JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 109,20 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,48 Mrd. EUR (29.09.2023) |
| Risikoklasse | 3 (01.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,39 % (01.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,20 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,93 % |
| 6 Monate | -1,98 % |
| lfd. Jahr | -0,33 % |
| 1 Jahr | 3,83 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,07 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,77 % |
| 3 Jahre | -0,20 % |
| 5 Jahre | -1,14 % |
| 10 Jahre | 19,22 % |
| seit Auflage | 110,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 | 7,71 % |
|---|---|
| 29.09.2014 - 29.09.2015 | -1,76 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 | 7,92 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 | 5,05 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 | 0,11 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 | 3,08 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 | -3,97 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 | 14,07 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 | -15,73 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 | 3,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 69,70 % | |
| Weitere Anteile | 30,10 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Top 10 Länder
| USA | 39,30 % | |
| Kanada | 4,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Luxemburg | 3,20 % | |
| Frankreich | 2,60 % | |
| Deutschland | 1,50 % | |
| China | 1,40 % | |
| Schweiz | 1,40 % | |
| Japan | 1,30 % | |
| Spanien | 1,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 48,50 % | |
| EUR | 6,00 % | |
| GBP | 2,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| CHF | 1,30 % | |
| JPY | 1,20 % | |
| HKD | 1,10 % | |
| KRW | 0,90 % | |
| TWD | 0,90 % | |
| SEK | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 62,60 % | |
| Financials | 9,20 % | |
| Consumer Goods | 7,20 % | |
| Energy | 5,90 % | |
| sonstige Branchen | 5,30 % | |
| Capital Equipment | 5,00 % | |
| Services | 2,80 % | |
| Materials | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,70 % | |
| 0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) | 0,90 % | |
| Taiwan Semicon Man | 0,40 % | |
| Samsung Electronics | 0,40 % | |
| ProLogis Inc. | 0,40 % | |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% | 0,40 % | |
| DISH NETWORK CORP | 0,40 % | |
| Coca Cola | 0,30 % | |
| Exxon | 0,30 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 118,95 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 108,40 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 118,95 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,40 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,50 % | 7 |
| 3 Jahre | 18,35 % | 8 |
| 5 Jahre | 40,80 % | 10 |
| 10 Jahre | 40,80 % | 15 |
| Seit Auflage | 158,68 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,54 % | 4,35 % | -5,42 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,94 % | 5,17 % | -19,09 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,37 % | 5,66 % | -22,62 % | 4 |
| 10 Jahre | 6,48 % | 4,93 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,49 % | 4,91 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,23 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,54 % |
| 5 Jahre | -4,83 % |
| 10 Jahre | -4,23 % |
| Seit Auflage | -4,18 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,19 | 0,23 |
| 3 Jahre | -0,09 | -0,11 |
| 5 Jahre | -0,05 | -0,07 |
| 10 Jahre | 0,28 | 0,35 |
| Seit Auflage | 0,76 | 1,01 |
Downloads
| 29.09.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 01.06.2023 | |
| 01.07.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 04.01.2023 | |
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