BlueMix ausgewogen

Anlagestrategie

Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix ausgewogen ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 60 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 40 %.

Fakten

Anlagestrategie Multi-Asset/Ausgewogen
Aktienquote Maximal 60%
Risikoklasse* 3
Start 01.07.2021
Anbieter Anlagestrategie Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte Scope Analysis GmbH
Referenzwährung EUR
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale

Konditionen

Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR A2JBEJ 15,00% 0,92%
CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR A1W54S 15,00% 0,97%
UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis A1JA1S 12,00% 0,22%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR A1JHTH 6,00% 0,96%
Bellevue Sustainable Healthcare I EUR A2JMRK 6,00% 1,49%
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR A0RCVW 6,00% 2,03%
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc A2DPDA 10,00% 0,45%
iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged A2PTCK 10,00% 0,21%
Robeco Euro Government Bonds FH EUR A2JEMN 10,00% 0,46%
Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) A12BM9 10,00% 0,35%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 0,73%
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*

1 Monat 4,64 %
3 Monate 1,68 %
6 Monate -5,88 %
lfd. Jahr 4,64 %
1 Jahr -10,76 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -11,31 %
* 31.01.2023

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2022 - 31.01.2023 -10,76 %
01.07.2021 - 31.01.2022 -0,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 88,93 EUR
Jahrestief 84,76 EUR
12-Monats-Hoch 99,45 EUR
12-Monats-Tief 84,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,97 % 5
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,97 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,22 % 9,15 % -15,42 % 3
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 11,48 % 8,07 % -21,23 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,99 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -7,76 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,83 -1,10
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,63 -0,90

Chancen

- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.

Risiken

- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.

Downloads

Factsheet tagesaktuell (PDF) - BlueMix ausgewogen 31.01.2023
Factsheet tagesaktuell - DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR 02.01.2023
Factsheet tagesaktuell - CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR 23.12.2022
Factsheet tagesaktuell - UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis 11.01.2023
Factsheet tagesaktuell - Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR 01.02.2023
Basisinformationsblatt (KID) - Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR 01.01.2023
Factsheet tagesaktuell - Bellevue Sustainable Healthcare I EUR 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - Bellevue Sustainable Healthcare I EUR 30.11.2022
Factsheet tagesaktuell - Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR 01.01.2023
Factsheet tagesaktuell - Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc 21.12.2022
Factsheet tagesaktuell - iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged 01.01.2023
Factsheet tagesaktuell - Robeco Euro Government Bonds FH EUR 31.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) - Robeco Euro Government Bonds FH EUR 01.01.2023
Factsheet tagesaktuell - Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) 01.02.2023
Basisinformationsblatt (KID) - Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) 16.12.2022
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.