DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN: LU0553169458
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1C7Y9
Rücknahmepreis: 194,65 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fakten

Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvolumen 3,09 Mrd. EUR (06.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.07.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,37 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,64 % (01.07.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,57 %
3 Monate 0,31 %
6 Monate 4,62 %
lfd. Jahr 9,61 %
1 Jahr 11,12 %
3 Jahre p.a. 7,61 %
5 Jahre p.a. 5,62 %
10 Jahre p.a. 7,40 %
3 Jahre 24,62 %
5 Jahre 31,43 %
10 Jahre 104,36 %
seit Auflage 94,65 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 12,61 %
06.12.2012 - 06.12.2013 5,07 %
06.12.2013 - 06.12.2014 11,46 %
06.12.2014 - 06.12.2015 15,20 %
06.12.2015 - 06.12.2016 2,34 %
06.12.2016 - 06.12.2017 7,05 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -1,48 %
06.12.2018 - 06.12.2019 6,58 %
06.12.2019 - 06.12.2020 5,23 %
06.12.2020 - 06.12.2021 11,12 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 50,83 %
Aktien 47,22 %
Kasse 1,96 %

Top 10 Länder

USA 36,39 %
Deutschland 14,53 %
Frankreich 6,79 %
China 5,12 %
Großbritannien 4,44 %

Top 10 Währungen

USD 40,86 %
EUR 33,53 %
CHF 4,38 %
CNY 3,76 %
DKK 3,72 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 6,90 %
Technologie 6,79 %
Chemie 4,88 %
Industrie 4,63 %
Finanzdienstleister 3,52 %
Versicherung 2,73 %
Nahrungsmittel & Getränke 2,58 %
Einzelhandel 2,48 %
Haushaltswaren 2,14 %
Bauwesen & Materialien 1,82 %

Top 10 Holdings

2.000% US TREASURY N/B 02/23 2,35 %
PFIZER INC 2,30 %
AMAZON.COM INC 1,90 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,83 %
2.875% US TREASURY N/B 1,76 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,71 %
BLACKROCK INC 1,46 %
NESTLE SA-REG 1,42 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,40 %
TOTAL ENERGIES SE 1,28 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 198,78 EUR
Jahrestief 177,87 EUR
12-Monats-Hoch 198,78 EUR
12-Monats-Tief 174,92 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,64 % 8
3 Jahre 30,68 % 10
5 Jahre 34,22 % 10
10 Jahre 109,22 % 13
Seit Auflage 116,96 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,32 % 4,04 % -2,66 % 1
3 Jahre 6,72 % 5,08 % -12,67 % 2
5 Jahre 6,15 % 4,63 % -12,67 % 4
10 Jahre 6,35 % 4,70 % -12,67 % 4
Seit Auflage 6,30 % 4,67 % -12,67 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,30 %
3 Jahre -4,30 %
5 Jahre -3,95 %
10 Jahre -4,05 %
Seit Auflage -4,04 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,21 2,90
3 Jahre 1,21 1,56
5 Jahre 0,99 1,28
10 Jahre 1,20 1,60
Seit Auflage 1,00 1,35

Rechtliche Hinweise:
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