Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 4

ISIN: DE000A0M0317
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M031
Rücknahmepreis: 73,61 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 2,90 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (22.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten 1,35 % (22.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,16 %
3 Monate 0,86 %
6 Monate 6,40 %
lfd. Jahr 5,65 %
1 Jahr 9,07 %
3 Jahre p.a. 1,26 %
5 Jahre p.a. 3,87 %
10 Jahre p.a. 3,74 %
3 Jahre 3,83 %
5 Jahre 20,95 %
10 Jahre 44,39 %
seit Auflage 73,42 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 12,73 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -5,36 %
14.06.2016 - 14.06.2017 9,88 %
14.06.2017 - 14.06.2018 1,08 %
14.06.2018 - 14.06.2019 0,74 %
14.06.2019 - 14.06.2020 2,18 %
14.06.2020 - 14.06.2021 14,00 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,91 %
14.06.2022 - 14.06.2023 3,37 %
14.06.2023 - 14.06.2024 9,07 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 51,70 %
Renten 36,30 %
Kasse 8,40 %
Alternative Investments 3,60 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 18,30 %
Deutschland 18,11 %
USA 13,78 %
Luxemburg 13,00 %
Frankreich 8,96 %
Irland 8,24 %
Europ. Investitionsbank 6,34 %
Österreich 4,79 %
Niederlande 4,43 %
Vereinigtes Königreich 4,05 %

Top 10 Währungen

EUR 55,67 %
USD 33,74 %
GBP 4,09 %
DKK 3,11 %
CHF 1,55 %
JPY 1,15 %
Weitere Anteile 0,69 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 40,52 %
Quasi-Governments 29,28 %
Gesundheit 7,12 %
Technologie 7,06 %
Unternehmensanleihen 5,01 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 4,40 %
Banken 3,33 %
Versicherungen 3,28 %

Top 10 Holdings

BUNDANL.V. 03/34 9,14 %
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) 4,30 %
UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 4,28 %
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis 3,76 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 3,61 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 2,52 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-140233 2,49 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 2,08 %
ASML NV 1,78 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 1,75 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 67,67 %
AAA 21,58 %
AA 5,53 %
BBB 3,47 %
A 1,75 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 73,86 EUR
Jahrestief 69,30 EUR
12-Monats-Hoch 73,86 EUR
12-Monats-Tief 65,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,86 % 11
3 Jahre 15,33 % 12
5 Jahre 34,79 % 12
10 Jahre 51,41 % 16
Seit Auflage 139,89 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,13 % 3,65 % -3,88 % 3
3 Jahre 6,29 % 4,63 % -14,82 % 3
5 Jahre 7,04 % 5,29 % -17,36 % 3
10 Jahre 6,72 % 5,04 % -17,36 % 3
Seit Auflage 6,91 % 5,17 % -26,91 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,22 %
3 Jahre -4,11 %
5 Jahre -4,57 %
10 Jahre -4,37 %
Seit Auflage -4,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,99 1,48
3 Jahre -0,05 -0,04
5 Jahre 0,44 0,58
10 Jahre 0,52 0,69
Seit Auflage 0,43 0,57

Rechtliche Hinweise:
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