Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA

ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 132,64 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fakten

Auflagedatum 10.08.2018
Fondsvolumen 2,37 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (10.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Vertrieb
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,73 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,75 % (10.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,63 %
3 Monate 4,47 %
6 Monate 9,26 %
lfd. Jahr 8,53 %
1 Jahr 11,91 %
3 Jahre p.a. 2,45 %
5 Jahre p.a. 5,99 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 7,53 %
5 Jahre 33,82 %
10 Jahre
seit Auflage 37,19 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

09.08.2018 - 13.06.2019 2,52 %
13.06.2019 - 13.06.2020 5,33 %
13.06.2020 - 13.06.2021 18,15 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -8,09 %
13.06.2022 - 13.06.2023 4,54 %
13.06.2023 - 13.06.2024 11,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien Nordamerika 29,30 %
Anleihen Europa 26,60 %
Renten Nordamerika 16,10 %
Aktien Emerging Markets 13,00 %
Aktien Europa 9,20 %
Kasse 3,30 %
Emerging Market - Anleihen 2,50 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Währungen

EUR 52,14 %
USD 28,66 %
JPY 2,30 %
CHF 2,21 %
HKD 2,01 %
TWD 1,73 %
AUD 1,73 %
INR 1,55 %
DKK 1,39 %
CAD 1,15 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 2,37 %
Nvidia Corp. 2,11 %
Apple Inc. 1,64 %
KFW 1,60 %
IBRD 1,54 %
Amazon.com 1,47 %
Alphabet Inc 1,36 %
EIB 1,32 %
Eli Lilly & Co. 1,04 %
European Union 0,98 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 132,64 EUR
Jahrestief 120,72 EUR
12-Monats-Hoch 132,64 EUR
12-Monats-Tief 113,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,36 % 9
3 Jahre 21,06 % 12
5 Jahre 49,12 % 13
10 Jahre -
Seit Auflage 49,12 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,24 % 4,27 % -5,16 % 3
3 Jahre 7,72 % 5,55 % -17,69 % 3
5 Jahre 8,42 % 6,35 % -19,10 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 8,15 % 6,15 % -19,10 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,94 %
3 Jahre -5,08 %
5 Jahre -5,48 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,32 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,25 1,84
3 Jahre 0,11 0,16
5 Jahre 0,62 0,83
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,61 0,81

Rechtliche Hinweise:
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