Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR

ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 16,88 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 31.01.2014
Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 3 (10.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten 1,65 % (10.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,88 %
3 Monate -1,69 %
6 Monate 0,66 %
lfd. Jahr -0,44 %
1 Jahr -2,66 %
3 Jahre p.a. 3,13 %
5 Jahre p.a. 4,16 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 9,69 %
5 Jahre 22,62 %
10 Jahre
seit Auflage 75,85 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2014 - 28.09.2014 11,50 %
28.09.2014 - 28.09.2015 7,04 %
28.09.2015 - 28.09.2016 9,98 %
28.09.2016 - 28.09.2017 4,46 %
28.09.2017 - 28.09.2018 4,59 %
28.09.2018 - 28.09.2019 10,51 %
28.09.2019 - 28.09.2020 1,15 %
28.09.2020 - 28.09.2021 13,47 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -0,68 %
28.09.2022 - 28.09.2023 -2,66 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 66,50 %
Anleihen 29,30 %
Kasse 4,20 %

Top 10 Länder

Nordamerika 59,90 %
Europa 22,20 %
Schwellenländer 7,90 %
Weitere Anteile 4,70 %
Japan 3,90 %
Asien-Pazifik ex Japan 1,40 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 12,30 %
Gesundheitswesen 12,10 %
Basiskonsumgüter 10,80 %
Industrie 8,40 %
Finanzen 7,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,40 %
Energie 3,90 %
Rohstoffe 2,00 %
Versorger 1,80 %
Immobilien 1,20 %

Top 10 Holdings

Philip Morris 3,60 %
Broadcom Inc. 3,20 %
AstraZeneca, Plc 3,20 %
Microsoft Corp. 2,20 %
Nestle 2,20 %
TSMC 2,20 %
Umbs 2,00 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 17,40 EUR
Jahrestief 16,65 EUR
12-Monats-Hoch 17,97 EUR
12-Monats-Tief 16,65 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,27 % 6
3 Jahre 25,06 % 10
5 Jahre 46,45 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 98,79 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,13 % 5,64 % -6,77 % 1
3 Jahre 8,24 % 6,00 % -11,77 % 3
5 Jahre 9,65 % 7,30 % -18,44 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 9,93 % 7,43 % -18,44 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,45 %
3 Jahre -5,40 %
5 Jahre -6,35 %
10 Jahre
Seit Auflage -6,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,63 -0,88
3 Jahre 0,31 0,45
5 Jahre 0,42 0,56
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,61 0,81

Rechtliche Hinweise:
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