Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)

ISIN: AT0000785381
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 622865
Rücknahmepreis: 148,86 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 26.05.1999
Fondsvolumen 4,76 Mrd. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (31.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 16.10. - 15.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,39 % (31.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,39 %
3 Monate 0,27 %
6 Monate 6,05 %
lfd. Jahr 12,03 %
1 Jahr 13,00 %
3 Jahre p.a. 8,60 %
5 Jahre p.a. 6,71 %
10 Jahre p.a. 7,17 %
3 Jahre 28,13 %
5 Jahre 38,38 %
10 Jahre 100,02 %
seit Auflage 164,22 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 11,03 %
03.12.2012 - 03.12.2013 7,15 %
03.12.2013 - 03.12.2014 11,25 %
03.12.2014 - 03.12.2015 9,25 %
03.12.2015 - 03.12.2016 -0,03 %
03.12.2016 - 03.12.2017 6,24 %
03.12.2017 - 03.12.2018 1,65 %
03.12.2018 - 03.12.2019 11,63 %
03.12.2019 - 03.12.2020 1,58 %
03.12.2020 - 03.12.2021 13,00 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 29,37 %
Unternehmensanleihen 25,22 %
Anleihen 20,33 %
Aktien Euro 19,39 %
Weitere Anteile 3,54 %
Kasse 2,15 %

Top 10 Währungen

EUR 50,21 %
USD 35,42 %
Weitere Anteile 5,29 %
JPY 3,50 %
DKK 2,86 %
GBP 2,72 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 151,90 EUR
Jahrestief 132,87 EUR
12-Monats-Hoch 151,90 EUR
12-Monats-Tief 131,64 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,39 % 10
3 Jahre 37,95 % 14
5 Jahre 41,58 % 14
10 Jahre 104,11 % 15
Seit Auflage 190,81 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,44 % 3,97 % -2,48 % 1
3 Jahre 8,39 % 6,65 % -17,27 % 2
5 Jahre 7,33 % 5,73 % -17,27 % 4
10 Jahre 7,23 % 5,49 % -17,27 % 4
Seit Auflage 8,51 % 6,22 % -31,02 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,37 %
3 Jahre -5,37 %
5 Jahre -4,71 %
10 Jahre -4,64 %
Seit Auflage -5,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,51 3,32
3 Jahre 1,09 1,40
5 Jahre 0,98 1,25
10 Jahre 1,02 1,34
Seit Auflage 0,35 0,48

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.