ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

ISIN: LU0319577374
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M009
Rücknahmepreis: 113,74 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 22.10.2007
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (01.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,76 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,33 %
3 Monate 1,73 %
6 Monate 9,89 %
lfd. Jahr 9,53 %
1 Jahr 15,51 %
3 Jahre p.a. 5,06 %
5 Jahre p.a. 9,24 %
10 Jahre p.a. 8,04 %
3 Jahre 15,98 %
5 Jahre 55,63 %
10 Jahre 116,88 %
seit Auflage 149,75 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 22,03 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -3,73 %
14.06.2016 - 14.06.2017 14,76 %
14.06.2017 - 14.06.2018 2,68 %
14.06.2018 - 14.06.2019 0,66 %
14.06.2019 - 14.06.2020 7,34 %
14.06.2020 - 14.06.2021 25,01 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,38 %
14.06.2022 - 14.06.2023 8,40 %
14.06.2023 - 14.06.2024 15,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien Euro-Länder 35,39 %
Aktien Nordamerika 32,30 %
Aktien Europa, sonstige 17,63 %
Kasse 8,94 %
Aktien sonstige 5,74 %

Top 10 Länder

USA 35,60 %
Frankreich 19,50 %
Deutschland 8,20 %
Vereinigtes Königreich 7,60 %
Schweiz 5,70 %
Niederlande 5,10 %
Taiwan 3,30 %
Dänemark 2,90 %
Italien 2,50 %
Irland 2,50 %

Top 10 Währungen

USD 43,30 %
EUR 43,10 %
CHF 5,70 %
DKK 2,90 %
SEK 2,10 %
GBP 1,80 %
HKD 1,10 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Branchen

Technologie 28,70 %
Konsum, zyklisch 18,20 %
Gesundheitswesen 15,50 %
Industrie-Unternehmen 14,70 %
Finanzdienstleistungen 10,40 %
Verbrauchsgüter 7,10 %
Erdöl & Erdgas 3,50 %
Telekommunikation 1,90 %

Top 10 Holdings

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,70 %
RELX PLC 4,60 %
Synopsys Inc. 4,10 %
Schneider Electric SE 3,60 %
Amazon.com 3,20 %
Microsoft Corp. 3,20 %
TotalEnergies SE 3,20 %
Taiwan Semiconductor 3,00 %
Novo Nordisk A/S- B 2,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 114,29 EUR
Jahrestief 102,07 EUR
12-Monats-Hoch 114,29 EUR
12-Monats-Tief 95,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,63 % 8
3 Jahre 28,88 % 9
5 Jahre 80,89 % 10
10 Jahre 129,56 % 10
Seit Auflage 363,02 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,49 % 6,05 % -5,55 % 3
3 Jahre 12,43 % 9,05 % -21,43 % 3
5 Jahre 15,04 % 10,99 % -24,67 % 3
10 Jahre 13,26 % 9,65 % -24,67 % 3
Seit Auflage 14,63 % 10,56 % -46,56 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,37 %
3 Jahre -8,10 %
5 Jahre -9,75 %
10 Jahre -8,61 %
Seit Auflage -9,53 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,33 2,00
3 Jahre 0,28 0,41
5 Jahre 0,56 0,77
10 Jahre 0,59 0,81
Seit Auflage 0,34 0,47

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.