ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 16,88 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,41 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
3 (10.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,65 %
(10.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,88 % |
| 3 Monate |
-1,69 % |
| 6 Monate |
0,66 % |
| lfd. Jahr |
-0,44 % |
| 1 Jahr |
-2,66 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,13 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
9,69 % |
| 5 Jahre |
22,62 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
75,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2014 - 28.09.2014 |
11,50 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
7,04 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
9,98 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
4,46 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
4,59 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
10,51 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
1,15 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
13,47 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-0,68 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
-2,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
66,50 % |
| Anleihen |
|
29,30 % |
| Kasse |
|
4,20 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
59,90 % |
| Europa |
|
22,20 % |
| Schwellenländer |
|
7,90 % |
| Weitere Anteile |
|
4,70 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Asien-Pazifik ex Japan |
|
1,40 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
12,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,80 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| Finanzen |
|
7,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,40 % |
| Energie |
|
3,90 % |
| Rohstoffe |
|
2,00 % |
| Versorger |
|
1,80 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| Philip Morris |
|
3,60 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,20 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
3,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,20 % |
| Nestle |
|
2,20 % |
| TSMC |
|
2,20 % |
| Umbs |
|
2,00 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,13 % |
5,64 % |
-6,77 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,24 % |
6,00 % |
-11,77 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,65 % |
7,30 % |
-18,44 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
9,93 % |
7,43 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,45 % |
| 3 Jahre |
-5,40 % |
| 5 Jahre |
-6,35 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,63 |
-0,88 |
| 3 Jahre |
0,31 |
0,45 |
| 5 Jahre |
0,42 |
0,56 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,61 |
0,81 |
