MMD Strategieportfolio ausgewogen
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Dokumente
Anlagestrategie
Das Strategieportfolio zielt auf den risikobewussten Anleger ab, dem unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung seiner Anlage wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegen. Das MMD Strategieportfolio ausgewogen setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus. Der Anleger ist bereit, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.Fakten
| Anlagestrategie | Multi-Asset/Ausgewogen |
|---|---|
| Aktienquote | Maximal 60% |
| Risikoklasse* | 4 |
| Start | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie | Condor Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemärkte und -produkte | MMD Multi Manager GmbH |
| Referenzwährung | EUR |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
|---|---|
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: |
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Bantleon Global Multi Asset PT | A1JBVD | 12,50% | 1,61% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced-R | A0M43W | 12,50% | 1,61% |
| DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA) | A0M67Q | 12,50% | 1,88% |
| Invesco Pan European High Income Fund A Acc | A0J20D | 12,50% | 1,62% |
| JPM Global Income A (div) - EUR | A0RBX2 | 12,50% | 1,38% |
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP | A0HF3W | 12,50% | 1,79% |
| UniStrategie: Ausgewogen | 531411 | 12,50% | 1,77% |
| antea - V | ANTE1V | 12,50% | 1,78% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 1,68% |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*
| 1 Monat | 2,40 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,92 % |
| 6 Monate | -2,46 % |
| lfd. Jahr | 2,40 % |
| 1 Jahr | -6,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,32 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,17 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,69 % |
| 3 Jahre | 0,97 % |
| 5 Jahre | 5,98 % |
| 10 Jahre | 30,47 % |
| seit Auflage | 41,00 % |
* 31.01.2023
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -6,84 % |
|---|---|
| 31.01.2021 - 31.01.2022 | 6,50 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 | 1,78 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 | 9,35 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 | -4,02 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 | 5,97 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 | 7,60 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 | -4,58 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 | 12,23 % |
| 31.01.2013 - 31.01.2014 | 0,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 141,63 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 137,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 152,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 134,45 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,12 % | 9 |
| 3 Jahre | 31,06 % | 11 |
| 5 Jahre | 31,06 % | 15 |
| 10 Jahre | 49,28 % | 17 |
| Seit Auflage | 56,62 % | 17 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,55 % | 4,91 % | -11,78 % | 3 |
| 3 Jahre | 6,55 % | 5,06 % | -16,97 % | 3 |
| 5 Jahre | 5,48 % | 4,24 % | -16,97 % | 5 |
| 10 Jahre | 5,05 % | 3,83 % | -16,97 % | 5 |
| Seit Auflage | 4,88 % | 3,69 % | -16,97 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,29 % |
| 5 Jahre | -3,58 % |
| 10 Jahre | -3,27 % |
| Seit Auflage | -3,15 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,09 | -1,35 |
| 3 Jahre | 0,09 | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,27 | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,58 | 0,75 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,87 |
Chancen
- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
Risiken
- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
Downloads
| 31.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 03.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 02.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
