Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced-R

ISIN: LU0323578145
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M43W
Rücknahmepreis: 158,02 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.07.2015
Fondsvolumen 2,30 Mrd. EUR (05.03.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 1,62 % (10.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,04 %
3 Monate -0,66 %
6 Monate -2,74 %
lfd. Jahr -1,83 %
1 Jahr -2,04 %
3 Jahre p.a. 2,66 %
5 Jahre p.a. 3,47 %
10 Jahre p.a. 4,94 %
3 Jahre 8,20 %
5 Jahre 18,63 %
10 Jahre 62,05 %
seit Auflage 74,06 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 6,12 %
04.03.2012 - 04.03.2013 7,18 %
04.03.2013 - 04.03.2014 3,08 %
04.03.2014 - 04.03.2015 18,52 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -1,70 %
04.03.2016 - 04.03.2017 10,31 %
04.03.2017 - 04.03.2018 -0,60 %
04.03.2018 - 04.03.2019 2,18 %
04.03.2019 - 04.03.2020 8,10 %
04.03.2020 - 04.03.2021 -2,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 47,65 %
Renten 30,70 %
Gold (indirekt) 9,53 %
Kasse 9,39 %
Wandelanleihen 2,60 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,12 %

Top 10 Länder

USA 32,59 %
Deutschland 18,52 %
Irland 9,74 %
Kanada 5,05 %
Schweiz 4,80 %
Schweden 3,83 %
Frankreich 3,24 %
Großbritannien 2,64 %
Luxemburg 2,02 %
Australien 1,78 %

Top 10 Währungen

EUR 53,96 %
USD 34,13 %
CHF 3,57 %
GBP 2,95 %
HKD 2,16 %
CAD 1,38 %
JPY 1,15 %
DKK 0,87 %
PLN 0,00 %
NOK 0,00 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 17,07 %
Kommunikationsdienste 14,53 %
Industrieunternehmen 13,10 %
Basiskonsumgüter 12,99 %
Informationstechnologie 12,48 %
Finanzen 10,45 %
Immobilien 5,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,46 %
Material 4,97 %
Sonstige 3,28 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,53 %
ALPHABET - CLASS A 2,77 %
FACEBOOK 2,00 %
3M 1,91 %
JOHNSON & JOHNSON 1,74 %
LEG IMMOBILIEN 1,74 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 1,69 %
FVS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQ. - I 1,56 %
NESTLE 1,52 %
UNILEVER 1,44 %

Top 10 Rating

AAA 28,66 %
BBB 23,98 %
BB 18,38 %
A 13,08 %
AA 11,79 %
NR 4,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 163,23 EUR
Jahrestief 157,03 EUR
12-Monats-Hoch 165,76 EUR
12-Monats-Tief 143,04 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,34 % 3
3 Jahre 3,34 % 4
5 Jahre 3,34 % 6
10 Jahre 3,34 % 12
Seit Auflage 3,34 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,37 % 8,09 % -13,39 % 2
3 Jahre 7,25 % 5,57 % -16,20 % 5
5 Jahre 6,38 % 4,82 % -16,20 % 5
10 Jahre 6,38 % 4,73 % -16,20 % 5
Seit Auflage 6,35 % 4,69 % -20,87 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,82 %
3 Jahre -4,72 %
5 Jahre -4,14 %
10 Jahre -4,11 %
Seit Auflage -4,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,10 -0,13
3 Jahre 0,43 0,56
5 Jahre 0,60 0,80
10 Jahre 0,78 1,05
Seit Auflage 0,59 0,80

Rechtliche Hinweise:
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