ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 18,39 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,26 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse |
3 (14.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(14.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,38 % |
| 3 Monate |
3,08 % |
| 6 Monate |
12,04 % |
| lfd. Jahr |
4,59 % |
| 1 Jahr |
10,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,94 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,68 % |
| 3 Jahre |
10,93 % |
| 5 Jahre |
27,32 % |
| 10 Jahre |
90,93 % |
| seit Auflage |
93,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.04.2014 - 26.04.2015 |
32,44 % |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 |
-6,76 % |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 |
12,94 % |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 |
-2,96 % |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 |
10,81 % |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 |
2,74 % |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 |
11,71 % |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 |
6,35 % |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 |
-5,50 % |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 |
10,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
65,30 % |
| Anleihen |
|
30,60 % |
| Kasse |
|
4,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
59,70 % |
| Europa |
|
20,10 % |
| Schwellenländer |
|
10,00 % |
| Weitere Anteile |
|
5,40 % |
| Japan |
|
4,80 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
17,60 % |
| Finanzen |
|
10,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,30 % |
| Industrie |
|
7,00 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,80 % |
| Rohstoffe |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
| Broadcom Inc. |
|
5,50 % |
| TSMC |
|
3,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,70 % |
| Umbs |
|
2,50 % |
| Philip Morris Internat. Inc. |
|
2,20 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,20 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,10 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
2,00 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,97 % |
4,94 % |
-5,63 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,17 % |
5,96 % |
-12,99 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,52 % |
7,16 % |
-18,44 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,82 % |
7,32 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,78 % |
7,30 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,54 % |
| 3 Jahre |
-5,36 % |
| 5 Jahre |
-6,24 % |
| 10 Jahre |
-6,40 % |
| Seit Auflage |
-6,37 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,92 |
1,06 |
| 3 Jahre |
0,26 |
0,36 |
| 5 Jahre |
0,45 |
0,60 |
| 10 Jahre |
0,66 |
0,88 |
| Seit Auflage |
0,66 |
0,88 |
