ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 68,99 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
Auflagedatum |
15.07.2005 |
Fondsvolumen |
1,56 Mrd. EUR (31.07.2023) |
Risikoklasse |
3 (01.04.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,32 %
(01.04.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,16 % |
3 Monate |
-0,52 % |
6 Monate |
0,10 % |
lfd. Jahr |
1,78 % |
1 Jahr |
3,38 % |
3 Jahre p.a. |
-0,05 % |
5 Jahre p.a. |
1,45 % |
10 Jahre p.a. |
2,13 % |
3 Jahre |
-0,16 % |
5 Jahre |
7,45 % |
10 Jahre |
23,42 % |
seit Auflage |
57,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.09.2013 - 29.09.2014 |
6,04 % |
29.09.2014 - 29.09.2015 |
1,56 % |
29.09.2015 - 29.09.2016 |
4,45 % |
29.09.2016 - 29.09.2017 |
1,58 % |
29.09.2017 - 29.09.2018 |
0,40 % |
29.09.2018 - 29.09.2019 |
4,10 % |
29.09.2019 - 29.09.2020 |
3,42 % |
29.09.2020 - 29.09.2021 |
5,33 % |
29.09.2021 - 29.09.2022 |
-8,40 % |
29.09.2022 - 29.09.2023 |
3,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Inv.-Grade-Anleihen |
|
37,34 % |
Staatsanleihen |
|
19,31 % |
Aktien Euro-Länder |
|
8,95 % |
Aktien Nordamerika |
|
7,77 % |
Hochzinsanleihen |
|
6,65 % |
Pfandbriefe |
|
6,48 % |
Aktien Europa, sonstige |
|
4,52 % |
Rohstoffe |
|
3,77 % |
Schwellenländeranleihen |
|
2,62 % |
Kasse |
|
2,17 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
21,79 % |
USA |
|
16,45 % |
Frankreich |
|
12,66 % |
Luxemburg |
|
6,26 % |
Niederlande |
|
5,54 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,99 % |
Finnland |
|
4,13 % |
Spanien |
|
3,84 % |
Italien |
|
2,36 % |
Schweiz |
|
1,76 % |
Top 10 Branchen
Industrieuntern. |
|
31,20 % |
Finanzdienstleistungen |
|
13,70 % |
Konsum, zyklisch |
|
13,40 % |
Technologie |
|
12,80 % |
Gesundheitswesen |
|
12,70 % |
Erdöl & Erdgas |
|
7,40 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,70 % |
Grundstoffe |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
Xetra Gold |
|
3,80 % |
1.75% Deutschland 2/2024 |
|
3,30 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F |
|
2,60 % |
4.5% EIB 10/2025 |
|
2,20 % |
Oddo BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR |
|
1,80 % |
Ses Sa Eusa5 12/2049 |
|
1,40 % |
Finnland 0% 09/2030 |
|
1,30 % |
3% Norwegen 3/2024 |
|
1,30 % |
2.75% Finnland 4/2038 |
|
1,30 % |
0.25% Bank of Montreal 1/2024 |
|
1,10 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
27,60 % |
AAA |
|
27,50 % |
A |
|
24,50 % |
AA |
|
13,00 % |
BB |
|
7,20 % |
Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Laufzeiten
3 - 5 Jahre |
|
24,00 % |
1 - 3 Jahre |
|
20,40 % |
< 1 Jahr |
|
19,60 % |
5 - 7 Jahre |
|
16,60 % |
7 - 10 Jahre |
|
10,40 % |
10 - 15 Jahre |
|
5,20 % |
> 30 Jahre |
|
1,90 % |
15 - 20 Jahre |
|
1,70 % |
Weitere Anteile |
|
0,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,91 % |
2,54 % |
-2,27 % |
1 |
3 Jahre |
4,03 % |
2,87 % |
-11,01 % |
3 |
5 Jahre |
4,84 % |
3,69 % |
-12,58 % |
3 |
10 Jahre |
4,23 % |
3,19 % |
-12,58 % |
3 |
Seit Auflage |
3,84 % |
2,88 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,54 % |
3 Jahre |
-2,64 % |
5 Jahre |
-3,16 % |
10 Jahre |
-2,74 % |
Seit Auflage |
-2,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,20 |
0,10 |
3 Jahre |
-0,15 |
-0,22 |
5 Jahre |
0,27 |
0,35 |
10 Jahre |
0,51 |
0,67 |
Seit Auflage |
0,44 |
0,59 |