JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 118,21 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fakten

Auflagedatum 11.12.2008
Fondsvolumen 19,91 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,38 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,97 %
3 Monate 5,81 %
6 Monate -0,94 %
lfd. Jahr 3,97 %
1 Jahr -8,77 %
3 Jahre p.a. -0,54 %
5 Jahre p.a. 0,16 %
10 Jahre p.a. 2,50 %
3 Jahre -1,61 %
5 Jahre 0,79 %
10 Jahre 28,04 %
seit Auflage 119,49 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 4,88 %
01.02.2014 - 01.02.2015 9,57 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -4,90 %
01.02.2016 - 01.02.2017 9,22 %
01.02.2017 - 01.02.2018 6,44 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -4,25 %
01.02.2019 - 01.02.2020 6,98 %
01.02.2020 - 01.02.2021 1,73 %
01.02.2021 - 01.02.2022 6,02 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -8,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 70,90 %
Weitere Anteile 26,70 %
Kasse 2,40 %

Top 10 Länder

USA 43,60 %
Weitere Anteile 38,70 %
Luxemburg 3,90 %
Kanada 3,40 %
Vereinigtes Königreich 2,80 %
Frankreich 2,20 %
Schweiz 1,50 %
China 1,30 %
Spanien 1,30 %
Deutschland 1,30 %

Top 10 Währungen

USD 52,10 %
Weitere Anteile 33,60 %
EUR 4,80 %
GBP 2,60 %
CAD 1,90 %
JPY 1,30 %
CHF 1,30 %
HKD 1,10 %
TWD 0,70 %
CNH 0,60 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 65,00 %
Financials 9,60 %
Consumer Goods 8,50 %
Energy 5,40 %
sonstige Branchen 4,40 %
Capital Equipment 4,10 %
Services 3,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 89,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,80 %
ELN - UBS 9% 04/23 1,00 %
ELN - BNP 9% 03/23 1,00 %
ELN - SOCIETE GENERALE 9% 04/23 1,00 %
ELN - BNP 8.5% 03/23 1,00 %
ELN - NATIONAL BANK OF CANADA 9% 04/23 1,00 %
ELN - BARCLEYS 8.5% 03/23 1,00 %
ELN - SOC GEN 9% - 01/23 0,90 %
US TREASURY N/B 0.125% 31-01-23 0,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 118,25 EUR
Jahrestief 114,38 EUR
12-Monats-Hoch 135,64 EUR
12-Monats-Tief 108,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,85 % 8
3 Jahre 40,80 % 8
5 Jahre 40,80 % 10
10 Jahre 45,83 % 15
Seit Auflage 158,68 % 23

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,10 % 6,82 % -17,22 % 3
3 Jahre 8,83 % 6,79 % -22,62 % 3
5 Jahre 7,27 % 5,61 % -22,62 % 5
10 Jahre 6,56 % 5,01 % -22,62 % 5
Seit Auflage 6,53 % 4,95 % -22,62 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,14 %
3 Jahre -5,78 %
5 Jahre -4,77 %
10 Jahre -4,26 %
Seit Auflage -4,20 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,99 -1,25
3 Jahre -0,03 -0,04
5 Jahre 0,06 0,08
10 Jahre 0,41 0,54
Seit Auflage 0,86 1,14

Rechtliche Hinweise:
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