Nordea 1 - Stable Return Fund BP

ISIN: LU0227384020
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0HF3W
Rücknahmepreis: 17,34 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 02.11.2005
Fondsvolumen 4,03 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 3 (03.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten 1,79 % (03.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,24 %
3 Monate -2,10 %
6 Monate -0,67 %
lfd. Jahr -0,95 %
1 Jahr -0,14 %
3 Jahre p.a. -1,01 %
5 Jahre p.a. 0,70 %
10 Jahre p.a. 1,70 %
3 Jahre -2,99 %
5 Jahre 3,55 %
10 Jahre 18,39 %
seit Auflage 73,45 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 7,17 %
21.06.2015 - 21.06.2016 5,99 %
21.06.2016 - 21.06.2017 1,44 %
21.06.2017 - 21.06.2018 -3,67 %
21.06.2018 - 21.06.2019 3,01 %
21.06.2019 - 21.06.2020 -0,06 %
21.06.2020 - 21.06.2021 6,81 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -5,48 %
21.06.2022 - 21.06.2023 2,78 %
21.06.2023 - 21.06.2024 -0,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 88,27 %
Kasse 6,11 %
Renten 5,88 %

Top 10 Länder

USA 101,08 %
Dänemark 5,28 %
Frankreich 2,64 %
China 2,02 %
Taiwan 1,74 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,33 %
Spanien 1,13 %
Schweiz 0,89 %
Israel 0,53 %
Brasilien 0,45 %

Top 10 Währungen

USD 74,00 %
EUR 10,26 %
DKK 5,25 %
GBP 2,47 %
Weitere Anteile 2,17 %
JPY 1,50 %
KRW 1,23 %
CHF 1,20 %
HKD 1,14 %
TWD 0,78 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc A 4,73 %
Microsoft 3,87 %
NOVO-NORDISK B 2,47 %
Automatic Data Processing 2,34 %
Coca Cola 2,30 %
VISA INC 2,04 %
Johnson & Johnson 1,99 %
Anthem 1,60 %
Nike 1,55 %
Cigna Corp. 1,53 %

Top 10 Rating

AA 52,59 %
Weitere Anteile 47,41 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 17,93 EUR
Jahrestief 16,90 EUR
12-Monats-Hoch 17,93 EUR
12-Monats-Tief 16,83 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,50 % 5
3 Jahre 9,04 % 11
5 Jahre 21,92 % 11
10 Jahre 29,25 % 19
Seit Auflage 105,99 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,76 % 4,02 % -5,73 % 2
3 Jahre 6,93 % 4,79 % -13,06 % 6
5 Jahre 6,92 % 4,93 % -13,06 % 6
10 Jahre 5,70 % 4,11 % -13,06 % 6
Seit Auflage 5,73 % 4,17 % -17,52 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,87 %
3 Jahre -4,62 %
5 Jahre -4,59 %
10 Jahre -3,76 %
Seit Auflage -3,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,65 -1,07
3 Jahre -0,37 -0,51
5 Jahre -0,01 -0,02
10 Jahre 0,25 0,35
Seit Auflage 0,36 0,49

Rechtliche Hinweise:
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