ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 68,99 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 3 (01.04.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,32 % (01.04.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,16 %
3 Monate -0,52 %
6 Monate 0,10 %
lfd. Jahr 1,78 %
1 Jahr 3,38 %
3 Jahre p.a. -0,05 %
5 Jahre p.a. 1,45 %
10 Jahre p.a. 2,13 %
3 Jahre -0,16 %
5 Jahre 7,45 %
10 Jahre 23,42 %
seit Auflage 57,75 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 6,04 %
29.09.2014 - 29.09.2015 1,56 %
29.09.2015 - 29.09.2016 4,45 %
29.09.2016 - 29.09.2017 1,58 %
29.09.2017 - 29.09.2018 0,40 %
29.09.2018 - 29.09.2019 4,10 %
29.09.2019 - 29.09.2020 3,42 %
29.09.2020 - 29.09.2021 5,33 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -8,40 %
29.09.2022 - 29.09.2023 3,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Inv.-Grade-Anleihen 37,34 %
Staatsanleihen 19,31 %
Aktien Euro-Länder 8,95 %
Aktien Nordamerika 7,77 %
Hochzinsanleihen 6,65 %
Pfandbriefe 6,48 %
Aktien Europa, sonstige 4,52 %
Rohstoffe 3,77 %
Schwellenländeranleihen 2,62 %
Kasse 2,17 %

Top 10 Länder

Deutschland 21,79 %
USA 16,45 %
Frankreich 12,66 %
Luxemburg 6,26 %
Niederlande 5,54 %
Vereinigtes Königreich 4,99 %
Finnland 4,13 %
Spanien 3,84 %
Italien 2,36 %
Schweiz 1,76 %

Top 10 Branchen

Industrieuntern. 31,20 %
Finanzdienstleistungen 13,70 %
Konsum, zyklisch 13,40 %
Technologie 12,80 %
Gesundheitswesen 12,70 %
Erdöl & Erdgas 7,40 %
Verbrauchsgüter 6,70 %
Grundstoffe 2,10 %

Top 10 Holdings

Xetra Gold 3,80 %
1.75% Deutschland 2/2024 3,30 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 2,60 %
4.5% EIB 10/2025 2,20 %
Oddo BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR 1,80 %
Ses Sa Eusa5 12/2049 1,40 %
Finnland 0% 09/2030 1,30 %
3% Norwegen 3/2024 1,30 %
2.75% Finnland 4/2038 1,30 %
0.25% Bank of Montreal 1/2024 1,10 %

Top 10 Rating

BBB 27,60 %
AAA 27,50 %
A 24,50 %
AA 13,00 %
BB 7,20 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 24,00 %
1 - 3 Jahre 20,40 %
< 1 Jahr 19,60 %
5 - 7 Jahre 16,60 %
7 - 10 Jahre 10,40 %
10 - 15 Jahre 5,20 %
> 30 Jahre 1,90 %
15 - 20 Jahre 1,70 %
Weitere Anteile 0,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 69,89 EUR
Jahrestief 68,03 EUR
12-Monats-Hoch 69,89 EUR
12-Monats-Tief 66,77 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,87 % 9
3 Jahre 9,60 % 9
5 Jahre 22,61 % 9
10 Jahre 34,59 % 14
Seit Auflage 77,67 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,91 % 2,54 % -2,27 % 1
3 Jahre 4,03 % 2,87 % -11,01 % 3
5 Jahre 4,84 % 3,69 % -12,58 % 3
10 Jahre 4,23 % 3,19 % -12,58 % 3
Seit Auflage 3,84 % 2,88 % -12,58 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,54 %
3 Jahre -2,64 %
5 Jahre -3,16 %
10 Jahre -2,74 %
Seit Auflage -2,48 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,20 0,10
3 Jahre -0,15 -0,22
5 Jahre 0,27 0,35
10 Jahre 0,51 0,67
Seit Auflage 0,44 0,59

Rechtliche Hinweise:
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