ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 112,22 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
11.12.2008 |
| Fondsvolumen |
16,62 Mrd. EUR (18.04.2024) |
| Risikoklasse |
3 (06.12.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,39 %
(06.12.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,77 % |
| 3 Monate |
1,85 % |
| 6 Monate |
8,33 % |
| lfd. Jahr |
0,37 % |
| 1 Jahr |
3,39 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,87 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,89 % |
| 3 Jahre |
-4,95 % |
| 5 Jahre |
4,42 % |
| 10 Jahre |
20,57 % |
| seit Auflage |
124,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 |
8,89 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 |
-4,29 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 |
7,11 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 |
2,49 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 |
0,93 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 |
-7,59 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 |
18,87 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 |
-1,10 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 |
-7,04 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 |
3,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| US-Hochzinspapiere |
|
35,00 % |
| Aktien Global |
|
21,40 % |
| Aktien Europa |
|
7,80 % |
| Kasse |
|
7,50 % |
| Hybride Investments |
|
5,40 % |
| NONAGY MTG |
|
5,00 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
4,80 % |
| Inv. Grade Unternehmensanl. |
|
4,40 % |
| Anleihen sonstige |
|
4,10 % |
| Aktien sonstige |
|
2,90 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
58,20 % |
| Europa ex GB |
|
15,20 % |
| Weitere Anteile |
|
7,60 % |
| Schwellenländer |
|
7,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Asien |
|
3,40 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
57,90 % |
| Weitere Anteile |
|
27,00 % |
| EUR |
|
5,30 % |
| GBP |
|
2,90 % |
| CAD |
|
1,70 % |
| CHF |
|
1,40 % |
| JPY |
|
1,20 % |
| HKD |
|
1,00 % |
| TWD |
|
0,80 % |
| SEK |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
61,70 % |
| Financials |
|
12,30 % |
| Consumer Goods |
|
7,10 % |
| Energy |
|
6,60 % |
| Capital Equipment |
|
5,40 % |
| Services |
|
3,30 % |
| Materials |
|
1,90 % |
| sonstige Branchen |
|
1,70 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
5,70 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,10 % |
| ABBVIE INC. |
|
0,50 % |
| Exxon |
|
0,40 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,40 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
0,40 % |
| Nestle SA |
|
0,40 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,40 % |
| Coca Cola |
|
0,40 % |
| NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 15/MAR/2024 NQH4 |
|
0,40 % |
Top 10 Rating
| <BBB |
|
65,70 % |
| BBB |
|
20,80 % |
| A |
|
5,00 % |
| K. RATING |
|
3,70 % |
| AAA |
|
3,40 % |
| AA |
|
1,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,17 % |
4,25 % |
-6,50 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,05 % |
5,20 % |
-19,09 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,53 % |
5,72 % |
-22,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,58 % |
4,97 % |
-22,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,49 % |
4,90 % |
-22,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,99 % |
| 3 Jahre |
-4,66 % |
| 5 Jahre |
-4,93 % |
| 10 Jahre |
-4,29 % |
| Seit Auflage |
-4,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,04 |
-0,05 |
| 3 Jahre |
-0,42 |
-0,57 |
| 5 Jahre |
0,03 |
0,04 |
| 10 Jahre |
0,26 |
0,34 |
| Seit Auflage |
0,78 |
1,03 |
