Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced-R

ISIN: LU0323578145
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M43W
Rücknahmepreis: 170,14 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 01.07.2015
Fondsvolumen 2,39 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 1,61 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,35 %
3 Monate -1,43 %
6 Monate 1,82 %
lfd. Jahr 5,70 %
1 Jahr 6,61 %
3 Jahre p.a. 5,49 %
5 Jahre p.a. 4,40 %
10 Jahre p.a. 5,43 %
3 Jahre 17,42 %
5 Jahre 24,04 %
10 Jahre 69,77 %
seit Auflage 87,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 8,10 %
03.12.2012 - 03.12.2013 3,96 %
03.12.2013 - 03.12.2014 11,28 %
03.12.2014 - 03.12.2015 7,73 %
03.12.2015 - 03.12.2016 1,60 %
03.12.2016 - 03.12.2017 8,04 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -2,22 %
03.12.2018 - 03.12.2019 10,21 %
03.12.2019 - 03.12.2020 -0,06 %
03.12.2020 - 03.12.2021 6,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 53,14 %
Renten 30,96 %
Gold (indirekt) 9,64 %
Kasse 4,77 %
Wandelanleihen 2,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,50 %

Top 10 Länder

USA 47,64 %
Deutschland 14,53 %
Irland 9,64 %
Kanada 5,37 %
Schweiz 3,95 %
Großbritannien 3,13 %
China 2,12 %
Frankreich 1,67 %
Luxemburg 1,55 %
Schweden 1,40 %

Top 10 Währungen

EUR 50,91 %
USD 38,29 %
CHF 3,96 %
HKD 2,31 %
CAD 1,84 %
GBP 1,71 %
DKK 0,68 %
JPY 0,31 %
AUD 0,00 %
PLN 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 17,00 %
Industrieunternehmen 16,49 %
Kommunikationsdienste 13,77 %
Basiskonsumgüter 12,30 %
Finanzen 11,57 %
Gesundheitswesen 11,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
Material 4,69 %
Immobilien 3,17 %
Sonstige 2,11 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,64 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 3,72 %
ALPHABET - CLASS A 3,02 %
0,250% US TREASURY 31.05.2025 2,51 %
0,000% BUNDESSCHATZ 19.01.2022 2,48 %
MICROSOFT 2,00 %
NESTLE 1,91 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028 1,81 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 1,79 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,79 %

Top 10 Rating

AAA 47,51 %
BB 17,98 %
BBB 15,97 %
AA 9,37 %
A 6,33 %
NR 2,84 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 176,37 EUR
Jahrestief 157,03 EUR
12-Monats-Hoch 176,37 EUR
12-Monats-Tief 157,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,32 % 10
3 Jahre 26,00 % 10
5 Jahre 28,63 % 10
10 Jahre 77,54 % 12
Seit Auflage 144,30 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,71 % 4,13 % -3,80 % 1
3 Jahre 7,35 % 5,68 % -16,20 % 2
5 Jahre 6,36 % 4,82 % -16,20 % 5
10 Jahre 6,38 % 4,73 % -16,20 % 5
Seit Auflage 6,30 % 4,66 % -20,87 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,63 %
3 Jahre -4,73 %
5 Jahre -4,10 %
10 Jahre -4,10 %
Seit Auflage -4,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,26 1,73
3 Jahre 0,82 1,05
5 Jahre 0,76 1,01
10 Jahre 0,88 1,19
Seit Auflage 0,66 0,89

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.