Kapital Plus A (EUR)

ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 69,17 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (17.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,15 % (17.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,91 %
3 Monate 1,64 %
6 Monate 3,23 %
lfd. Jahr -0,15 %
1 Jahr 5,80 %
3 Jahre p.a. 4,37 %
5 Jahre p.a. 3,28 %
10 Jahre p.a. 5,87 %
3 Jahre 13,72 %
5 Jahre 17,50 %
10 Jahre 76,97 %
seit Auflage 408,84 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 11,52 %
04.03.2012 - 04.03.2013 10,90 %
04.03.2013 - 04.03.2014 6,80 %
04.03.2014 - 04.03.2015 15,86 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -1,58 %
04.03.2016 - 04.03.2017 3,09 %
04.03.2017 - 04.03.2018 0,22 %
04.03.2018 - 04.03.2019 0,91 %
04.03.2019 - 04.03.2020 6,52 %
04.03.2020 - 04.03.2021 5,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 68,19 %
Aktien 30,60 %
Kasse 1,20 %

Top 10 Länder

Deutschland 23,31 %
Dänemark 17,69 %
Schweiz 14,37 %
Schweden 14,05 %
Frankreich 11,16 %
Niederlande 8,05 %
Großbritannien 6,04 %
Irland 4,29 %
Spanien 1,04 %

Top 10 Branchen

IT 27,20 %
Industrie 25,00 %
Gesundheitswesen 14,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,00 %
Basiskonsumgüter 8,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,50 %
Finanzen 5,20 %

Top 10 Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2030) 2,90 %
ASML HOLDING 2,50 %
Infineon 2,00 %
Republik Italien B.T.P. 18/28 2,00 %
Königreich Spanien Bonos 18/28 2,00 %
Königreich Spanien Bonos 13/23 2,00 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) 1,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,80 %
DSV Panalpina 1,70 %
SPANIEN 15-25 1,50 %

Top 10 Rating

BBB 27,50 %
AAA 24,80 %
AA 23,90 %
A 23,60 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 7 Jahre 33,04 %
7 - 10 Jahre 31,76 %
3 - 5 Jahre 20,22 %
1 - 3 Jahre 11,58 %
> 10 Jahre 2,95 %
< 1 Jahr 0,45 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 70,63 EUR
Jahrestief 69,10 EUR
12-Monats-Hoch 70,63 EUR
12-Monats-Tief 58,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,69 % 6
3 Jahre 1,69 % 8
5 Jahre 1,69 % 8
10 Jahre 2,08 % 8
Seit Auflage 2,74 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,21 % 6,37 % -10,55 % 1
3 Jahre 6,00 % 4,61 % -13,23 % 5
5 Jahre 5,32 % 4,05 % -13,23 % 5
10 Jahre 5,45 % 4,07 % -13,23 % 5
Seit Auflage 6,08 % 4,48 % -20,87 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,30 %
3 Jahre -3,88 %
5 Jahre -3,44 %
10 Jahre -3,48 %
Seit Auflage -3,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,78 1,01
3 Jahre 0,80 1,05
5 Jahre 0,70 0,92
10 Jahre 1,08 1,45
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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