Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 4

ISIN: DE000A0M0317
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M031
Rücknahmepreis: 66,96 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 2,92 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 3 (19.05.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb
Depotbank UniCredit Bank AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten 1,32 % (19.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,65 %
3 Monate -0,89 %
6 Monate 0,45 %
lfd. Jahr 1,09 %
1 Jahr 1,81 %
3 Jahre p.a. 0,56 %
5 Jahre p.a. 1,77 %
10 Jahre p.a. 3,41 %
3 Jahre 1,68 %
5 Jahre 9,19 %
10 Jahre 39,83 %
seit Auflage 55,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 10,41 %
28.09.2014 - 28.09.2015 4,04 %
28.09.2015 - 28.09.2016 4,76 %
28.09.2016 - 28.09.2017 4,44 %
28.09.2017 - 28.09.2018 1,89 %
28.09.2018 - 28.09.2019 4,29 %
28.09.2019 - 28.09.2020 2,97 %
28.09.2020 - 28.09.2021 10,44 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -9,57 %
28.09.2022 - 28.09.2023 1,81 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 50,70 %
Renten 33,30 %
Kasse 12,00 %
Alternative Investments 4,00 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 21,40 %
Deutschland 17,12 %
Luxemburg 14,15 %
USA 13,09 %
Irland 8,17 %
Frankreich 7,07 %
Europ. Investitionsbank 6,11 %
Österreich 4,39 %
Vereinigtes Königreich 4,28 %
Niederlande 4,22 %

Top 10 Währungen

EUR 53,92 %
USD 31,89 %
GBP 5,29 %
CHF 3,55 %
DKK 2,65 %
Weitere Anteile 1,46 %
JPY 1,24 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 45,12 %
Quasi-Governments 26,65 %
Technologie 7,27 %
Gesundheit 6,70 %
Unternehmensanleihen 5,09 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 3,92 %
Banken 3,08 %
Chemie 2,17 %

Top 10 Holdings

BUNDANL.V. 03/34 7,80 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 4,00 %
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,84 %
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (D) 2,60 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 2,47 %
2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 2,43 %
UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 2,30 %
Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB - UCITS ETF DR (D) 1,86 %
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB - UCITS ETF DR (C) 1,83 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 1,71 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 69,21 %
AAA 20,38 %
AA 5,15 %
BBB 3,22 %
A 2,04 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 68,60 EUR
Jahrestief 65,98 EUR
12-Monats-Hoch 68,62 EUR
12-Monats-Tief 65,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,38 % 7
3 Jahre 18,02 % 12
5 Jahre 34,79 % 12
10 Jahre 60,92 % 16
Seit Auflage 139,89 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,88 % 4,21 % -3,51 % 2
3 Jahre 6,53 % 4,81 % -14,82 % 3
5 Jahre 7,03 % 5,30 % -17,36 % 3
10 Jahre 6,72 % 5,06 % -17,36 % 3
Seit Auflage 6,99 % 5,23 % -26,91 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,83 %
3 Jahre -4,29 %
5 Jahre -4,60 %
10 Jahre -4,38 %
Seit Auflage -4,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,13 -0,22
3 Jahre 0,00 0,09
5 Jahre 0,23 0,31
10 Jahre 0,51 0,68
Seit Auflage 0,36 0,48

Rechtliche Hinweise:
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