Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

ISIN: AT0000A1TWL9
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DL3V
Rücknahmepreis: 123,40 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 03.04.2017
Fondsvolumen 5,09 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (15.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,63 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,77 % (15.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,00 %
3 Monate 2,02 %
6 Monate -3,83 %
lfd. Jahr 3,00 %
1 Jahr -7,20 %
3 Jahre p.a. 0,70 %
5 Jahre p.a. 3,83 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 2,10 %
5 Jahre 20,70 %
10 Jahre
seit Auflage 23,13 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.04.2017 - 01.02.2018 2,02 %
01.02.2018 - 01.02.2019 1,88 %
01.02.2019 - 01.02.2020 16,03 %
01.02.2020 - 01.02.2021 0,50 %
01.02.2021 - 01.02.2022 9,48 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 32,36 %
Unternehmensanleihen 28,89 %
Anleihen 17,17 %
Aktien Euro 16,41 %
Weitere Anteile 3,75 %
Kasse 1,42 %

Top 10 Währungen

EUR 48,17 %
USD 37,69 %
Weitere Anteile 4,97 %
JPY 3,74 %
GBP 2,82 %
DKK 2,61 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 123,71 EUR
Jahrestief 119,16 EUR
12-Monats-Hoch 133,49 EUR
12-Monats-Tief 116,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,44 % 6
3 Jahre 36,10 % 12
5 Jahre 40,69 % 14
10 Jahre -
Seit Auflage 42,19 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,51 % 6,72 % -12,40 % 3
3 Jahre 9,52 % 7,30 % -17,22 % 3
5 Jahre 8,25 % 6,35 % -17,22 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 7,83 % 6,02 % -17,22 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,36 %
3 Jahre -6,23 %
5 Jahre -5,36 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,09 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,79 -1,04
3 Jahre 0,10 0,13
5 Jahre 0,50 0,65
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,51 0,66

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.