ISIN: LU0319577374
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M009
Rücknahmepreis: 98,81 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
22.10.2007 |
| Fondsvolumen |
989,87 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (16.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,75 %
(16.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,15 % |
| 3 Monate |
0,97 % |
| 6 Monate |
2,76 % |
| lfd. Jahr |
4,16 % |
| 1 Jahr |
4,86 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,66 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,54 % |
| 3 Jahre |
14,64 % |
| 5 Jahre |
34,54 % |
| 10 Jahre |
106,89 % |
| seit Auflage |
113,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
13,14 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
14,07 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
6,39 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
7,41 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
4,28 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
4,56 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
12,24 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
25,86 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-13,14 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
4,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Euroland |
|
35,75 % |
| Aktien Nordamerika |
|
28,88 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
22,43 % |
| Aktien sonstige |
|
9,39 % |
| Kasse |
|
3,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
29,90 % |
| Frankreich |
|
18,90 % |
| Deutschland |
|
9,80 % |
| Schweiz |
|
8,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,30 % |
| Hongkong |
|
4,70 % |
| Niederlande |
|
4,50 % |
| Schweden |
|
3,90 % |
| Taiwan |
|
2,50 % |
| Italien |
|
2,30 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
41,60 % |
| USD |
|
36,00 % |
| CHF |
|
8,80 % |
| HKD |
|
4,70 % |
| SEK |
|
3,90 % |
| DKK |
|
2,00 % |
| GBP |
|
1,90 % |
| NOK |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
24,20 % |
| Industrieuntern. |
|
18,00 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,90 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,30 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,30 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
5,80 % |
| Telekommunikation |
|
1,90 % |
Top 10 Holdings
| TotalEnergies SE |
|
4,50 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
4,10 % |
| Partners Group |
|
3,40 % |
| ASML Holding NV |
|
3,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
| Nestle SA |
|
3,00 % |
| RELX PLC |
|
2,90 % |
| Epiroc AB |
|
2,80 % |
| Techtronic Industries |
|
2,70 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,04 % |
7,72 % |
-6,62 % |
3 |
| 3 Jahre |
13,26 % |
9,49 % |
-21,43 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,45 % |
11,28 % |
-24,67 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,24 % |
9,63 % |
-24,67 % |
3 |
| Seit Auflage |
14,84 % |
10,71 % |
-46,56 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,18 % |
| 3 Jahre |
-8,63 % |
| 5 Jahre |
-10,07 % |
| 10 Jahre |
-8,59 % |
| Seit Auflage |
-9,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,20 |
0,30 |
| 3 Jahre |
0,31 |
0,45 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,78 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,41 |
