ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 18,83 EUR (25.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,35 Mrd. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
3 (12.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(12.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,15 % |
| 3 Monate |
3,18 % |
| 6 Monate |
5,43 % |
| lfd. Jahr |
7,10 % |
| 1 Jahr |
9,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,68 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,78 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,25 % |
| 3 Jahre |
8,26 % |
| 5 Jahre |
26,35 % |
| 10 Jahre |
83,37 % |
| seit Auflage |
98,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 |
19,93 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 |
2,28 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 |
3,50 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 |
4,44 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 |
9,45 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 |
1,75 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 |
14,70 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 |
1,75 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 |
-3,18 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 |
9,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
63,70 % |
| Staatsanleihen |
|
20,10 % |
| Unternehmensanleihen |
|
10,10 % |
| Kasse |
|
6,10 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
57,50 % |
| Europa |
|
20,20 % |
| Schwellenländer |
|
10,50 % |
| Weitere Anteile |
|
7,50 % |
| Japan |
|
4,30 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
17,40 % |
| Finanzen |
|
10,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,70 % |
| Industrie |
|
7,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,10 % |
| Energie |
|
3,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,80 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
2,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,10 % |
| Rohstoffe |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
11,00 % |
| Broadcom |
|
5,40 % |
| TSMC |
|
4,10 % |
| UMBS |
|
3,30 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,70 % |
| Philip Morris |
|
2,40 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
2,20 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,80 % |
| VISA INC |
|
1,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,92 % |
4,80 % |
-5,63 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,20 % |
5,95 % |
-12,99 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,54 % |
7,18 % |
-18,44 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,83 % |
7,33 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,71 % |
7,25 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,42 % |
| 3 Jahre |
-5,40 % |
| 5 Jahre |
-6,25 % |
| 10 Jahre |
-6,42 % |
| Seit Auflage |
-6,33 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,85 |
1,25 |
| 3 Jahre |
0,11 |
0,16 |
| 5 Jahre |
0,41 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,61 |
0,81 |
| Seit Auflage |
0,66 |
0,89 |
