Kapital Plus A (EUR)
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ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 64,20 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.Fakten
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,42 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse | 3 (31.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,15 % (31.12.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,28 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,05 % |
| 6 Monate | -2,67 % |
| lfd. Jahr | 3,28 % |
| 1 Jahr | -9,79 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,62 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,97 % |
| 3 Jahre | -2,60 % |
| 5 Jahre | 3,13 % |
| 10 Jahre | 34,02 % |
| seit Auflage | 372,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 | 5,16 % |
|---|---|
| 01.02.2014 - 01.02.2015 | 16,74 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 | 0,39 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 | 1,44 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 | 3,94 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | -3,21 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 9,40 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | 5,09 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 2,74 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | -9,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Dänemark | 20,91 % | |
| Schweden | 15,74 % | |
| Deutschland | 14,19 % | |
| Frankreich | 14,01 % | |
| Schweiz | 13,59 % | |
| Niederlande | 12,63 % | |
| Irland | 3,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,58 % | |
| Luxemburg | 2,01 % | |
| Italien | 0,85 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,36 % | |
| Industrie | 25,81 % | |
| Gesundheitswesen | 19,98 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,84 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,65 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,63 % | |
| Finanzen | 4,74 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 2,75 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,59 % | |
| DSV Panalpina. | 2,13 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 | 1,93 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,84 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,62 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,61 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,60 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,59 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 | 1,52 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 37,62 % | |
| 5 - 7 Jahre | 24,43 % | |
| 3 - 5 Jahre | 23,01 % | |
| 1 - 3 Jahre | 12,59 % | |
| > 10 Jahre | 1,44 % | |
| < 1 Jahr | 0,91 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 64,65 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 62,06 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 71,47 EUR |
| 12-Monats-Tief | 59,57 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,53 % | 6 |
| 3 Jahre | 29,18 % | 8 |
| 5 Jahre | 29,18 % | 9 |
| 10 Jahre | 58,97 % | 14 |
| Seit Auflage | 487,66 % | 16 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,20 % | 7,13 % | -16,63 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,29 % | 6,15 % | -21,13 % | 3 |
| 5 Jahre | 6,96 % | 5,18 % | -21,13 % | 5 |
| 10 Jahre | 6,18 % | 4,60 % | -21,13 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,25 % | 4,60 % | -21,13 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,44 % |
| 5 Jahre | -4,56 % |
| 10 Jahre | -4,00 % |
| Seit Auflage | -4,00 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,99 | -1,37 |
| 3 Jahre | -0,08 | -0,10 |
| 5 Jahre | 0,13 | 0,17 |
| 10 Jahre | 0,52 | 0,70 |
| Seit Auflage | - | - |
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 13.01.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 31.12.2022 | |
| 31.12.2021 | |
| 30.06.2022 | |
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