JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 117,21 EUR (03.07.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,88 Mrd. EUR (03.07.2025) |
| Risikoklasse | 3 (17.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (17.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,38 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,89 % |
| 6 Monate | 3,62 % |
| lfd. Jahr | 3,70 % |
| 1 Jahr | 6,43 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,99 % |
| 3 Jahre | 24,90 % |
| 5 Jahre | 27,83 % |
| 10 Jahre | 34,30 % |
| seit Auflage | 165,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.07.2015 - 03.07.2016 | -0,45 % |
|---|---|
| 03.07.2016 - 03.07.2017 | 6,96 % |
| 03.07.2017 - 03.07.2018 | -0,04 % |
| 03.07.2018 - 03.07.2019 | 4,04 % |
| 03.07.2019 - 03.07.2020 | -5,12 % |
| 03.07.2020 - 03.07.2021 | 17,23 % |
| 03.07.2021 - 03.07.2022 | -12,70 % |
| 03.07.2022 - 03.07.2023 | 3,75 % |
| 03.07.2023 - 03.07.2024 | 13,12 % |
| 03.07.2024 - 03.07.2025 | 6,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 83,20 % | |
| Weitere Anteile | 15,70 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Top 10 Länder
| USA | 49,30 % | |
| Weitere Anteile | 26,40 % | |
| Irland | 6,60 % | |
| Luxemburg | 4,30 % | |
| Kanada | 3,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Deutschland | 1,60 % | |
| Taiwan | 1,30 % | |
| Japan | 1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD | 66,00 % | |
| Weitere Anteile | 20,50 % | |
| EUR | 5,70 % | |
| CAD | 1,90 % | |
| GBP | 1,70 % | |
| JPY | 1,30 % | |
| TWD | 1,30 % | |
| SEK | 0,80 % | |
| HKD | 0,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 56,10 % | |
| Financials | 10,50 % | |
| Capital Equipment | 9,20 % | |
| Consumer Goods | 6,10 % | |
| Energy | 5,90 % | |
| ETFs | 5,40 % | |
| Services | 3,50 % | |
| sonstige Branchen | 3,30 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 5,40 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,50 % | |
| Microsoft Corp. | 1,30 % | |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,20 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,90 % | |
| Broadcom Inc. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,70 % | |
| Fidelity National Information | 0,60 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 118,17 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 106,84 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 119,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 106,84 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,09 % | 10 |
| 3 Jahre | 32,89 % | 11 |
| 5 Jahre | 32,89 % | 11 |
| 10 Jahre | 51,39 % | 15 |
| Seit Auflage | 178,13 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,89 % | 6,06 % | -8,75 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,33 % | 5,24 % | -10,83 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,12 % | 5,26 % | -19,09 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,84 % | 5,18 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,61 % | 4,97 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,69 % |
| 5 Jahre | -4,59 % |
| 10 Jahre | -4,44 % |
| Seit Auflage | -4,25 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,45 | 0,64 |
| 3 Jahre | 0,65 | 0,91 |
| 5 Jahre | 0,50 | 0,68 |
| 10 Jahre | 0,36 | 0,47 |
| Seit Auflage | 0,83 | 1,11 |
Downloads
| 03.07.2025 | |
| 02.07.2025 | |
| 17.04.2025 | |
| 17.04.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 22.05.2025 | |
| 06.06.2025 | |
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