Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 4

ISIN: DE000A0M0317
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M031
Rücknahmepreis: 69,82 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb
Depotbank UniCredit Bank AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,20 %
Laufende Kosten lt. KID 1,35 % (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,32 %
3 Monate 2,80 %
6 Monate 3,96 %
lfd. Jahr 1,82 %
1 Jahr 8,92 %
3 Jahre p.a. 4,24 %
5 Jahre p.a. 4,01 %
10 Jahre p.a. 4,71 %
3 Jahre 13,29 %
5 Jahre 21,74 %
10 Jahre 58,50 %
seit Auflage 56,81 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 -0,01 %
02.03.2012 - 02.03.2013 6,88 %
02.03.2013 - 02.03.2014 10,50 %
02.03.2014 - 02.03.2015 16,01 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -4,96 %
02.03.2016 - 02.03.2017 7,75 %
02.03.2017 - 02.03.2018 -0,27 %
02.03.2018 - 02.03.2019 1,94 %
02.03.2019 - 02.03.2020 2,04 %
02.03.2020 - 02.03.2021 8,92 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 46,44 %
Renten 28,54 %
Kasse 8,40 %

Top 10 Länder

USA 16,81 %
Deutschland 10,68 %
Luxemburg 10,37 %
Frankreich 10,15 %
Irland 8,29 %
Spanien 4,91 %
Großbritannien 4,79 %
Dänemark 3,29 %
Schweiz 3,26 %

Top 10 Währungen

EUR 51,34 %
USD 32,24 %
GBP 5,89 %
DKK 3,48 %
CHF 2,61 %
SEK 1,64 %
JPY 1,21 %
NOK 0,86 %

Top 10 Branchen

Quasi-Governments 17,20 %
Unternehmensanleihen 11,34 %
Technologie 6,53 %
Gesundheit 6,11 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 5,69 %
Aktienfonds 4,94 %
Versorger 4,29 %

Top 10 Holdings

Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 4,37 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) Equity I-USD 4,31 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 3,56 %
UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A 2,65 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 1,91 %
Orsted A/S 1,68 %
2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 1,67 %
3,000% Inter-American Development Bank MTN 2014/24 1,63 %
1,750% Inter-American Development Bank MTN 2015/22 1,61 %
1% Belgien 2015/22.06.2031 1,54 %

Top 10 Rating

AAA 8,85 %
BBB 8,28 %
AA 4,02 %
A 3,99 %
BB 1,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 70,79 EUR
Jahrestief 68,75 EUR
12-Monats-Hoch 70,79 EUR
12-Monats-Tief 57,09 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,79 % 5
3 Jahre 2,79 % 8
5 Jahre 2,79 % 8
10 Jahre 2,79 % 12
Seit Auflage 2,79 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,91 % 7,42 % -12,84 % 2
3 Jahre 7,19 % 5,49 % -18,68 % 2
5 Jahre 6,54 % 4,98 % -18,68 % 3
10 Jahre 6,53 % 4,95 % -18,68 % 4
Seit Auflage 7,11 % 5,34 % -26,91 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,38 %
3 Jahre -4,69 %
5 Jahre -4,24 %
10 Jahre -4,23 %
Seit Auflage -4,63 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,85 1,13
3 Jahre 0,60 0,79
5 Jahre 0,69 0,90
10 Jahre 0,72 0,95
Seit Auflage 0,46 0,61

Rechtliche Hinweise:
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