ISIN: AT0000613146
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J4UB
Rücknahmepreis: 96,80 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.
Fakten
| Auflagedatum |
12.04.2005 |
| Fondsvolumen |
1,48 Mrd. EUR (30.06.2023) |
| Risikoklasse |
3 (27.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Austria GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
UniCredit Bank Austria |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
15.02. - 14.02. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,90 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,07 %
(27.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,07 % |
| 3 Monate |
-1,35 % |
| 6 Monate |
-0,62 % |
| lfd. Jahr |
0,96 % |
| 1 Jahr |
1,66 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,53 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-4,52 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-3,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.08.2019 - 28.09.2019 |
1,43 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-0,05 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
7,62 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-12,73 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
1,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
65,53 % |
| Aktien |
|
29,54 % |
| Geldmarkt |
|
4,92 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
16,67 % |
| Japan |
|
2,37 % |
| Großbritannien ex Guernsey |
|
1,94 % |
| Deutschland |
|
1,36 % |
| Frankreich |
|
1,28 % |
| Australien |
|
0,99 % |
| Spanien |
|
0,76 % |
| Italien |
|
0,66 % |
| Kanada |
|
0,63 % |
| Dänemark |
|
0,62 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
73,57 % |
| USD |
|
16,89 % |
| Weitere Anteile |
|
3,67 % |
| JPY |
|
3,03 % |
| GBP |
|
1,73 % |
| CAD |
|
0,67 % |
| CHF |
|
0,44 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
6,28 % |
| Industrie |
|
4,58 % |
| Gesundheit |
|
4,41 % |
| Finanzwesen |
|
4,05 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,19 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
2,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,07 % |
| Grundstoffe |
|
1,85 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
1,23 % |
| Immobilien |
|
0,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,56 % |
3,74 % |
-4,13 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,37 % |
3,86 % |
-14,87 % |
6 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
6,02 % |
4,58 % |
-14,87 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,65 % |
| 3 Jahre |
-3,57 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,16 |
-0,33 |
| 3 Jahre |
-0,38 |
-0,50 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,17 |
-0,22 |
