Amundi Ethik Fonds (VA)

ISIN: AT0000613146
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0J4UB
Rücknahmepreis: 110,07 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Fakten

Auflagedatum 01.08.2019
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 3 (01.07.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Vertrieb
Depotbank UniCredit Bank Austria
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,14 % (01.07.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,42 %
3 Monate 2,77 %
6 Monate 5,58 %
lfd. Jahr 7,47 %
1 Jahr 9,45 %
3 Jahre p.a. -0,10 %
5 Jahre p.a. 1,65 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -0,29 %
5 Jahre 8,52 %
10 Jahre
seit Auflage 10,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.08.2019 - 12.12.2019 1,43 %
12.12.2019 - 12.12.2020 3,14 %
12.12.2020 - 12.12.2021 5,53 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -10,92 %
12.12.2022 - 12.12.2023 2,28 %
12.12.2023 - 12.12.2024 9,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 68,22 %
Aktien 29,17 %
Kasse 2,61 %

Top 10 Länder

USA 19,29 %
Japan 1,99 %
Vereinigtes Königreich 1,73 %
Deutschland 1,00 %
Frankreich 1,00 %
Australien 0,87 %
Kanada 0,67 %
Spanien 0,64 %
Dänemark 0,54 %
Niederlande 0,43 %

Top 10 Währungen

EUR 73,32 %
USD 19,87 %
JPY 2,09 %
Weitere Anteile 1,94 %
GBP 1,74 %
CAD 0,81 %
CHF 0,23 %

Top 10 Branchen

IT 7,21 %
Finanzwesen 4,52 %
Gesundheit 3,91 %
Industrie 3,71 %
zyklische Konsumgüter 2,25 %
Kommunikationsdienste 2,25 %
Grundstoffe 2,23 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,57 %
Öffentliche Dienstleistungen 0,83 %
Immobilien 0,73 %

Top 10 Holdings

4.2% Spain 1/2037 1,84 %
1% Spain Government 7/2042 1,77 %
Microsoft Corp. 1,71 %
Microsoft 1,71 %
BTPS 4% 04/35 13Y 1,70 %
0.5% Niederlande 1/2040 1,68 %
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 1,66 %
Nvidia 1,60 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 1,60 %
1.35 IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 03/18/2031 1,54 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 110,57 EUR
Jahrestief 101,16 EUR
12-Monats-Hoch 110,57 EUR
12-Monats-Tief 100,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,10 % 9
3 Jahre 17,13 % 9
5 Jahre 20,70 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 20,70 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,32 % 3,11 % -2,26 % 1
3 Jahre 5,50 % 3,93 % -14,58 % 6
5 Jahre 5,83 % 4,39 % -14,87 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 5,70 % 4,30 % -14,87 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,68 %
3 Jahre -3,62 %
5 Jahre -3,81 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,73 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,30 1,84
3 Jahre -0,41 -0,57
5 Jahre 0,09 0,13
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,14 0,18

Rechtliche Hinweise:
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