ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 68,99 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse | 3 (01.04.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % (01.04.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,16 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,52 % |
| 6 Monate | 0,10 % |
| lfd. Jahr | 1,78 % |
| 1 Jahr | 3,38 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,45 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,13 % |
| 3 Jahre | -0,16 % |
| 5 Jahre | 7,45 % |
| 10 Jahre | 23,42 % |
| seit Auflage | 57,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 | 6,04 % |
|---|---|
| 29.09.2014 - 29.09.2015 | 1,56 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 | 4,45 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 | 1,58 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 | 0,40 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 | 4,10 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 | 3,42 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 | 5,33 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 | -8,40 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 | 3,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen | 37,34 % | |
| Staatsanleihen | 19,31 % | |
| Aktien Euro-Länder | 8,95 % | |
| Aktien Nordamerika | 7,77 % | |
| Hochzinsanleihen | 6,65 % | |
| Pfandbriefe | 6,48 % | |
| Aktien Europa, sonstige | 4,52 % | |
| Rohstoffe | 3,77 % | |
| Schwellenländeranleihen | 2,62 % | |
| Kasse | 2,17 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 21,79 % | |
| USA | 16,45 % | |
| Frankreich | 12,66 % | |
| Luxemburg | 6,26 % | |
| Niederlande | 5,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,99 % | |
| Finnland | 4,13 % | |
| Spanien | 3,84 % | |
| Italien | 2,36 % | |
| Schweiz | 1,76 % |
Top 10 Branchen
| Industrieuntern. | 31,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 13,70 % | |
| Konsum, zyklisch | 13,40 % | |
| Technologie | 12,80 % | |
| Gesundheitswesen | 12,70 % | |
| Erdöl & Erdgas | 7,40 % | |
| Verbrauchsgüter | 6,70 % | |
| Grundstoffe | 2,10 % |
Top 10 Holdings
| Xetra Gold | 3,80 % | |
| 1.75% Deutschland 2/2024 | 3,30 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 2,60 % | |
| 4.5% EIB 10/2025 | 2,20 % | |
| Oddo BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR | 1,80 % | |
| Ses Sa Eusa5 12/2049 | 1,40 % | |
| Finnland 0% 09/2030 | 1,30 % | |
| 3% Norwegen 3/2024 | 1,30 % | |
| 2.75% Finnland 4/2038 | 1,30 % | |
| 0.25% Bank of Montreal 1/2024 | 1,10 % |
Top 10 Rating
| BBB | 27,60 % | |
| AAA | 27,50 % | |
| A | 24,50 % | |
| AA | 13,00 % | |
| BB | 7,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 24,00 % | |
| 1 - 3 Jahre | 20,40 % | |
| < 1 Jahr | 19,60 % | |
| 5 - 7 Jahre | 16,60 % | |
| 7 - 10 Jahre | 10,40 % | |
| 10 - 15 Jahre | 5,20 % | |
| > 30 Jahre | 1,90 % | |
| 15 - 20 Jahre | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 69,89 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 68,03 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 69,89 EUR |
| 12-Monats-Tief | 66,77 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,87 % | 9 |
| 3 Jahre | 9,60 % | 9 |
| 5 Jahre | 22,61 % | 9 |
| 10 Jahre | 34,59 % | 14 |
| Seit Auflage | 77,67 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,91 % | 2,54 % | -2,27 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,03 % | 2,87 % | -11,01 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,84 % | 3,69 % | -12,58 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,23 % | 3,19 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,84 % | 2,88 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,54 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,64 % |
| 5 Jahre | -3,16 % |
| 10 Jahre | -2,74 % |
| Seit Auflage | -2,48 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,20 | 0,10 |
| 3 Jahre | -0,15 | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,27 | 0,35 |
| 10 Jahre | 0,51 | 0,67 |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,59 |
Downloads
| 29.09.2023 | |
| 01.04.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 02.10.2023 | |
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