Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 188,32 EUR (21.08.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,16 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,82 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,49 % |
| 6 Monate | 1,92 % |
| lfd. Jahr | 7,69 % |
| 1 Jahr | 17,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,95 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,46 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,87 % |
| 3 Jahre | 40,34 % |
| 5 Jahre | 30,46 % |
| 10 Jahre | 76,89 % |
| seit Auflage | 88,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.08.2016 - 21.08.2017 | 5,30 % |
|---|---|
| 21.08.2017 - 21.08.2018 | 7,15 % |
| 21.08.2018 - 21.08.2019 | -1,83 % |
| 21.08.2019 - 21.08.2020 | 1,99 % |
| 21.08.2020 - 21.08.2021 | 20,03 % |
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -1,23 % |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -5,88 % |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 16,01 % |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 3,24 % |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 17,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 70,26 % | |
| Anleihen | 29,54 % | |
| Rohstoffe | 6,41 % | |
| Alternative Investments | 2,44 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,85 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Spanien | 4,08 % | |
| Deutschland | 3,39 % | |
| Japan | 3,17 % | |
| Schweiz | 2,84 % | |
| Frankreich | 2,74 % | |
| Hongkong | 2,27 % | |
| Kanada | 1,88 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 25,94 % | |
| Finanzen | 17,12 % | |
| Industrie | 13,01 % | |
| Gesundheitswesen | 12,71 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,95 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,89 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,85 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,97 % | |
| Immobilien | 3,12 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,79 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 2,73 % | |
| Apple Inc. | 2,37 % | |
| Nvidia Corp. | 2,18 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc | 1,95 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,77 % | |
| Microsoft Corp. | 1,72 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,70 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,64 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,42 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 51,81 % | |
| 7 - 10 Jahre | 22,96 % | |
| 3 - 5 Jahre | 15,81 % | |
| 1 - 3 Jahre | 10,00 % | |
| < 1 Jahr | 0,39 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 191,24 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 171,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 191,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 160,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,18 % | 8 |
| 3 Jahre | 45,64 % | 9 |
| 5 Jahre | 49,56 % | 9 |
| 10 Jahre | 84,38 % | 16 |
| Seit Auflage | 101,54 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,57 % | 7,16 % | -8,37 % | 2 |
| 3 Jahre | 8,93 % | 6,81 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,65 % | 6,49 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,46 % | 6,47 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,56 % | 6,51 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,79 % |
| 5 Jahre | -5,71 % |
| 10 Jahre | -5,57 % |
| Seit Auflage | -5,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,56 | 2,07 |
| 3 Jahre | 1,00 | 1,30 |
| 5 Jahre | 0,39 | 0,52 |
| 10 Jahre | 0,60 | 0,78 |
| Seit Auflage | 0,56 | 0,73 |
Downloads
| 21.08.2026 | |
| 12.08.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 20.07.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 01.06.2026 | |
| 24.08.2026 | |
| 24.08.2026 | |
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