Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

ISIN: AT0000A1TWL9
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DL3V
Rücknahmepreis: 122,28 EUR (01.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 03.04.2017
Fondsvolumen 3,20 Mrd. EUR (22.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (22.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,63 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,77 % (22.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,68 %
3 Monate 1,29 %
6 Monate 5,19 %
lfd. Jahr 0,83 %
1 Jahr 4,33 %
3 Jahre p.a. 6,33 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 20,22 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 22,01 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.04.2017 - 01.03.2018 1,49 %
01.03.2018 - 01.03.2019 5,33 %
01.03.2019 - 01.03.2020 9,41 %
01.03.2020 - 01.03.2021 4,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 29,70 %
Unternehmensanleihen 23,90 %
Aktien Euro 20,60 %
Anleihen 19,60 %
Kasse 5,90 %

Top 10 Währungen

EUR 50,00 %
USD 35,80 %
JPY 3,60 %
DKK 2,60 %
CHF 2,60 %
GBP 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 125,34 EUR
Jahrestief 121,27 EUR
12-Monats-Hoch 125,34 EUR
12-Monats-Tief 102,59 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,43 % 4
3 Jahre 2,43 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 2,43 % 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,92 % 9,48 % -13,09 % 2
3 Jahre 8,45 % 6,70 % -17,22 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 7,79 % 6,14 % -17,22 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,75 %
3 Jahre -5,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -5,05 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,41 0,51
3 Jahre 0,79 1,00
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,73 0,92

Rechtliche Hinweise:
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