Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive-R

ISIN: LU0323577923
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0M43U
Rücknahmepreis: 139,31 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 01.07.2015
Fondsvolumen 1,81 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb Flossbach von Storch AG
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,53 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 1,62 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,85 %
3 Monate -1,18 %
6 Monate 1,27 %
lfd. Jahr 2,72 %
1 Jahr 3,54 %
3 Jahre p.a. 3,66 %
5 Jahre p.a. 2,45 %
10 Jahre p.a. 3,51 %
3 Jahre 11,41 %
5 Jahre 12,85 %
10 Jahre 41,27 %
seit Auflage 55,43 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 5,87 %
03.12.2012 - 03.12.2013 1,20 %
03.12.2013 - 03.12.2014 8,83 %
03.12.2014 - 03.12.2015 5,30 %
03.12.2015 - 03.12.2016 1,96 %
03.12.2016 - 03.12.2017 4,32 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -2,90 %
03.12.2018 - 03.12.2019 8,71 %
03.12.2019 - 03.12.2020 -1,02 %
03.12.2020 - 03.12.2021 3,54 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 47,01 %
Aktien 33,73 %
Gold (indirekt) 9,55 %
Kasse 8,18 %
Wandelanleihen 2,04 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,50 %

Top 10 Länder

USA 43,86 %
Deutschland 13,43 %
Irland 9,55 %
Kanada 4,94 %
Frankreich 2,72 %
Schweiz 2,68 %
Großbritannien 2,04 %
Niederlande 1,82 %
Österreich 1,54 %
China 1,37 %

Top 10 Währungen

EUR 62,46 %
USD 30,25 %
CHF 2,87 %
HKD 1,53 %
GBP 1,17 %
CAD 1,11 %
DKK 0,40 %
JPY 0,21 %
NOK 0,01 %
SEK 0,01 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 17,64 %
Industrieunternehmen 16,54 %
Kommunikationsdienste 13,73 %
Gesundheitswesen 12,38 %
Basiskonsumgüter 12,26 %
Finanzen 10,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,52 %
Material 4,11 %
Immobilien 2,93 %
Sonstige 2,22 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,55 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 4,71 %
0,250% US TREASURY 31.05.2025 2,52 %
0,000% BUNDESSCHATZ 19.01.2022 2,47 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 1,97 %
ALPHABET - CLASS A 1,97 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028 1,92 %
MICROSOFT 1,29 %
NESTLE 1,26 %
1,750% US TREASURY 15.11.2029 1,25 %

Top 10 Rating

AAA 41,42 %
A 19,26 %
BBB 14,47 %
AA 12,65 %
BB 8,76 %
NR 3,45 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 142,74 EUR
Jahrestief 132,17 EUR
12-Monats-Hoch 142,74 EUR
12-Monats-Tief 132,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,00 % 7
3 Jahre 16,77 % 9
5 Jahre 16,77 % 9
10 Jahre 46,11 % 9
Seit Auflage 82,85 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,11 % 2,95 % -3,05 % 2
3 Jahre 5,00 % 3,97 % -11,69 % 2
5 Jahre 4,34 % 3,36 % -11,69 % 5
10 Jahre 4,32 % 3,26 % -11,69 % 5
Seit Auflage 4,21 % 3,15 % -14,14 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,63 %
3 Jahre -3,23 %
5 Jahre -2,81 %
10 Jahre -2,78 %
Seit Auflage -2,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,00 1,37
3 Jahre 0,83 1,05
5 Jahre 0,67 0,86
10 Jahre 0,86 1,14
Seit Auflage 0,66 0,88

Rechtliche Hinweise:
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