ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 136,59 EUR (17.04.2024)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse |
2 (26.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,44 %
(26.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,54 % |
| 3 Monate |
2,33 % |
| 6 Monate |
6,93 % |
| lfd. Jahr |
2,09 % |
| 1 Jahr |
5,74 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,43 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,13 % |
| 3 Jahre |
1,30 % |
| 5 Jahre |
12,28 % |
| 10 Jahre |
23,51 % |
| seit Auflage |
167,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2014 - 17.04.2015 |
11,24 % |
| 17.04.2015 - 17.04.2016 |
-4,06 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 |
4,77 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 |
-0,63 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 |
-0,99 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 |
6,02 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 |
4,55 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 |
1,85 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 |
-5,94 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 |
5,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
76,80 % |
| Aktien |
|
18,50 % |
| Kasse |
|
2,30 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
| Fonds |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
32,40 % |
| Deutschland |
|
23,30 % |
| Weitere Anteile |
|
16,60 % |
| Italien |
|
8,20 % |
| Finnland |
|
6,40 % |
| Irland |
|
3,50 % |
| Japan |
|
3,00 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Schweden |
|
1,90 % |
| Norwegen |
|
1,90 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
46,40 % |
| USD |
|
42,20 % |
| MXN |
|
4,70 % |
| JPY |
|
2,40 % |
| CHF |
|
1,80 % |
| DKK |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
82,30 % |
| Finanzsektor |
|
6,90 % |
| Informationstechnologie |
|
3,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,70 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
| Grundstoffe |
|
1,40 % |
| Industrie |
|
0,80 % |
| Energie |
|
0,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| US Treasury 18/15.02.28 |
|
5,90 % |
| Wi Treasury Sec. 22/15.03.25 |
|
4,60 % |
| Fortum 19/27.02.29 MTN |
|
4,30 % |
| TUI 21/16.04.28 Cv |
|
2,70 % |
| European Investment Bank 20/19.06.24 MTN |
|
2,60 % |
| United States of America 22/05.15.32 |
|
2,40 % |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,20 % |
| Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S |
|
2,10 % |
| Italy B.T.P. 15/01.03.32 |
|
1,90 % |
| K+S 18/18.07.24 |
|
1,80 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
40,80 % |
| AA |
|
20,70 % |
| BB |
|
12,50 % |
| AAA |
|
9,50 % |
| A |
|
6,90 % |
| B |
|
6,80 % |
| nicht bewertet |
|
2,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| 4 - 5 Jahre |
|
16,60 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
13,60 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
12,90 % |
| 5 - 6 Jahre |
|
8,00 % |
| 3 - 4 Jahre |
|
5,90 % |
| 3 - 6 Monate |
|
4,80 % |
| 8 - 9 Jahre |
|
4,80 % |
| 6 - 12 Monate |
|
3,60 % |
| über 20 Jahre |
|
3,50 % |
| 6 - 7 Jahre |
|
1,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,61 % |
2,39 % |
-2,88 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,16 % |
2,94 % |
-8,96 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,45 % |
3,19 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,27 % |
3,07 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,40 % |
3,13 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,28 % |
| 3 Jahre |
-2,73 % |
| 5 Jahre |
-2,89 % |
| 10 Jahre |
-2,78 % |
| Seit Auflage |
-2,76 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,56 |
0,96 |
| 3 Jahre |
-0,21 |
-0,30 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,64 |
| Seit Auflage |
- |
- |
