UniStrategie: Ausgewogen

ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 66,67 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 01.03.2000
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 3 (07.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,77 % (30.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,88 %
3 Monate -0,99 %
6 Monate 1,29 %
lfd. Jahr 3,86 %
1 Jahr 4,42 %
3 Jahre p.a. 1,85 %
5 Jahre p.a. 1,66 %
10 Jahre p.a. 3,74 %
3 Jahre 5,66 %
5 Jahre 8,58 %
10 Jahre 44,41 %
seit Auflage 65,44 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 12,34 %
29.09.2014 - 29.09.2015 3,16 %
29.09.2015 - 29.09.2016 4,29 %
29.09.2016 - 29.09.2017 7,56 %
29.09.2017 - 29.09.2018 1,92 %
29.09.2018 - 29.09.2019 4,06 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -1,28 %
29.09.2020 - 29.09.2021 15,52 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -12,20 %
29.09.2022 - 29.09.2023 4,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienorientierte Anlagen 50,52 %
Rentenorientierte Anlagen 41,96 %
Sonstige 4,25 %
Liquidität 3,11 %
Rohstoffe 0,16 %

Top 10 Länder

Europa 34,15 %
Nordamerika 27,09 %
Global 20,28 %
Asien/Pazifik 8,16 %
Emerging Markets 6,75 %

Top 10 Währungen

Euro 68,86 %
US-Dollar 29,51 %
Kanadische Dollar 1,34 %
Australische Dollar 1,04 %
Norwegische Kronen 0,42 %
Japanische Yen 0,35 %
Dänische Kronen 0,07 %
Hongkong-Dollar 0,04 %
Sonstige -2,56 %

Top 10 Branchen

IT 1,42 %
Gesundheitswesen 0,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
Industrie 0,56 %
Finanzwesen 0,55 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,45 %
Telekommunikationsdienste 0,31 %
Basiskonsumgüter 0,29 %
Immobilien 0,15 %
Energie 0,14 %

Top 10 Holdings

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 11,54 %
UniEuroRenta Corporates M 6,30 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 5,47 %
UniEuroRenta 4,62 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 4,11 %
UniEuroAnleihen 2,76 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2,12 %
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund 2,09 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 2,08 %
LO Funds - Convertible Bond Asia USD 2,06 %

Top 10 Rating

Kein Rating 22,45 %
A+ bis A- 5,36 %
BBB+ bis BBB- 5,24 %
AAA 4,18 %
AA+ bis AA- 2,62 %
BB+ bis BB- 1,62 %
B+ bis B- 0,50 %

Top 10 Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 4,88 %
3 bis 5 Jahre 3,63 %
5 bis 7 Jahre 3,46 %
0 bis 1 Jahr 3,15 %
7 bis 10 Jahre 2,52 %
> 10 Jahre 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 68,43 EUR
Jahrestief 64,25 EUR
12-Monats-Hoch 68,43 EUR
12-Monats-Tief 63,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,75 % 8
3 Jahre 21,31 % 11
5 Jahre 41,39 % 11
10 Jahre 64,84 % 13
Seit Auflage 204,61 % 21

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,79 % 4,10 % -3,88 % 1
3 Jahre 6,08 % 4,43 % -16,06 % 3
5 Jahre 7,22 % 5,60 % -20,74 % 3
10 Jahre 6,77 % 5,16 % -20,74 % 3
Seit Auflage 8,32 % 6,18 % -41,47 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,79 %
3 Jahre -3,95 %
5 Jahre -4,71 %
10 Jahre -4,38 %
Seit Auflage -5,44 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,31 0,13
3 Jahre 0,22 0,30
5 Jahre 0,21 0,27
10 Jahre 0,56 0,72
Seit Auflage 0,10 0,13

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.