ISIN: AT0000A19288
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A11877
Rücknahmepreis: 111,74 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.
Fakten
Auflagedatum |
01.10.2014 |
Fondsvolumen |
450,96 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
2 (18.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
Fondsdomizil |
Österreich |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,50 % |
Laufende Kosten |
0,88 %
(18.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,29 % |
3 Monate |
3,20 % |
6 Monate |
5,96 % |
lfd. Jahr |
7,69 % |
1 Jahr |
9,77 % |
3 Jahre p.a. |
-0,33 % |
5 Jahre p.a. |
0,56 % |
10 Jahre p.a. |
2,06 % |
3 Jahre |
-0,98 % |
5 Jahre |
2,83 % |
10 Jahre |
22,59 % |
seit Auflage |
24,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.12.2014 - 12.12.2015 |
3,38 % |
12.12.2015 - 12.12.2016 |
2,07 % |
12.12.2016 - 12.12.2017 |
5,15 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
-1,81 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
9,43 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
0,11 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
3,73 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-11,53 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
1,96 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
9,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
76,90 % |
Aktien |
|
20,47 % |
Alternative Investments |
|
2,09 % |
Kasse |
|
0,54 % |
Top 10 Länder
USA |
|
59,03 % |
Japan |
|
8,72 % |
Kanada |
|
5,83 % |
Schweiz |
|
2,63 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,36 % |
Australien |
|
2,22 % |
Frankreich |
|
2,12 % |
Deutschland |
|
2,00 % |
Italien |
|
1,93 % |
Belgien |
|
1,80 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
62,65 % |
EUR |
|
12,36 % |
JPY |
|
8,72 % |
CAD |
|
5,83 % |
CHF |
|
2,63 % |
GBP |
|
2,36 % |
AUD |
|
2,22 % |
KRW |
|
1,24 % |
SEK |
|
0,77 % |
ILS |
|
0,69 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
28,96 % |
Finanzen |
|
21,61 % |
Gesundheitswesen |
|
13,81 % |
Industrie |
|
10,57 % |
Konsum, zyklisch |
|
8,38 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,21 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
3,56 % |
Grundstoffe |
|
3,20 % |
Immobilien |
|
1,87 % |
Weitere Anteile |
|
0,83 % |
Top 10 Holdings
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A |
|
1,66 % |
Salm - Sara Global Convertibles AK I |
|
0,42 % |
Top 10 Rating
AAA |
|
38,14 % |
AA |
|
20,82 % |
BBB |
|
18,68 % |
A |
|
16,24 % |
BB |
|
4,63 % |
NR |
|
0,43 % |
CC |
|
0,37 % |
B |
|
0,24 % |
CCC |
|
0,20 % |
D |
|
0,14 % |
Top 10 Laufzeiten
Variabel |
|
25,30 % |
3 - 5 Jahre |
|
20,07 % |
5 - 7 Jahre |
|
14,77 % |
1 - 3 Jahre |
|
12,72 % |
7 - 10 Jahre |
|
12,44 % |
> 10 Jahre |
|
11,56 % |
0 - 1 Jahr |
|
3,14 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,57 % |
2,57 % |
-1,58 % |
1 |
3 Jahre |
4,80 % |
3,43 % |
-15,48 % |
6 |
5 Jahre |
4,45 % |
3,35 % |
-15,66 % |
6 |
10 Jahre |
3,70 % |
2,78 % |
-15,66 % |
6 |
Seit Auflage |
3,68 % |
2,77 % |
-15,66 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,18 % |
3 Jahre |
-3,16 % |
5 Jahre |
-2,93 % |
10 Jahre |
-2,41 % |
Seit Auflage |
-2,39 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,66 |
2,34 |
3 Jahre |
-0,52 |
-0,73 |
5 Jahre |
-0,12 |
-0,16 |
10 Jahre |
0,45 |
0,59 |
Seit Auflage |
0,47 |
0,62 |