ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 118,21 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.
Fakten
| Auflagedatum |
11.12.2008 |
| Fondsvolumen |
19,91 Mrd. EUR (01.02.2023) |
| Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,38 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,97 % |
| 3 Monate |
5,81 % |
| 6 Monate |
-0,94 % |
| lfd. Jahr |
3,97 % |
| 1 Jahr |
-8,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,54 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,50 % |
| 3 Jahre |
-1,61 % |
| 5 Jahre |
0,79 % |
| 10 Jahre |
28,04 % |
| seit Auflage |
119,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
4,88 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
9,57 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-4,90 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
9,22 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
6,44 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-4,25 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
6,98 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
1,73 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
6,02 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-8,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
70,90 % |
| Weitere Anteile |
|
26,70 % |
| Kasse |
|
2,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
43,60 % |
| Weitere Anteile |
|
38,70 % |
| Luxemburg |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,80 % |
| Frankreich |
|
2,20 % |
| Schweiz |
|
1,50 % |
| China |
|
1,30 % |
| Spanien |
|
1,30 % |
| Deutschland |
|
1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
52,10 % |
| Weitere Anteile |
|
33,60 % |
| EUR |
|
4,80 % |
| GBP |
|
2,60 % |
| CAD |
|
1,90 % |
| JPY |
|
1,30 % |
| CHF |
|
1,30 % |
| HKD |
|
1,10 % |
| TWD |
|
0,70 % |
| CNH |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
65,00 % |
| Financials |
|
9,60 % |
| Consumer Goods |
|
8,50 % |
| Energy |
|
5,40 % |
| sonstige Branchen |
|
4,40 % |
| Capital Equipment |
|
4,10 % |
| Services |
|
3,00 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
89,50 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,80 % |
| ELN - UBS 9% 04/23 |
|
1,00 % |
| ELN - BNP 9% 03/23 |
|
1,00 % |
| ELN - SOCIETE GENERALE 9% 04/23 |
|
1,00 % |
| ELN - BNP 8.5% 03/23 |
|
1,00 % |
| ELN - NATIONAL BANK OF CANADA 9% 04/23 |
|
1,00 % |
| ELN - BARCLEYS 8.5% 03/23 |
|
1,00 % |
| ELN - SOC GEN 9% - 01/23 |
|
0,90 % |
| US TREASURY N/B 0.125% 31-01-23 |
|
0,80 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,10 % |
6,82 % |
-17,22 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,83 % |
6,79 % |
-22,62 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,27 % |
5,61 % |
-22,62 % |
5 |
| 10 Jahre |
6,56 % |
5,01 % |
-22,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,53 % |
4,95 % |
-22,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,14 % |
| 3 Jahre |
-5,78 % |
| 5 Jahre |
-4,77 % |
| 10 Jahre |
-4,26 % |
| Seit Auflage |
-4,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,99 |
-1,25 |
| 3 Jahre |
-0,03 |
-0,04 |
| 5 Jahre |
0,06 |
0,08 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,54 |
| Seit Auflage |
0,86 |
1,14 |
