ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 73,73 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2000 |
| Fondsvolumen |
1,07 Mrd. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (26.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.09. - 01.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,94 %
(29.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,94 % |
| 3 Monate |
-0,75 % |
| 6 Monate |
1,82 % |
| lfd. Jahr |
9,00 % |
| 1 Jahr |
10,61 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,93 % |
| 3 Jahre |
24,52 % |
| 5 Jahre |
32,28 % |
| 10 Jahre |
95,46 % |
| seit Auflage |
82,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
12,50 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
13,14 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
11,75 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
8,09 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-3,90 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
9,28 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-2,79 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
9,56 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
2,76 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
10,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienorientierte Anlagen |
|
41,54 % |
| Rentenorientierte Anlagen |
|
41,25 % |
| Liquidität |
|
13,29 % |
| Sonstige |
|
3,90 % |
| Rohstoffe |
|
0,01 % |
Top 10 Länder
| Luxemburg |
|
32,69 % |
| Irland |
|
13,61 % |
| Frankreich |
|
7,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,78 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,60 % |
| Deutschland |
|
4,97 % |
| Japan |
|
1,94 % |
| Niederlande |
|
1,89 % |
| Finnland |
|
1,75 % |
| Italien |
|
1,27 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
81,66 % |
| US-Dollar |
|
17,17 % |
| Schweizer Franken |
|
2,65 % |
| Japanische Yen |
|
1,75 % |
| Englische Pfund |
|
0,95 % |
| Sonstige |
|
0,90 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,30 % |
| Schwedische Kronen |
|
0,28 % |
| Dänische Kronen |
|
0,14 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) |
|
0,25 % |
| Nestlé S.A. |
|
0,20 % |
| Microsoft Corporation |
|
0,20 % |
| Diageo Plc. |
|
0,15 % |
| 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) |
|
0,13 % |
| 2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) |
|
0,13 % |
| Reckitt Benckiser Group Plc. |
|
0,12 % |
| Amazon.com Inc. |
|
0,12 % |
| NVIDIA Corporation |
|
0,12 % |
| Alphabet Inc. |
|
0,12 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,38 % |
3,32 % |
-2,64 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,57 % |
6,06 % |
-20,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,42 % |
5,07 % |
-20,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,52 % |
5,00 % |
-20,74 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,44 % |
6,28 % |
-41,47 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,70 % |
| 3 Jahre |
-4,84 % |
| 5 Jahre |
-4,12 % |
| 10 Jahre |
-4,17 % |
| Seit Auflage |
-5,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,56 |
3,36 |
| 3 Jahre |
1,07 |
1,34 |
| 5 Jahre |
0,97 |
1,22 |
| 10 Jahre |
1,09 |
1,43 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
