ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

ISIN: LU1864504425
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JR3D
Rücknahmepreis: 65,57 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Fakten

Auflagedatum 03.12.2018
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (01.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,59 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,86 %
3 Monate 1,47 %
6 Monate 6,15 %
lfd. Jahr 5,67 %
1 Jahr 10,59 %
3 Jahre p.a. 3,25 %
5 Jahre p.a. 4,09 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 10,09 %
5 Jahre 22,20 %
10 Jahre
seit Auflage 30,18 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.12.2018 - 14.06.2019 6,53 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,98 %
14.06.2020 - 14.06.2021 13,23 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,07 %
14.06.2022 - 14.06.2023 7,12 %
14.06.2023 - 14.06.2024 10,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 53,29 %
Investment Grade 39,99 %
Anleihen 4,15 %
Hochzinsanleihen 1,71 %
Kasse 0,86 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 48,75 %
Nordamerika 22,95 %
Euroland 15,98 %
Europa ex Euroland 12,32 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 65,68 EUR
Jahrestief 61,23 EUR
12-Monats-Hoch 65,68 EUR
12-Monats-Tief 57,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,17 % 12
3 Jahre 20,29 % 12
5 Jahre 44,51 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 44,51 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,21 % 3,64 % -3,51 % 3
3 Jahre 7,16 % 5,26 % -14,65 % 3
5 Jahre 8,85 % 6,75 % -21,33 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 8,70 % 6,63 % -21,33 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,25 %
3 Jahre -4,65 %
5 Jahre -5,76 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,65 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,26 1,84
3 Jahre 0,23 0,34
5 Jahre 0,38 0,50
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,49 0,64

Rechtliche Hinweise:
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