Amundi Ethik Fonds (VA)

ISIN: AT0000613146
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J4UB
Rücknahmepreis: 97,77 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Fakten

Auflagedatum 12.04.2005
Fondsvolumen 1,57 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (23.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Vertrieb
Depotbank UniCredit Bank Austria
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 15.02. - 14.02.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,06 % (23.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,97 %
3 Monate 0,94 %
6 Monate -4,78 %
lfd. Jahr 1,97 %
1 Jahr -9,15 %
3 Jahre p.a. -1,72 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre -5,07 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -2,23 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.08.2019 - 01.02.2020 2,99 %
01.02.2020 - 01.02.2021 2,28 %
01.02.2021 - 01.02.2022 2,16 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -9,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 65,94 %
Aktien 28,90 %
Geldmarkt 5,16 %

Top 10 Währungen

EUR 71,89 %
USD 19,36 %
Weitere Anteile 3,66 %
JPY 2,74 %
GBP 1,35 %
CAD 0,62 %
CHF 0,38 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 1,10 %
First Solar Inc 0,87 %
Waste Management, Inc. 0,62 %
Elevance Health Inc 0,55 %
Mondelez International, Inc 0,55 %
HERSHEY CO/THE 0,54 %
Gilead Sciences 0,53 %
Xylem Inc. 0,52 %
Linde PLC 0,50 %
ABBVIE INC. 0,47 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 98,25 EUR
Jahrestief 95,32 EUR
12-Monats-Hoch 107,66 EUR
12-Monats-Tief 94,40 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,91 % 9
3 Jahre 20,70 % 9
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 20,70 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,21 % 5,14 % -12,32 % 5
3 Jahre 6,64 % 5,08 % -14,87 % 6
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 6,27 % 4,82 % -14,87 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,90 %
3 Jahre -4,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -4,15 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,31 -1,81
3 Jahre -0,22 -0,29
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,06 -0,07

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.