MMD Strategieportfolio defensiv
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Anlagestrategie
Die defensive Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf Kapitalerhalt bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Anleger ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei ist er bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende Fonds, die ihrerseits in Renten und Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, sowie Aktien und Aktienfonds, Rohstoffe, REIT´s, Geldmarkt-, offene Immobilien-, Devisen- und Absolute-Return-Fonds investieren. Es wird überwiegend in Fonds mit Hauptanlagewährung „Euro“ investiert, wobei Anlagen der Zielfonds nicht zwingend gegen Euro abgesichert sein müssen.Fakten
| Anlagestrategie | Multi-Asset/Defensiv |
|---|---|
| Aktienquote | Maximal 35% |
| Risikoklasse* | 4 |
| Start | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie | Condor Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemärkte und -produkte | MMD Multi Manager GmbH |
| Referenzwährung | EUR |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
|---|---|
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: |
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide (A) | A11877 | 12,50% | 0,92% |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | 974515 | 12,50% | 1,40% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive-R | A0M43U | 12,50% | 1,63% |
| Gothaer Comfort Ertrag T | DWS0RW | 12,50% | 1,24% |
| Jyske Invest Stable Strategy EUR | A0B729 | 11,50% | 1,15% |
| Kapital Plus A (EUR) | 847625 | 12,50% | 1,15% |
| Amundi Ethik Fonds (VA) | A0J4UB | 12,50% | 1,06% |
| TBF GLOBAL INCOME EUR R | A1JUV7 | 12,50% | 1,76% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 1,28% |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*
| 1 Monat | 2,35 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,42 % |
| 6 Monate | -3,53 % |
| lfd. Jahr | 2,35 % |
| 1 Jahr | -8,55 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,32 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,03 % |
| 3 Jahre | -6,82 % |
| 5 Jahre | -3,40 % |
| 10 Jahre | 10,83 % |
| seit Auflage | 19,08 % |
* 01.02.2023
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | -8,55 % |
|---|---|
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 1,11 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | 0,78 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 7,03 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | -3,14 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 | 2,93 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 | 4,27 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 | -2,25 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 | 7,42 % |
| 01.02.2013 - 01.02.2014 | 1,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 119,44 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 116,14 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 130,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,04 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,13 % | 9 |
| 3 Jahre | 15,03 % | 15 |
| 5 Jahre | 15,05 % | 15 |
| 10 Jahre | 26,05 % | 15 |
| Seit Auflage | 34,22 % | 16 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,79 % | 4,13 % | -12,55 % | 3 |
| 3 Jahre | 4,55 % | 3,46 % | -15,01 % | 3 |
| 5 Jahre | 3,79 % | 2,89 % | -15,01 % | 5 |
| 10 Jahre | 3,34 % | 2,53 % | -15,01 % | 5 |
| Seit Auflage | 3,19 % | 2,42 % | -15,01 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,03 % |
| 5 Jahre | -2,51 % |
| 10 Jahre | -2,18 % |
| Seit Auflage | -2,07 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,52 | -2,09 |
| 3 Jahre | -0,46 | -0,60 |
| 5 Jahre | -0,10 | -0,13 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,49 |
| Seit Auflage | 0,53 | 0,70 |
Chancen
- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
Risiken
- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 16.12.2022 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 03.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 19.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 01.02.2023 | |
| 23.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
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