UniStrategie: Ausgewogen

ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 66,49 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 01.03.2000
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse 4 (27.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.09. - 01.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,77 % (30.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,58 %
3 Monate 2,37 %
6 Monate -3,10 %
lfd. Jahr 3,58 %
1 Jahr -7,45 %
3 Jahre p.a. 0,32 %
5 Jahre p.a. 1,33 %
10 Jahre p.a. 4,26 %
3 Jahre 0,97 %
5 Jahre 6,83 %
10 Jahre 51,84 %
seit Auflage 65,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 9,40 %
31.01.2014 - 31.01.2015 16,81 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -3,36 %
31.01.2016 - 31.01.2017 6,47 %
31.01.2017 - 31.01.2018 8,10 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -4,58 %
31.01.2019 - 31.01.2020 10,88 %
31.01.2020 - 31.01.2021 2,92 %
31.01.2021 - 31.01.2022 6,01 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -7,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienorientierte Anlagen 45,28 %
Rentenorientierte Anlagen 39,68 %
Liquidität 9,27 %
Sonstige 5,77 %

Top 10 Länder

Luxemburg 34,61 %
Irland 30,41 %
Frankreich 4,43 %
Vereinigte Staaten 3,88 %
Vereinigtes Königreich 3,35 %
Deutschland 2,78 %
Japan 1,84 %
Niederlande 1,42 %
Malta 1,02 %
Spanien 0,82 %

Top 10 Währungen

Euro 66,37 %
US-Dollar 31,12 %
Japanische Yen 1,77 %
Kanadische Dollar 1,38 %
Australische Dollar 1,13 %
Hongkong-Dollar 0,47 %
Schweizer Franken 0,47 %
Chin. Renminbi Yuan 0,08 %
Sonstige -0,25 %

Top 10 Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,20 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,11 %
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 0,09 %
0.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) 0,09 %
Microsoft Corporation 0,09 %
2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) 0,09 %
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) 0,08 %
0.450 % Tschechien v.15(2023) 0,07 %
2.898 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) 0,07 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 0,07 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 66,79 EUR
Jahrestief 64,25 EUR
12-Monats-Hoch 72,27 EUR
12-Monats-Tief 63,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,84 % 9
3 Jahre 41,39 % 11
5 Jahre 41,39 % 11
10 Jahre 73,45 % 21
Seit Auflage 204,61 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,65 % 5,58 % -12,12 % 3
3 Jahre 8,40 % 6,56 % -20,74 % 3
5 Jahre 7,14 % 5,57 % -20,74 % 3
10 Jahre 6,80 % 5,21 % -20,74 % 3
Seit Auflage 8,40 % 6,24 % -41,47 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,15 %
3 Jahre -5,51 %
5 Jahre -4,67 %
10 Jahre -4,40 %
Seit Auflage -5,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,01 -1,27
3 Jahre 0,07 0,06
5 Jahre 0,23 0,29
10 Jahre 0,66 0,86
Seit Auflage 0,11 0,14

Rechtliche Hinweise:
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