ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 77,21 EUR (13.05.2026)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2005 |
| Fondsvolumen |
1,42 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,29 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,89 % |
| 3 Monate |
-0,46 % |
| 6 Monate |
0,35 % |
| lfd. Jahr |
0,30 % |
| 1 Jahr |
2,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,48 % |
| 3 Jahre |
13,76 % |
| 5 Jahre |
11,60 % |
| 10 Jahre |
27,78 % |
| seit Auflage |
80,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.05.2016 - 13.05.2017 |
4,52 % |
| 13.05.2017 - 13.05.2018 |
-0,76 % |
| 13.05.2018 - 13.05.2019 |
1,49 % |
| 13.05.2019 - 13.05.2020 |
1,81 % |
| 13.05.2020 - 13.05.2021 |
6,84 % |
| 13.05.2021 - 13.05.2022 |
-1,76 % |
| 13.05.2022 - 13.05.2023 |
-0,14 % |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 |
6,77 % |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 |
3,92 % |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 |
2,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen |
|
29,52 % |
| Staatsanleihen |
|
17,45 % |
| Pfandbriefe |
|
13,94 % |
| Aktien Nordamerika |
|
10,40 % |
| Aktien Euro-Länder |
|
8,98 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
4,65 % |
| Rohstoffe |
|
4,27 % |
| Kasse |
|
3,27 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,23 % |
| Aktien sonstige |
|
2,67 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
18,88 % |
| Frankreich |
|
15,95 % |
| USA |
|
14,16 % |
| Niederlande |
|
7,95 % |
| Luxemburg |
|
6,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,02 % |
| Italien |
|
3,35 % |
| Spanien |
|
2,96 % |
| Finnland |
|
2,44 % |
| Norwegen |
|
2,27 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
79,27 % |
| USD |
|
11,03 % |
| Weitere Anteile |
|
3,32 % |
| GBP |
|
3,30 % |
| CHF |
|
1,85 % |
| HKD |
|
1,23 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen |
|
48,31 % |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
10,62 % |
| Unternehmensführung und -beratung |
|
10,42 % |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte |
|
4,34 % |
| Energieversorgung |
|
3,78 % |
| IT-Dienstleistungen |
|
2,06 % |
| Elektrische Ausrüstung |
|
1,62 % |
| Einzelhandel |
|
1,61 % |
| Gastronomie |
|
1,44 % |
| Chemische Produkte |
|
1,39 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold |
|
4,27 % |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F |
|
3,23 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,09 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
1,05 % |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T |
|
1,01 % |
| Allianz SE |
|
0,92 % |
| Schneider Electric SE |
|
0,90 % |
| !Zürich Versicherung |
|
0,87 % |
| 0.875 % Großbritannien Reg.S. v.19(2029) |
|
0,87 % |
| KFW GOVT GUARANT REGS 01/34 2.625 |
|
0,82 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,80 % |
| BBB |
|
32,60 % |
| A |
|
17,00 % |
| AA |
|
15,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
38,57 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
19,38 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
18,14 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
9,36 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
7,34 % |
| 6 - 12 Monate |
|
2,42 % |
| > 15 Jahre |
|
2,24 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
1,67 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,46 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,42 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,38 % |
3,11 % |
-4,64 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,24 % |
3,10 % |
-6,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,22 % |
3,06 % |
-11,01 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,29 % |
3,22 % |
-12,58 % |
3 |
| Seit Auflage |
3,91 % |
2,92 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,84 % |
| 3 Jahre |
-2,72 % |
| 5 Jahre |
-2,74 % |
| 10 Jahre |
-2,78 % |
| Seit Auflage |
-2,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,14 |
0,21 |
| 3 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 5 Jahre |
0,08 |
0,12 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,54 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,61 |
