ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 137,62 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,40 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,32 % |
| 3 Monate |
1,31 % |
| 6 Monate |
2,06 % |
| lfd. Jahr |
2,02 % |
| 1 Jahr |
3,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,81 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,85 % |
| 3 Jahre |
15,66 % |
| 5 Jahre |
14,85 % |
| 10 Jahre |
45,89 % |
| seit Auflage |
169,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
7,91 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
7,65 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
4,86 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
4,86 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-0,56 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
3,83 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-4,36 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
6,19 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
5,73 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
3,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
72,44 % |
| Aktien |
|
18,04 % |
| Kasse |
|
7,79 % |
| Fonds |
|
1,24 % |
| Sonstige |
|
0,50 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
30,20 % |
| Deutschland |
|
20,11 % |
| Italien |
|
8,91 % |
| Frankreich |
|
3,59 % |
| Dänemark |
|
3,56 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
41,75 % |
| USD |
|
34,53 % |
| CNY |
|
5,25 % |
| DKK |
|
3,56 % |
| NOK |
|
2,62 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen |
|
5,03 % |
| Versorger |
|
4,83 % |
| Industrie |
|
1,54 % |
| Technologie |
|
1,19 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
0,92 % |
| Chemie |
|
0,85 % |
| Kreditinstitute |
|
0,85 % |
| Reisen & Freizeit |
|
0,36 % |
Top 10 Holdings
| 2.750% US TREASURY N/B |
|
14,14 % |
| 1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
3,54 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
3,35 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,75 % |
| 3.000% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
2,62 % |
| 3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
2,61 % |
| E.ON AG |
|
2,44 % |
| RWE AG |
|
2,39 % |
| 2.100% CHINA GOVERNMENT BOND |
|
1,97 % |
| 3.500% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,92 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,61 % |
2,67 % |
-2,79 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,31 % |
3,15 % |
-5,43 % |
2 |
| 5 Jahre |
3,92 % |
2,85 % |
-7,08 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,18 % |
3,05 % |
-7,42 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,40 % |
3,14 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,32 % |
| 3 Jahre |
-2,76 % |
| 5 Jahre |
-2,54 % |
| 10 Jahre |
-2,69 % |
| Seit Auflage |
-2,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,99 |
1,36 |
| 3 Jahre |
1,27 |
1,73 |
| 5 Jahre |
0,83 |
1,11 |
| 10 Jahre |
0,97 |
1,33 |
| Seit Auflage |
- |
- |
