Nordea 1 - Stable Return Fund BP

ISIN: LU0227384020
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0HF3W
Rücknahmepreis: 18,52 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 02.11.2005
Fondsvolumen 7,18 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten lt. KID 1,79 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,54 %
3 Monate 0,43 %
6 Monate 4,22 %
lfd. Jahr 8,94 %
1 Jahr 8,69 %
3 Jahre p.a. 4,80 %
5 Jahre p.a. 2,76 %
10 Jahre p.a. 4,38 %
3 Jahre 15,10 %
5 Jahre 14,60 %
10 Jahre 53,57 %
seit Auflage 85,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 8,37 %
06.12.2012 - 06.12.2013 6,58 %
06.12.2013 - 06.12.2014 10,19 %
06.12.2014 - 06.12.2015 2,41 %
06.12.2015 - 06.12.2016 2,80 %
06.12.2016 - 06.12.2017 4,08 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -4,34 %
06.12.2018 - 06.12.2019 5,84 %
06.12.2019 - 06.12.2020 0,06 %
06.12.2020 - 06.12.2021 8,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 76,85 %
Pfandbriefe 9,75 %
Kasse 5,98 %
Aktien Schwellenländer 4,68 %
Staatsanleihen 3,80 %
Futures 3,45 %
Swaps 1,72 %

Top 10 Währungen

USD 66,57 %
EUR 12,57 %
DKK 8,08 %
JPY 2,67 %
HKD 1,95 %
CAD 1,62 %
CHF 1,54 %
GBP 1,35 %
KRW 1,04 %
INR 0,79 %

Top 10 Branchen

IT 24,43 %
Gesundheitswesen 23,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,58 %
Basiskonsumgüter 11,56 %
Kommunikationsdienste 11,44 %
Industrie 7,39 %
Finanzwerte 6,04 %
Versorger 2,30 %
Weitere Anteile 0,39 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc A 2,71 %
Johnson & Johnson 2,61 %
Pepsico 2,06 %
eBay 2,04 %
NOVO-NORDISK B 1,95 %
Cisco Systems 1,77 %
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E 1,75 %
Autozone Inc. 1,71 %
Comcast 1,71 %
Cigna Corp. 1,68 %

Top 10 Rating

AAA 91,12 %
AA 3,69 %
A 2,89 %
NR 2,29 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 18,80 EUR
Jahrestief 16,92 EUR
12-Monats-Hoch 18,80 EUR
12-Monats-Tief 16,92 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,11 % 11
3 Jahre 21,21 % 11
5 Jahre 21,21 % 11
10 Jahre 56,02 % 19
Seit Auflage 104,79 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,34 % 3,74 % -5,05 % 2
3 Jahre 6,30 % 4,67 % -10,55 % 4
5 Jahre 5,41 % 4,00 % -10,55 % 4
10 Jahre 4,76 % 3,52 % -10,55 % 4
Seit Auflage 5,47 % 4,03 % -17,52 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,38 %
3 Jahre -4,13 %
5 Jahre -3,55 %
10 Jahre -3,09 %
Seit Auflage -3,55 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,74 2,48
3 Jahre 0,84 1,06
5 Jahre 0,59 0,81
10 Jahre 0,96 1,29
Seit Auflage 0,57 0,78

Rechtliche Hinweise:
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