ISIN: LU0323577923
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0M43U
Rücknahmepreis: 139,59 EUR (13.12.2024)
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fakten
Auflagedatum |
23.10.2007 |
Fondsvolumen |
1,18 Mrd. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse |
3 (01.11.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Flossbach von Storch Invest S.A. |
Vertrieb |
Flossbach von Storch SE |
Depotbank |
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,47 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,09 % |
Laufende Kosten |
1,62 %
(01.11.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,39 % |
3 Monate |
2,14 % |
6 Monate |
5,31 % |
lfd. Jahr |
8,24 % |
1 Jahr |
9,36 % |
3 Jahre p.a. |
1,45 % |
5 Jahre p.a. |
1,47 % |
10 Jahre p.a. |
2,50 % |
3 Jahre |
4,41 % |
5 Jahre |
7,60 % |
10 Jahre |
28,00 % |
seit Auflage |
63,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
13.12.2014 - 13.12.2015 |
4,07 % |
13.12.2015 - 13.12.2016 |
4,78 % |
13.12.2016 - 13.12.2017 |
3,65 % |
13.12.2017 - 13.12.2018 |
-4,14 % |
13.12.2018 - 13.12.2019 |
9,80 % |
13.12.2019 - 13.12.2020 |
-1,20 % |
13.12.2020 - 13.12.2021 |
4,30 % |
13.12.2021 - 13.12.2022 |
-8,52 % |
13.12.2022 - 13.12.2023 |
4,37 % |
13.12.2023 - 13.12.2024 |
9,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
59,22 % |
Aktien |
|
27,52 % |
Kasse |
|
7,72 % |
Gold (indirekt) |
|
4,94 % |
Wandelanleihen |
|
1,18 % |
Sonstiges (u.a. Derivate) |
|
-0,56 % |
Top 10 Länder
USA |
|
42,77 % |
Deutschland |
|
18,72 % |
Irland |
|
6,81 % |
Niederlande |
|
6,47 % |
Frankreich |
|
4,46 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,36 % |
Schweiz |
|
2,67 % |
Großbritannien |
|
2,32 % |
Kanada |
|
1,63 % |
Spanien |
|
1,17 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
75,36 % |
USD |
|
20,16 % |
CHF |
|
1,92 % |
GBP |
|
0,89 % |
CAD |
|
0,79 % |
DKK |
|
0,59 % |
SEK |
|
0,29 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
22,03 % |
Finanzen |
|
17,57 % |
Gesundheitswesen |
|
17,20 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,37 % |
Industrieunternehmen |
|
13,11 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,21 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,27 % |
Sonstige |
|
1,23 % |
Top 10 Holdings
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
4,94 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,83 % |
0,750% NIEDERLANDE |
|
2,56 % |
4,625% US TREASURY |
|
2,43 % |
3,625% US TREASURY |
|
2,18 % |
4,125% US TREASURY |
|
2,05 % |
3,500% US TREASURY |
|
1,92 % |
4,625% US TREASURY |
|
1,89 % |
4,125% US TREASURY |
|
1,71 % |
2,875% AT&T HYBRID |
|
1,61 % |
Top 10 Rating
AA |
|
32,68 % |
AAA |
|
23,15 % |
BBB |
|
22,42 % |
A |
|
16,34 % |
BB |
|
2,72 % |
NR |
|
2,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,30 % |
2,44 % |
-1,35 % |
2 |
3 Jahre |
4,78 % |
3,48 % |
-11,72 % |
3 |
5 Jahre |
5,19 % |
3,97 % |
-12,41 % |
3 |
10 Jahre |
4,70 % |
3,51 % |
-12,41 % |
5 |
Seit Auflage |
4,32 % |
3,21 % |
-14,14 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,00 % |
3 Jahre |
-3,11 % |
5 Jahre |
-3,38 % |
10 Jahre |
-3,04 % |
Seit Auflage |
-2,79 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,67 |
2,28 |
3 Jahre |
-0,16 |
-0,21 |
5 Jahre |
0,07 |
0,08 |
10 Jahre |
0,44 |
0,59 |
Seit Auflage |
0,51 |
0,68 |