Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 189,25 EUR (18.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,90 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,72 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,47 % |
| 6 Monate | 10,09 % |
| lfd. Jahr | 8,22 % |
| 1 Jahr | 21,49 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,43 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,33 % |
| 3 Jahre | 38,39 % |
| 5 Jahre | 34,48 % |
| 10 Jahre | 84,76 % |
| seit Auflage | 89,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.06.2016 - 18.06.2017 | 11,58 % |
|---|---|
| 18.06.2017 - 18.06.2018 | 4,90 % |
| 18.06.2018 - 18.06.2019 | -2,00 % |
| 18.06.2019 - 18.06.2020 | -0,93 % |
| 18.06.2020 - 18.06.2021 | 20,90 % |
| 18.06.2021 - 18.06.2022 | -4,43 % |
| 18.06.2022 - 18.06.2023 | 1,68 % |
| 18.06.2023 - 18.06.2024 | 13,00 % |
| 18.06.2024 - 18.06.2025 | 0,80 % |
| 18.06.2025 - 18.06.2026 | 21,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 58,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,25 % | |
| Spanien | 4,32 % | |
| Japan | 3,68 % | |
| Niederlande | 3,59 % | |
| Italien | 3,37 % | |
| Deutschland | 2,82 % | |
| Schweiz | 2,70 % | |
| Frankreich | 2,31 % | |
| Kanada | 1,88 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 25,84 % | |
| Finanzen | 17,23 % | |
| Industrie | 13,45 % | |
| Gesundheitswesen | 12,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,19 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,46 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,78 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,76 % | |
| Immobilien | 3,08 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 4,41 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 2,92 % | |
| Nvidia Corp. | 2,40 % | |
| Apple Inc. | 2,30 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,86 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,74 % | |
| Microsoft Corp. | 1,70 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,54 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,37 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,34 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 41,59 % | |
| 5 - 7 Jahre | 27,08 % | |
| 7 - 10 Jahre | 14,28 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,85 % | |
| 1 - 3 Jahre | 6,64 % | |
| < 1 Jahr | 0,57 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 189,25 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 171,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 189,25 EUR |
| 12-Monats-Tief | 155,15 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,98 % | 8 |
| 3 Jahre | 44,12 % | 9 |
| 5 Jahre | 48,00 % | 9 |
| 10 Jahre | 85,68 % | 16 |
| Seit Auflage | 99,44 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,08 % | 6,87 % | -8,37 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,83 % | 6,76 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,55 % | 6,44 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,42 % | 6,44 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,56 % | 6,51 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,73 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,73 % |
| 5 Jahre | -5,63 % |
| 10 Jahre | -5,53 % |
| Seit Auflage | -5,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,11 | 2,77 |
| 3 Jahre | 0,94 | 1,23 |
| 5 Jahre | 0,48 | 0,64 |
| 10 Jahre | 0,66 | 0,86 |
| Seit Auflage | 0,57 | 0,76 |
Downloads
| 18.06.2026 | |
| 18.06.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 08.05.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 01.06.2026 | |
| 19.06.2026 | |
| 19.06.2026 | |
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