Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A11877
Rücknahmepreis: 115,69 EUR (30.11.2021)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2014
Fondsvolumen 405,24 Mio. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (15.09.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertrieb
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H.
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten lt. KID 0,94 % (15.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,42 %
3 Monate -0,51 %
6 Monate 2,01 %
lfd. Jahr 3,11 %
1 Jahr 3,14 %
3 Jahre p.a. 3,99 %
5 Jahre p.a. 3,15 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 12,47 %
5 Jahre 16,79 %
10 Jahre
seit Auflage 24,45 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.10.2014 - 30.11.2014 1,37 %
30.11.2014 - 30.11.2015 4,48 %
30.11.2015 - 30.11.2016 0,61 %
30.11.2016 - 30.11.2017 4,85 %
30.11.2017 - 30.11.2018 -0,96 %
30.11.2018 - 30.11.2019 9,10 %
30.11.2019 - 30.11.2020 -0,05 %
30.11.2020 - 30.11.2021 3,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 74,51 %
Aktien 19,65 %
Alternative Investments 3,50 %
Kasse 2,34 %

Top 10 Länder

USA 23,19 %
Japan 13,38 %
Schweiz 9,54 %
Frankreich 7,65 %
Kanada 6,09 %
Vereinigtes Königreich 4,84 %
Italien 4,04 %
Deutschland 3,85 %
Dänemark 3,08 %
Finnland 3,06 %

Top 10 Währungen

EUR 29,90 %
USD 26,72 %
JPY 13,38 %
CHF 8,30 %
CAD 6,09 %
GBP 6,08 %
DKK 3,08 %
NOK 2,28 %
SEK 1,35 %
HKD 1,25 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,02 %
Gesundheitswesen 18,20 %
Kommunikationsdienste 16,96 %
Industrie 15,73 %
nichtzyklische Konsumgüter 12,16 %
Versorger 8,61 %
Finanzen 4,63 %
zyklische Konsumgüter 2,38 %
Grundstoffe 1,31 %

Top 10 Holdings

UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 2,80 %

Top 10 Rating

AAA 33,71 %
AA 22,63 %
A 22,03 %
BBB 14,69 %
BB 5,77 %
Weitere Anteile 1,17 %

Top 10 Laufzeiten

Variabel 22,99 %
7 - 10 Jahre 21,87 %
5 - 7 Jahre 18,80 %
3 - 5 Jahre 14,21 %
> 10 Jahre 11,09 %
1 - 3 Jahre 10,32 %
Weitere Anteile 0,72 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 116,68 EUR
Jahrestief 112,10 EUR
12-Monats-Hoch 116,68 EUR
12-Monats-Tief 112,10 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,00 % 13
3 Jahre 14,55 % 14
5 Jahre 18,54 % 14
10 Jahre -
Seit Auflage 27,52 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,28 % 1,62 % -2,06 % 1
3 Jahre 3,50 % 2,85 % -10,68 % 2
5 Jahre 3,08 % 2,46 % -10,68 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 3,11 % 2,43 % -10,68 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,44 %
3 Jahre -2,24 %
5 Jahre -1,98 %
10 Jahre
Seit Auflage -2,00 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,63 2,33
3 Jahre 1,28 1,58
5 Jahre 1,17 1,46
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,12 1,43

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.