ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 73,89 EUR (25.07.2024)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse | 3 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (16.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,11 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,95 % |
| 6 Monate | 2,13 % |
| lfd. Jahr | 2,36 % |
| 1 Jahr | 6,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,56 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,31 % |
| 3 Jahre | 1,68 % |
| 5 Jahre | 12,01 % |
| 10 Jahre | 25,74 % |
| seit Auflage | 70,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 4,78 % |
|---|---|
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | 1,23 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 1,96 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 0,45 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 3,33 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 3,81 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 6,12 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -5,71 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 1,20 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 6,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 59,88 % | |
| Aktien | 27,80 % | |
| Investmentfonds | 10,49 % | |
| Kasse | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Top 10 Länder
| USA | 22,07 % | |
| Frankreich | 15,23 % | |
| Deutschland | 14,80 % | |
| Niederlande | 9,22 % | |
| Luxemburg | 9,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,56 % | |
| Finnland | 3,77 % | |
| Spanien | 2,40 % | |
| Australien | 2,26 % | |
| Schweiz | 1,88 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 76,39 % | |
| USD | 18,16 % | |
| GBP | 2,11 % | |
| Weitere Anteile | 1,53 % | |
| CHF | 1,19 % | |
| DKK | 0,62 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 24,70 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,69 % | |
| Information & Kommunikation | 12,58 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 10,77 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,07 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,44 % | |
| Energieversorgung | 2,86 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,74 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,47 % | |
| Baugewerbe | 2,05 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,09 % | |
| XETRA Gold | 3,57 % | |
| Broadcom Inc. | 1,28 % | |
| Alphabet Inc | 1,28 % | |
| Amazon.com | 1,14 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 1,07 % | |
| AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und | 1,07 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,05 % | |
| Thermo Fisher | 1,03 % | |
| Vertex Pharma | 1,03 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 39,82 % | |
| 3 - 5 Jahre | 16,84 % | |
| 5 - 10 Jahre | 15,47 % | |
| 2 - 3 Jahre | 7,99 % | |
| > 15 Jahre | 7,03 % | |
| 1 - 2 Jahre | 6,03 % | |
| 6 - 12 Monate | 3,82 % | |
| 10 - 15 Jahre | 1,93 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,73 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,34 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 74,51 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 72,11 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 74,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 68,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,71 % | 6 |
| 3 Jahre | 12,68 % | 9 |
| 5 Jahre | 22,95 % | 9 |
| 10 Jahre | 29,51 % | 13 |
| Seit Auflage | 78,16 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,52 % | 2,43 % | -2,06 % | 3 |
| 3 Jahre | 4,01 % | 2,84 % | -11,01 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,87 % | 3,70 % | -12,58 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,27 % | 3,21 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,83 % | 2,86 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,62 % |
| 5 Jahre | -3,16 % |
| 10 Jahre | -2,76 % |
| Seit Auflage | -2,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 1,14 |
| 3 Jahre | -0,29 | -0,40 |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,38 |
| 10 Jahre | 0,48 | 0,63 |
| Seit Auflage | 0,49 | 0,65 |
Downloads
| 25.07.2024 | |
| 10.07.2024 | |
| 16.07.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2023 | |
| 27.07.2024 | |
| 27.07.2024 | |
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