JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 135,15 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fakten

Auflagedatum 11.12.2008
Fondsvolumen 23,85 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,39 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,43 %
3 Monate -1,58 %
6 Monate -0,70 %
lfd. Jahr 6,33 %
1 Jahr 7,53 %
3 Jahre p.a. 5,04 %
5 Jahre p.a. 3,91 %
10 Jahre p.a. 5,28 %
3 Jahre 15,93 %
5 Jahre 21,15 %
10 Jahre 67,39 %
seit Auflage 140,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 15,32 %
03.12.2012 - 03.12.2013 8,77 %
03.12.2013 - 03.12.2014 8,04 %
03.12.2014 - 03.12.2015 -0,04 %
03.12.2015 - 03.12.2016 2,00 %
03.12.2016 - 03.12.2017 8,13 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -3,35 %
03.12.2018 - 03.12.2019 5,59 %
03.12.2019 - 03.12.2020 2,10 %
03.12.2020 - 03.12.2021 7,53 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Hochzinsanleihen 33,40 %
Aktien Global 17,80 %
Hybride Investments 10,30 %
Aktien sonstige 9,60 %
Aktien Europa 7,50 %
REIT`s 5,80 %
Aktien Schwellenländer 5,40 %
NONAGY MTG 5,20 %
Sonstige Wertpapiere 3,40 %
Kasse 1,60 %

Top 10 Länder

USA 59,40 %
Europa ex GB 19,30 %
Schwellenländer 7,90 %
Vereinigtes Königreich 4,80 %
Asien 3,60 %
Kanada 3,40 %
Weitere Anteile 1,60 %

Top 10 Währungen

USD 48,40 %
Weitere Anteile 30,60 %
EUR 9,50 %
GBP 3,30 %
CAD 2,20 %
CHF 1,80 %
HKD 1,40 %
JPY 1,10 %
TWD 1,00 %
SEK 0,70 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 63,20 %
Consumer Goods 7,70 %
sonstige Branchen 7,20 %
Financials 6,80 %
Capital Equipment 5,40 %
Energy 5,00 %
Services 2,50 %
Materials 2,20 %

Top 10 Holdings

ELN - CREDIT SUISSE 6.5% 01/22 1,10 %
ELN - CITI - 6% 11/21 1,10 %
ELN - BARCLAYS - 6% 12/21 1,10 %
ELN - CREDIT SUISSE - 6% 11/21 1,10 %
ELN - RBC 5.5% 12/21 1,00 %
ELN - BNP 6.5% 02/22 1,00 %
ELN - BNP 5.5% 01/22 1,00 %
Taiwan Semicon Man 0,50 %
ProLogis Inc. 0,50 %
Samsung Electronics 0,40 %

Top 10 Rating

<BBB 76,10 %
BBB 16,10 %
K. RATING 3,90 %
AA 1,60 %
AAA 1,40 %
Weitere Anteile 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 139,22 EUR
Jahrestief 132,17 EUR
12-Monats-Hoch 139,22 EUR
12-Monats-Tief 130,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,84 % 7
3 Jahre 39,92 % 10
5 Jahre 39,92 % 10
10 Jahre 71,07 % 15
Seit Auflage 157,06 % 23

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,66 % 3,60 % -2,57 % 2
3 Jahre 7,20 % 5,63 % -22,62 % 2
5 Jahre 6,08 % 4,73 % -22,62 % 5
10 Jahre 6,00 % 4,57 % -22,62 % 5
Seit Auflage 6,27 % 4,75 % -22,62 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,91 %
3 Jahre -4,63 %
5 Jahre -3,92 %
10 Jahre -3,85 %
Seit Auflage -4,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,75 2,29
3 Jahre 0,77 1,01
5 Jahre 0,72 0,92
10 Jahre 0,91 1,20
Seit Auflage 1,10 1,46

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.