DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 137,72 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Fakten

Auflagedatum 30.04.1998
Fondsvolumen 725,25 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse 2 (07.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,44 % (07.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,32 %
3 Monate 1,44 %
6 Monate 3,06 %
lfd. Jahr 2,94 %
1 Jahr 6,59 %
3 Jahre p.a. 0,56 %
5 Jahre p.a. 2,40 %
10 Jahre p.a. 2,02 %
3 Jahre 1,70 %
5 Jahre 12,62 %
10 Jahre 22,17 %
seit Auflage 169,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 5,76 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -1,28 %
14.06.2016 - 14.06.2017 5,86 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,77 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -1,08 %
14.06.2019 - 14.06.2020 6,33 %
14.06.2020 - 14.06.2021 4,15 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -2,24 %
14.06.2022 - 14.06.2023 -2,40 %
14.06.2023 - 14.06.2024 6,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 68,20 %
Aktien 15,90 %
Kasse 11,90 %
Weitere Anteile 3,70 %
Fonds 0,30 %

Top 10 Länder

USA 28,90 %
Weitere Anteile 25,10 %
Deutschland 23,40 %
Italien 6,10 %
Irland 5,20 %
Japan 3,80 %
Schweden 2,10 %
Finnland 2,10 %
Schweiz 1,70 %
Dänemark 1,60 %

Top 10 Währungen

EUR 47,00 %
USD 41,70 %
MXN 5,10 %
JPY 3,20 %
Weitere Anteile 1,30 %
DKK 1,10 %
CHF 0,60 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 84,90 %
Finanzsektor 5,40 %
Grundstoffe 2,10 %
Versorger 1,90 %
Gesundheitswesen 1,40 %
Dauerhafte Konsumgüter 1,40 %
Informationstechnologie 1,30 %
Energie 0,80 %
Industrie 0,80 %

Top 10 Holdings

US Treasury 18/15.02.28 6,10 %
Wi Treasury Sec. 22/15.03.25 3,80 %
TUI 24/15.03.2029 Reg S 2,90 %
European Investment Bank 20/19.06.24 MTN 2,80 %
United States of America 22/05.15.32 2,50 %
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S 2,20 %
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S 2,10 %
K+S 18/18.07.24 1,90 %
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN 1,70 %
Kfw 21/01.10.26 1,60 %

Top 10 Rating

BBB 40,00 %
AA 22,70 %
BB 16,00 %
AAA 9,80 %
A 6,50 %
B 5,00 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 4 Jahre 16,10 %
1 - 2 Jahre 12,00 %
2 - 3 Jahre 9,10 %
6 - 12 Monate 8,40 %
4 - 5 Jahre 8,00 %
bis 3 Monate 4,70 %
5 - 6 Jahre 3,40 %
8 - 9 Jahre 2,50 %
über 20 Jahre 2,40 %
3 - 6 Monate 1,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 137,72 EUR
Jahrestief 133,37 EUR
12-Monats-Hoch 137,72 EUR
12-Monats-Tief 126,45 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,91 % 8
3 Jahre 8,91 % 8
5 Jahre 13,77 % 8
10 Jahre 25,64 % 9
Seit Auflage 171,91 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,62 % 2,37 % -2,52 % 2
3 Jahre 4,13 % 2,90 % -8,96 % 3
5 Jahre 4,46 % 3,20 % -8,96 % 3
10 Jahre 4,26 % 3,07 % -8,96 % 7
Seit Auflage 4,39 % 3,13 % -13,85 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,27 %
3 Jahre -2,71 %
5 Jahre -2,90 %
10 Jahre -2,78 %
Seit Auflage -2,76 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,75 1,22
3 Jahre -0,24 -0,34
5 Jahre 0,37 0,53
10 Jahre 0,42 0,58
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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