ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 69,41 EUR (23.01.2023)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
Auflagedatum |
15.07.2005 |
Fondsvolumen |
1,61 Mrd. EUR (30.11.2022) |
Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,28 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,01 % |
3 Monate |
3,72 % |
6 Monate |
0,43 % |
lfd. Jahr |
2,19 % |
1 Jahr |
-5,20 % |
3 Jahre p.a. |
0,14 % |
5 Jahre p.a. |
1,41 % |
10 Jahre p.a. |
2,40 % |
3 Jahre |
0,43 % |
5 Jahre |
7,28 % |
10 Jahre |
26,80 % |
seit Auflage |
58,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
23.01.2013 - 23.01.2014 |
5,48 % |
23.01.2014 - 23.01.2015 |
6,49 % |
23.01.2015 - 23.01.2016 |
-0,81 % |
23.01.2016 - 23.01.2017 |
2,72 % |
23.01.2017 - 23.01.2018 |
3,28 % |
23.01.2018 - 23.01.2019 |
-1,84 % |
23.01.2019 - 23.01.2020 |
8,82 % |
23.01.2020 - 23.01.2021 |
2,36 % |
23.01.2021 - 23.01.2022 |
3,51 % |
23.01.2022 - 23.01.2023 |
-5,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Inv.-Grade-Anleihen |
|
41,40 % |
Staatsanleihen |
|
10,31 % |
Aktien Euro-Länder |
|
8,83 % |
Hochzinsanleihen |
|
8,51 % |
Rohstoffe |
|
7,19 % |
Aktien Nordamerika |
|
7,14 % |
Pfandbriefe |
|
6,09 % |
Aktien Europa, sonstige |
|
4,45 % |
Kasse |
|
3,28 % |
Schwellenländeranleihen |
|
2,31 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
23,05 % |
USA |
|
15,58 % |
Frankreich |
|
15,07 % |
Niederlande |
|
7,29 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,85 % |
Norwegen |
|
4,30 % |
Spanien |
|
3,29 % |
Luxemburg |
|
3,16 % |
Kanada |
|
1,51 % |
Belgien |
|
1,37 % |
Top 10 Branchen
Industrieuntern. |
|
26,70 % |
Finanzen |
|
20,50 % |
Gesundheitswesen |
|
11,60 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,40 % |
Technologie |
|
10,70 % |
Dienstleistungen |
|
10,10 % |
Erdöl & Erdgas |
|
6,90 % |
Grundstoffe |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
Xetra Gold |
|
7,20 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F |
|
2,30 % |
Oddo BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR |
|
1,70 % |
2.000% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2023 |
|
1,60 % |
3% Norwegen 3/2024 |
|
1,40 % |
Ses Sa Eusa5 12/2049 |
|
1,40 % |
1.75% Deutschland 2/2024 |
|
1,40 % |
0.01% Banque Fédérative Du Crédit Mu 3/2025 |
|
1,00 % |
0.25% Bank of Montreal 1/2024 |
|
1,00 % |
Bertelsmann Eusa5 4/2075 |
|
0,90 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
32,80 % |
A |
|
26,00 % |
AAA |
|
20,80 % |
BB |
|
10,60 % |
AA |
|
9,60 % |
Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Laufzeiten
1 - 3 Jahre |
|
28,80 % |
3 - 5 Jahre |
|
23,10 % |
5 - 7 Jahre |
|
18,10 % |
< 1 Jahr |
|
12,40 % |
7 - 10 Jahre |
|
8,60 % |
> 30 Jahre |
|
4,10 % |
10 - 15 Jahre |
|
3,10 % |
20 - 25 Jahre |
|
1,10 % |
Weitere Anteile |
|
0,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
5,01 % |
3,50 % |
-8,81 % |
3 |
3 Jahre |
5,63 % |
4,33 % |
-12,58 % |
3 |
5 Jahre |
4,82 % |
3,68 % |
-12,58 % |
3 |
10 Jahre |
4,25 % |
3,22 % |
-12,58 % |
3 |
Seit Auflage |
3,86 % |
2,90 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,37 % |
3 Jahre |
-3,69 % |
5 Jahre |
-3,14 % |
10 Jahre |
-2,75 % |
Seit Auflage |
-2,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-1,08 |
-1,55 |
3 Jahre |
0,07 |
0,09 |
5 Jahre |
0,36 |
0,48 |
10 Jahre |
0,62 |
0,81 |
Seit Auflage |
0,49 |
0,66 |