UniStrategie: Ausgewogen

ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 73,73 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 01.03.2000
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (26.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.09. - 01.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,94 % (29.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,94 %
3 Monate -0,75 %
6 Monate 1,82 %
lfd. Jahr 9,00 %
1 Jahr 10,61 %
3 Jahre p.a. 7,58 %
5 Jahre p.a. 5,75 %
10 Jahre p.a. 6,93 %
3 Jahre 24,52 %
5 Jahre 32,28 %
10 Jahre 95,46 %
seit Auflage 82,96 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 12,50 %
02.12.2012 - 02.12.2013 13,14 %
02.12.2013 - 02.12.2014 11,75 %
02.12.2014 - 02.12.2015 8,09 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -3,90 %
02.12.2016 - 02.12.2017 9,28 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -2,79 %
02.12.2018 - 02.12.2019 9,56 %
02.12.2019 - 02.12.2020 2,76 %
02.12.2020 - 02.12.2021 10,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienorientierte Anlagen 41,54 %
Rentenorientierte Anlagen 41,25 %
Liquidität 13,29 %
Sonstige 3,90 %
Rohstoffe 0,01 %

Top 10 Länder

Luxemburg 32,69 %
Irland 13,61 %
Frankreich 7,48 %
Vereinigtes Königreich 6,78 %
Vereinigte Staaten 6,60 %
Deutschland 4,97 %
Japan 1,94 %
Niederlande 1,89 %
Finnland 1,75 %
Italien 1,27 %

Top 10 Währungen

Euro 81,66 %
US-Dollar 17,17 %
Schweizer Franken 2,65 %
Japanische Yen 1,75 %
Englische Pfund 0,95 %
Sonstige 0,90 %
Hongkong-Dollar 0,30 %
Schwedische Kronen 0,28 %
Dänische Kronen 0,14 %

Top 10 Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,25 %
Nestlé S.A. 0,20 %
Microsoft Corporation 0,20 %
Diageo Plc. 0,15 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,13 %
2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) 0,13 %
Reckitt Benckiser Group Plc. 0,12 %
Amazon.com Inc. 0,12 %
NVIDIA Corporation 0,12 %
Alphabet Inc. 0,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 75,66 EUR
Jahrestief 67,77 EUR
12-Monats-Hoch 75,66 EUR
12-Monats-Tief 66,65 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,52 % 11
3 Jahre 41,39 % 11
5 Jahre 41,39 % 11
10 Jahre 101,52 % 21
Seit Auflage 204,61 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,38 % 3,32 % -2,64 % 1
3 Jahre 7,57 % 6,06 % -20,74 % 3
5 Jahre 6,42 % 5,07 % -20,74 % 3
10 Jahre 6,52 % 5,00 % -20,74 % 3
Seit Auflage 8,44 % 6,28 % -41,47 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,70 %
3 Jahre -4,84 %
5 Jahre -4,12 %
10 Jahre -4,17 %
Seit Auflage -5,51 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,56 3,36
3 Jahre 1,07 1,34
5 Jahre 0,97 1,22
10 Jahre 1,09 1,43
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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