DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN: LU0553169458
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1C7Y9
Rücknahmepreis: 187,36 EUR (03.10.2023)

Anlagestrategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fakten

Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvolumen 3,53 Mrd. EUR (03.10.2023)
Risikoklasse 3 (22.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,37 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,62 % (22.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,03 %
3 Monate 0,17 %
6 Monate 1,68 %
lfd. Jahr 4,26 %
1 Jahr 4,44 %
3 Jahre p.a. 3,27 %
5 Jahre p.a. 2,92 %
10 Jahre p.a. 5,23 %
3 Jahre 10,12 %
5 Jahre 15,50 %
10 Jahre 66,56 %
seit Auflage 87,36 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.10.2013 - 03.10.2014 6,12 %
03.10.2014 - 03.10.2015 15,56 %
03.10.2015 - 03.10.2016 7,60 %
03.10.2016 - 03.10.2017 6,87 %
03.10.2017 - 03.10.2018 2,26 %
03.10.2018 - 03.10.2019 -0,36 %
03.10.2019 - 03.10.2020 5,27 %
03.10.2020 - 03.10.2021 11,90 %
03.10.2021 - 03.10.2022 -5,78 %
03.10.2022 - 03.10.2023 4,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 56,94 %
Aktien 37,73 %
Kasse 5,33 %

Top 10 Länder

USA 47,23 %
Deutschland 15,37 %
Großbritannien 4,33 %
Frankreich 3,48 %
Hong Kong 3,07 %

Top 10 Währungen

USD 49,76 %
EUR 31,47 %
NOK 2,51 %
CHF 2,31 %
HKD 2,20 %

Top 10 Branchen

Technologie 7,35 %
Gesundheitswesen 6,10 %
Energie 4,17 %
Industrie 3,22 %
Versicherung 3,14 %
Kreditinstitute 2,23 %
Chemie 2,22 %
Konsumgüter und Service 1,90 %
Finanzdienstleister 1,81 %
Einzelhandel 0,90 %

Top 10 Holdings

2.625% US TREASURY N/B 2,12 %
7.625% US TREASURY N/B 2,04 %
2.500% US TREASURY N/B 2,00 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,90 %
3.500% META PLATFORMS INC 1,73 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,67 %
2.625% MCDONALD'S CORP 1,62 %
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT 1,57 %
LINDE PLC 1,56 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC 1,56 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 190,09 EUR
Jahrestief 179,37 EUR
12-Monats-Hoch 190,09 EUR
12-Monats-Tief 179,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,98 % 7
3 Jahre 18,15 % 10
5 Jahre 30,68 % 10
10 Jahre 77,85 % 13
Seit Auflage 116,96 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,48 % 3,78 % -3,08 % 1
3 Jahre 6,29 % 4,70 % -10,05 % 2
5 Jahre 6,72 % 5,03 % -12,67 % 3
10 Jahre 6,60 % 4,88 % -12,67 % 4
Seit Auflage 6,37 % 4,72 % -12,67 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,53 %
3 Jahre -4,07 %
5 Jahre -4,36 %
10 Jahre -4,25 %
Seit Auflage -4,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,32 0,36
3 Jahre 0,43 0,57
5 Jahre 0,41 0,55
10 Jahre 0,79 1,07
Seit Auflage 0,77 1,04

Rechtliche Hinweise:
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