ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 128,45 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
725,25 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse |
2 (06.07.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,35 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,40 %
(06.07.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,20 % |
| 3 Monate |
-0,05 % |
| 6 Monate |
0,37 % |
| lfd. Jahr |
-0,89 % |
| 1 Jahr |
0,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,83 % |
| 3 Jahre |
-2,65 % |
| 5 Jahre |
5,43 % |
| 10 Jahre |
19,89 % |
| seit Auflage |
151,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.10.2013 - 02.10.2014 |
5,38 % |
| 02.10.2014 - 02.10.2015 |
2,29 % |
| 02.10.2015 - 02.10.2016 |
3,36 % |
| 02.10.2016 - 02.10.2017 |
4,01 % |
| 02.10.2017 - 02.10.2018 |
-1,87 % |
| 02.10.2018 - 02.10.2019 |
4,02 % |
| 02.10.2019 - 02.10.2020 |
4,11 % |
| 02.10.2020 - 02.10.2021 |
3,46 % |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 |
-5,99 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 |
0,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
75,02 % |
| Aktien |
|
19,57 % |
| Kasse |
|
3,24 % |
| Zertifikate |
|
1,33 % |
| Sonstige |
|
0,84 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
37,05 % |
| Deutschland |
|
23,26 % |
| Italien |
|
8,33 % |
| Finnland |
|
5,42 % |
| Niederlande |
|
4,73 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
44,16 % |
| USD |
|
42,52 % |
| MXN |
|
3,87 % |
| JPY |
|
2,46 % |
| CHF |
|
1,64 % |
Top 10 Branchen
| Versorger |
|
4,20 % |
| Versicherung |
|
4,01 % |
| Chemie |
|
1,54 % |
| Technologie |
|
1,42 % |
| Konsumgüter und Service |
|
1,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,16 % |
| Energie |
|
1,10 % |
| Kreditinstitute |
|
1,02 % |
| Finanzdienstleister |
|
0,89 % |
| Drogerie- und Lebensmittel |
|
0,82 % |
Top 10 Holdings
| 1.750% US TREASURY N/B |
|
10,67 % |
| 2.750% US TREASURY N/B |
|
5,16 % |
| 2.125% FORTUM OYJ |
|
3,68 % |
| 1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
3,18 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
2,15 % |
| E.ON AG |
|
2,14 % |
| RWE AG |
|
2,06 % |
| 6.500% EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
2,00 % |
| 6.800% ENEL FINANCE INTL NV |
|
1,88 % |
| 3.000% HAPAG-LLOYD AG |
|
1,77 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,79 % |
2,54 % |
-4,37 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,22 % |
3,04 % |
-8,94 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,36 % |
3,15 % |
-8,94 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,24 % |
3,08 % |
-8,94 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,41 % |
3,15 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,49 % |
| 3 Jahre |
-2,80 % |
| 5 Jahre |
-2,86 % |
| 10 Jahre |
-2,77 % |
| Seit Auflage |
-2,77 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,65 |
-0,96 |
| 3 Jahre |
-0,34 |
-0,44 |
| 5 Jahre |
0,21 |
0,30 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,60 |
| Seit Auflage |
- |
- |
