Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR

ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 19,09 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 31.01.2014
Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (14.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten 1,66 % (14.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,58 %
3 Monate 4,37 %
6 Monate 9,25 %
lfd. Jahr 8,58 %
1 Jahr 11,21 %
3 Jahre p.a. 4,32 %
5 Jahre p.a. 5,86 %
10 Jahre p.a. 6,54 %
3 Jahre 13,54 %
5 Jahre 32,97 %
10 Jahre 88,52 %
seit Auflage 100,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 18,97 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -1,12 %
14.06.2016 - 14.06.2017 12,11 %
14.06.2017 - 14.06.2018 2,75 %
14.06.2018 - 14.06.2019 4,62 %
14.06.2019 - 14.06.2020 4,33 %
14.06.2020 - 14.06.2021 12,26 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,12 %
14.06.2022 - 14.06.2023 2,22 %
14.06.2023 - 14.06.2024 11,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 64,30 %
Staatsanleihen 20,50 %
Unternehmensanleihen 9,50 %
Kasse 5,70 %

Top 10 Länder

Nordamerika 57,70 %
Europa 21,20 %
Schwellenländer 9,70 %
Weitere Anteile 7,10 %
Japan 4,30 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 35,70 %
IT 16,50 %
Finanzen 10,90 %
Gesundheitswesen 9,30 %
Basiskonsumgüter 7,50 %
Industrie 7,20 %
Aktien, sonstige Branchen 4,70 %
Energie 3,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 2,90 %
Rohstoffe 1,60 %

Top 10 Holdings

Vereinigte Staaten von Amerika 11,30 %
Broadcom Inc. 5,60 %
TSMC 3,50 %
UMBS 2,90 %
AstraZeneca, Plc 2,70 %
Philip Morris 2,40 %
JP Morgan Chase & Co. 2,20 %
UnitedHealth Group, Inc. 2,00 %
VISA INC 1,90 %
Constellation Software Inc. 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 19,09 EUR
Jahrestief 17,51 EUR
12-Monats-Hoch 19,09 EUR
12-Monats-Tief 16,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,37 % 12
3 Jahre 17,37 % 12
5 Jahre 44,51 % 12
10 Jahre 91,76 % 12
Seit Auflage 103,01 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,99 % 4,89 % -5,63 % 3
3 Jahre 8,21 % 5,98 % -12,99 % 3
5 Jahre 9,53 % 7,18 % -18,44 % 3
10 Jahre 9,82 % 7,33 % -18,44 % 5
Seit Auflage 9,74 % 7,27 % -18,44 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,47 %
3 Jahre -5,37 %
5 Jahre -6,23 %
10 Jahre -6,41 %
Seit Auflage -6,35 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,02 1,38
3 Jahre 0,33 0,45
5 Jahre 0,53 0,71
10 Jahre 0,64 0,86
Seit Auflage 0,69 0,92

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.