DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 137,62 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 30.04.1998
Fondsvolumen 725,25 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,35 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,40 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,32 %
3 Monate 1,31 %
6 Monate 2,06 %
lfd. Jahr 2,02 %
1 Jahr 3,01 %
3 Jahre p.a. 4,96 %
5 Jahre p.a. 2,81 %
10 Jahre p.a. 3,85 %
3 Jahre 15,66 %
5 Jahre 14,85 %
10 Jahre 45,89 %
seit Auflage 169,16 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 7,91 %
02.12.2012 - 02.12.2013 7,65 %
02.12.2013 - 02.12.2014 4,86 %
02.12.2014 - 02.12.2015 4,86 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -0,56 %
02.12.2016 - 02.12.2017 3,83 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -4,36 %
02.12.2018 - 02.12.2019 6,19 %
02.12.2019 - 02.12.2020 5,73 %
02.12.2020 - 02.12.2021 3,01 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 72,44 %
Aktien 18,04 %
Kasse 7,79 %
Fonds 1,24 %
Sonstige 0,50 %

Top 10 Länder

USA 30,20 %
Deutschland 20,11 %
Italien 8,91 %
Frankreich 3,59 %
Dänemark 3,56 %

Top 10 Währungen

EUR 41,75 %
USD 34,53 %
CNY 5,25 %
DKK 3,56 %
NOK 2,62 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 5,03 %
Versorger 4,83 %
Industrie 1,54 %
Technologie 1,19 %
Bauwesen & Materialien 0,92 %
Chemie 0,85 %
Kreditinstitute 0,85 %
Reisen & Freizeit 0,36 %

Top 10 Holdings

2.750% US TREASURY N/B 14,14 %
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,54 %
2.875% US TREASURY N/B 3,35 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,75 %
3.000% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,62 %
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,61 %
E.ON AG 2,44 %
RWE AG 2,39 %
2.100% CHINA GOVERNMENT BOND 1,97 %
3.500% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,92 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 138,89 EUR
Jahrestief 133,19 EUR
12-Monats-Hoch 138,89 EUR
12-Monats-Tief 133,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,28 % 6
3 Jahre 17,63 % 8
5 Jahre 17,63 % 9
10 Jahre 49,10 % 13
Seit Auflage 171,91 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,61 % 2,67 % -2,79 % 1
3 Jahre 4,31 % 3,15 % -5,43 % 2
5 Jahre 3,92 % 2,85 % -7,08 % 7
10 Jahre 4,18 % 3,05 % -7,42 % 7
Seit Auflage 4,40 % 3,14 % -13,85 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,32 %
3 Jahre -2,76 %
5 Jahre -2,54 %
10 Jahre -2,69 %
Seit Auflage -2,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,99 1,36
3 Jahre 1,27 1,73
5 Jahre 0,83 1,11
10 Jahre 0,97 1,33
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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