Kapital Plus A (EUR)
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ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 847625
Rücknahmepreis: 61,50 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,36 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 3 (30.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,15 % (30.05.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,80 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,86 % |
| 6 Monate | -2,89 % |
| lfd. Jahr | 0,68 % |
| 1 Jahr | 5,05 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,40 % |
| 3 Jahre | -6,64 % |
| 5 Jahre | 1,02 % |
| 10 Jahre | 26,78 % |
| seit Auflage | 360,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 10,48 % |
|---|---|
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | 5,83 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 5,23 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 1,75 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 0,25 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 3,32 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 4,73 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 8,86 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -18,37 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | 5,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Staatsanleihen | 41,57 % | |
| Aktien | 29,83 % | |
| Unternehmensanleihen | 27,49 % | |
| Pfandbriefe | 7,12 % | |
| Anleihen sonstige | 2,03 % |
Top 10 Länder
| Dänemark | 20,33 % | |
| Deutschland | 14,90 % | |
| Schweiz | 14,76 % | |
| Frankreich | 14,61 % | |
| Schweden | 14,55 % | |
| Niederlande | 11,15 % | |
| Irland | 4,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,15 % | |
| Luxemburg | 1,49 % | |
| Italien | 0,82 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 27,08 % | |
| Informationstechnologie | 23,83 % | |
| Gesundheitswesen | 19,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,18 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,85 % | |
| Finanzen | 6,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,73 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 2,77 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,70 % | |
| DSV Panalpina. | 2,23 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,91 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 | 1,86 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,66 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,64 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,51 % | |
| Sika AG | 1,47 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,47 % |
Top 10 Rating
| BBB | 29,84 % | |
| AAA | 24,44 % | |
| A | 23,99 % | |
| AA | 21,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,11 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 56,21 % | |
| 3 - 5 Jahre | 21,88 % | |
| 5 - 7 Jahre | 11,47 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,86 % | |
| > 10 Jahre | 0,86 % | |
| < 1 Jahr | 0,71 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 65,35 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 61,50 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 65,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 59,57 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,72 % | 6 |
| 3 Jahre | 13,65 % | 8 |
| 5 Jahre | 29,18 % | 9 |
| 10 Jahre | 54,24 % | 14 |
| Seit Auflage | 487,66 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,57 % | 4,88 % | -5,12 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,43 % | 5,36 % | -21,13 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,12 % | 5,28 % | -21,13 % | 4 |
| 10 Jahre | 6,23 % | 4,62 % | -21,13 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,24 % | 4,59 % | -21,13 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,90 % |
| 5 Jahre | -4,67 % |
| 10 Jahre | -4,05 % |
| Seit Auflage | -4,00 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,32 | 0,33 |
| 3 Jahre | -0,37 | -0,49 |
| 5 Jahre | 0,01 | 0,02 |
| 10 Jahre | 0,39 | 0,52 |
| Seit Auflage | - | - |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 13.09.2023 | |
| 30.05.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 15.09.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
