Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 158,09 EUR (11.10.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse | 3 (02.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,76 % (02.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,83 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,66 % |
| 6 Monate | 4,58 % |
| lfd. Jahr | 10,18 % |
| 1 Jahr | 16,32 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,90 % |
| 3 Jahre | 9,43 % |
| 5 Jahre | 31,91 % |
| 10 Jahre | 61,45 % |
| seit Auflage | 58,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.10.2014 - 11.10.2015 | 6,58 % |
|---|---|
| 11.10.2015 - 11.10.2016 | 1,73 % |
| 11.10.2016 - 11.10.2017 | 8,60 % |
| 11.10.2017 - 11.10.2018 | 0,16 % |
| 11.10.2018 - 11.10.2019 | 3,78 % |
| 11.10.2019 - 11.10.2020 | 1,49 % |
| 11.10.2020 - 11.10.2021 | 18,78 % |
| 11.10.2021 - 11.10.2022 | -10,12 % |
| 11.10.2022 - 11.10.2023 | 4,67 % |
| 11.10.2023 - 11.10.2024 | 16,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 61,29 % | |
| Anleihen | 58,79 % | |
| Rohstoffe | 3,94 % |
Top 10 Länder
| USA | 54,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,15 % | |
| Japan | 6,89 % | |
| Niederlande | 5,05 % | |
| Schweiz | 5,03 % | |
| Dänemark | 3,56 % | |
| Spanien | 3,36 % | |
| Italien | 3,05 % | |
| Frankreich | 2,19 % | |
| Singapur | 1,83 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 20,65 % | |
| Gesundheitswesen | 16,98 % | |
| Finanzen | 14,47 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,65 % | |
| Industrie | 10,17 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,89 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,10 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,31 % | |
| Immobilien | 2,25 % |
Top 10 Holdings
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 3,12 % | |
| Microsoft Corp. | 2,28 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2,20 % | |
| Nvidia | 1,99 % | |
| Allianz GIF - Allianz US Investment Grade Credit W USD | 1,99 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,98 % | |
| Amazon.com | 1,69 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 1,65 % | |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 1,64 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 1,50 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 47,72 % | |
| 7 - 10 Jahre | 19,11 % | |
| 5 - 7 Jahre | 18,43 % | |
| 3 - 5 Jahre | 8,82 % | |
| 1 - 3 Jahre | 5,65 % | |
| < 1 Jahr | 0,28 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 159,12 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 142,38 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 159,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 131,31 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,18 % | 9 |
| 3 Jahre | 24,44 % | 9 |
| 5 Jahre | 48,17 % | 16 |
| 10 Jahre | 67,69 % | 16 |
| Seit Auflage | 67,69 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,58 % | 5,86 % | -5,55 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,08 % | 6,00 % | -16,17 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,56 % | 6,58 % | -18,06 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,33 % | 6,33 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,35 % | 6,34 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,35 % |
| 5 Jahre | -5,63 % |
| 10 Jahre | -5,49 % |
| Seit Auflage | -5,50 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,59 | 2,15 |
| 3 Jahre | 0,13 | 0,17 |
| 5 Jahre | 0,54 | 0,72 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,72 |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,67 |
Downloads
| 11.10.2024 | |
| 14.08.2024 | |
| 02.02.2024 | |
| 08.07.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 15.10.2024 | |
| 15.10.2024 | |
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