ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 20,35 EUR (11.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,47 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (12.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(12.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,24 % |
| 3 Monate |
5,88 % |
| 6 Monate |
8,42 % |
| lfd. Jahr |
15,74 % |
| 1 Jahr |
16,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,42 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,87 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,51 % |
| 3 Jahre |
10,62 % |
| 5 Jahre |
33,06 % |
| 10 Jahre |
88,07 % |
| seit Auflage |
114,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.12.2014 - 11.12.2015 |
10,63 % |
| 11.12.2015 - 11.12.2016 |
7,80 % |
| 11.12.2016 - 11.12.2017 |
3,43 % |
| 11.12.2017 - 11.12.2018 |
-1,31 % |
| 11.12.2018 - 11.12.2019 |
16,11 % |
| 11.12.2019 - 11.12.2020 |
1,98 % |
| 11.12.2020 - 11.12.2021 |
17,96 % |
| 11.12.2021 - 11.12.2022 |
-5,93 % |
| 11.12.2022 - 11.12.2023 |
0,57 % |
| 11.12.2023 - 11.12.2024 |
16,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
63,40 % |
| Staatsanleihen |
|
20,80 % |
| Unternehmensanleihen |
|
9,10 % |
| Kasse |
|
6,80 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
58,10 % |
| Europa |
|
19,40 % |
| Schwellenländer |
|
10,70 % |
| Weitere Anteile |
|
8,40 % |
| Japan |
|
3,40 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
15,90 % |
| Finanzen |
|
12,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,40 % |
| Industrie |
|
6,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,90 % |
| Rohstoffe |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
11,60 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,10 % |
| TSM Tech Co Ltd |
|
4,30 % |
| Philip Morris |
|
3,10 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,40 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,30 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,10 % |
| VISA Inc. |
|
1,90 % |
| Brookfield Corp A |
|
1,80 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
1,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,57 % |
5,37 % |
-4,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,55 % |
6,14 % |
-12,99 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,67 % |
7,25 % |
-18,44 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,83 % |
7,34 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,70 % |
7,23 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,74 % |
| 3 Jahre |
-5,62 % |
| 5 Jahre |
-6,32 % |
| 10 Jahre |
-6,42 % |
| Seit Auflage |
-6,32 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,69 |
2,51 |
| 3 Jahre |
0,14 |
0,19 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,65 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,83 |
| Seit Auflage |
0,71 |
0,95 |
