DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
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ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 134,27 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds erwirbt schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessenen Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen. Auf der Aktienseite werden die Einzeltitel nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert.Fonds-Fakten
| Auflagedatum | 30.04.1998 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID | 3 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | Deutsche Bank AG |
| Depotbank | State Street Bank S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,35 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,40 % (12.02.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,37 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,12 % |
| 6 Monate | 1,31 % |
| lfd. Jahr | -0,46 % |
| 1 Jahr | 2,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,70 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,31 % |
| 3 Jahre | 9,45 % |
| 5 Jahre | 14,27 % |
| 10 Jahre | 38,57 % |
| seit Auflage | 162,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 | 2,50 % |
|---|---|
| 05.03.2012 - 05.03.2013 | 5,32 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 | 5,49 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 | 9,44 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 | -2,70 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 | 6,28 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 | -1,76 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 | -1,57 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 | 8,22 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 | 2,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 65,66 % | |
| Aktien | 16,06 % | |
| Kasse | 12,09 % | |
| Geldmarkt | 4,29 % | |
| Fonds | 1,90 % |
Top 10 Länder
| USA | 30,46 % | |
| Italien | 15,47 % | |
| Deutschland | 15,19 % | |
| Niederlande | 2,69 % | |
| Japan | 2,56 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 40,45 % | |
| USD | 36,24 % | |
| HKD | 3,76 % | |
| KRW | 1,23 % | |
| GBP | 1,06 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 3,09 % | |
| Industrie | 2,31 % | |
| Versicherung | 2,29 % | |
| Finanzdienstleister | 1,51 % | |
| Haushaltswaren | 1,14 % | |
| Grundstoffe | 1,09 % | |
| Versorger | 0,94 % | |
| Erdöl & Gas | 0,92 % | |
| Bauwesen & Materialien | 0,78 % | |
| Chemie | 0,75 % |
Top 10 Holdings
| 2.750% US TREASURY N/B | 14,63 % | |
| 2.875% US TREASURY N/B | 6,26 % | |
| 3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,81 % | |
| 2.450% BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,25 % | |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,25 % | |
| 0.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 2,17 % | |
| 0.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 2,06 % | |
| DEUTSCHE INSTITUT MONEY+-IC | 1,97 % | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1,80 % | |
| 3.750% RIO TINTO FIN USA LTD | 1,65 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 137,01 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 133,68 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 137,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 124,05 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,23 % | 5 |
| 3 Jahre | 1,23 % | 5 |
| 5 Jahre | 1,25 % | 5 |
| 10 Jahre | 1,76 % | 7 |
| Seit Auflage | 2,40 % | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,74 % | 4,28 % | -5,27 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,29 % | 3,12 % | -6,10 % | 7 |
| 5 Jahre | 4,16 % | 3,03 % | -7,08 % | 7 |
| 10 Jahre | 4,29 % | 3,14 % | -7,42 % | 7 |
| Seit Auflage | 4,44 % | 3,16 % | -13,85 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,78 % |
| 5 Jahre | -2,70 % |
| 10 Jahre | -2,78 % |
| Seit Auflage | -2,77 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,64 | 0,86 |
| 3 Jahre | 0,80 | 1,11 |
| 5 Jahre | 0,75 | 1,03 |
| 10 Jahre | 0,78 | 1,07 |
| Seit Auflage | - | - |
Downloads
| 05.03.2021 | |
| 12.02.2021 | |
| 07.02.2020 | |
| 30.06.2020 | |
| 31.12.2019 | |
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