Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA

ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 132,50 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fakten

Auflagedatum 10.08.2018
Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 9
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,73 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,74 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,51 %
3 Monate 1,50 %
6 Monate 6,48 %
lfd. Jahr 11,79 %
1 Jahr 13,87 %
3 Jahre p.a. 11,67 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 39,29 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 35,32 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

10.08.2018 - 06.12.2018 -2,85 %
06.12.2018 - 06.12.2019 11,02 %
06.12.2019 - 06.12.2020 10,18 %
06.12.2020 - 06.12.2021 13,87 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien Nordamerika 30,20 %
Anleihen Europa 21,90 %
Renten Nordamerika 18,20 %
Aktien Emerging Markets 11,60 %
Aktien Europa 10,40 %
Emerging Market - Anleihen 4,50 %
Kasse 3,30 %

Top 10 Währungen

EUR 51,93 %
USD 29,51 %
Weitere Anteile 5,99 %
CAD 4,30 %
JPY 3,19 %
CNY 2,34 %
GBP 1,61 %
AUD 1,13 %

Top 10 Holdings

Microsoft 2,55 %
Alphabet Inc 2,21 %
European Investment Bank 1,34 %
Generac Holdings Inc. 1,32 %
Thermo Fisher Scientific 1,23 %
KFW 1,21 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,19 %
Province of Ontario 1,09 %
ACCENTURE Plc 1,06 %
ASML Holding NV 1,05 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 134,81 EUR
Jahrestief 119,26 EUR
12-Monats-Hoch 134,81 EUR
12-Monats-Tief 117,25 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,85 % 12
3 Jahre 49,12 % 13
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 49,12 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,88 % 4,49 % -3,81 % 1
3 Jahre 8,25 % 6,51 % -19,10 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 8,16 % 6,39 % -19,10 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,65 %
3 Jahre -5,30 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -5,26 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,47 3,22
3 Jahre 1,48 1,82
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,23 1,57

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.