ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 131,62 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
Auflagedatum |
30.04.1998 |
Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
Risikoklasse |
3 (12.02.2021) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,40 %
(12.02.2021)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,56 % |
3 Monate |
2,71 % |
6 Monate |
-0,96 % |
lfd. Jahr |
1,56 % |
1 Jahr |
-4,09 % |
3 Jahre p.a. |
0,82 % |
5 Jahre p.a. |
0,99 % |
10 Jahre p.a. |
2,34 % |
3 Jahre |
2,48 % |
5 Jahre |
5,04 % |
10 Jahre |
26,07 % |
seit Auflage |
157,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
4,80 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
7,65 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
-0,50 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
4,34 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
2,47 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-3,26 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
5,96 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
5,29 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
1,47 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-4,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
77,28 % |
Aktien |
|
18,79 % |
Kasse |
|
2,24 % |
Sonstige |
|
0,93 % |
Zertifikate |
|
0,50 % |
Fonds |
|
0,27 % |
Top 10 Länder
USA |
|
37,72 % |
Deutschland |
|
24,09 % |
Italien |
|
7,39 % |
Finnland |
|
5,18 % |
Niederlande |
|
3,43 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
45,93 % |
USD |
|
43,83 % |
HKD |
|
2,96 % |
DKK |
|
1,61 % |
GBP |
|
0,83 % |
Top 10 Branchen
Versorger |
|
3,20 % |
Versicherung |
|
3,15 % |
Gesundheitswesen |
|
2,66 % |
Grundstoffe |
|
2,28 % |
Energie |
|
1,94 % |
Technologie |
|
1,66 % |
Einzelhandel |
|
0,99 % |
Telekommunikation |
|
0,96 % |
Kreditinstitute |
|
0,89 % |
Chemie |
|
0,34 % |
Top 10 Holdings
2.750% US TREASURY N/B |
|
12,22 % |
2.875% US TREASURY N/B |
|
10,99 % |
2.125% FORTUM OYJ |
|
3,01 % |
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
2,56 % |
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
1,99 % |
RWE AG |
|
1,76 % |
3.500% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,65 % |
3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,63 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,61 % |
6.800% ENEL FINANCE INTL NV |
|
1,58 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
5,28 % |
3,72 % |
-8,10 % |
3 |
3 Jahre |
4,93 % |
3,59 % |
-8,50 % |
3 |
5 Jahre |
4,32 % |
3,13 % |
-8,50 % |
7 |
10 Jahre |
4,33 % |
3,16 % |
-8,50 % |
7 |
Seit Auflage |
4,43 % |
3,16 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,54 % |
3 Jahre |
-3,23 % |
5 Jahre |
-2,83 % |
10 Jahre |
-2,82 % |
Seit Auflage |
-2,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,83 |
-1,23 |
3 Jahre |
0,22 |
0,30 |
5 Jahre |
0,30 |
0,43 |
10 Jahre |
0,59 |
0,81 |
Seit Auflage |
- |
- |