ISIN: Con000223
Fondskategorie: Strategieportfolio/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: –
Rücknahmepreis: 111,80 EUR (26.02.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel der Anlagestrategie "ProfiMix ausgewogen" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende aktiv gemanagte Zielfonds. Durch die gleichzeitige Anlage in aktiv gemanagte Zielfonds unterschiedlicher Zielfondsmanager sollen zusätzliche Renditechancen durch die Kapitalmarktexpertise des jeweiligen Zielfondsmanagers genutzt und die Schwankungen in der Wertwentwicklung reduziert werden. Die Zielfonds können bis zu 60 % in Aktien oder Aktienfonds anlegen.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2019 |
| Fondsvolumen |
EUR (27.02.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
(27.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
|
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
|
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
|
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
|
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
–
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,49 % |
| 3 Monate |
0,79 % |
| 6 Monate |
2,95 % |
| lfd. Jahr |
0,15 % |
| 1 Jahr |
4,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
11,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.08.2018 - 26.02.2019 |
0,44 % |
| 26.02.2019 - 26.02.2020 |
8,75 % |
| 26.02.2020 - 26.02.2021 |
2,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten / Unternehmensanleihen |
|
47,07 % |
| Aktien |
|
38,33 % |
| Edelmetall |
|
5,22 % |
| Liquidität |
|
4,05 % |
| Sonstiges |
|
1,64 % |
| Hedgefonds |
|
1,25 % |
| Rohstoffe |
|
0,88 % |
| Immobilien |
|
0,79 % |
| Wandel- Optionsanleihen |
|
0,38 % |
| sonstige Investmentfonds |
|
0,37 % |
Top 10 Branchen
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I |
|
20,00 % |
| Priv. Banking Vermögensport. Nachh. 50 (AK 4) |
|
20,00 % |
| Swisscanto (LU) Portf. Fd. Sustainable Balanced (EUR) DA |
|
20,00 % |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT |
|
20,00 % |
| Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR |
|
20,00 % |
Top 10 Holdings
| antea |
|
12,50 % |
| Bantleon Family & Friends |
|
12,50 % |
| Flossbach von Storch Multi Asset Balanced |
|
12,50 % |
| DJE GoldPort Stabilitätsfonds |
|
12,50 % |
| Invesco Pan Europ High Income A acc |
|
12,50 % |
| JPM Global Income |
|
12,50 % |
| Nordea-1 Stable Return Fund |
|
12,50 % |
| UniStrategie: Ausgewogen |
|
12,50 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,25 % |
5,69 % |
-12,99 % |
2 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,35 % |
4,21 % |
-14,52 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,72 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,28 |
0,36 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,92 |
1,17 |
