ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 132,50 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
10.08.2018 |
| Fondsvolumen |
1,71 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (01.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 9 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,73 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,74 %
(01.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,51 % |
| 3 Monate |
1,50 % |
| 6 Monate |
6,48 % |
| lfd. Jahr |
11,79 % |
| 1 Jahr |
13,87 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
39,29 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
35,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.08.2018 - 06.12.2018 |
-2,85 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
11,02 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
10,18 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
13,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
30,20 % |
| Anleihen Europa |
|
21,90 % |
| Renten Nordamerika |
|
18,20 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
11,60 % |
| Aktien Europa |
|
10,40 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
4,50 % |
| Kasse |
|
3,30 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
51,93 % |
| USD |
|
29,51 % |
| Weitere Anteile |
|
5,99 % |
| CAD |
|
4,30 % |
| JPY |
|
3,19 % |
| CNY |
|
2,34 % |
| GBP |
|
1,61 % |
| AUD |
|
1,13 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
2,55 % |
| Alphabet Inc |
|
2,21 % |
| European Investment Bank |
|
1,34 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
1,32 % |
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,23 % |
| KFW |
|
1,21 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,19 % |
| Province of Ontario |
|
1,09 % |
| ACCENTURE Plc |
|
1,06 % |
| ASML Holding NV |
|
1,05 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,88 % |
4,49 % |
-3,81 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,25 % |
6,51 % |
-19,10 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,16 % |
6,39 % |
-19,10 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,65 % |
| 3 Jahre |
-5,30 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,47 |
3,22 |
| 3 Jahre |
1,48 |
1,82 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
1,23 |
1,57 |
