ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 66,67 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2000 |
| Fondsvolumen |
1,04 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
3 (07.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,77 %
(30.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,88 % |
| 3 Monate |
-0,99 % |
| 6 Monate |
1,29 % |
| lfd. Jahr |
3,86 % |
| 1 Jahr |
4,42 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,85 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,66 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,74 % |
| 3 Jahre |
5,66 % |
| 5 Jahre |
8,58 % |
| 10 Jahre |
44,41 % |
| seit Auflage |
65,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
12,34 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
3,16 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
4,29 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
7,56 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
1,92 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
4,06 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-1,28 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
15,52 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-12,20 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
4,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienorientierte Anlagen |
|
50,52 % |
| Rentenorientierte Anlagen |
|
41,96 % |
| Sonstige |
|
4,25 % |
| Liquidität |
|
3,11 % |
| Rohstoffe |
|
0,16 % |
Top 10 Länder
| Europa |
|
34,15 % |
| Nordamerika |
|
27,09 % |
| Global |
|
20,28 % |
| Asien/Pazifik |
|
8,16 % |
| Emerging Markets |
|
6,75 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
68,86 % |
| US-Dollar |
|
29,51 % |
| Kanadische Dollar |
|
1,34 % |
| Australische Dollar |
|
1,04 % |
| Norwegische Kronen |
|
0,42 % |
| Japanische Yen |
|
0,35 % |
| Dänische Kronen |
|
0,07 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,04 % |
| Sonstige |
|
-2,56 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
1,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,86 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
0,77 % |
| Industrie |
|
0,56 % |
| Finanzwesen |
|
0,55 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe |
|
0,45 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
0,31 % |
| Basiskonsumgüter |
|
0,29 % |
| Immobilien |
|
0,15 % |
| Energie |
|
0,14 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |
|
11,54 % |
| UniEuroRenta Corporates M |
|
6,30 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
|
5,47 % |
| UniEuroRenta |
|
4,62 % |
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
|
4,11 % |
| UniEuroAnleihen |
|
2,76 % |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF |
|
2,12 % |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund |
|
2,09 % |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A |
|
2,08 % |
| LO Funds - Convertible Bond Asia USD |
|
2,06 % |
Top 10 Rating
| Kein Rating |
|
22,45 % |
| A+ bis A- |
|
5,36 % |
| BBB+ bis BBB- |
|
5,24 % |
| AAA |
|
4,18 % |
| AA+ bis AA- |
|
2,62 % |
| BB+ bis BB- |
|
1,62 % |
| B+ bis B- |
|
0,50 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre |
|
4,88 % |
| 3 bis 5 Jahre |
|
3,63 % |
| 5 bis 7 Jahre |
|
3,46 % |
| 0 bis 1 Jahr |
|
3,15 % |
| 7 bis 10 Jahre |
|
2,52 % |
| > 10 Jahre |
|
1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,79 % |
4,10 % |
-3,88 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,08 % |
4,43 % |
-16,06 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,22 % |
5,60 % |
-20,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,77 % |
5,16 % |
-20,74 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,32 % |
6,18 % |
-41,47 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,79 % |
| 3 Jahre |
-3,95 % |
| 5 Jahre |
-4,71 % |
| 10 Jahre |
-4,38 % |
| Seit Auflage |
-5,44 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,31 |
0,13 |
| 3 Jahre |
0,22 |
0,30 |
| 5 Jahre |
0,21 |
0,27 |
| 10 Jahre |
0,56 |
0,72 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,13 |
