Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive-R

ISIN: LU0323577923
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0M43U
Rücknahmepreis: 139,59 EUR (13.12.2024)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse 3 (01.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb Flossbach von Storch SE
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,47 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 1,62 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,39 %
3 Monate 2,14 %
6 Monate 5,31 %
lfd. Jahr 8,24 %
1 Jahr 9,36 %
3 Jahre p.a. 1,45 %
5 Jahre p.a. 1,47 %
10 Jahre p.a. 2,50 %
3 Jahre 4,41 %
5 Jahre 7,60 %
10 Jahre 28,00 %
seit Auflage 63,79 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.12.2014 - 13.12.2015 4,07 %
13.12.2015 - 13.12.2016 4,78 %
13.12.2016 - 13.12.2017 3,65 %
13.12.2017 - 13.12.2018 -4,14 %
13.12.2018 - 13.12.2019 9,80 %
13.12.2019 - 13.12.2020 -1,20 %
13.12.2020 - 13.12.2021 4,30 %
13.12.2021 - 13.12.2022 -8,52 %
13.12.2022 - 13.12.2023 4,37 %
13.12.2023 - 13.12.2024 9,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 59,22 %
Aktien 27,52 %
Kasse 7,72 %
Gold (indirekt) 4,94 %
Wandelanleihen 1,18 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,56 %

Top 10 Länder

USA 42,77 %
Deutschland 18,72 %
Irland 6,81 %
Niederlande 6,47 %
Frankreich 4,46 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,36 %
Schweiz 2,67 %
Großbritannien 2,32 %
Kanada 1,63 %
Spanien 1,17 %

Top 10 Währungen

EUR 75,36 %
USD 20,16 %
CHF 1,92 %
GBP 0,89 %
CAD 0,79 %
DKK 0,59 %
SEK 0,29 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 22,03 %
Finanzen 17,57 %
Gesundheitswesen 17,20 %
Basiskonsumgüter 14,37 %
Industrieunternehmen 13,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,21 %
Kommunikationsdienste 5,27 %
Sonstige 1,23 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 4,94 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,83 %
0,750% NIEDERLANDE 2,56 %
4,625% US TREASURY 2,43 %
3,625% US TREASURY 2,18 %
4,125% US TREASURY 2,05 %
3,500% US TREASURY 1,92 %
4,625% US TREASURY 1,89 %
4,125% US TREASURY 1,71 %
2,875% AT&T HYBRID 1,61 %

Top 10 Rating

AA 32,68 %
AAA 23,15 %
BBB 22,42 %
A 16,34 %
BB 2,72 %
NR 2,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 141,84 EUR
Jahrestief 130,37 EUR
12-Monats-Hoch 141,84 EUR
12-Monats-Tief 129,70 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,70 % 9
3 Jahre 17,72 % 9
5 Jahre 18,60 % 9
10 Jahre 30,12 % 9
Seit Auflage 88,53 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,30 % 2,44 % -1,35 % 2
3 Jahre 4,78 % 3,48 % -11,72 % 3
5 Jahre 5,19 % 3,97 % -12,41 % 3
10 Jahre 4,70 % 3,51 % -12,41 % 5
Seit Auflage 4,32 % 3,21 % -14,14 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,00 %
3 Jahre -3,11 %
5 Jahre -3,38 %
10 Jahre -3,04 %
Seit Auflage -2,79 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,67 2,28
3 Jahre -0,16 -0,21
5 Jahre 0,07 0,08
10 Jahre 0,44 0,59
Seit Auflage 0,51 0,68

Rechtliche Hinweise:
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