Kapital Plus A (EUR)

ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 67,28 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.

Fakten

Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3,27 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 3 (13.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,15 % (13.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,49 %
3 Monate -0,46 %
6 Monate 2,26 %
lfd. Jahr 1,64 %
1 Jahr 5,56 %
3 Jahre p.a. -1,21 %
5 Jahre p.a. 2,05 %
10 Jahre p.a. 2,71 %
3 Jahre -3,60 %
5 Jahre 10,70 %
10 Jahre 30,63 %
seit Auflage 411,81 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 9,99 %
14.06.2015 - 14.06.2016 0,63 %
14.06.2016 - 14.06.2017 5,85 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,09 %
14.06.2018 - 14.06.2019 0,82 %
14.06.2019 - 14.06.2020 3,26 %
14.06.2020 - 14.06.2021 11,20 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -13,66 %
14.06.2022 - 14.06.2023 5,77 %
14.06.2023 - 14.06.2024 5,56 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Staatsanleihen 53,20 %
Aktien 31,00 %
Unternehmensanleihen 11,00 %
Pfandbriefe 4,20 %
Weitere Anteile 0,60 %

Top 10 Länder

Dänemark 18,18 %
Schweden 17,62 %
Deutschland 14,83 %
Frankreich 14,47 %
Schweiz 13,80 %
Niederlande 12,11 %
Vereinigtes Königreich 3,65 %
Irland 3,29 %
Luxemburg 1,26 %
Italien 0,79 %

Top 10 Branchen

Industrie 26,67 %
Informationstechnologie 24,96 %
Gesundheitswesen 20,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,12 %
Finanzen 6,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,47 %
Basiskonsumgüter 5,34 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 3,09 %
ASML NV 2,94 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,01 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,67 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,66 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,47 %
Sika AG 1,44 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,44 %

Top 10 Rating

BBB 27,50 %
AAA 27,00 %
A 24,30 %
AA 21,10 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 53,07 %
3 - 5 Jahre 14,21 %
5 - 7 Jahre 14,14 %
1 - 3 Jahre 10,06 %
> 10 Jahre 7,06 %
< 1 Jahr 1,46 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 67,87 EUR
Jahrestief 65,66 EUR
12-Monats-Hoch 67,87 EUR
12-Monats-Tief 60,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,04 % 8
3 Jahre 17,48 % 8
5 Jahre 29,18 % 9
10 Jahre 42,63 % 14
Seit Auflage 487,66 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,24 % 4,24 % -6,14 % 3
3 Jahre 7,65 % 5,43 % -21,13 % 3
5 Jahre 7,30 % 5,36 % -21,13 % 3
10 Jahre 6,37 % 4,69 % -21,13 % 5
Seit Auflage 6,24 % 4,58 % -21,13 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,99 %
3 Jahre -5,02 %
5 Jahre -4,75 %
10 Jahre -4,14 %
Seit Auflage -3,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,28 0,41
3 Jahre -0,36 -0,49
5 Jahre 0,18 0,24
10 Jahre 0,39 0,52
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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