JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 115,28 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 11.12.2008
Fondsvolumen 16,80 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 3 (06.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,40 % (06.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,84 %
3 Monate 2,03 %
6 Monate 5,47 %
lfd. Jahr 4,41 %
1 Jahr 11,03 %
3 Jahre p.a. 0,11 %
5 Jahre p.a. 2,59 %
10 Jahre p.a. 2,47 %
3 Jahre 0,33 %
5 Jahre 13,64 %
10 Jahre 27,61 %
seit Auflage 145,32 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 3,37 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -2,47 %
14.06.2016 - 14.06.2017 9,47 %
14.06.2017 - 14.06.2018 0,32 %
14.06.2018 - 14.06.2019 1,43 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -4,60 %
14.06.2020 - 14.06.2021 18,72 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -12,40 %
14.06.2022 - 14.06.2023 3,16 %
14.06.2023 - 14.06.2024 11,03 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

US-Hochzinspapiere 36,70 %
Aktien Global 22,60 %
Aktien Europa 8,40 %
Kasse 7,30 %
Anleihen sonstige 6,50 %
Hybride Investments 5,70 %
NONAGY MTG 5,10 %
Aktien Schwellenländer 4,20 %
Aktien sonstige 2,30 %
Weitere Anteile 1,20 %

Top 10 Länder

USA 60,60 %
Europa ex GB 14,80 %
Weitere Anteile 7,30 %
Schwellenländer 6,80 %
Vereinigtes Königreich 3,90 %
Kanada 3,50 %
Asien 3,10 %

Top 10 Währungen

USD 60,30 %
Weitere Anteile 23,80 %
EUR 6,30 %
GBP 3,30 %
CAD 1,50 %
TWD 1,20 %
CHF 1,20 %
HKD 0,90 %
JPY 0,80 %
KRW 0,70 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 59,00 %
Financials 13,60 %
Consumer Goods 7,20 %
Capital Equipment 6,90 %
Energy 6,50 %
Services 3,00 %
sonstige Branchen 1,90 %
Materials 1,90 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6,40 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,20 %
Microsoft 0,80 %
Taiwan Semicon Man 0,70 %
Coca Cola 0,40 %
Vinci SA 0,40 %
CME Group 0,40 %
Novo Nordisk 0,40 %
Unitedhealth Group 0,40 %
ABBVIE INC. 0,40 %

Top 10 Rating

<BBB 70,10 %
BBB 19,00 %
K. RATING 3,80 %
A 3,30 %
AAA 2,90 %
Weitere Anteile 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 115,65 EUR
Jahrestief 112,00 EUR
12-Monats-Hoch 115,65 EUR
12-Monats-Tief 105,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,27 % 7
3 Jahre 23,02 % 8
5 Jahre 40,80 % 10
10 Jahre 40,80 % 15
Seit Auflage 158,68 % 23

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,71 % 4,57 % -5,80 % 2
3 Jahre 7,30 % 5,30 % -19,09 % 3
5 Jahre 7,69 % 5,79 % -22,62 % 3
10 Jahre 6,66 % 5,00 % -22,62 % 5
Seit Auflage 6,52 % 4,90 % -22,62 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,22 %
3 Jahre -4,79 %
5 Jahre -5,00 %
10 Jahre -4,33 %
Seit Auflage -4,19 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,04 1,52
3 Jahre -0,20 -0,27
5 Jahre 0,24 0,32
10 Jahre 0,33 0,44
Seit Auflage 0,85 1,14

Rechtliche Hinweise:
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