ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 69,41 EUR (23.01.2023)

Anlagestrategie

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,28 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,01 %
3 Monate 3,72 %
6 Monate 0,43 %
lfd. Jahr 2,19 %
1 Jahr -5,20 %
3 Jahre p.a. 0,14 %
5 Jahre p.a. 1,41 %
10 Jahre p.a. 2,40 %
3 Jahre 0,43 %
5 Jahre 7,28 %
10 Jahre 26,80 %
seit Auflage 58,39 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

23.01.2013 - 23.01.2014 5,48 %
23.01.2014 - 23.01.2015 6,49 %
23.01.2015 - 23.01.2016 -0,81 %
23.01.2016 - 23.01.2017 2,72 %
23.01.2017 - 23.01.2018 3,28 %
23.01.2018 - 23.01.2019 -1,84 %
23.01.2019 - 23.01.2020 8,82 %
23.01.2020 - 23.01.2021 2,36 %
23.01.2021 - 23.01.2022 3,51 %
23.01.2022 - 23.01.2023 -5,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Inv.-Grade-Anleihen 41,40 %
Staatsanleihen 10,31 %
Aktien Euro-Länder 8,83 %
Hochzinsanleihen 8,51 %
Rohstoffe 7,19 %
Aktien Nordamerika 7,14 %
Pfandbriefe 6,09 %
Aktien Europa, sonstige 4,45 %
Kasse 3,28 %
Schwellenländeranleihen 2,31 %

Top 10 Länder

Deutschland 23,05 %
USA 15,58 %
Frankreich 15,07 %
Niederlande 7,29 %
Vereinigtes Königreich 5,85 %
Norwegen 4,30 %
Spanien 3,29 %
Luxemburg 3,16 %
Kanada 1,51 %
Belgien 1,37 %

Top 10 Branchen

Industrieuntern. 26,70 %
Finanzen 20,50 %
Gesundheitswesen 11,60 %
Verbrauchsgüter 11,40 %
Technologie 10,70 %
Dienstleistungen 10,10 %
Erdöl & Erdgas 6,90 %
Grundstoffe 2,10 %

Top 10 Holdings

Xetra Gold 7,20 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 2,30 %
Oddo BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR 1,70 %
2.000% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2023 1,60 %
3% Norwegen 3/2024 1,40 %
Ses Sa Eusa5 12/2049 1,40 %
1.75% Deutschland 2/2024 1,40 %
0.01% Banque Fédérative Du Crédit Mu 3/2025 1,00 %
0.25% Bank of Montreal 1/2024 1,00 %
Bertelsmann Eusa5 4/2075 0,90 %

Top 10 Rating

BBB 32,80 %
A 26,00 %
AAA 20,80 %
BB 10,60 %
AA 9,60 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 3 Jahre 28,80 %
3 - 5 Jahre 23,10 %
5 - 7 Jahre 18,10 %
< 1 Jahr 12,40 %
7 - 10 Jahre 8,60 %
> 30 Jahre 4,10 %
10 - 15 Jahre 3,10 %
20 - 25 Jahre 1,10 %
Weitere Anteile 0,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 69,54 EUR
Jahrestief 68,03 EUR
12-Monats-Hoch 73,02 EUR
12-Monats-Tief 66,77 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,75 % 9
3 Jahre 22,61 % 9
5 Jahre 22,61 % 9
10 Jahre 37,25 % 14
Seit Auflage 77,67 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,01 % 3,50 % -8,81 % 3
3 Jahre 5,63 % 4,33 % -12,58 % 3
5 Jahre 4,82 % 3,68 % -12,58 % 3
10 Jahre 4,25 % 3,22 % -12,58 % 3
Seit Auflage 3,86 % 2,90 % -12,58 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,37 %
3 Jahre -3,69 %
5 Jahre -3,14 %
10 Jahre -2,75 %
Seit Auflage -2,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,08 -1,55
3 Jahre 0,07 0,09
5 Jahre 0,36 0,48
10 Jahre 0,62 0,81
Seit Auflage 0,49 0,66

Rechtliche Hinweise:
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