Nordea 1 - Stable Return Fund BP

ISIN: LU0227384020
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0HF3W
Rücknahmepreis: 17,37 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 02.11.2005
Fondsvolumen 6,16 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten 1,79 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,00 %
3 Monate 2,98 %
6 Monate -2,37 %
lfd. Jahr 1,00 %
1 Jahr -6,62 %
3 Jahre p.a. 0,52 %
5 Jahre p.a. 0,50 %
10 Jahre p.a. 2,77 %
3 Jahre 1,57 %
5 Jahre 2,53 %
10 Jahre 31,48 %
seit Auflage 73,69 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,37 %
01.02.2014 - 01.02.2015 14,15 %
01.02.2015 - 01.02.2016 1,38 %
01.02.2016 - 01.02.2017 1,80 %
01.02.2017 - 01.02.2018 3,29 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -3,72 %
01.02.2019 - 01.02.2020 4,84 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -0,82 %
01.02.2021 - 01.02.2022 9,67 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,62 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 79,50 %
Futures 41,90 %
Pfandbriefe 7,70 %
Kasse 6,52 %
Aktien Schwellenländer 4,60 %
Staatsanleihen 1,00 %

Top 10 Länder

USA 86,37 %
Dänemark 8,72 %
Frankreich 3,54 %
China 2,14 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,30 %
Schweiz 1,18 %
Indien 0,81 %
Israel 0,61 %
Spanien 0,54 %
Taiwan 0,54 %

Top 10 Währungen

USD 70,74 %
DKK 13,23 %
EUR 4,18 %
JPY 2,16 %
CHF 2,13 %
HKD 1,54 %
GBP 1,53 %
KRW 1,23 %
INR 0,58 %
TWD 0,54 %

Top 10 Branchen

IT 26,20 %
Gesundheitswesen 23,30 %
Basiskonsumgüter 13,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,50 %
Kommunikationsdienste 9,80 %
Industrie 6,70 %
Finanzwesen 6,20 %
Versorger 1,90 %
Werkstoffe 1,70 %
Weitere Anteile 0,40 %

Top 10 Holdings

Microsoft 3,71 %
Alphabet Inc A 3,56 %
NOVO-NORDISK B 2,95 %
Coca Cola 2,67 %
Johnson & Johnson 2,62 %
VISA INC 2,10 %
CVS/Caremark 1,75 %
Bristol Myers Squibb 1,73 %
Automatic Data Processing 1,68 %
Cigna Corp. 1,66 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 49,87 %
AAA 39,46 %
AA 10,67 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 17,44 EUR
Jahrestief 17,25 EUR
12-Monats-Hoch 18,66 EUR
12-Monats-Tief 16,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,86 % 5
3 Jahre 21,92 % 11
5 Jahre 21,92 % 11
10 Jahre 43,26 % 19
Seit Auflage 105,99 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,83 % 6,02 % -11,90 % 5
3 Jahre 7,86 % 5,64 % -13,06 % 6
5 Jahre 6,63 % 4,80 % -13,06 % 6
10 Jahre 5,45 % 3,97 % -13,06 % 6
Seit Auflage 5,72 % 4,19 % -17,52 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,98 %
3 Jahre -5,20 %
5 Jahre -4,40 %
10 Jahre -3,57 %
Seit Auflage -3,73 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,78 -1,11
3 Jahre 0,10 0,14
5 Jahre 0,12 0,17
10 Jahre 0,55 0,75
Seit Auflage 0,44 0,60

Rechtliche Hinweise:
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