ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 93,03 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fakten

Auflagedatum 10.10.2007
Fondsvolumen 544,06 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (10.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,65 %
Laufende Kosten lt. KID 1,79 % (10.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,11 %
3 Monate 0,36 %
6 Monate 6,83 %
lfd. Jahr 11,52 %
1 Jahr 13,04 %
3 Jahre p.a. 10,67 %
5 Jahre p.a. 7,50 %
10 Jahre p.a. 7,02 %
3 Jahre 35,59 %
5 Jahre 43,57 %
10 Jahre 97,26 %
seit Auflage 93,91 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 17,05 %
02.12.2012 - 02.12.2013 7,38 %
02.12.2013 - 02.12.2014 7,75 %
02.12.2014 - 02.12.2015 12,55 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -9,86 %
02.12.2016 - 02.12.2017 9,73 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -3,50 %
02.12.2018 - 02.12.2019 10,90 %
02.12.2019 - 02.12.2020 8,16 %
02.12.2020 - 02.12.2021 13,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 77,37 %
Anleihen 13,76 %
Kasse 8,87 %

Top 10 Länder

Nordamerika 31,86 %
Weitere Anteile 29,73 %
Europa ex Euroland 19,83 %
Euroland 18,58 %

Top 10 Holdings

Allianz SE 3,15 %
Texas Instruments 2,06 %
Microsoft Corp. 1,83 %
SAP SE 1,83 %
ASML Holding NV 1,49 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 95,43 EUR
Jahrestief 83,25 EUR
12-Monats-Hoch 95,43 EUR
12-Monats-Tief 81,89 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,53 % 8
3 Jahre 48,95 % 9
5 Jahre 48,95 % 12
10 Jahre 102,35 % 12
Seit Auflage 176,89 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,02 % 5,21 % -3,81 % 1
3 Jahre 10,96 % 8,37 % -20,33 % 2
5 Jahre 9,75 % 7,42 % -20,33 % 3
10 Jahre 9,60 % 7,12 % -20,33 % 3
Seit Auflage 9,74 % 7,19 % -28,46 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,39 %
3 Jahre -7,04 %
5 Jahre -6,30 %
10 Jahre -6,21 %
Seit Auflage -6,32 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,95 2,59
3 Jahre 1,02 1,34
5 Jahre 0,82 1,06
10 Jahre 0,75 1,01
Seit Auflage 0,45 0,61

Rechtliche Hinweise:
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