Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 185,41 EUR (23.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,43 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,43 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,14 % |
| 6 Monate | 1,55 % |
| lfd. Jahr | 6,03 % |
| 1 Jahr | 9,58 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,99 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,76 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,63 % |
| 3 Jahre | 40,52 % |
| 5 Jahre | 26,19 % |
| 10 Jahre | 72,99 % |
| seit Auflage | 85,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.10.2016 - 23.10.2017 | 8,84 % |
|---|---|
| 23.10.2017 - 23.10.2018 | -1,91 % |
| 23.10.2018 - 23.10.2019 | 5,32 % |
| 23.10.2019 - 23.10.2020 | 0,48 % |
| 23.10.2020 - 23.10.2021 | 21,34 % |
| 23.10.2021 - 23.10.2022 | -12,16 % |
| 23.10.2022 - 23.10.2023 | 2,23 % |
| 23.10.2023 - 23.10.2024 | 20,29 % |
| 23.10.2024 - 23.10.2025 | 6,60 % |
| 23.10.2025 - 23.10.2026 | 9,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 70,40 % | |
| Anleihen | 27,70 % | |
| Rohstoffe | 7,60 % | |
| Alternative Investments | 2,36 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,17 % | |
| Schweiz | 4,60 % | |
| Niederlande | 4,48 % | |
| Spanien | 4,29 % | |
| Japan | 3,86 % | |
| Frankreich | 3,19 % | |
| Deutschland | 3,18 % | |
| Hongkong | 2,13 % | |
| Schweden | 1,23 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 27,48 % | |
| Finanzen | 17,83 % | |
| Industrie | 13,18 % | |
| Gesundheitswesen | 12,63 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,43 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,74 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,56 % | |
| Immobilien | 2,99 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,95 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 2,52 % | |
| Apple Inc. | 2,09 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc | 1,83 % | |
| Microsoft Corp. | 1,67 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,66 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,64 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,56 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,50 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 50,88 % | |
| 7 - 10 Jahre | 21,91 % | |
| 3 - 5 Jahre | 17,71 % | |
| 1 - 3 Jahre | 11,02 % | |
| < 1 Jahr | 0,31 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 191,24 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 171,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 191,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 167,14 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,42 % | 7 |
| 3 Jahre | 45,64 % | 9 |
| 5 Jahre | 49,56 % | 9 |
| 10 Jahre | 84,38 % | 16 |
| Seit Auflage | 101,54 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,82 % | 7,30 % | -8,37 % | 2 |
| 3 Jahre | 8,88 % | 6,80 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,68 % | 6,51 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,46 % | 6,47 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,55 % | 6,49 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,76 % |
| 5 Jahre | -5,74 % |
| 10 Jahre | -5,57 % |
| Seit Auflage | -5,63 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 1,00 |
| 3 Jahre | 1,02 | 1,29 |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,56 | 0,74 |
| Seit Auflage | 0,53 | 0,70 |
Downloads
| 23.10.2026 | |
| 13.10.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 30.09.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 01.06.2026 | |
| 24.10.2026 | |
| 24.10.2026 | |
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