UniStrategie: Ausgewogen

ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 75,21 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fakten

Auflagedatum 01.03.2000
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 3 (10.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,20 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,46 %
3 Monate 2,94 %
6 Monate 8,25 %
lfd. Jahr 6,98 %
1 Jahr 11,55 %
3 Jahre p.a. 1,06 %
5 Jahre p.a. 3,88 %
10 Jahre p.a. 3,88 %
3 Jahre 3,21 %
5 Jahre 21,01 %
10 Jahre 46,37 %
seit Auflage 86,64 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 12,53 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -5,63 %
13.06.2016 - 13.06.2017 10,54 %
13.06.2017 - 13.06.2018 2,40 %
13.06.2018 - 13.06.2019 0,63 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -1,19 %
13.06.2020 - 13.06.2021 18,66 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -10,20 %
13.06.2022 - 13.06.2023 3,03 %
13.06.2023 - 13.06.2024 11,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienorientierte Anlagen 50,01 %
Rentenorientierte Anlagen 41,63 %
Sonstige 4,87 %
Liquidität 3,41 %
Rohstoffe 0,08 %

Top 10 Länder

Europa 33,86 %
Nordamerika 25,52 %
Global 21,34 %
Asien/Pazifik 7,73 %
Emerging Markets 7,63 %

Top 10 Währungen

Euro 61,53 %
US-Dollar 28,01 %
Kanadische Dollar 1,31 %
Australische Dollar 0,97 %
Schwedische Kronen 0,46 %
Norwegische Kronen 0,27 %
Dänische Kronen 0,04 %
Indische Rupien 0,03 %
Sonstige -0,72 %

Top 10 Branchen

IT 1,90 %
Gesundheitswesen 1,16 %
Finanzwesen 0,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,88 %
Industrie 0,81 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,56 %
Telekommunikationsdienste 0,28 %
Basiskonsumgüter 0,27 %
Energie 0,16 %
Immobilien 0,15 %

Top 10 Holdings

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 8,59 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 8,25 %
UniEuroRenta Corporates M 6,24 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 5,70 %
UniEuroRenta 4,46 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 3,07 %
UniEuroAnleihen 2,70 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2,25 %
UniGlobal I 2,08 %
UniInstitutional Global Equities Concentrated 2,07 %

Top 10 Rating

Kein Rating 21,86 %
A+ bis A- 5,87 %
BBB+ bis BBB- 5,22 %
AAA 4,01 %
AA+ bis AA- 3,00 %
BB+ bis BB- 1,28 %
B+ bis B- 0,39 %

Top 10 Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 4,30 %
1 bis 3 Jahre 4,25 %
5 bis 7 Jahre 3,47 %
3 bis 5 Jahre 3,28 %
7 bis 10 Jahre 2,64 %
> 10 Jahre 1,86 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 75,27 EUR
Jahrestief 69,65 EUR
12-Monats-Hoch 75,27 EUR
12-Monats-Tief 65,10 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,62 % 17
3 Jahre 18,52 % 17
5 Jahre 41,39 % 17
10 Jahre 52,75 % 17
Seit Auflage 204,61 % 21

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,03 % 3,59 % -4,87 % 3
3 Jahre 6,02 % 4,41 % -16,06 % 3
5 Jahre 7,20 % 5,58 % -20,74 % 3
10 Jahre 6,74 % 5,13 % -20,74 % 3
Seit Auflage 8,25 % 6,12 % -41,47 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,09 %
3 Jahre -3,93 %
5 Jahre -4,66 %
10 Jahre -4,36 %
Seit Auflage -5,39 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,49 2,14
3 Jahre -0,08 -0,11
5 Jahre 0,43 0,56
10 Jahre 0,54 0,71
Seit Auflage 0,14 0,19

Rechtliche Hinweise:
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