ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 66,49 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2000 |
| Fondsvolumen |
1,07 Mrd. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse |
4 (27.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.09. - 01.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,77 %
(30.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,58 % |
| 3 Monate |
2,37 % |
| 6 Monate |
-3,10 % |
| lfd. Jahr |
3,58 % |
| 1 Jahr |
-7,45 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,32 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,26 % |
| 3 Jahre |
0,97 % |
| 5 Jahre |
6,83 % |
| 10 Jahre |
51,84 % |
| seit Auflage |
65,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
9,40 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
16,81 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-3,36 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
6,47 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
8,10 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-4,58 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
10,88 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
2,92 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
6,01 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-7,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienorientierte Anlagen |
|
45,28 % |
| Rentenorientierte Anlagen |
|
39,68 % |
| Liquidität |
|
9,27 % |
| Sonstige |
|
5,77 % |
Top 10 Länder
| Luxemburg |
|
34,61 % |
| Irland |
|
30,41 % |
| Frankreich |
|
4,43 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,35 % |
| Deutschland |
|
2,78 % |
| Japan |
|
1,84 % |
| Niederlande |
|
1,42 % |
| Malta |
|
1,02 % |
| Spanien |
|
0,82 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
66,37 % |
| US-Dollar |
|
31,12 % |
| Japanische Yen |
|
1,77 % |
| Kanadische Dollar |
|
1,38 % |
| Australische Dollar |
|
1,13 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,47 % |
| Schweizer Franken |
|
0,47 % |
| Chin. Renminbi Yuan |
|
0,08 % |
| Sonstige |
|
-0,25 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) |
|
0,20 % |
| 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) |
|
0,11 % |
| 1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) |
|
0,09 % |
| 0.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) |
|
0,09 % |
| Microsoft Corporation |
|
0,09 % |
| 2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) |
|
0,09 % |
| 0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) |
|
0,08 % |
| 0.450 % Tschechien v.15(2023) |
|
0,07 % |
| 2.898 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) |
|
0,07 % |
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) |
|
0,07 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,65 % |
5,58 % |
-12,12 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,40 % |
6,56 % |
-20,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,14 % |
5,57 % |
-20,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,80 % |
5,21 % |
-20,74 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,40 % |
6,24 % |
-41,47 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,15 % |
| 3 Jahre |
-5,51 % |
| 5 Jahre |
-4,67 % |
| 10 Jahre |
-4,40 % |
| Seit Auflage |
-5,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,01 |
-1,27 |
| 3 Jahre |
0,07 |
0,06 |
| 5 Jahre |
0,23 |
0,29 |
| 10 Jahre |
0,66 |
0,86 |
| Seit Auflage |
0,11 |
0,14 |
