ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 66,67 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international
Fakten
Auflagedatum |
01.03.2000 |
Fondsvolumen |
1,04 Mrd. EUR (31.08.2023) |
Risikoklasse |
3 (07.03.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
Vertrieb |
DZ BANK AG |
Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Fondsdomizil |
– |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,77 %
(30.06.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,88 % |
3 Monate |
-0,99 % |
6 Monate |
1,29 % |
lfd. Jahr |
3,86 % |
1 Jahr |
4,42 % |
3 Jahre p.a. |
1,85 % |
5 Jahre p.a. |
1,66 % |
10 Jahre p.a. |
3,74 % |
3 Jahre |
5,66 % |
5 Jahre |
8,58 % |
10 Jahre |
44,41 % |
seit Auflage |
65,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.09.2013 - 29.09.2014 |
12,34 % |
29.09.2014 - 29.09.2015 |
3,16 % |
29.09.2015 - 29.09.2016 |
4,29 % |
29.09.2016 - 29.09.2017 |
7,56 % |
29.09.2017 - 29.09.2018 |
1,92 % |
29.09.2018 - 29.09.2019 |
4,06 % |
29.09.2019 - 29.09.2020 |
-1,28 % |
29.09.2020 - 29.09.2021 |
15,52 % |
29.09.2021 - 29.09.2022 |
-12,20 % |
29.09.2022 - 29.09.2023 |
4,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktienorientierte Anlagen |
|
50,52 % |
Rentenorientierte Anlagen |
|
41,96 % |
Sonstige |
|
4,25 % |
Liquidität |
|
3,11 % |
Rohstoffe |
|
0,16 % |
Top 10 Länder
Europa |
|
34,15 % |
Nordamerika |
|
27,09 % |
Global |
|
20,28 % |
Asien/Pazifik |
|
8,16 % |
Emerging Markets |
|
6,75 % |
Top 10 Währungen
Euro |
|
68,86 % |
US-Dollar |
|
29,51 % |
Kanadische Dollar |
|
1,34 % |
Australische Dollar |
|
1,04 % |
Norwegische Kronen |
|
0,42 % |
Japanische Yen |
|
0,35 % |
Dänische Kronen |
|
0,07 % |
Hongkong-Dollar |
|
0,04 % |
Sonstige |
|
-2,56 % |
Top 10 Branchen
IT |
|
1,42 % |
Gesundheitswesen |
|
0,86 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
0,77 % |
Industrie |
|
0,56 % |
Finanzwesen |
|
0,55 % |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe |
|
0,45 % |
Telekommunikationsdienste |
|
0,31 % |
Basiskonsumgüter |
|
0,29 % |
Immobilien |
|
0,15 % |
Energie |
|
0,14 % |
Top 10 Holdings
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |
|
11,54 % |
UniEuroRenta Corporates M |
|
6,30 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
|
5,47 % |
UniEuroRenta |
|
4,62 % |
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
|
4,11 % |
UniEuroAnleihen |
|
2,76 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF |
|
2,12 % |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund |
|
2,09 % |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A |
|
2,08 % |
LO Funds - Convertible Bond Asia USD |
|
2,06 % |
Top 10 Rating
Kein Rating |
|
22,45 % |
A+ bis A- |
|
5,36 % |
BBB+ bis BBB- |
|
5,24 % |
AAA |
|
4,18 % |
AA+ bis AA- |
|
2,62 % |
BB+ bis BB- |
|
1,62 % |
B+ bis B- |
|
0,50 % |
Top 10 Laufzeiten
1 bis 3 Jahre |
|
4,88 % |
3 bis 5 Jahre |
|
3,63 % |
5 bis 7 Jahre |
|
3,46 % |
0 bis 1 Jahr |
|
3,15 % |
7 bis 10 Jahre |
|
2,52 % |
> 10 Jahre |
|
1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
5,79 % |
4,10 % |
-3,88 % |
1 |
3 Jahre |
6,08 % |
4,43 % |
-16,06 % |
3 |
5 Jahre |
7,22 % |
5,60 % |
-20,74 % |
3 |
10 Jahre |
6,77 % |
5,16 % |
-20,74 % |
3 |
Seit Auflage |
8,32 % |
6,18 % |
-41,47 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,79 % |
3 Jahre |
-3,95 % |
5 Jahre |
-4,71 % |
10 Jahre |
-4,38 % |
Seit Auflage |
-5,44 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,31 |
0,13 |
3 Jahre |
0,22 |
0,30 |
5 Jahre |
0,21 |
0,27 |
10 Jahre |
0,56 |
0,72 |
Seit Auflage |
0,10 |
0,13 |