Kapital Plus A (EUR)

ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 61,50 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3,36 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 3 (30.05.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,15 % (30.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,80 %
3 Monate -3,86 %
6 Monate -2,89 %
lfd. Jahr 0,68 %
1 Jahr 5,05 %
3 Jahre p.a. -2,27 %
5 Jahre p.a. 0,20 %
10 Jahre p.a. 2,40 %
3 Jahre -6,64 %
5 Jahre 1,02 %
10 Jahre 26,78 %
seit Auflage 360,45 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 10,48 %
28.09.2014 - 28.09.2015 5,83 %
28.09.2015 - 28.09.2016 5,23 %
28.09.2016 - 28.09.2017 1,75 %
28.09.2017 - 28.09.2018 0,25 %
28.09.2018 - 28.09.2019 3,32 %
28.09.2019 - 28.09.2020 4,73 %
28.09.2020 - 28.09.2021 8,86 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -18,37 %
28.09.2022 - 28.09.2023 5,05 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Staatsanleihen 41,57 %
Aktien 29,83 %
Unternehmensanleihen 27,49 %
Pfandbriefe 7,12 %
Anleihen sonstige 2,03 %

Top 10 Länder

Dänemark 20,33 %
Deutschland 14,90 %
Schweiz 14,76 %
Frankreich 14,61 %
Schweden 14,55 %
Niederlande 11,15 %
Irland 4,24 %
Vereinigtes Königreich 3,15 %
Luxemburg 1,49 %
Italien 0,82 %

Top 10 Branchen

Industrie 27,08 %
Informationstechnologie 23,83 %
Gesundheitswesen 19,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
Basiskonsumgüter 6,85 %
Finanzen 6,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,73 %

Top 10 Holdings

ASML NV 2,77 %
Novo Nordisk A/S- B 2,70 %
DSV Panalpina. 2,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,91 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,86 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,66 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1,51 %
Sika AG 1,47 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,47 %

Top 10 Rating

BBB 29,84 %
AAA 24,44 %
A 23,99 %
AA 21,62 %
Weitere Anteile 0,11 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 56,21 %
3 - 5 Jahre 21,88 %
5 - 7 Jahre 11,47 %
1 - 3 Jahre 8,86 %
> 10 Jahre 0,86 %
< 1 Jahr 0,71 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 65,35 EUR
Jahrestief 61,50 EUR
12-Monats-Hoch 65,35 EUR
12-Monats-Tief 59,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,72 % 6
3 Jahre 13,65 % 8
5 Jahre 29,18 % 9
10 Jahre 54,24 % 14
Seit Auflage 487,66 % 16

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,57 % 4,88 % -5,12 % 1
3 Jahre 7,43 % 5,36 % -21,13 % 3
5 Jahre 7,12 % 5,28 % -21,13 % 4
10 Jahre 6,23 % 4,62 % -21,13 % 5
Seit Auflage 6,24 % 4,59 % -21,13 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,89 %
3 Jahre -4,90 %
5 Jahre -4,67 %
10 Jahre -4,05 %
Seit Auflage -4,00 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,32 0,33
3 Jahre -0,37 -0,49
5 Jahre 0,01 0,02
10 Jahre 0,39 0,52
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.