Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)

ISIN: AT0000785381
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 622865
Rücknahmepreis: 146,56 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 26.05.1999
Fondsvolumen 5,42 Mrd. EUR (29.03.2024)
Risikoklasse 3 (09.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 16.10. - 15.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,40 % (09.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,52 %
3 Monate 1,82 %
6 Monate 6,15 %
lfd. Jahr 5,35 %
1 Jahr 8,16 %
3 Jahre p.a. 1,07 %
5 Jahre p.a. 3,49 %
10 Jahre p.a. 4,71 %
3 Jahre 3,26 %
5 Jahre 18,72 %
10 Jahre 58,58 %
seit Auflage 160,14 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 13,59 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -0,62 %
14.06.2016 - 14.06.2017 8,61 %
14.06.2017 - 14.06.2018 3,07 %
14.06.2018 - 14.06.2019 5,70 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -0,46 %
14.06.2020 - 14.06.2021 15,50 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -8,29 %
14.06.2022 - 14.06.2023 4,09 %
14.06.2023 - 14.06.2024 8,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 36,77 %
Unternehmensanleihen 27,51 %
Anleihen 23,43 %
Aktien Euro 15,49 %
Kasse 0,58 %

Top 10 Währungen

EUR 46,07 %
USD 42,09 %
Weitere Anteile 3,79 %
JPY 3,33 %
DKK 2,47 %
GBP 2,25 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 146,56 EUR
Jahrestief 137,74 EUR
12-Monats-Hoch 146,56 EUR
12-Monats-Tief 128,08 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,43 % 7
3 Jahre 15,67 % 10
5 Jahre 34,63 % 14
10 Jahre 64,76 % 15
Seit Auflage 191,08 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,72 % 3,97 % -5,84 % 3
3 Jahre 7,27 % 5,23 % -16,67 % 3
5 Jahre 8,23 % 6,26 % -17,27 % 3
10 Jahre 7,61 % 5,73 % -17,27 % 4
Seit Auflage 8,42 % 6,14 % -31,02 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,62 %
3 Jahre -4,75 %
5 Jahre -5,35 %
10 Jahre -4,93 %
Seit Auflage -5,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,74 1,06
3 Jahre -0,07 -0,07
5 Jahre 0,33 0,45
10 Jahre 0,59 0,78
Seit Auflage 0,28 0,39

Rechtliche Hinweise:
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