Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)

ISIN: AT0000785381
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 622865
Rücknahmepreis: 135,76 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 26.05.1999
Fondsvolumen 3,20 Mrd. EUR (22.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (22.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 16.10. - 15.10.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,39 % (22.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,89 %
3 Monate 2,68 %
6 Monate 6,24 %
lfd. Jahr 2,18 %
1 Jahr 6,08 %
3 Jahre p.a. 6,40 %
5 Jahre p.a. 5,74 %
10 Jahre p.a. 5,77 %
3 Jahre 20,47 %
5 Jahre 32,20 %
10 Jahre 75,29 %
seit Auflage 140,97 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 4,32 %
02.03.2012 - 02.03.2013 4,82 %
02.03.2013 - 02.03.2014 5,34 %
02.03.2014 - 02.03.2015 19,53 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -3,69 %
02.03.2016 - 02.03.2017 9,59 %
02.03.2017 - 02.03.2018 0,13 %
02.03.2018 - 02.03.2019 5,35 %
02.03.2019 - 02.03.2020 7,80 %
02.03.2020 - 02.03.2021 6,08 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 29,70 %
Unternehmensanleihen 23,90 %
Aktien Euro 20,60 %
Anleihen 19,60 %
Kasse 5,90 %

Top 10 Währungen

EUR 50,00 %
USD 35,80 %
JPY 3,60 %
CHF 2,60 %
DKK 2,60 %
GBP 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 137,21 EUR
Jahrestief 132,87 EUR
12-Monats-Hoch 137,21 EUR
12-Monats-Tief 112,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,44 % 4
3 Jahre 2,44 % 5
5 Jahre 2,44 % 5
10 Jahre 2,44 % 6
Seit Auflage 2,67 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,02 % 9,52 % -13,12 % 2
3 Jahre 8,49 % 6,72 % -17,27 % 2
5 Jahre 7,46 % 5,80 % -17,27 % 4
10 Jahre 7,43 % 5,65 % -17,27 % 4
Seit Auflage 8,60 % 6,28 % -31,02 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,80 %
3 Jahre -5,49 %
5 Jahre -4,81 %
10 Jahre -4,81 %
Seit Auflage -5,61 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,47 0,60
3 Jahre 0,78 0,99
5 Jahre 0,85 1,10
10 Jahre 0,78 1,02
Seit Auflage 0,30 0,41

Rechtliche Hinweise:
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