Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA

ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 122,90 EUR (24.02.2021)

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 10.08.2018
Fondsvolumen 665,92 Mio. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (05.03.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,73 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,74 % (05.03.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,18 %
3 Monate 4,74 %
6 Monate 9,62 %
lfd. Jahr 3,04 %
1 Jahr 11,42 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 24,73 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

10.08.2018 - 24.02.2019 1,22 %
24.02.2019 - 24.02.2020 10,60 %
24.02.2020 - 24.02.2021 11,42 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien Nordamerika 27,50 %
Anleihen Europa 19,90 %
Renten Nordamerika 19,00 %
Aktien Emerging Markets 12,60 %
Aktien Europa 9,50 %
Kasse 7,20 %
Anleihen Emerging Markets 3,90 %
Sonstige Anleihen 0,40 %

Top 10 Währungen

EUR 50,93 %
USD 24,46 %
CAD 4,95 %
CNY 3,87 %
JPY 3,49 %
GBP 2,20 %
DKK 1,62 %
KRW 1,59 %
CHF 1,43 %
TWD 1,07 %

Top 10 Holdings

Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc 1,70 %
Province of Ontario 1,65 %
Canada Housing Trust No. 1 1,39 %
Quebec (Province) 1,32 %
KFW 1,27 %
Vestas Wind System 1,08 %
Generac Holdings Inc. 1,02 %
JP Morgan Chase 1,01 %
UnitedHeath Group 0,98 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 125,37 EUR
Jahrestief 119,26 EUR
12-Monats-Hoch 125,37 EUR
12-Monats-Tief 91,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,72 % 5
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 2,72 % 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,96 % 9,44 % -18,60 % 2
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 8,78 % 6,90 % -19,10 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,74 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -5,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,88 1,11
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,09 1,39

Rechtliche Hinweise:
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