Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

ISIN: AT0000A1TWL9
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DL3V
Rücknahmepreis: 146,10 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 03.04.2017
Fondsvolumen 5,36 Mrd. EUR (31.07.2024)
Risikoklasse 3 (09.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,63 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,77 % (09.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,07 %
3 Monate 5,23 %
6 Monate 7,34 %
lfd. Jahr 12,93 %
1 Jahr 14,48 %
3 Jahre p.a. 1,82 %
5 Jahre p.a. 4,32 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 5,56 %
5 Jahre 23,60 %
10 Jahre
seit Auflage 45,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.04.2017 - 12.12.2017 2,68 %
12.12.2017 - 12.12.2018 -0,65 %
12.12.2018 - 12.12.2019 15,61 %
12.12.2019 - 12.12.2020 2,06 %
12.12.2020 - 12.12.2021 14,72 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -11,17 %
12.12.2022 - 12.12.2023 3,81 %
12.12.2023 - 12.12.2024 14,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 54,16 %
Aktien 49,44 %

Top 10 Länder

USA 37,12 %
Weitere Anteile 22,33 %
Deutschland 13,82 %
Frankreich 11,92 %
Niederlande 6,15 %
Kanada 4,90 %
Österreich 3,76 %

Top 10 Währungen

EUR 46,53 %
USD 44,10 %
JPY 2,49 %
GBP 2,00 %
DKK 1,89 %
CHF 1,43 %
CAD 0,89 %
Weitere Anteile 0,67 %

Top 10 Holdings

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 0,61 %
KFW KFW 3 1/4 03/24/31 0,58 %
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 0,54 %
LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36 0,50 %
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 0,48 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 0,47 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 0,40 %
EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30 0,39 %
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 0,39 %
KFW KFW 4 3/8 02/28/34 0,38 %

Top 10 Rating

Aaa 28,54 %
A 25,41 %
Aa 22,53 %
BBB 21,89 %
BB 1,51 %
Weitere Anteile 0,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 146,10 EUR
Jahrestief 128,11 EUR
12-Monats-Hoch 146,10 EUR
12-Monats-Tief 127,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,89 % 6
3 Jahre 24,94 % 7
5 Jahre 42,41 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 48,78 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,06 % 4,46 % -3,33 % 1
3 Jahre 7,48 % 5,35 % -16,25 % 3
5 Jahre 8,30 % 6,29 % -17,22 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 7,45 % 5,66 % -17,22 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,72 %
3 Jahre -4,87 %
5 Jahre -5,38 %
10 Jahre
Seit Auflage -4,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,73 2,42
3 Jahre -0,05 -0,07
5 Jahre 0,38 0,51
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,59 0,78

Rechtliche Hinweise:
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