DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 134,27 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds erwirbt schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessenen Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen. Auf der Aktienseite werden die Einzeltitel nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 30.04.1998
Fondsvolumen 725,25 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,35 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,40 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,37 %
3 Monate 0,12 %
6 Monate 1,31 %
lfd. Jahr -0,46 %
1 Jahr 2,74 %
3 Jahre p.a. 3,05 %
5 Jahre p.a. 2,70 %
10 Jahre p.a. 3,31 %
3 Jahre 9,45 %
5 Jahre 14,27 %
10 Jahre 38,57 %
seit Auflage 162,61 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 2,50 %
05.03.2012 - 05.03.2013 5,32 %
05.03.2013 - 05.03.2014 5,49 %
05.03.2014 - 05.03.2015 9,44 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -2,70 %
05.03.2016 - 05.03.2017 6,28 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -1,76 %
05.03.2018 - 05.03.2019 -1,57 %
05.03.2019 - 05.03.2020 8,22 %
05.03.2020 - 05.03.2021 2,74 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 65,66 %
Aktien 16,06 %
Kasse 12,09 %
Geldmarkt 4,29 %
Fonds 1,90 %

Top 10 Länder

USA 30,46 %
Italien 15,47 %
Deutschland 15,19 %
Niederlande 2,69 %
Japan 2,56 %

Top 10 Währungen

EUR 40,45 %
USD 36,24 %
HKD 3,76 %
KRW 1,23 %
GBP 1,06 %

Top 10 Branchen

Technologie 3,09 %
Industrie 2,31 %
Versicherung 2,29 %
Finanzdienstleister 1,51 %
Haushaltswaren 1,14 %
Grundstoffe 1,09 %
Versorger 0,94 %
Erdöl & Gas 0,92 %
Bauwesen & Materialien 0,78 %
Chemie 0,75 %

Top 10 Holdings

2.750% US TREASURY N/B 14,63 %
2.875% US TREASURY N/B 6,26 %
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 5,81 %
2.450% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,25 %
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,25 %
0.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,17 %
0.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,06 %
DEUTSCHE INSTITUT MONEY+-IC 1,97 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,80 %
3.750% RIO TINTO FIN USA LTD 1,65 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 137,01 EUR
Jahrestief 133,68 EUR
12-Monats-Hoch 137,01 EUR
12-Monats-Tief 124,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,23 % 5
3 Jahre 1,23 % 5
5 Jahre 1,25 % 5
10 Jahre 1,76 % 7
Seit Auflage 2,40 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,74 % 4,28 % -5,27 % 2
3 Jahre 4,29 % 3,12 % -6,10 % 7
5 Jahre 4,16 % 3,03 % -7,08 % 7
10 Jahre 4,29 % 3,14 % -7,42 % 7
Seit Auflage 4,44 % 3,16 % -13,85 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,74 %
3 Jahre -2,78 %
5 Jahre -2,70 %
10 Jahre -2,78 %
Seit Auflage -2,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,64 0,86
3 Jahre 0,80 1,11
5 Jahre 0,75 1,03
10 Jahre 0,78 1,07
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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