ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 77,54 EUR (11.12.2024)

Anlagestrategie

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR (29.11.2024)
Risikoklasse 2 (16.07.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,29 % (16.07.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,27 %
3 Monate 3,29 %
6 Monate 5,90 %
lfd. Jahr 7,42 %
1 Jahr 8,75 %
3 Jahre p.a. 1,53 %
5 Jahre p.a. 2,93 %
10 Jahre p.a. 2,79 %
3 Jahre 4,67 %
5 Jahre 15,55 %
10 Jahre 31,65 %
seit Auflage 78,67 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.12.2014 - 11.12.2015 4,45 %
11.12.2015 - 11.12.2016 0,60 %
11.12.2016 - 11.12.2017 2,94 %
11.12.2017 - 11.12.2018 -1,86 %
11.12.2018 - 11.12.2019 7,33 %
11.12.2019 - 11.12.2020 3,27 %
11.12.2020 - 11.12.2021 6,89 %
11.12.2021 - 11.12.2022 -7,79 %
11.12.2022 - 11.12.2023 4,39 %
11.12.2023 - 11.12.2024 8,75 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 59,73 %
Aktien 28,22 %
Investmentfonds 10,46 %
Kasse 1,24 %
Weitere Anteile 0,32 %
Derivate 0,03 %

Top 10 Länder

USA 20,26 %
Frankreich 15,84 %
Deutschland 14,63 %
Luxemburg 9,89 %
Niederlande 9,57 %
Vereinigtes Königreich 5,98 %
Finnland 3,69 %
Australien 2,09 %
Belgien 2,07 %
Spanien 1,94 %

Top 10 Währungen

EUR 76,13 %
USD 17,31 %
GBP 3,51 %
Weitere Anteile 1,97 %
CHF 1,08 %

Top 10 Branchen

Finanzdienstleistungen 25,99 %
Verarbeitendes Gewerbe 15,96 %
Information & Kommunikation 11,68 %
Finanzen & Versicherungen 10,74 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. 10,71 %
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen 4,05 %
Energieversorgung 3,32 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur 2,94 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 2,24 %
Baugewerbe 2,02 %

Top 10 Holdings

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 4,04 %
XETRA Gold 3,55 %
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25%/20-221041 1,32 %
Broadcom Inc. 1,25 %
Amazon.com 1,19 %
Alphabet Inc C 1,15 %
RFGB 0 09/15/30 1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,08 %
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und 1,07 %
VISA Inc. 1,01 %

Top 10 Laufzeiten

Weitere Anteile 39,93 %
5 - 10 Jahre 16,50 %
3 - 5 Jahre 16,18 %
2 - 3 Jahre 9,85 %
> 15 Jahre 7,46 %
1 - 2 Jahre 3,07 %
6 - 12 Monate 2,37 %
10 - 15 Jahre 2,06 %
3 - 6 Monate 1,65 %
0 - 3 Monate 0,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 77,54 EUR
Jahrestief 72,11 EUR
12-Monats-Hoch 77,54 EUR
12-Monats-Tief 71,85 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,87 % 6
3 Jahre 17,26 % 9
5 Jahre 27,95 % 9
10 Jahre 32,68 % 10
Seit Auflage 85,40 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,82 % 2,77 % -1,86 % 1
3 Jahre 4,17 % 2,96 % -11,01 % 3
5 Jahre 4,92 % 3,73 % -12,58 % 3
10 Jahre 4,30 % 3,23 % -12,58 % 3
Seit Auflage 3,84 % 2,87 % -12,58 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,36 %
3 Jahre -2,71 %
5 Jahre -3,18 %
10 Jahre -2,78 %
Seit Auflage -2,47 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,29 1,82
3 Jahre -0,16 -0,22
5 Jahre 0,37 0,49
10 Jahre 0,55 0,72
Seit Auflage 0,52 0,70

Rechtliche Hinweise:
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