ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 136,98 EUR (25.07.2024)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
Auflagedatum |
30.04.1998 |
Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
Risikoklasse |
2 (07.05.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,44 %
(07.05.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,54 % |
3 Monate |
0,65 % |
6 Monate |
2,62 % |
lfd. Jahr |
2,38 % |
1 Jahr |
7,43 % |
3 Jahre p.a. |
0,47 % |
5 Jahre p.a. |
1,74 % |
10 Jahre p.a. |
1,93 % |
3 Jahre |
1,41 % |
5 Jahre |
9,02 % |
10 Jahre |
21,14 % |
seit Auflage |
167,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
25.07.2014 - 25.07.2015 |
6,54 % |
25.07.2015 - 25.07.2016 |
-0,15 % |
25.07.2016 - 25.07.2017 |
2,77 % |
25.07.2017 - 25.07.2018 |
-1,04 % |
25.07.2018 - 25.07.2019 |
2,71 % |
25.07.2019 - 25.07.2020 |
4,93 % |
25.07.2020 - 25.07.2021 |
2,46 % |
25.07.2021 - 25.07.2022 |
-2,25 % |
25.07.2022 - 25.07.2023 |
-3,43 % |
25.07.2023 - 25.07.2024 |
7,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
69,80 % |
Aktien |
|
19,00 % |
Kasse |
|
8,80 % |
Weitere Anteile |
|
2,10 % |
Fonds |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
USA |
|
29,60 % |
Weitere Anteile |
|
24,40 % |
Deutschland |
|
24,20 % |
Italien |
|
6,20 % |
Japan |
|
5,30 % |
Irland |
|
2,70 % |
Finnland |
|
2,10 % |
Schweden |
|
2,00 % |
Schweiz |
|
1,80 % |
Dänemark |
|
1,70 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
44,50 % |
USD |
|
42,20 % |
MXN |
|
5,20 % |
JPY |
|
4,30 % |
Weitere Anteile |
|
1,30 % |
DKK |
|
1,20 % |
HKD |
|
0,70 % |
CHF |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
82,00 % |
Finanzsektor |
|
6,50 % |
Versorger |
|
3,40 % |
Gesundheitswesen |
|
1,90 % |
Informationstechnologie |
|
1,90 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,60 % |
Grundstoffe |
|
1,10 % |
Industrie |
|
0,80 % |
Energie |
|
0,80 % |
Top 10 Holdings
US Treasury 18/15.02.28 |
|
6,20 % |
Wi Treasury Sec. 22/15.03.25 |
|
3,80 % |
TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
2,90 % |
European Investment Bank 20/19.06.24 MTN |
|
2,80 % |
United States of America 22/05.15.32 |
|
2,50 % |
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,30 % |
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S |
|
2,20 % |
K+S 18/18.07.24 |
|
2,00 % |
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
ENEL 23 UND.MTM |
|
1,60 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
39,80 % |
AA |
|
22,40 % |
BB |
|
15,60 % |
AAA |
|
9,70 % |
A |
|
7,60 % |
B |
|
4,90 % |
Top 10 Laufzeiten
1 - 2 Jahre |
|
17,00 % |
3 - 4 Jahre |
|
16,10 % |
6 - 12 Monate |
|
8,40 % |
2 - 3 Jahre |
|
6,40 % |
4 - 5 Jahre |
|
6,30 % |
bis 3 Monate |
|
4,80 % |
5 - 6 Jahre |
|
3,40 % |
7 - 8 Jahre |
|
2,60 % |
über 20 Jahre |
|
2,40 % |
3 - 6 Monate |
|
1,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,50 % |
2,26 % |
-2,52 % |
1 |
3 Jahre |
4,13 % |
2,90 % |
-8,96 % |
3 |
5 Jahre |
4,43 % |
3,18 % |
-8,96 % |
3 |
10 Jahre |
4,26 % |
3,07 % |
-8,96 % |
7 |
Seit Auflage |
4,39 % |
3,12 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,18 % |
3 Jahre |
-2,71 % |
5 Jahre |
-2,89 % |
10 Jahre |
-2,78 % |
Seit Auflage |
-2,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,00 |
1,49 |
3 Jahre |
-0,30 |
-0,42 |
5 Jahre |
0,20 |
0,30 |
10 Jahre |
0,39 |
0,54 |
Seit Auflage |
- |
- |