ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 128,45 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
Auflagedatum |
30.04.1998 |
Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
Risikoklasse |
2 (06.07.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,40 %
(06.07.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,20 % |
3 Monate |
-0,05 % |
6 Monate |
0,37 % |
lfd. Jahr |
-0,89 % |
1 Jahr |
0,09 % |
3 Jahre p.a. |
-0,89 % |
5 Jahre p.a. |
1,06 % |
10 Jahre p.a. |
1,83 % |
3 Jahre |
-2,65 % |
5 Jahre |
5,43 % |
10 Jahre |
19,89 % |
seit Auflage |
151,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
02.10.2013 - 02.10.2014 |
5,38 % |
02.10.2014 - 02.10.2015 |
2,29 % |
02.10.2015 - 02.10.2016 |
3,36 % |
02.10.2016 - 02.10.2017 |
4,01 % |
02.10.2017 - 02.10.2018 |
-1,87 % |
02.10.2018 - 02.10.2019 |
4,02 % |
02.10.2019 - 02.10.2020 |
4,11 % |
02.10.2020 - 02.10.2021 |
3,46 % |
02.10.2021 - 02.10.2022 |
-5,99 % |
02.10.2022 - 02.10.2023 |
0,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
75,02 % |
Aktien |
|
19,57 % |
Kasse |
|
3,24 % |
Zertifikate |
|
1,33 % |
Sonstige |
|
0,84 % |
Top 10 Länder
USA |
|
37,05 % |
Deutschland |
|
23,26 % |
Italien |
|
8,33 % |
Finnland |
|
5,42 % |
Niederlande |
|
4,73 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
44,16 % |
USD |
|
42,52 % |
MXN |
|
3,87 % |
JPY |
|
2,46 % |
CHF |
|
1,64 % |
Top 10 Branchen
Versorger |
|
4,20 % |
Versicherung |
|
4,01 % |
Chemie |
|
1,54 % |
Technologie |
|
1,42 % |
Konsumgüter und Service |
|
1,28 % |
Gesundheitswesen |
|
1,16 % |
Energie |
|
1,10 % |
Kreditinstitute |
|
1,02 % |
Finanzdienstleister |
|
0,89 % |
Drogerie- und Lebensmittel |
|
0,82 % |
Top 10 Holdings
1.750% US TREASURY N/B |
|
10,67 % |
2.750% US TREASURY N/B |
|
5,16 % |
2.125% FORTUM OYJ |
|
3,68 % |
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
3,18 % |
2.875% US TREASURY N/B |
|
2,15 % |
E.ON AG |
|
2,14 % |
RWE AG |
|
2,06 % |
6.500% EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
2,00 % |
6.800% ENEL FINANCE INTL NV |
|
1,88 % |
3.000% HAPAG-LLOYD AG |
|
1,77 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,79 % |
2,54 % |
-4,37 % |
2 |
3 Jahre |
4,22 % |
3,04 % |
-8,94 % |
3 |
5 Jahre |
4,36 % |
3,15 % |
-8,94 % |
3 |
10 Jahre |
4,24 % |
3,08 % |
-8,94 % |
7 |
Seit Auflage |
4,41 % |
3,15 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,49 % |
3 Jahre |
-2,80 % |
5 Jahre |
-2,86 % |
10 Jahre |
-2,77 % |
Seit Auflage |
-2,77 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,65 |
-0,96 |
3 Jahre |
-0,34 |
-0,44 |
5 Jahre |
0,21 |
0,30 |
10 Jahre |
0,43 |
0,60 |
Seit Auflage |
- |
- |