ISIN: DE000A0M0317
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M031
Rücknahmepreis: 72,10 EUR (22.04.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.
Fakten
| Auflagedatum |
04.10.2007 |
| Fondsvolumen |
2,92 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse |
3 (22.12.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,20 % |
| Laufende Kosten |
1,32 %
(22.12.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,49 % |
| 3 Monate |
3,53 % |
| 6 Monate |
10,44 % |
| lfd. Jahr |
3,48 % |
| 1 Jahr |
8,61 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,16 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,80 % |
| 3 Jahre |
3,53 % |
| 5 Jahre |
17,88 % |
| 10 Jahre |
45,31 % |
| seit Auflage |
69,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.04.2014 - 22.04.2015 |
19,53 % |
| 22.04.2015 - 22.04.2016 |
-7,31 % |
| 22.04.2016 - 22.04.2017 |
7,26 % |
| 22.04.2017 - 22.04.2018 |
0,04 % |
| 22.04.2018 - 22.04.2019 |
3,69 % |
| 22.04.2019 - 22.04.2020 |
-0,71 % |
| 22.04.2020 - 22.04.2021 |
14,67 % |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 |
-0,27 % |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 |
-4,42 % |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 |
8,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
53,90 % |
| Renten |
|
36,50 % |
| Kasse |
|
6,50 % |
| Alternative Investments |
|
3,10 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
18,79 % |
| Weitere Anteile |
|
16,61 % |
| USA |
|
16,26 % |
| Luxemburg |
|
13,18 % |
| Frankreich |
|
8,15 % |
| Irland |
|
8,05 % |
| Europ. Investitionsbank |
|
6,34 % |
| Niederlande |
|
4,90 % |
| Österreich |
|
4,75 % |
| Dänemark |
|
2,97 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
55,66 % |
| USD |
|
32,84 % |
| CHF |
|
3,48 % |
| GBP |
|
3,15 % |
| DKK |
|
3,00 % |
| JPY |
|
1,19 % |
| Weitere Anteile |
|
0,68 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
38,89 % |
| Quasi-Governments |
|
28,83 % |
| Technologie |
|
9,23 % |
| Gesundheit |
|
7,57 % |
| Unternehmensanleihen |
|
5,30 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
4,66 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
3,00 % |
| Versicherungen |
|
2,52 % |
Top 10 Holdings
| BUNDANL.V. 03/34 |
|
8,77 % |
| UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis |
|
4,19 % |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) |
|
4,16 % |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis |
|
3,44 % |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 |
|
3,09 % |
| 2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 |
|
2,52 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) |
|
2,51 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
2,34 % |
| ASML NV |
|
2,24 % |
| Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) |
|
1,74 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
67,80 % |
| AAA |
|
21,18 % |
| AA |
|
5,50 % |
| BBB |
|
3,44 % |
| A |
|
2,08 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,20 % |
3,68 % |
-3,88 % |
3 |
| 3 Jahre |
6,27 % |
4,63 % |
-14,82 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,02 % |
5,27 % |
-17,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,71 % |
5,04 % |
-17,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,93 % |
5,18 % |
-26,91 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,28 % |
| 3 Jahre |
-4,10 % |
| 5 Jahre |
-4,57 % |
| 10 Jahre |
-4,36 % |
| Seit Auflage |
-4,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,91 |
1,28 |
| 3 Jahre |
-0,03 |
-0,01 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,51 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,42 |
0,55 |
