ISIN: LU0323578145
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0M43W
Rücknahmepreis: 158,02 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2015 |
| Fondsvolumen |
2,30 Mrd. EUR (05.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (10.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,53 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,09 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,62 %
(10.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,04 % |
| 3 Monate |
-0,66 % |
| 6 Monate |
-2,74 % |
| lfd. Jahr |
-1,83 % |
| 1 Jahr |
-2,04 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,66 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,94 % |
| 3 Jahre |
8,20 % |
| 5 Jahre |
18,63 % |
| 10 Jahre |
62,05 % |
| seit Auflage |
74,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.03.2011 - 04.03.2012 |
6,12 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
7,18 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
3,08 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
18,52 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-1,70 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
10,31 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
-0,60 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
2,18 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
8,10 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
-2,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
47,65 % |
| Renten |
|
30,70 % |
| Gold (indirekt) |
|
9,53 % |
| Kasse |
|
9,39 % |
| Wandelanleihen |
|
2,60 % |
| Sonstiges (u.a. Derivate) |
|
0,12 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
32,59 % |
| Deutschland |
|
18,52 % |
| Irland |
|
9,74 % |
| Kanada |
|
5,05 % |
| Schweiz |
|
4,80 % |
| Schweden |
|
3,83 % |
| Frankreich |
|
3,24 % |
| Großbritannien |
|
2,64 % |
| Luxemburg |
|
2,02 % |
| Australien |
|
1,78 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
53,96 % |
| USD |
|
34,13 % |
| CHF |
|
3,57 % |
| GBP |
|
2,95 % |
| HKD |
|
2,16 % |
| CAD |
|
1,38 % |
| JPY |
|
1,15 % |
| DKK |
|
0,87 % |
| PLN |
|
0,00 % |
| NOK |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen |
|
17,07 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,53 % |
| Industrieunternehmen |
|
13,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,99 % |
| Informationstechnologie |
|
12,48 % |
| Finanzen |
|
10,45 % |
| Immobilien |
|
5,68 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,46 % |
| Material |
|
4,97 % |
| Sonstige |
|
3,28 % |
Top 10 Holdings
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,53 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,77 % |
| FACEBOOK |
|
2,00 % |
| 3M |
|
1,91 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,74 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,74 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
1,69 % |
| FVS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQ. - I |
|
1,56 % |
| NESTLE |
|
1,52 % |
| UNILEVER |
|
1,44 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
28,66 % |
| BBB |
|
23,98 % |
| BB |
|
18,38 % |
| A |
|
13,08 % |
| AA |
|
11,79 % |
| NR |
|
4,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,37 % |
8,09 % |
-13,39 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,25 % |
5,57 % |
-16,20 % |
5 |
| 5 Jahre |
6,38 % |
4,82 % |
-16,20 % |
5 |
| 10 Jahre |
6,38 % |
4,73 % |
-16,20 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,35 % |
4,69 % |
-20,87 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,82 % |
| 3 Jahre |
-4,72 % |
| 5 Jahre |
-4,14 % |
| 10 Jahre |
-4,11 % |
| Seit Auflage |
-4,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,10 |
-0,13 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,56 |
| 5 Jahre |
0,60 |
0,80 |
| 10 Jahre |
0,78 |
1,05 |
| Seit Auflage |
0,59 |
0,80 |
