UniStrategie: Ausgewogen

ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 69,17 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.03.2000
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (26.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.09. - 01.09.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,04 % (01.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,03 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,13 %
3 Monate 3,33 %
6 Monate 9,53 %
lfd. Jahr 2,26 %
1 Jahr 9,71 %
3 Jahre p.a. 4,56 %
5 Jahre p.a. 4,89 %
10 Jahre p.a. 5,67 %
3 Jahre 14,33 %
5 Jahre 26,96 %
10 Jahre 73,70 %
seit Auflage 71,65 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 2,74 %
04.03.2012 - 04.03.2013 8,06 %
04.03.2013 - 04.03.2014 11,63 %
04.03.2014 - 04.03.2015 17,94 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -6,39 %
04.03.2016 - 04.03.2017 8,65 %
04.03.2017 - 04.03.2018 2,20 %
04.03.2018 - 04.03.2019 0,73 %
04.03.2019 - 04.03.2020 3,46 %
04.03.2020 - 04.03.2021 9,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienorientierte Anlagen 46,40 %
Rentenorientierte Anlagen 43,90 %
Liquidität 6,91 %
Sonstige 2,80 %

Top 10 Länder

Luxemburg 35,44 %
Irland 14,51 %
Vereinigtes Königreich 8,08 %
Deutschland 7,34 %
Frankreich 6,79 %
Vereinigte Staaten 5,89 %
Finnland 1,94 %
Malta 1,69 %
Japan 1,44 %
Niederlande 1,41 %

Top 10 Währungen

Euro 77,16 %
US-Dollar 14,42 %
Japanische Yen 4,99 %
Schweizer Franken 2,97 %
Englische Pfund 1,83 %
Hongkong-Dollar 0,36 %
Südkoreanische Won 0,15 %
Chin. Renminbi Off. 0,15 %
Sonstige -1,12 %

Top 10 Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,32 %
Nestlé S.A. 0,17 %
Apple Inc. 0,16 %
Microsoft Corporation 0,15 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,13 %
AstraZeneca Plc. 0,13 %
Volkswagen AG -VZ- 0,12 %
BASF SE 0,12 %
ENEL S.p.A. 0,12 %
Amazon.com Inc. 0,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 70,26 EUR
Jahrestief 67,77 EUR
12-Monats-Hoch 70,26 EUR
12-Monats-Tief 53,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,35 % 5
3 Jahre 2,35 % 5
5 Jahre 2,35 % 7
10 Jahre 2,35 % 12
Seit Auflage 2,79 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,12 % 8,90 % -15,43 % 2
3 Jahre 7,60 % 6,05 % -20,74 % 3
5 Jahre 6,61 % 5,19 % -20,74 % 3
10 Jahre 6,72 % 5,14 % -20,74 % 4
Seit Auflage 8,56 % 6,36 % -41,47 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,12 %
3 Jahre -4,91 %
5 Jahre -4,26 %
10 Jahre -4,31 %
Seit Auflage -5,59 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,92 1,15
3 Jahre 0,66 0,83
5 Jahre 0,81 1,03
10 Jahre 0,85 1,11
Seit Auflage 0,14 0,18

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.