ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 143,75 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
Auflagedatum |
30.04.1998 |
Fondsvolumen |
613,98 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
2 (08.08.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,44 %
(08.08.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,38 % |
3 Monate |
1,74 % |
6 Monate |
4,77 % |
lfd. Jahr |
7,44 % |
1 Jahr |
8,28 % |
3 Jahre p.a. |
1,32 % |
5 Jahre p.a. |
2,60 % |
10 Jahre p.a. |
2,36 % |
3 Jahre |
4,03 % |
5 Jahre |
13,74 % |
10 Jahre |
26,33 % |
seit Auflage |
181,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.12.2014 - 12.12.2015 |
3,62 % |
12.12.2015 - 12.12.2016 |
3,52 % |
12.12.2016 - 12.12.2017 |
1,89 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
-4,63 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
6,56 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
5,95 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
3,19 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-6,40 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
2,64 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
8,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
73,00 % |
Aktien |
|
17,70 % |
Weitere Anteile |
|
4,70 % |
Kasse |
|
4,60 % |
Top 10 Länder
USA |
|
29,10 % |
Deutschland |
|
23,40 % |
Italien |
|
15,10 % |
Japan |
|
5,90 % |
Irland |
|
4,90 % |
Finnland |
|
2,20 % |
Schweden |
|
2,10 % |
Schweiz |
|
1,60 % |
Norwegen |
|
1,50 % |
China |
|
1,50 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
52,80 % |
USD |
|
40,20 % |
JPY |
|
4,90 % |
HKD |
|
1,10 % |
Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
83,80 % |
Finanzsektor |
|
7,40 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,00 % |
Versorger |
|
1,80 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
1,60 % |
Informationstechnologie |
|
1,20 % |
Grundstoffe |
|
0,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
0,80 % |
Immobilien |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
ITALY 3.35% 01/03/2035 |
|
6,10 % |
Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 |
|
5,10 % |
US Treasury 18/15.02.28 |
|
4,40 % |
Italy B.T.P. 05/01.02.37 |
|
3,00 % |
TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,00 % |
United States of America 22/05.15.32 |
|
2,60 % |
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,30 % |
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S |
|
2,20 % |
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
Kfw 21/01.10.26 |
|
1,60 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
50,50 % |
AA |
|
22,40 % |
BB |
|
12,90 % |
A |
|
7,80 % |
B |
|
4,20 % |
AAA |
|
2,20 % |
Top 10 Laufzeiten
3 - 4 Jahre |
|
14,50 % |
1 - 2 Jahre |
|
12,40 % |
10 - 12 Jahre |
|
6,40 % |
6 - 12 Monate |
|
5,80 % |
9 - 10 Jahre |
|
5,40 % |
4 - 5 Jahre |
|
5,40 % |
2 - 3 Jahre |
|
4,90 % |
7 - 8 Jahre |
|
4,00 % |
bis 3 Monate |
|
4,00 % |
12 - 15 Jahre |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,33 % |
2,31 % |
-1,41 % |
1 |
3 Jahre |
4,21 % |
2,97 % |
-8,90 % |
3 |
5 Jahre |
4,42 % |
3,19 % |
-8,96 % |
3 |
10 Jahre |
4,24 % |
3,05 % |
-8,96 % |
7 |
Seit Auflage |
4,38 % |
3,12 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,05 % |
3 Jahre |
-2,75 % |
5 Jahre |
-2,87 % |
10 Jahre |
-2,75 % |
Seit Auflage |
-2,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,35 |
1,94 |
3 Jahre |
-0,21 |
-0,29 |
5 Jahre |
0,33 |
0,48 |
10 Jahre |
0,46 |
0,64 |
Seit Auflage |
- |
- |