ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 83,85 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 10.10.2007
Fondsvolumen 388,75 Mio. EUR (22.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb ODDO BHF Asset Management GmbH
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,78 % (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,15 %
3 Monate 2,39 %
6 Monate 4,21 %
lfd. Jahr 0,52 %
1 Jahr 10,91 %
3 Jahre p.a. 7,15 %
5 Jahre p.a. 5,00 %
10 Jahre p.a. 5,81 %
3 Jahre 23,04 %
5 Jahre 27,64 %
10 Jahre 75,91 %
seit Auflage 74,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 7,35 %
05.03.2012 - 05.03.2013 11,68 %
05.03.2013 - 05.03.2014 6,37 %
05.03.2014 - 05.03.2015 16,99 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -7,62 %
05.03.2016 - 05.03.2017 6,65 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -2,73 %
05.03.2018 - 05.03.2019 3,27 %
05.03.2019 - 05.03.2020 7,43 %
05.03.2020 - 05.03.2021 10,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 61,77 %
Kasse 24,86 %
Anleihen 13,37 %

Top 10 Länder

Euroland 27,10 %
Nordamerika 23,89 %
Europa, sonstige 19,63 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 86,83 EUR
Jahrestief 83,25 EUR
12-Monats-Hoch 86,83 EUR
12-Monats-Tief 64,36 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,09 % 5
3 Jahre 4,09 % 5
5 Jahre 4,09 % 6
10 Jahre 4,09 % 6
Seit Auflage 4,09 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,11 % 11,41 % -14,91 % 2
3 Jahre 11,23 % 8,55 % -20,33 % 2
5 Jahre 10,01 % 7,57 % -20,33 % 3
10 Jahre 9,80 % 7,25 % -20,33 % 4
Seit Auflage 9,88 % 7,28 % -28,46 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,70 %
3 Jahre -7,29 %
5 Jahre -6,51 %
10 Jahre -6,36 %
Seit Auflage -6,43 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,86 1,14
3 Jahre 0,64 0,84
5 Jahre 0,54 0,72
10 Jahre 0,60 0,81
Seit Auflage 0,38 0,52

Rechtliche Hinweise:
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