DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 143,75 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 30.04.1998
Fondsvolumen 613,98 Mio. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 2 (08.08.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,44 % (08.08.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,38 %
3 Monate 1,74 %
6 Monate 4,77 %
lfd. Jahr 7,44 %
1 Jahr 8,28 %
3 Jahre p.a. 1,32 %
5 Jahre p.a. 2,60 %
10 Jahre p.a. 2,36 %
3 Jahre 4,03 %
5 Jahre 13,74 %
10 Jahre 26,33 %
seit Auflage 181,15 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.12.2014 - 12.12.2015 3,62 %
12.12.2015 - 12.12.2016 3,52 %
12.12.2016 - 12.12.2017 1,89 %
12.12.2017 - 12.12.2018 -4,63 %
12.12.2018 - 12.12.2019 6,56 %
12.12.2019 - 12.12.2020 5,95 %
12.12.2020 - 12.12.2021 3,19 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -6,40 %
12.12.2022 - 12.12.2023 2,64 %
12.12.2023 - 12.12.2024 8,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 73,00 %
Aktien 17,70 %
Weitere Anteile 4,70 %
Kasse 4,60 %

Top 10 Länder

USA 29,10 %
Deutschland 23,40 %
Italien 15,10 %
Japan 5,90 %
Irland 4,90 %
Finnland 2,20 %
Schweden 2,10 %
Schweiz 1,60 %
Norwegen 1,50 %
China 1,50 %

Top 10 Währungen

EUR 52,80 %
USD 40,20 %
JPY 4,90 %
HKD 1,10 %
Weitere Anteile 1,00 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 83,80 %
Finanzsektor 7,40 %
Dauerhafte Konsumgüter 2,00 %
Versorger 1,80 %
Hauptverbrauchsgüter 1,60 %
Informationstechnologie 1,20 %
Grundstoffe 0,80 %
Kommunikationsdienstleist. 0,80 %
Immobilien 0,60 %

Top 10 Holdings

ITALY 3.35% 01/03/2035 6,10 %
Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 5,10 %
US Treasury 18/15.02.28 4,40 %
Italy B.T.P. 05/01.02.37 3,00 %
TUI 24/15.03.2029 Reg S 3,00 %
United States of America 22/05.15.32 2,60 %
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S 2,30 %
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S 2,20 %
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN 1,70 %
Kfw 21/01.10.26 1,60 %

Top 10 Rating

BBB 50,50 %
AA 22,40 %
BB 12,90 %
A 7,80 %
B 4,20 %
AAA 2,20 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 4 Jahre 14,50 %
1 - 2 Jahre 12,40 %
10 - 12 Jahre 6,40 %
6 - 12 Monate 5,80 %
9 - 10 Jahre 5,40 %
4 - 5 Jahre 5,40 %
2 - 3 Jahre 4,90 %
7 - 8 Jahre 4,00 %
bis 3 Monate 4,00 %
12 - 15 Jahre 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 143,82 EUR
Jahrestief 133,37 EUR
12-Monats-Hoch 143,82 EUR
12-Monats-Tief 132,76 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,36 % 8
3 Jahre 13,74 % 8
5 Jahre 15,94 % 8
10 Jahre 28,06 % 9
Seit Auflage 181,56 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,33 % 2,31 % -1,41 % 1
3 Jahre 4,21 % 2,97 % -8,90 % 3
5 Jahre 4,42 % 3,19 % -8,96 % 3
10 Jahre 4,24 % 3,05 % -8,96 % 7
Seit Auflage 4,38 % 3,12 % -13,85 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,05 %
3 Jahre -2,75 %
5 Jahre -2,87 %
10 Jahre -2,75 %
Seit Auflage -2,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,35 1,94
3 Jahre -0,21 -0,29
5 Jahre 0,33 0,48
10 Jahre 0,46 0,64
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.