ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 164,49 EUR (07.02.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
Auflagedatum |
03.09.2014 |
Fondsvolumen |
2,76 Mrd. EUR (30.12.2024) |
Risikoklasse |
3 (18.10.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,65 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,78 %
(18.10.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,51 % |
3 Monate |
3,48 % |
6 Monate |
9,11 % |
lfd. Jahr |
2,84 % |
1 Jahr |
11,91 % |
3 Jahre p.a. |
4,47 % |
5 Jahre p.a. |
4,96 % |
10 Jahre p.a. |
4,36 % |
3 Jahre |
14,03 % |
5 Jahre |
27,41 % |
10 Jahre |
53,24 % |
seit Auflage |
64,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
07.02.2015 - 07.02.2016 |
-5,35 % |
07.02.2016 - 07.02.2017 |
9,12 % |
07.02.2017 - 07.02.2018 |
4,05 % |
07.02.2018 - 07.02.2019 |
-1,20 % |
07.02.2019 - 07.02.2020 |
13,27 % |
07.02.2020 - 07.02.2021 |
2,36 % |
07.02.2021 - 07.02.2022 |
9,16 % |
07.02.2022 - 07.02.2023 |
-7,27 % |
07.02.2023 - 07.02.2024 |
9,88 % |
07.02.2024 - 07.02.2025 |
11,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
USA |
|
57,26 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,25 % |
Japan |
|
6,65 % |
Schweiz |
|
5,19 % |
Niederlande |
|
4,62 % |
Italien |
|
3,85 % |
Spanien |
|
2,26 % |
Singapur |
|
2,16 % |
Frankreich |
|
1,82 % |
Deutschland |
|
1,47 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
20,64 % |
Finanzen |
|
15,77 % |
Gesundheitswesen |
|
14,66 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,41 % |
Industrie |
|
10,37 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,33 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,27 % |
Versorgungsbetriebe |
|
3,72 % |
Immobilien |
|
2,60 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,37 % |
Top 10 Holdings
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|
2,37 % |
Microsoft Corp. |
|
2,10 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
2,03 % |
Nvidia |
|
2,00 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I |
|
1,98 % |
Amazon.com |
|
1,94 % |
ALLIANZ SECURICASH SRI IC |
|
1,90 % |
Allianz GIF - Allianz US Investment Grade Credit W USD |
|
1,85 % |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist |
|
1,84 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I |
|
1,59 % |
Top 10 Laufzeiten
> 10 Jahre |
|
40,50 % |
7 - 10 Jahre |
|
27,33 % |
5 - 7 Jahre |
|
11,72 % |
3 - 5 Jahre |
|
10,22 % |
1 - 3 Jahre |
|
9,99 % |
< 1 Jahr |
|
0,24 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
7,98 % |
6,01 % |
-5,55 % |
1 |
3 Jahre |
7,98 % |
5,87 % |
-13,48 % |
3 |
5 Jahre |
8,65 % |
6,60 % |
-18,06 % |
3 |
10 Jahre |
8,23 % |
6,28 % |
-18,06 % |
3 |
Seit Auflage |
8,33 % |
6,31 % |
-18,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,16 % |
3 Jahre |
-5,28 % |
5 Jahre |
-5,71 % |
10 Jahre |
-5,44 % |
Seit Auflage |
-5,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,02 |
1,38 |
3 Jahre |
0,25 |
0,36 |
5 Jahre |
0,43 |
0,57 |
10 Jahre |
0,47 |
0,62 |
Seit Auflage |
0,53 |
0,70 |