BL - Global 30 B

ISIN: LU0048292394
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 986853
Rücknahmepreis: 102,94 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

Fakten

Auflagedatum 28.10.1993
Fondsvolumen 104,64 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb
Depotbank Banque de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,04 %
Laufende Kosten 1,55 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,15 %
3 Monate 2,08 %
6 Monate 4,04 %
lfd. Jahr 3,21 %
1 Jahr 4,39 %
3 Jahre p.a. 0,39 %
5 Jahre p.a. 1,67 %
10 Jahre p.a. 1,84 %
3 Jahre 1,19 %
5 Jahre 8,62 %
10 Jahre 20,07 %
seit Auflage 149,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 9,92 %
13.06.2015 - 13.06.2016 0,15 %
13.06.2016 - 13.06.2017 -0,05 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -0,82 %
13.06.2018 - 13.06.2019 1,29 %
13.06.2019 - 13.06.2020 4,95 %
13.06.2020 - 13.06.2021 2,29 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -1,97 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -1,12 %
13.06.2023 - 13.06.2024 4,39 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 38,50 %
Aktien 27,40 %
Edelmetalle 22,70 %
Kasse 11,40 %

Top 10 Währungen

EUR 45,70 %
Weitere Anteile 26,80 %
USD 11,00 %
JPY 9,40 %
CHF 4,70 %
GBP 2,40 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 77,30 %
Gold 20,50 %
Silber 2,20 %

Top 10 Holdings

0.25% Deutschland 2/2027 5,80 %
Deutschland 8/2026 5,40 %
Unilever 1,90 %
Reckitt Benckiser 1,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 1,40 %
Novo Nordisk 1,40 %
Microsoft 1,30 %
Nestle 1,20 %
Roche 1,10 %
Novartis 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 103,88 EUR
Jahrestief 98,70 EUR
12-Monats-Hoch 103,88 EUR
12-Monats-Tief 96,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,63 % 8
3 Jahre 8,28 % 8
5 Jahre 11,32 % 8
10 Jahre 22,34 % 12
Seit Auflage 209,70 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,57 % 3,12 % -2,59 % 1
3 Jahre 5,18 % 3,56 % -8,48 % 3
5 Jahre 5,14 % 3,65 % -8,48 % 3
10 Jahre 4,29 % 3,03 % -8,48 % 4
Seit Auflage 4,52 % 3,21 % -18,12 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,95 %
3 Jahre -3,39 %
5 Jahre -3,34 %
10 Jahre -2,78 %
Seit Auflage -3,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,13 0,03
3 Jahre -0,22 -0,32
5 Jahre 0,18 0,27
10 Jahre 0,37 0,53
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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