ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 77,54 EUR (11.12.2024)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
Auflagedatum |
15.07.2005 |
Fondsvolumen |
1,52 Mrd. EUR (29.11.2024) |
Risikoklasse |
2 (16.07.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,29 %
(16.07.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,27 % |
3 Monate |
3,29 % |
6 Monate |
5,90 % |
lfd. Jahr |
7,42 % |
1 Jahr |
8,75 % |
3 Jahre p.a. |
1,53 % |
5 Jahre p.a. |
2,93 % |
10 Jahre p.a. |
2,79 % |
3 Jahre |
4,67 % |
5 Jahre |
15,55 % |
10 Jahre |
31,65 % |
seit Auflage |
78,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.12.2014 - 11.12.2015 |
4,45 % |
11.12.2015 - 11.12.2016 |
0,60 % |
11.12.2016 - 11.12.2017 |
2,94 % |
11.12.2017 - 11.12.2018 |
-1,86 % |
11.12.2018 - 11.12.2019 |
7,33 % |
11.12.2019 - 11.12.2020 |
3,27 % |
11.12.2020 - 11.12.2021 |
6,89 % |
11.12.2021 - 11.12.2022 |
-7,79 % |
11.12.2022 - 11.12.2023 |
4,39 % |
11.12.2023 - 11.12.2024 |
8,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
59,73 % |
Aktien |
|
28,22 % |
Investmentfonds |
|
10,46 % |
Kasse |
|
1,24 % |
Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Derivate |
|
0,03 % |
Top 10 Länder
USA |
|
20,26 % |
Frankreich |
|
15,84 % |
Deutschland |
|
14,63 % |
Luxemburg |
|
9,89 % |
Niederlande |
|
9,57 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,98 % |
Finnland |
|
3,69 % |
Australien |
|
2,09 % |
Belgien |
|
2,07 % |
Spanien |
|
1,94 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
76,13 % |
USD |
|
17,31 % |
GBP |
|
3,51 % |
Weitere Anteile |
|
1,97 % |
CHF |
|
1,08 % |
Top 10 Branchen
Finanzdienstleistungen |
|
25,99 % |
Verarbeitendes Gewerbe |
|
15,96 % |
Information & Kommunikation |
|
11,68 % |
Finanzen & Versicherungen |
|
10,74 % |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
10,71 % |
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
4,05 % |
Energieversorgung |
|
3,32 % |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
2,94 % |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
2,24 % |
Baugewerbe |
|
2,02 % |
Top 10 Holdings
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
4,04 % |
XETRA Gold |
|
3,55 % |
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25%/20-221041 |
|
1,32 % |
Broadcom Inc. |
|
1,25 % |
Amazon.com |
|
1,19 % |
Alphabet Inc C |
|
1,15 % |
RFGB 0 09/15/30 |
|
1,10 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,08 % |
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und |
|
1,07 % |
VISA Inc. |
|
1,01 % |
Top 10 Laufzeiten
Weitere Anteile |
|
39,93 % |
5 - 10 Jahre |
|
16,50 % |
3 - 5 Jahre |
|
16,18 % |
2 - 3 Jahre |
|
9,85 % |
> 15 Jahre |
|
7,46 % |
1 - 2 Jahre |
|
3,07 % |
6 - 12 Monate |
|
2,37 % |
10 - 15 Jahre |
|
2,06 % |
3 - 6 Monate |
|
1,65 % |
0 - 3 Monate |
|
0,93 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,82 % |
2,77 % |
-1,86 % |
1 |
3 Jahre |
4,17 % |
2,96 % |
-11,01 % |
3 |
5 Jahre |
4,92 % |
3,73 % |
-12,58 % |
3 |
10 Jahre |
4,30 % |
3,23 % |
-12,58 % |
3 |
Seit Auflage |
3,84 % |
2,87 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,36 % |
3 Jahre |
-2,71 % |
5 Jahre |
-3,18 % |
10 Jahre |
-2,78 % |
Seit Auflage |
-2,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,29 |
1,82 |
3 Jahre |
-0,16 |
-0,22 |
5 Jahre |
0,37 |
0,49 |
10 Jahre |
0,55 |
0,72 |
Seit Auflage |
0,52 |
0,70 |