Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 4

ISIN: DE000A0M0317
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M031
Rücknahmepreis: 74,53 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 3,00 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb
Depotbank UniCredit Bank AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten lt. KID 1,37 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,73 %
3 Monate -0,45 %
6 Monate 3,93 %
lfd. Jahr 8,69 %
1 Jahr 9,73 %
3 Jahre p.a. 7,53 %
5 Jahre p.a. 5,46 %
10 Jahre p.a. 6,29 %
3 Jahre 24,35 %
5 Jahre 30,48 %
10 Jahre 84,06 %
seit Auflage 71,56 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 9,66 %
02.12.2012 - 02.12.2013 11,93 %
02.12.2013 - 02.12.2014 9,31 %
02.12.2014 - 02.12.2015 9,35 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -3,85 %
02.12.2016 - 02.12.2017 7,05 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -1,99 %
02.12.2018 - 02.12.2019 8,92 %
02.12.2019 - 02.12.2020 4,04 %
02.12.2020 - 02.12.2021 9,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 51,32 %
Renten 28,00 %
Weitere Anteile 12,57 %
Kasse 8,11 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 27,65 %
USA 17,55 %
Deutschland 10,16 %
Frankreich 9,74 %
Irland 8,79 %
Luxemburg 7,55 %
Schweiz 5,46 %
Vereinigtes Königreich 5,22 %
Europ. Investitionsbank 4,17 %
Spanien 3,71 %

Top 10 Währungen

EUR 49,25 %
USD 33,54 %
GBP 6,45 %
DKK 2,86 %
CHF 2,71 %
JPY 1,75 %
SEK 1,56 %
NOK 0,94 %
Weitere Anteile 0,94 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 37,71 %
Quasi-Governments 17,02 %
Unternehmensanleihen 10,98 %
Gesundheit 8,29 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 6,81 %
Technologie 6,48 %
Finanzdienstleistungen 4,84 %
Baugewerbe & Baumaterialien 4,06 %
Aktienfonds 3,81 %

Top 10 Holdings

Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 3,99 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) Equity I-USD 3,81 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 3,06 %
2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 2,10 %
UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 1,58 %
3,000% Inter-American Development Bank MTN 2014/24 1,57 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 1,42 %
1,000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Nts v. 2020/20 1,39 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I-USD 1,33 %
Blackrock 1,31 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 73,53 %
AAA 9,78 %
BBB 7,17 %
AA 3,60 %
A 3,52 %
BB 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 76,95 EUR
Jahrestief 68,75 EUR
12-Monats-Hoch 76,95 EUR
12-Monats-Tief 67,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,10 % 12
3 Jahre 34,79 % 12
5 Jahre 34,79 % 12
10 Jahre 91,24 % 16
Seit Auflage 139,89 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,66 % 4,18 % -3,63 % 1
3 Jahre 7,11 % 5,43 % -17,36 % 2
5 Jahre 6,38 % 4,86 % -17,36 % 3
10 Jahre 6,36 % 4,81 % -17,36 % 3
Seit Auflage 6,99 % 5,25 % -26,91 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,56 %
3 Jahre -4,56 %
5 Jahre -4,12 %
10 Jahre -4,09 %
Seit Auflage -4,55 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,83 2,40
3 Jahre 1,13 1,48
5 Jahre 0,93 1,19
10 Jahre 1,02 1,36
Seit Auflage 0,54 0,72

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.