DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 128,45 EUR (02.10.2023)

Anlagestrategie

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 30.04.1998
Fondsvolumen 725,25 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse 2 (06.07.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,35 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,40 % (06.07.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,20 %
3 Monate -0,05 %
6 Monate 0,37 %
lfd. Jahr -0,89 %
1 Jahr 0,09 %
3 Jahre p.a. -0,89 %
5 Jahre p.a. 1,06 %
10 Jahre p.a. 1,83 %
3 Jahre -2,65 %
5 Jahre 5,43 %
10 Jahre 19,89 %
seit Auflage 151,22 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.10.2013 - 02.10.2014 5,38 %
02.10.2014 - 02.10.2015 2,29 %
02.10.2015 - 02.10.2016 3,36 %
02.10.2016 - 02.10.2017 4,01 %
02.10.2017 - 02.10.2018 -1,87 %
02.10.2018 - 02.10.2019 4,02 %
02.10.2019 - 02.10.2020 4,11 %
02.10.2020 - 02.10.2021 3,46 %
02.10.2021 - 02.10.2022 -5,99 %
02.10.2022 - 02.10.2023 0,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 75,02 %
Aktien 19,57 %
Kasse 3,24 %
Zertifikate 1,33 %
Sonstige 0,84 %

Top 10 Länder

USA 37,05 %
Deutschland 23,26 %
Italien 8,33 %
Finnland 5,42 %
Niederlande 4,73 %

Top 10 Währungen

EUR 44,16 %
USD 42,52 %
MXN 3,87 %
JPY 2,46 %
CHF 1,64 %

Top 10 Branchen

Versorger 4,20 %
Versicherung 4,01 %
Chemie 1,54 %
Technologie 1,42 %
Konsumgüter und Service 1,28 %
Gesundheitswesen 1,16 %
Energie 1,10 %
Kreditinstitute 1,02 %
Finanzdienstleister 0,89 %
Drogerie- und Lebensmittel 0,82 %

Top 10 Holdings

1.750% US TREASURY N/B 10,67 %
2.750% US TREASURY N/B 5,16 %
2.125% FORTUM OYJ 3,68 %
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,18 %
2.875% US TREASURY N/B 2,15 %
E.ON AG 2,14 %
RWE AG 2,06 %
6.500% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,00 %
6.800% ENEL FINANCE INTL NV 1,88 %
3.000% HAPAG-LLOYD AG 1,77 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 132,25 EUR
Jahrestief 126,47 EUR
12-Monats-Hoch 132,25 EUR
12-Monats-Tief 126,47 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,06 % 7
3 Jahre 5,80 % 7
5 Jahre 17,63 % 8
10 Jahre 30,25 % 9
Seit Auflage 171,91 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,79 % 2,54 % -4,37 % 2
3 Jahre 4,22 % 3,04 % -8,94 % 3
5 Jahre 4,36 % 3,15 % -8,94 % 3
10 Jahre 4,24 % 3,08 % -8,94 % 7
Seit Auflage 4,41 % 3,15 % -13,85 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,49 %
3 Jahre -2,80 %
5 Jahre -2,86 %
10 Jahre -2,77 %
Seit Auflage -2,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,65 -0,96
3 Jahre -0,34 -0,44
5 Jahre 0,21 0,30
10 Jahre 0,43 0,60
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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