DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN: LU0553169458
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1C7Y9
Rücknahmepreis: 184,34 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fakten

Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvolumen 3,45 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 3 (02.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,37 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,61 % (02.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,58 %
3 Monate 1,17 %
6 Monate -2,09 %
lfd. Jahr 2,58 %
1 Jahr -4,55 %
3 Jahre p.a. 2,93 %
5 Jahre p.a. 2,81 %
10 Jahre p.a. 5,49 %
3 Jahre 9,06 %
5 Jahre 14,89 %
10 Jahre 70,76 %
seit Auflage 84,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,23 %
01.02.2014 - 01.02.2015 18,42 %
01.02.2015 - 01.02.2016 4,65 %
01.02.2016 - 01.02.2017 8,49 %
01.02.2017 - 01.02.2018 5,06 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -2,07 %
01.02.2019 - 01.02.2020 7,57 %
01.02.2020 - 01.02.2021 5,46 %
01.02.2021 - 01.02.2022 8,34 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -4,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 50,04 %
Aktien 48,06 %
Kasse 1,90 %

Top 10 Länder

USA 34,32 %
Deutschland 16,67 %
Frankreich 6,54 %
Großbritannien 5,21 %
China 3,85 %

Top 10 Währungen

USD 38,55 %
EUR 36,26 %
HKD 6,05 %
GBP 2,84 %
CHF 2,73 %

Top 10 Branchen

Technologie 8,00 %
Kreditinstitute 4,49 %
Gesundheitswesen 4,39 %
Versicherung 4,30 %
Energie 3,74 %
Industrie 3,55 %
Konsumgüter und Service 3,13 %
Grundstoffe 2,66 %
Einzelhandel 2,47 %
Reisen & Freizeit 2,14 %

Top 10 Holdings

2.000% US TREASURY N/B 2,41 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,02 %
3.500% META PLATFORMS INC 1,78 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,66 %
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,66 %
2.750% FAURECIA 1,61 %
3.625% NETFLIX INC 1,57 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,49 %
2.375% FRESENIUS MED CARE III 1,44 %
3.000% HAPAG-LLOYD AG 1,31 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 184,90 EUR
Jahrestief 179,37 EUR
12-Monats-Hoch 194,05 EUR
12-Monats-Tief 178,81 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,04 % 9
3 Jahre 29,96 % 10
5 Jahre 30,68 % 10
10 Jahre 84,77 % 13
Seit Auflage 116,96 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,70 % 5,75 % -7,85 % 2
3 Jahre 7,53 % 5,65 % -12,67 % 2
5 Jahre 6,76 % 5,09 % -12,67 % 3
10 Jahre 6,63 % 4,92 % -12,67 % 4
Seit Auflage 6,43 % 4,77 % -12,67 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,12 %
3 Jahre -4,88 %
5 Jahre -4,39 %
10 Jahre -4,26 %
Seit Auflage -4,14 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,63 -0,84
3 Jahre 0,42 0,56
5 Jahre 0,46 0,61
10 Jahre 0,86 1,16
Seit Auflage 0,81 1,09

Rechtliche Hinweise:
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