Amundi Ethik Fonds (VA)

ISIN: AT0000613146
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J4UB
Rücknahmepreis: 105,17 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Fakten

Auflagedatum 01.08.2019
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 3 (11.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Vertrieb
Depotbank UniCredit Bank Austria
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 15.02. - 14.02.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,07 % (11.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,08 %
3 Monate 1,59 %
6 Monate 3,20 %
lfd. Jahr 2,69 %
1 Jahr 6,77 %
3 Jahre p.a. -0,73 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre -2,17 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 5,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.08.2019 - 21.06.2020 -0,06 %
21.06.2020 - 21.06.2021 7,56 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -10,82 %
21.06.2022 - 21.06.2023 2,74 %
21.06.2023 - 21.06.2024 6,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 66,96 %
Aktien 30,29 %
Kasse 2,76 %

Top 10 Länder

USA 18,84 %
Japan 2,16 %
Vereinigtes Königreich 1,64 %
Frankreich 1,29 %
Deutschland 1,15 %
Spanien 0,88 %
Australien 0,85 %
Kanada 0,79 %
Dänemark 0,74 %
Niederlande 0,59 %

Top 10 Währungen

EUR 72,03 %
USD 19,67 %
JPY 2,64 %
Weitere Anteile 2,56 %
GBP 1,85 %
CAD 0,85 %
CHF 0,40 %

Top 10 Branchen

IT 7,53 %
Finanzsektor 4,43 %
Gesundheit 4,34 %
Industrie 3,83 %
Kommunikationsdienste 2,72 %
zyklische Konsumgüter 2,16 %
Grundstoffe 2,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 1,59 %
Versorger 0,83 %
Immobilien 0,81 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 1,60 %
Nvidia Corp. 1,11 %
Salesforce.com 0,65 %
S&P Global, Inc. 0,59 %
Linde PLC 0,57 %
Bank of New York 0,57 %
Waste Management, Inc. 0,57 %
First Solar Inc 0,55 %
Xylem Inc. 0,54 %
Gilead Sciences 0,51 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 105,27 EUR
Jahrestief 101,16 EUR
12-Monats-Hoch 105,27 EUR
12-Monats-Tief 95,66 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,05 % 8
3 Jahre 11,51 % 9
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 20,70 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,36 % 3,01 % -3,48 % 3
3 Jahre 5,36 % 3,85 % -14,87 % 6
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,80 % 4,38 % -14,87 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,76 %
3 Jahre -3,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -3,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,66 0,99
3 Jahre -0,43 -0,62
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,04 0,06

Rechtliche Hinweise:
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