Kapital Plus A (EUR)
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ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 73,90 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.Fakten
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,13 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 4 (10.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,15 % (10.03.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,16 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,23 % |
| 6 Monate | 3,47 % |
| lfd. Jahr | 6,68 % |
| 1 Jahr | 8,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,23 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,16 % |
| 3 Jahre | 23,33 % |
| 5 Jahre | 25,98 % |
| 10 Jahre | 81,98 % |
| seit Auflage | 443,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 | 17,05 % |
|---|---|
| 02.12.2012 - 02.12.2013 | 5,68 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 | 11,53 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 | 8,51 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 | -3,50 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 | 5,97 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 | -3,61 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 | 8,70 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | 4,59 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | 8,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 67,80 % | |
| Aktien | 31,36 % | |
| Kasse | 0,84 % |
Top 10 Länder
| Dänemark | 17,66 % | |
| Deutschland | 17,57 % | |
| Schweiz | 15,65 % | |
| Schweden | 13,54 % | |
| Niederlande | 13,00 % | |
| Frankreich | 12,20 % | |
| Irland | 5,02 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,59 % | |
| Spanien | 0,77 % |
Top 10 Branchen
| IT | 32,43 % | |
| Industrie | 25,18 % | |
| Gesundheitswesen | 12,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,43 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,23 % | |
| Finanzen | 6,00 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 3,10 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) | 2,20 % | |
| DSV Panalpina | 2,10 % | |
| Infineon | 1,90 % | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 1,80 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) | 1,70 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) | 1,70 % | |
| Königreich Spanien Bonos 13/23 | 1,60 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 1,60 % | |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 | 1,60 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 34,90 % | |
| 5 - 7 Jahre | 28,53 % | |
| 3 - 5 Jahre | 20,64 % | |
| 1 - 3 Jahre | 10,94 % | |
| > 10 Jahre | 3,90 % | |
| < 1 Jahr | 1,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 75,54 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 68,73 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 75,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 68,03 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,19 % | 8 |
| 3 Jahre | 29,18 % | 9 |
| 5 Jahre | 29,18 % | 14 |
| 10 Jahre | 86,58 % | 16 |
| Seit Auflage | 487,66 % | 16 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,07 % | 3,97 % | -3,73 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,16 % | 4,79 % | -13,23 % | 2 |
| 5 Jahre | 5,33 % | 4,08 % | -13,23 % | 5 |
| 10 Jahre | 5,37 % | 4,05 % | -13,23 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,05 % | 4,47 % | -20,87 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,93 % |
| 5 Jahre | -3,43 % |
| 10 Jahre | -3,42 % |
| Seit Auflage | -3,86 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,79 | 2,23 |
| 3 Jahre | 1,26 | 1,62 |
| 5 Jahre | 0,97 | 1,24 |
| 10 Jahre | 1,19 | 1,58 |
| Seit Auflage | - | - |
Downloads
| 02.12.2021 | |
| 12.11.2021 | |
| 10.03.2021 | |
| 01.06.2021 | |
| 31.12.2020 | |
| 30.06.2021 | |
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