ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 18,50 EUR (25.04.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,57 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
3 (15.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,65 %
(15.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,04 % |
| 3 Monate |
-9,58 % |
| 6 Monate |
-4,95 % |
| lfd. Jahr |
-8,08 % |
| 1 Jahr |
2,50 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,74 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,90 % |
| 3 Jahre |
5,69 % |
| 5 Jahre |
26,05 % |
| 10 Jahre |
46,65 % |
| seit Auflage |
96,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2015 - 25.04.2016 |
-6,53 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 |
12,35 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 |
-3,40 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 |
11,64 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 |
2,74 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 |
11,58 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 |
6,89 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
-4,80 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
8,31 % |
| 25.04.2024 - 25.04.2025 |
2,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
41,90 % |
| Staatsanleihen |
|
22,10 % |
| Aktien Europa |
|
10,60 % |
| Kasse |
|
9,00 % |
| Unternehmensanleihen |
|
8,50 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
6,00 % |
| Aktien sonstige |
|
1,90 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
61,70 % |
| Europa |
|
15,30 % |
| Weitere Anteile |
|
10,10 % |
| Schwellenländer |
|
9,80 % |
| Japan |
|
3,10 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
15,80 % |
| Finanzen |
|
13,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,50 % |
| Industrie |
|
5,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,40 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,90 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
13,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,10 % |
| Philip Morris |
|
3,50 % |
| Bradesco S.A. Pref. |
|
3,50 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,60 % |
| VISA Inc. |
|
2,30 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,30 % |
| Brookfield Corp A |
|
1,90 % |
| Fannie Mae |
|
1,50 % |
| Deutschland |
|
1,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,90 % |
8,06 % |
-13,71 % |
1 |
| 3 Jahre |
9,42 % |
6,81 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,68 % |
6,35 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,95 % |
7,47 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,88 % |
7,37 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,22 % |
| 3 Jahre |
-6,24 % |
| 5 Jahre |
-5,68 % |
| 10 Jahre |
-6,54 % |
| Seit Auflage |
-6,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,06 |
-0,11 |
| 3 Jahre |
-0,08 |
-0,09 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,45 |
| Seit Auflage |
0,58 |
0,78 |
