ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 122,90 EUR (24.02.2021)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
10.08.2018 |
| Fondsvolumen |
665,92 Mio. EUR (31.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (05.03.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,73 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,74 %
(05.03.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,18 % |
| 3 Monate |
4,74 % |
| 6 Monate |
9,62 % |
| lfd. Jahr |
3,04 % |
| 1 Jahr |
11,42 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
24,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.08.2018 - 24.02.2019 |
1,22 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 |
10,60 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 |
11,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
27,50 % |
| Anleihen Europa |
|
19,90 % |
| Renten Nordamerika |
|
19,00 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
12,60 % |
| Aktien Europa |
|
9,50 % |
| Kasse |
|
7,20 % |
| Anleihen Emerging Markets |
|
3,90 % |
| Sonstige Anleihen |
|
0,40 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
50,93 % |
| USD |
|
24,46 % |
| CAD |
|
4,95 % |
| CNY |
|
3,87 % |
| JPY |
|
3,49 % |
| GBP |
|
2,20 % |
| DKK |
|
1,62 % |
| KRW |
|
1,59 % |
| CHF |
|
1,43 % |
| TWD |
|
1,07 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
1,84 % |
| Alphabet Inc |
|
1,70 % |
| Province of Ontario |
|
1,65 % |
| Canada Housing Trust No. 1 |
|
1,39 % |
| Quebec (Province) |
|
1,32 % |
| KFW |
|
1,27 % |
| Vestas Wind System |
|
1,08 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
1,02 % |
| JP Morgan Chase |
|
1,01 % |
| UnitedHeath Group |
|
0,98 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,96 % |
9,44 % |
-18,60 % |
2 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,78 % |
6,90 % |
-19,10 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,74 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,88 |
1,11 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
1,09 |
1,39 |
