ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

ISIN: LU0319577374
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M009
Rücknahmepreis: 114,01 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 22.10.2007
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (29.11.2024)
Risikoklasse 4 (22.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,77 % (22.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,83 %
3 Monate 5,07 %
6 Monate 2,05 %
lfd. Jahr 11,46 %
1 Jahr 12,13 %
3 Jahre p.a. 1,22 %
5 Jahre p.a. 8,55 %
10 Jahre p.a. 7,61 %
3 Jahre 3,72 %
5 Jahre 50,77 %
10 Jahre 108,40 %
seit Auflage 154,14 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.12.2014 - 12.12.2015 15,61 %
12.12.2015 - 12.12.2016 -0,68 %
12.12.2016 - 12.12.2017 12,11 %
12.12.2017 - 12.12.2018 -7,10 %
12.12.2018 - 12.12.2019 15,58 %
12.12.2019 - 12.12.2020 14,29 %
12.12.2020 - 12.12.2021 27,19 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -13,89 %
12.12.2022 - 12.12.2023 7,42 %
12.12.2023 - 12.12.2024 12,13 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 94,83 %
Kasse 3,99 %
Investmentfonds 1,18 %

Top 10 Länder

USA 42,14 %
Frankreich 13,04 %
Deutschland 6,20 %
Niederlande 5,87 %
Vereinigtes Königreich 5,80 %
Italien 5,02 %
Schweiz 4,74 %
Irland 3,61 %
Taiwan 2,07 %
Schweden 1,85 %

Top 10 Währungen

USD 48,97 %
EUR 36,75 %
CHF 4,74 %
Weitere Anteile 4,03 %
GBP 2,03 %
SEK 1,85 %
DKK 1,63 %

Top 10 Branchen

Verarbeitendes Gewerbe 31,59 %
Information & Kommunikation 29,32 %
Dienstleistungen, sonstige 6,85 %
Gesundheits- und Sozialwesen 5,39 %
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen 5,05 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur 4,56 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 4,24 %
Finanzen & Versicherungen 3,28 %
Finanzdienstleistungen 2,50 %
Bergbau 2,45 %

Top 10 Holdings

Reply S.p.A. 5,02 %
Synopsys Inc. 4,92 %
Schneider Electric SE 4,01 %
Amazon.com 3,61 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 3,50 %
Microsoft Corp. 3,37 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,98 %
RELX Plc 2,94 %
Amphenol Corp. - Cl. A 2,84 %
S&P GLOBAL INC 2,79 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 116,08 EUR
Jahrestief 102,07 EUR
12-Monats-Hoch 116,08 EUR
12-Monats-Tief 102,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,73 % 8
3 Jahre 30,90 % 9
5 Jahre 83,73 % 10
10 Jahre 114,76 % 10
Seit Auflage 370,27 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,77 % 8,02 % -8,49 % 2
3 Jahre 12,56 % 9,11 % -21,04 % 3
5 Jahre 15,21 % 11,13 % -24,67 % 3
10 Jahre 13,39 % 9,77 % -24,67 % 3
Seit Auflage 14,57 % 10,53 % -46,56 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,89 %
3 Jahre -8,26 %
5 Jahre -9,88 %
10 Jahre -8,70 %
Seit Auflage -9,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,76 1,08
3 Jahre -0,08 -0,11
5 Jahre 0,48 0,67
10 Jahre 0,54 0,73
Seit Auflage 0,33 0,46

Rechtliche Hinweise:
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