ISIN: LU0087412390
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 974515
Rücknahmepreis: 142,75 EUR (11.07.2025)
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
30.04.1998 |
| Fondsvolumen |
616,89 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
2 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,42 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,48 % |
| 3 Monate |
3,58 % |
| 6 Monate |
0,22 % |
| lfd. Jahr |
0,39 % |
| 1 Jahr |
3,72 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,81 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,71 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,86 % |
| 3 Jahre |
8,69 % |
| 5 Jahre |
8,84 % |
| 10 Jahre |
20,29 % |
| seit Auflage |
179,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.07.2015 - 11.07.2016 |
0,69 % |
| 11.07.2016 - 11.07.2017 |
3,35 % |
| 11.07.2017 - 11.07.2018 |
-0,50 % |
| 11.07.2018 - 11.07.2019 |
1,24 % |
| 11.07.2019 - 11.07.2020 |
5,44 % |
| 11.07.2020 - 11.07.2021 |
2,74 % |
| 11.07.2021 - 11.07.2022 |
-2,54 % |
| 11.07.2022 - 11.07.2023 |
-3,58 % |
| 11.07.2023 - 11.07.2024 |
8,68 % |
| 11.07.2024 - 11.07.2025 |
3,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
66,90 % |
| Aktien |
|
17,30 % |
| Kasse |
|
14,80 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
26,40 % |
| Deutschland |
|
23,10 % |
| Italien |
|
4,90 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Finnland |
|
3,10 % |
| Schweiz |
|
2,90 % |
| Mexiko |
|
2,90 % |
| Polen |
|
2,30 % |
| Schweden |
|
2,10 % |
| China |
|
2,00 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
51,80 % |
| USD |
|
34,70 % |
| MXN |
|
2,90 % |
| JPY |
|
2,40 % |
| PLN |
|
2,30 % |
| HKD |
|
2,20 % |
| CHF |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
| KRW |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
84,60 % |
| Finanzsektor |
|
6,60 % |
| Grundstoffe |
|
2,80 % |
| Informationstechnologie |
|
2,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,00 % |
| Versorger |
|
0,90 % |
| Immobilien |
|
0,90 % |
| Industrie |
|
0,90 % |
Top 10 Holdings
| Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 |
|
5,10 % |
| US Treasury 18/15.02.28 |
|
4,50 % |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S |
|
3,00 % |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 |
|
3,00 % |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 |
|
2,90 % |
| United States of America 22/05.15.32 |
|
2,70 % |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S |
|
2,30 % |
| Kfw 21/01.10.26 |
|
1,70 % |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN |
|
1,70 % |
| ENEL 23 UND.MTM |
|
1,60 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
48,50 % |
| AA |
|
23,00 % |
| BB |
|
13,50 % |
| A |
|
11,00 % |
| AAA |
|
2,50 % |
| B |
|
1,50 % |
Top 10 Laufzeiten
| 2 - 3 Jahre |
|
13,20 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
9,70 % |
| 3 - 4 Jahre |
|
9,40 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
7,20 % |
| 6 - 12 Monate |
|
6,10 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
6,10 % |
| 9 - 10 Jahre |
|
5,40 % |
| 3 - 6 Monate |
|
3,00 % |
| über 20 Jahre |
|
2,40 % |
| bis 3 Monate |
|
2,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,83 % |
2,87 % |
-4,79 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,02 % |
2,83 % |
-5,52 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,05 % |
2,89 % |
-8,96 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,17 % |
3,03 % |
-8,96 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,37 % |
3,12 % |
-13,85 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,47 % |
| 3 Jahre |
-2,61 % |
| 5 Jahre |
-2,64 % |
| 10 Jahre |
-2,72 % |
| Seit Auflage |
-2,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,24 |
0,31 |
| 3 Jahre |
0,01 |
-0,02 |
| 5 Jahre |
0,07 |
0,09 |
| 10 Jahre |
0,32 |
0,44 |
| Seit Auflage |
- |
- |
