ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 86,14 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fakten

Auflagedatum 10.10.2007
Fondsvolumen 553,47 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,65 %
Laufende Kosten 1,83 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,81 %
3 Monate 2,79 %
6 Monate -2,42 %
lfd. Jahr 3,81 %
1 Jahr -5,84 %
3 Jahre p.a. 3,26 %
5 Jahre p.a. 3,63 %
10 Jahre p.a. 4,47 %
3 Jahre 10,12 %
5 Jahre 19,54 %
10 Jahre 54,93 %
seit Auflage 79,55 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 6,20 %
01.02.2014 - 01.02.2015 17,36 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -5,07 %
01.02.2016 - 01.02.2017 0,36 %
01.02.2017 - 01.02.2018 9,15 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -6,03 %
01.02.2019 - 01.02.2020 15,52 %
01.02.2020 - 01.02.2021 6,43 %
01.02.2021 - 01.02.2022 9,89 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -5,84 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 58,18 %
Anleihen 22,16 %
Kasse 19,66 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 36,93 %
Euroland 23,94 %
Nordamerika 23,15 %
Europa ex Euroland 15,98 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 86,38 EUR
Jahrestief 82,57 EUR
12-Monats-Hoch 91,93 EUR
12-Monats-Tief 81,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,72 % 8
3 Jahre 48,83 % 8
5 Jahre 49,43 % 9
10 Jahre 72,38 % 12
Seit Auflage 177,79 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,33 % 7,42 % -11,48 % 3
3 Jahre 11,61 % 8,71 % -20,33 % 3
5 Jahre 10,49 % 7,92 % -20,33 % 3
10 Jahre 9,95 % 7,36 % -20,33 % 3
Seit Auflage 9,78 % 7,20 % -28,46 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,91 %
3 Jahre -7,57 %
5 Jahre -6,84 %
10 Jahre -6,48 %
Seit Auflage -6,37 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,59 -0,70
3 Jahre 0,30 0,40
5 Jahre 0,38 0,50
10 Jahre 0,47 0,63
Seit Auflage 0,36 0,48

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.