Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth-R

ISIN: LU0323578491
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M43Y
Rücknahmepreis: 199,55 EUR (28.03.2024)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 906,64 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 3 (15.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 1,62 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,51 %
3 Monate 5,48 %
6 Monate 11,37 %
lfd. Jahr 5,43 %
1 Jahr 13,60 %
3 Jahre p.a. 3,60 %
5 Jahre p.a. 4,31 %
10 Jahre p.a. 5,54 %
3 Jahre 11,22 %
5 Jahre 23,51 %
10 Jahre 71,51 %
seit Auflage 122,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.03.2014 - 28.03.2015 24,30 %
28.03.2015 - 28.03.2016 -3,40 %
28.03.2016 - 28.03.2017 10,52 %
28.03.2017 - 28.03.2018 -0,06 %
28.03.2018 - 28.03.2019 4,71 %
28.03.2019 - 28.03.2020 -0,35 %
28.03.2020 - 28.03.2021 11,44 %
28.03.2021 - 28.03.2022 5,10 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -6,85 %
28.03.2023 - 28.03.2024 13,60 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 56,55 %
Renten 25,63 %
Kasse 8,58 %
Gold (indirekt) 8,37 %
Wandelanleihen 0,99 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,11 %

Top 10 Länder

USA 66,19 %
Deutschland 8,18 %
Schweiz 6,29 %
Großbritannien 6,07 %
Kanada 4,97 %
Frankreich 3,67 %
Dänemark 1,69 %
Luxemburg 1,50 %
Irland 1,44 %

Top 10 Währungen

EUR 47,71 %
USD 43,22 %
CHF 3,56 %
CAD 2,81 %
GBP 1,74 %
DKK 0,95 %
JPY 0,00 %
HKD 0,00 %
PLN 0,00 %
NOK 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 23,62 %
Informationstechnologie 20,40 %
Gesundheitswesen 17,47 %
Basiskonsumgüter 15,28 %
Industrieunternehmen 10,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,52 %
Kommunikationsdienste 5,20 %
Sonstige 1,50 %
Material 1,02 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,37 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,81 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,75 %
MICROSOFT 2,49 %
ALPHABET - CLASS A 2,25 %
DANAHER 1,97 %
0,500% BUNDESANLEIHE 1,91 %
AMPHENOL 1,84 %
FORTIVE 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON 1,80 %

Top 10 Rating

AAA 34,66 %
AA 29,60 %
BBB 14,49 %
A 9,85 %
BB 9,36 %
NR 2,04 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 199,55 EUR
Jahrestief 188,44 EUR
12-Monats-Hoch 199,55 EUR
12-Monats-Tief 177,88 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,07 % 11
3 Jahre 18,90 % 11
5 Jahre 32,13 % 11
10 Jahre 73,44 % 11
Seit Auflage 203,91 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,87 % 4,09 % -5,25 % 3
3 Jahre 9,39 % 6,75 % -16,53 % 3
5 Jahre 9,78 % 7,31 % -18,18 % 3
10 Jahre 9,15 % 6,71 % -18,18 % 5
Seit Auflage 8,54 % 6,26 % -26,62 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,64 %
3 Jahre -6,09 %
5 Jahre -6,35 %
10 Jahre -5,92 %
Seit Auflage -5,53 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,64 2,29
3 Jahre 0,25 0,34
5 Jahre 0,38 0,51
10 Jahre 0,59 0,80
Seit Auflage 0,51 0,70

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.