas Instruments 3,09 %
RELX PLC 2,63 %
Schneider Electric SE 2,54 %
FERGUSON PLC 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 96,03 EUR
Jahrestief 88,00 EUR
12-Monats-Hoch 96,03 EUR
12-Monats-Tief 84,29 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,87 % 8
3 Jahre 20,01 % 8
5 Jahre 51,82 % 9
10 Jahre 68,84 % 12
Seit Auflage 183,37 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,78 % 4,06 % -3,36 % 3
3 Jahre 7,97 % 5,85 % -15,00 % 3
5 Jahre 9,90 % 7,43 % -20,33 % 3
10 Jahre 9,84 % 7,28 % -20,33 % 3
Seit Auflage 9,51 % 7,00 % -28,46 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,61 %
3 Jahre -5,20 %
5 Jahre -6,43 %
10 Jahre -6,40 %
Seit Auflage -6,19 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,51 2,09
3 Jahre 0,18 0,23
5 Jahre 0,48 0,65
10 Jahre 0,46 0,62
Seit Auflage 0,39 0,52

Rechtliche Hinweise:
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