ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 131,62 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse |
3 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,40 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,56 % |
| 3 Monate |
2,71 % |
| 6 Monate |
-0,96 % |
| lfd. Jahr |
1,56 % |
| 1 Jahr |
-4,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,82 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,99 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,34 % |
| 3 Jahre |
2,48 % |
| 5 Jahre |
5,04 % |
| 10 Jahre |
26,07 % |
| seit Auflage |
157,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
4,80 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
7,65 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-0,50 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
4,34 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
2,47 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-3,26 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
5,96 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
5,29 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
1,47 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-4,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
77,28 % |
| Aktien |
|
18,79 % |
| Kasse |
|
2,24 % |
| Sonstige |
|
0,93 % |
| Zertifikate |
|
0,50 % |
| Fonds |
|
0,27 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
37,72 % |
| Deutschland |
|
24,09 % |
| Italien |
|
7,39 % |
| Finnland |
|
5,18 % |
| Niederlande |
|
3,43 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
45,93 % |
| USD |
|
43,83 % |
| HKD |
|
2,96 % |
| DKK |
|
1,61 % |
| GBP |
|
0,83 % |
Top 10 Branchen
| Versorger |
|
3,20 % |
| Versicherung |
|
3,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,66 % |
| Grundstoffe |
|
2,28 % |
| Energie |
|
1,94 % |
| Technologie |
|
1,66 % |
| Einzelhandel |
|
0,99 % |
| Telekommunikation |
|
0,96 % |
| Kreditinstitute |
|
0,89 % |
| Chemie |
|
0,34 % |
Top 10 Holdings
| 2.750% US TREASURY N/B |
|
12,22 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
10,99 % |
| 2.125% FORTUM OYJ |
|
3,01 % |
| 1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
2,56 % |
| 3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
1,99 % |
| RWE AG |
|
1,76 % |
| 3.500% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,65 % |
| 3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,63 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,61 % |
| 6.800% ENEL FINANCE INTL NV |
|
1,58 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,28 % |
3,72 % |
-8,10 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,93 % |
3,59 % |
-8,50 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,32 % |
3,13 % |
-8,50 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,33 % |
3,16 % |
-8,50 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,43 % |
3,16 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,54 % |
| 3 Jahre |
-3,23 % |
| 5 Jahre |
-2,83 % |
| 10 Jahre |
-2,82 % |
| Seit Auflage |
-2,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,83 |
-1,23 |
| 3 Jahre |
0,22 |
0,30 |
| 5 Jahre |
0,30 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,59 |
0,81 |
| Seit Auflage |
- |
- |
