ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 73,40 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (01.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,29 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,15 %
3 Monate 0,29 %
6 Monate 2,47 %
lfd. Jahr 1,69 %
1 Jahr 6,40 %
3 Jahre p.a. 1,04 %
5 Jahre p.a. 2,34 %
10 Jahre p.a. 2,31 %
3 Jahre 3,15 %
5 Jahre 12,29 %
10 Jahre 25,70 %
seit Auflage 69,13 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 4,06 %
13.06.2015 - 13.06.2016 0,79 %
13.06.2016 - 13.06.2017 4,19 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -0,34 %
13.06.2018 - 13.06.2019 2,78 %
13.06.2019 - 13.06.2020 2,50 %
13.06.2020 - 13.06.2021 6,21 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -5,22 %
13.06.2022 - 13.06.2023 2,29 %
13.06.2023 - 13.06.2024 6,40 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Inv.-Grade-Anleihen 35,80 %
Aktien Nordamerika 13,83 %
Staatsanleihen 13,74 %
Aktien Euro-Länder 9,55 %
Pfandbriefe 7,10 %
Hochzinsanleihen 5,14 %
Kasse 5,13 %
Rohstoffe 3,48 %
Aktien sonstige 3,44 %
Schwellenländeranleihen 2,80 %

Top 10 Länder

USA 23,46 %
Deutschland 17,01 %
Frankreich 15,77 %
Niederlande 5,56 %
Vereinigtes Königreich 5,50 %
Finnland 3,74 %
Schweiz 3,32 %
Spanien 3,03 %
Australien 2,58 %
Luxemburg 1,94 %

Top 10 Branchen

Technologie 24,80 %
Industrie-Unternehmen 18,90 %
Konsum, zyklisch 18,40 %
Gesundheitswesen 16,60 %
Finanzdienstleistungen 11,70 %
Verbrauchsgüter 5,10 %
Erdöl & Erdgas 2,30 %
Grundstoffe 2,20 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Rating

BBB 34,40 %
A 22,30 %
AAA 19,80 %
AA 17,80 %
BB 5,30 %
Weitere Anteile 0,40 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 27,70 %
1 - 3 Jahre 22,10 %
5 - 7 Jahre 14,50 %
7 - 10 Jahre 12,50 %
< 1 Jahr 10,70 %
10 - 15 Jahre 4,90 %
15 - 20 Jahre 3,90 %
> 30 Jahre 3,20 %
Weitere Anteile 0,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 73,91 EUR
Jahrestief 72,11 EUR
12-Monats-Hoch 73,91 EUR
12-Monats-Tief 68,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,83 % 6
3 Jahre 11,77 % 9
5 Jahre 22,61 % 9
10 Jahre 29,15 % 13
Seit Auflage 77,67 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,60 % 2,49 % -2,06 % 3
3 Jahre 4,00 % 2,84 % -11,01 % 3
5 Jahre 4,86 % 3,69 % -12,58 % 3
10 Jahre 4,26 % 3,20 % -12,58 % 3
Seit Auflage 3,83 % 2,86 % -12,58 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,25 %
3 Jahre -2,61 %
5 Jahre -3,16 %
10 Jahre -2,76 %
Seit Auflage -2,47 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,70 1,01
3 Jahre -0,13 -0,18
5 Jahre 0,33 0,44
10 Jahre 0,49 0,64
Seit Auflage 0,49 0,65

Rechtliche Hinweise:
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