ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 61,50 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
Auflagedatum |
02.05.1994 |
Fondsvolumen |
3,36 Mrd. EUR (31.08.2023) |
Risikoklasse |
3 (30.05.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,15 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,15 %
(30.05.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,80 % |
3 Monate |
-3,86 % |
6 Monate |
-2,89 % |
lfd. Jahr |
0,68 % |
1 Jahr |
5,05 % |
3 Jahre p.a. |
-2,27 % |
5 Jahre p.a. |
0,20 % |
10 Jahre p.a. |
2,40 % |
3 Jahre |
-6,64 % |
5 Jahre |
1,02 % |
10 Jahre |
26,78 % |
seit Auflage |
360,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.09.2013 - 28.09.2014 |
10,48 % |
28.09.2014 - 28.09.2015 |
5,83 % |
28.09.2015 - 28.09.2016 |
5,23 % |
28.09.2016 - 28.09.2017 |
1,75 % |
28.09.2017 - 28.09.2018 |
0,25 % |
28.09.2018 - 28.09.2019 |
3,32 % |
28.09.2019 - 28.09.2020 |
4,73 % |
28.09.2020 - 28.09.2021 |
8,86 % |
28.09.2021 - 28.09.2022 |
-18,37 % |
28.09.2022 - 28.09.2023 |
5,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Staatsanleihen |
|
41,57 % |
Aktien |
|
29,83 % |
Unternehmensanleihen |
|
27,49 % |
Pfandbriefe |
|
7,12 % |
Anleihen sonstige |
|
2,03 % |
Top 10 Länder
Dänemark |
|
20,33 % |
Deutschland |
|
14,90 % |
Schweiz |
|
14,76 % |
Frankreich |
|
14,61 % |
Schweden |
|
14,55 % |
Niederlande |
|
11,15 % |
Irland |
|
4,24 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,15 % |
Luxemburg |
|
1,49 % |
Italien |
|
0,82 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
27,08 % |
Informationstechnologie |
|
23,83 % |
Gesundheitswesen |
|
19,94 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,18 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,85 % |
Finanzen |
|
6,40 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,73 % |
Top 10 Holdings
ASML NV |
|
2,77 % |
Novo Nordisk A/S- B |
|
2,70 % |
DSV Panalpina. |
|
2,23 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,91 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 |
|
1,86 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,66 % |
LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,64 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,51 % |
Sika AG |
|
1,47 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,47 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
29,84 % |
AAA |
|
24,44 % |
A |
|
23,99 % |
AA |
|
21,62 % |
Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Top 10 Laufzeiten
7 - 10 Jahre |
|
56,21 % |
3 - 5 Jahre |
|
21,88 % |
5 - 7 Jahre |
|
11,47 % |
1 - 3 Jahre |
|
8,86 % |
> 10 Jahre |
|
0,86 % |
< 1 Jahr |
|
0,71 % |
Weitere Anteile |
|
0,01 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
7,57 % |
4,88 % |
-5,12 % |
1 |
3 Jahre |
7,43 % |
5,36 % |
-21,13 % |
3 |
5 Jahre |
7,12 % |
5,28 % |
-21,13 % |
4 |
10 Jahre |
6,23 % |
4,62 % |
-21,13 % |
5 |
Seit Auflage |
6,24 % |
4,59 % |
-21,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-4,89 % |
3 Jahre |
-4,90 % |
5 Jahre |
-4,67 % |
10 Jahre |
-4,05 % |
Seit Auflage |
-4,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,32 |
0,33 |
3 Jahre |
-0,37 |
-0,49 |
5 Jahre |
0,01 |
0,02 |
10 Jahre |
0,39 |
0,52 |
Seit Auflage |
- |
- |