Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 181,42 EUR (30.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,40 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,29 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,06 % |
| 6 Monate | 6,64 % |
| lfd. Jahr | 3,75 % |
| 1 Jahr | 19,39 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,87 % |
| 3 Jahre | 38,18 % |
| 5 Jahre | 32,46 % |
| 10 Jahre | 76,89 % |
| seit Auflage | 81,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.04.2016 - 30.04.2017 | 11,20 % |
|---|---|
| 30.04.2017 - 30.04.2018 | 2,26 % |
| 30.04.2018 - 30.04.2019 | 1,38 % |
| 30.04.2019 - 30.04.2020 | -3,24 % |
| 30.04.2020 - 30.04.2021 | 19,71 % |
| 30.04.2021 - 30.04.2022 | 5,95 % |
| 30.04.2022 - 30.04.2023 | -9,52 % |
| 30.04.2023 - 30.04.2024 | 15,06 % |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 | 0,59 % |
| 30.04.2025 - 30.04.2026 | 19,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 58,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,49 % | |
| Spanien | 4,45 % | |
| Japan | 3,80 % | |
| Italien | 3,43 % | |
| Niederlande | 3,25 % | |
| Deutschland | 3,01 % | |
| Frankreich | 2,55 % | |
| Schweiz | 2,47 % | |
| Kanada | 2,02 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 22,59 % | |
| Finanzen | 17,73 % | |
| Gesundheitswesen | 13,87 % | |
| Industrie | 13,47 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,28 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,29 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,95 % | |
| Immobilien | 3,20 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 4,86 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 3,24 % | |
| Nvidia Corp. | 2,03 % | |
| Apple Inc. | 1,99 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,98 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,76 % | |
| Microsoft Corp. | 1,56 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,48 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,41 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,36 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 48,24 % | |
| 5 - 7 Jahre | 22,33 % | |
| 7 - 10 Jahre | 13,57 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,30 % | |
| 1 - 3 Jahre | 6,04 % | |
| < 1 Jahr | 0,53 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 187,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 171,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 187,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 151,95 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,67 % | 8 |
| 3 Jahre | 43,22 % | 9 |
| 5 Jahre | 46,62 % | 16 |
| 10 Jahre | 85,00 % | 16 |
| Seit Auflage | 97,58 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,62 % | 6,58 % | -8,37 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,68 % | 6,67 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,46 % | 6,39 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,37 % | 6,42 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,55 % | 6,51 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,46 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,63 % |
| 5 Jahre | -5,57 % |
| 10 Jahre | -5,51 % |
| Seit Auflage | -5,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,99 | 2,63 |
| 3 Jahre | 0,95 | 1,23 |
| 5 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| 10 Jahre | 0,61 | 0,80 |
| Seit Auflage | 0,54 | 0,71 |
Downloads
| 30.04.2026 | |
| 14.04.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 15.04.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 30.04.2026 | |
| 30.04.2026 | |
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