ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 531411
Rücknahmepreis: 78,02 EUR (01.07.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen.
Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren.
Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2000 |
| Fondsvolumen |
1,10 Mrd. EUR (01.07.2025) |
| Risikoklasse |
3 (30.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
2,10 %
(30.12.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,53 % |
| 3 Monate |
1,40 % |
| 6 Monate |
-1,33 % |
| lfd. Jahr |
-1,33 % |
| 1 Jahr |
3,56 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,06 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,10 % |
| 3 Jahre |
19,31 % |
| 5 Jahre |
25,78 % |
| 10 Jahre |
35,70 % |
| seit Auflage |
93,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-4,39 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
8,06 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
2,23 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
4,13 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
-1,90 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
17,68 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-10,42 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
2,98 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
11,88 % |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 |
3,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienorientierte Anlagen |
|
44,89 % |
| Rentenorientierte Anlagen |
|
28,21 % |
| Liquidität |
|
9,74 % |
| Rohstoffe |
|
0,35 % |
Top 10 Länder
| Europa |
|
34,95 % |
| Nordamerika |
|
25,39 % |
| Global |
|
19,66 % |
| Emerging Markets |
|
5,04 % |
| Asien/Pazifik |
|
4,72 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
61,41 % |
| US-Dollar |
|
28,28 % |
| Kanadische Dollar |
|
1,67 % |
| Australische Dollar |
|
1,17 % |
| Schwedische Kronen |
|
0,86 % |
| Hongkong-Dollar |
|
0,60 % |
| Dänische Kronen |
|
0,07 % |
| Polnische Zloty |
|
0,04 % |
| Sonstige |
|
-0,22 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
1,41 % |
| Finanzwesen |
|
1,29 % |
| Industrie |
|
0,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
0,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,67 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe |
|
0,62 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
0,59 % |
| Basiskonsumgüter |
|
0,40 % |
| Energie |
|
0,21 % |
| Immobilien |
|
0,16 % |
Top 10 Holdings
| Invesco S&P 500 UCITS ETF |
|
9,37 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |
|
7,13 % |
| UniEuroRenta Corporates M |
|
5,21 % |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
|
5,11 % |
| UniEuroRenta |
|
4,60 % |
| UniGlobal I |
|
3,24 % |
| UniEuroAnleihen |
|
2,78 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF |
|
2,32 % |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF |
|
2,28 % |
| UniInstitutional Global Equities Concentrated |
|
2,10 % |
Top 10 Rating
| Kein Rating |
|
12,51 % |
| A+ bis A- |
|
4,98 % |
| BBB+ bis BBB- |
|
4,10 % |
| AAA |
|
3,75 % |
| AA+ bis AA- |
|
2,09 % |
| BB+ bis BB- |
|
0,68 % |
| B+ bis B- |
|
0,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre |
|
3,35 % |
| 3 bis 5 Jahre |
|
3,03 % |
| 5 bis 7 Jahre |
|
2,77 % |
| 7 bis 10 Jahre |
|
2,63 % |
| 0 bis 1 Jahr |
|
2,18 % |
| > 10 Jahre |
|
1,79 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,66 % |
5,95 % |
-10,96 % |
3 |
| 3 Jahre |
6,39 % |
4,77 % |
-10,96 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,29 % |
4,67 % |
-16,06 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,73 % |
5,19 % |
-20,74 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,22 % |
6,11 % |
-41,47 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,98 % |
| 3 Jahre |
-4,09 % |
| 5 Jahre |
-4,05 % |
| 10 Jahre |
-4,36 % |
| Seit Auflage |
-5,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,09 |
0,07 |
| 3 Jahre |
0,50 |
0,70 |
| 5 Jahre |
0,51 |
0,69 |
| 10 Jahre |
0,38 |
0,50 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
