JPM Global Income A (div) - EUR

ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 132,25 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 11.12.2008
Fondsvolumen 23,17 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,39 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,59 %
3 Monate 1,85 %
6 Monate 6,85 %
lfd. Jahr 1,07 %
1 Jahr 4,23 %
3 Jahre p.a. 2,76 %
5 Jahre p.a. 3,85 %
10 Jahre p.a. 4,15 %
3 Jahre 8,53 %
5 Jahre 20,83 %
10 Jahre 50,28 %
seit Auflage 128,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 1,85 %
05.03.2012 - 05.03.2013 12,42 %
05.03.2013 - 05.03.2014 6,38 %
05.03.2014 - 05.03.2015 8,48 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -5,88 %
05.03.2016 - 05.03.2017 10,22 %
05.03.2017 - 05.03.2018 1,01 %
05.03.2018 - 05.03.2019 0,28 %
05.03.2019 - 05.03.2020 3,84 %
05.03.2020 - 05.03.2021 4,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

US-Hochzinspapiere 27,60 %
Aktien Global 16,90 %
Hybride Investments 9,80 %
Europäische High Yield Anleihen 8,70 %
NONAGY MTG 6,10 %
REITs 6,00 %
Aktien Schwellenländer 5,80 %
Aktien Europa 3,30 %
Unternehmensanleihen (Investmentstatus) 3,20 %
Kasse 1,70 %

Top 10 Länder

USA 60,70 %
Europa ex GB 18,40 %
Schwellenländer 8,40 %
Großbritannien 4,60 %
Asien 3,50 %
Kanada 2,70 %

Top 10 Holdings

ProLogis 0,60 %
Coca Cola 0,50 %
Samsung Electronics 0,50 %
Roche 0,50 %
ABBVIE INC. 0,50 %
Johnson & Johnson 0,40 %

Top 10 Rating

<BBB 72,00 %
BBB 19,50 %
K. RATING 3,80 %
AAA 2,51 %
A 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 134,59 EUR
Jahrestief 132,17 EUR
12-Monats-Hoch 134,59 EUR
12-Monats-Tief 105,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,69 % 5
3 Jahre 2,69 % 5
5 Jahre 2,69 % 6
10 Jahre 2,69 % 11
Seit Auflage 2,69 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,81 % 8,41 % -20,09 % 2
3 Jahre 7,10 % 5,53 % -22,62 % 5
5 Jahre 6,10 % 4,73 % -22,62 % 5
10 Jahre 6,40 % 4,88 % -22,62 % 5
Seit Auflage 6,36 % 4,82 % -22,62 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,95 %
3 Jahre -4,60 %
5 Jahre -3,94 %
10 Jahre -4,14 %
Seit Auflage -4,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,43 0,56
3 Jahre 0,45 0,58
5 Jahre 0,70 0,90
10 Jahre 0,66 0,86
Seit Auflage 1,08 1,43

Rechtliche Hinweise:
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