DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 131,62 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 30.04.1998
Fondsvolumen 725,25 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse 3 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,35 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,40 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,56 %
3 Monate 2,71 %
6 Monate -0,96 %
lfd. Jahr 1,56 %
1 Jahr -4,09 %
3 Jahre p.a. 0,82 %
5 Jahre p.a. 0,99 %
10 Jahre p.a. 2,34 %
3 Jahre 2,48 %
5 Jahre 5,04 %
10 Jahre 26,07 %
seit Auflage 157,42 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 4,80 %
01.02.2014 - 01.02.2015 7,65 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -0,50 %
01.02.2016 - 01.02.2017 4,34 %
01.02.2017 - 01.02.2018 2,47 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -3,26 %
01.02.2019 - 01.02.2020 5,96 %
01.02.2020 - 01.02.2021 5,29 %
01.02.2021 - 01.02.2022 1,47 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -4,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 77,28 %
Aktien 18,79 %
Kasse 2,24 %
Sonstige 0,93 %
Zertifikate 0,50 %
Fonds 0,27 %

Top 10 Länder

USA 37,72 %
Deutschland 24,09 %
Italien 7,39 %
Finnland 5,18 %
Niederlande 3,43 %

Top 10 Währungen

EUR 45,93 %
USD 43,83 %
HKD 2,96 %
DKK 1,61 %
GBP 0,83 %

Top 10 Branchen

Versorger 3,20 %
Versicherung 3,15 %
Gesundheitswesen 2,66 %
Grundstoffe 2,28 %
Energie 1,94 %
Technologie 1,66 %
Einzelhandel 0,99 %
Telekommunikation 0,96 %
Kreditinstitute 0,89 %
Chemie 0,34 %

Top 10 Holdings

2.750% US TREASURY N/B 12,22 %
2.875% US TREASURY N/B 10,99 %
2.125% FORTUM OYJ 3,01 %
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,56 %
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 1,99 %
RWE AG 1,76 %
3.500% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,65 %
3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,63 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,61 %
6.800% ENEL FINANCE INTL NV 1,58 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 132,25 EUR
Jahrestief 129,31 EUR
12-Monats-Hoch 138,29 EUR
12-Monats-Tief 127,09 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,06 % 5
3 Jahre 11,96 % 6
5 Jahre 17,63 % 8
10 Jahre 33,92 % 13
Seit Auflage 171,91 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,28 % 3,72 % -8,10 % 3
3 Jahre 4,93 % 3,59 % -8,50 % 3
5 Jahre 4,32 % 3,13 % -8,50 % 7
10 Jahre 4,33 % 3,16 % -8,50 % 7
Seit Auflage 4,43 % 3,16 % -13,85 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,54 %
3 Jahre -3,23 %
5 Jahre -2,83 %
10 Jahre -2,82 %
Seit Auflage -2,78 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,83 -1,23
3 Jahre 0,22 0,30
5 Jahre 0,30 0,43
10 Jahre 0,59 0,81
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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