ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 69,17 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2000 |
| Fondsvolumen |
1,07 Mrd. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (26.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.09. - 01.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,04 %
(01.09.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,03 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,13 % |
| 3 Monate |
3,33 % |
| 6 Monate |
9,53 % |
| lfd. Jahr |
2,26 % |
| 1 Jahr |
9,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,89 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,67 % |
| 3 Jahre |
14,33 % |
| 5 Jahre |
26,96 % |
| 10 Jahre |
73,70 % |
| seit Auflage |
71,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.03.2011 - 04.03.2012 |
2,74 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
8,06 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
11,63 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
17,94 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-6,39 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
8,65 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
2,20 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
0,73 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
3,46 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
9,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienorientierte Anlagen |
|
46,40 % |
| Rentenorientierte Anlagen |
|
43,90 % |
| Liquidität |
|
6,91 % |
| Sonstige |
|
2,80 % |
Top 10 Länder
| Luxemburg |
|
35,44 % |
| Irland |
|
14,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,08 % |
| Deutschland |
|
7,34 % |
| Frankreich |
|
6,79 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,89 % |
| Finnland |
|
1,94 % |
| Malta |
|
1,69 % |
| Japan |
|
1,44 % |
| Niederlande |
|
1,41 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
77,16 % |
| US-Dollar |
|
14,42 % |
| Japanische Yen |
|
4,99 % |
| Schweizer Franken |
|
2,97 % |
| Englische Pfund |
|
1,83 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,36 % |
| Südkoreanische Won |
|
0,15 % |
| Chin. Renminbi Off. |
|
0,15 % |
| Sonstige |
|
-1,12 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) |
|
0,32 % |
| Nestlé S.A. |
|
0,17 % |
| Apple Inc. |
|
0,16 % |
| Microsoft Corporation |
|
0,15 % |
| 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) |
|
0,13 % |
| AstraZeneca Plc. |
|
0,13 % |
| Volkswagen AG -VZ- |
|
0,12 % |
| BASF SE |
|
0,12 % |
| ENEL S.p.A. |
|
0,12 % |
| Amazon.com Inc. |
|
0,12 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,12 % |
8,90 % |
-15,43 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,60 % |
6,05 % |
-20,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,61 % |
5,19 % |
-20,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,72 % |
5,14 % |
-20,74 % |
4 |
| Seit Auflage |
8,56 % |
6,36 % |
-41,47 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,12 % |
| 3 Jahre |
-4,91 % |
| 5 Jahre |
-4,26 % |
| 10 Jahre |
-4,31 % |
| Seit Auflage |
-5,59 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,92 |
1,15 |
| 3 Jahre |
0,66 |
0,83 |
| 5 Jahre |
0,81 |
1,03 |
| 10 Jahre |
0,85 |
1,11 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,18 |
