Kapital Plus A (EUR)

ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 73,90 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Fakten

Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvolumen 4,13 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,15 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,16 %
3 Monate -1,23 %
6 Monate 3,47 %
lfd. Jahr 6,68 %
1 Jahr 8,48 %
3 Jahre p.a. 7,23 %
5 Jahre p.a. 4,72 %
10 Jahre p.a. 6,16 %
3 Jahre 23,33 %
5 Jahre 25,98 %
10 Jahre 81,98 %
seit Auflage 443,64 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 17,05 %
02.12.2012 - 02.12.2013 5,68 %
02.12.2013 - 02.12.2014 11,53 %
02.12.2014 - 02.12.2015 8,51 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -3,50 %
02.12.2016 - 02.12.2017 5,97 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -3,61 %
02.12.2018 - 02.12.2019 8,70 %
02.12.2019 - 02.12.2020 4,59 %
02.12.2020 - 02.12.2021 8,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 67,80 %
Aktien 31,36 %
Kasse 0,84 %

Top 10 Länder

Dänemark 17,66 %
Deutschland 17,57 %
Schweiz 15,65 %
Schweden 13,54 %
Niederlande 13,00 %
Frankreich 12,20 %
Irland 5,02 %
Vereinigtes Königreich 4,59 %
Spanien 0,77 %

Top 10 Branchen

IT 32,43 %
Industrie 25,18 %
Gesundheitswesen 12,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,20 %
Basiskonsumgüter 6,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,23 %
Finanzen 6,00 %

Top 10 Holdings

ASML NV 3,10 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) 2,20 %
DSV Panalpina 2,10 %
Infineon 1,90 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 1,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) 1,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,70 %
Königreich Spanien Bonos 13/23 1,60 %
Republik Italien B.T.P. 18/28 1,60 %
Königreich Spanien Bonos 18/28 1,60 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 34,90 %
5 - 7 Jahre 28,53 %
3 - 5 Jahre 20,64 %
1 - 3 Jahre 10,94 %
> 10 Jahre 3,90 %
< 1 Jahr 1,08 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 75,54 EUR
Jahrestief 68,73 EUR
12-Monats-Hoch 75,54 EUR
12-Monats-Tief 68,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,19 % 8
3 Jahre 29,18 % 9
5 Jahre 29,18 % 14
10 Jahre 86,58 % 16
Seit Auflage 487,66 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,07 % 3,97 % -3,73 % 1
3 Jahre 6,16 % 4,79 % -13,23 % 2
5 Jahre 5,33 % 4,08 % -13,23 % 5
10 Jahre 5,37 % 4,05 % -13,23 % 5
Seit Auflage 6,05 % 4,47 % -20,87 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,18 %
3 Jahre -3,93 %
5 Jahre -3,43 %
10 Jahre -3,42 %
Seit Auflage -3,86 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,79 2,23
3 Jahre 1,26 1,62
5 Jahre 0,97 1,24
10 Jahre 1,19 1,58
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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