ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR
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ISIN: LU1864504425
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JR3D
Rücknahmepreis: 63,71 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.Fakten
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse | 3 (01.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % (01.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,45 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,51 % |
| 6 Monate | 10,28 % |
| lfd. Jahr | 2,68 % |
| 1 Jahr | 9,60 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,39 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 6,99 % |
| 5 Jahre | 18,13 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 26,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.12.2018 - 26.04.2019 | 7,07 % |
|---|---|
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -5,36 % |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 16,67 % |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -1,09 % |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -1,31 % |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 9,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 52,82 % | |
| Anleihen | 42,66 % | |
| Investmentfonds | 2,67 % | |
| Kasse | 1,93 % |
Top 10 Länder
| USA | 34,50 % | |
| Frankreich | 14,37 % | |
| Niederlande | 12,42 % | |
| Deutschland | 10,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,88 % | |
| Schweden | 3,93 % | |
| Irland | 3,93 % | |
| Belgien | 1,82 % | |
| Luxemburg | 1,55 % | |
| Schweiz | 1,54 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 61,03 % | |
| USD | 25,97 % | |
| GBP | 4,97 % | |
| SEK | 2,92 % | |
| Weitere Anteile | 2,58 % | |
| CHF | 1,53 % | |
| DKK | 1,00 % |
Top 10 Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | 38,95 % | |
| Information & Kommunikation | 19,65 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,16 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 6,01 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 5,08 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 4,97 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,91 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,30 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,44 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,73 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold | 1,91 % | |
| Wolters Kluwer | 1,47 % | |
| SYNOPSYS | 1,45 % | |
| Relxx | 1,45 % | |
| Microsoft | 1,41 % | |
| Thermo Fisher | 1,40 % | |
| Cap Gemini | 1,35 % | |
| AXA S.A. | 1,29 % | |
| Schneider Electric SA | 1,28 % | |
| Amazon.com | 1,27 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 57,34 % | |
| 5 - 10 Jahre | 10,52 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,05 % | |
| 1 - 2 Jahre | 5,88 % | |
| 2 - 3 Jahre | 5,75 % | |
| 10 - 15 Jahre | 4,56 % | |
| 6 - 12 Monate | 2,66 % | |
| 0 - 3 Monate | 2,24 % | |
| > 15 Jahre | 1,22 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,78 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 65,03 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 61,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 65,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 57,53 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,04 % | 12 |
| 3 Jahre | 19,10 % | 12 |
| 5 Jahre | 43,08 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 43,08 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,20 % | 3,63 % | -3,51 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,13 % | 5,24 % | -14,65 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,87 % | 6,77 % | -21,33 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,76 % | 6,68 % | -21,33 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,65 % |
| 5 Jahre | -5,78 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,69 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,09 | 1,49 |
| 3 Jahre | 0,13 | 0,18 |
| 5 Jahre | 0,31 | 0,41 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,58 |
Downloads
| 26.04.2024 | |
| 08.04.2024 | |
| 01.11.2023 | |
| 01.11.2023 | |
| 31.08.2023 | |
| 28.02.2023 | |
| 28.04.2024 | |
| 28.04.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
