ISIN: LU0048292394
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 986853
Rücknahmepreis: 107,56 EUR (07.11.2024)
Anlagestrategie
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.
Fakten
Auflagedatum |
28.10.1993 |
Fondsvolumen |
104,64 Mio. EUR (30.04.2024) |
Risikoklasse |
3 (16.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
Banque de Luxembourg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,04 % |
Laufende Kosten |
1,55 %
(16.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,29 % |
3 Monate |
3,23 % |
6 Monate |
4,84 % |
lfd. Jahr |
7,84 % |
1 Jahr |
9,82 % |
3 Jahre p.a. |
1,45 % |
5 Jahre p.a. |
1,87 % |
10 Jahre p.a. |
1,99 % |
3 Jahre |
4,42 % |
5 Jahre |
9,73 % |
10 Jahre |
21,81 % |
seit Auflage |
160,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
07.11.2014 - 07.11.2015 |
6,99 % |
07.11.2015 - 07.11.2016 |
-0,01 % |
07.11.2016 - 07.11.2017 |
-0,98 % |
07.11.2017 - 07.11.2018 |
-2,34 % |
07.11.2018 - 07.11.2019 |
7,29 % |
07.11.2019 - 07.11.2020 |
3,67 % |
07.11.2020 - 07.11.2021 |
1,38 % |
07.11.2021 - 07.11.2022 |
-6,19 % |
07.11.2022 - 07.11.2023 |
1,36 % |
07.11.2023 - 07.11.2024 |
9,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
38,50 % |
Aktien |
|
27,40 % |
Edelmetalle |
|
22,70 % |
Kasse |
|
11,40 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
45,70 % |
Weitere Anteile |
|
26,80 % |
USD |
|
11,00 % |
JPY |
|
9,40 % |
CHF |
|
4,70 % |
GBP |
|
2,40 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
77,30 % |
Gold |
|
20,50 % |
Silber |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
0.25% Deutschland 2/2027 |
|
5,80 % |
Deutschland 8/2026 |
|
5,40 % |
Unilever |
|
1,90 % |
Reckitt Benckiser |
|
1,40 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
1,40 % |
Novo Nordisk |
|
1,40 % |
Microsoft |
|
1,30 % |
Nestle |
|
1,20 % |
Roche |
|
1,10 % |
Novartis |
|
1,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
4,89 % |
3,46 % |
-1,65 % |
1 |
3 Jahre |
5,37 % |
3,71 % |
-8,48 % |
3 |
5 Jahre |
5,21 % |
3,70 % |
-8,48 % |
3 |
10 Jahre |
4,39 % |
3,10 % |
-8,48 % |
4 |
Seit Auflage |
4,53 % |
3,22 % |
-18,12 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,04 % |
3 Jahre |
-3,49 % |
5 Jahre |
-3,39 % |
10 Jahre |
-2,85 % |
Seit Auflage |
-3,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,21 |
1,71 |
3 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
5 Jahre |
0,16 |
0,20 |
10 Jahre |
0,37 |
0,52 |
Seit Auflage |
- |
- |