ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 156,32 USD (04.03.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,88 Mrd. USD (29.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (27.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,22 %
(27.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-5,24 % |
| 3 Monate |
0,96 % |
| 6 Monate |
9,32 % |
| lfd. Jahr |
-1,81 % |
| 1 Jahr |
22,33 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
46,30 % |
| 5 Jahre |
101,44 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
201,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.08.2011 - 04.03.2012 |
17,42 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
9,10 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
17,75 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
9,77 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-9,57 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
19,44 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
15,28 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
4,90 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
14,01 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
22,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| zyklische Konsumgüter |
|
20,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,98 % |
| Informationstechnologie |
|
15,69 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,06 % |
| Industrie |
|
9,99 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,05 % |
| Werkstoffe |
|
2,65 % |
| Real Estate |
|
2,01 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
7,72 % |
| Microsoft |
|
5,20 % |
| Walt Disney |
|
4,99 % |
| Home Depot |
|
4,75 % |
| Nvidia |
|
4,58 % |
| Procter & Gamble |
|
4,35 % |
| Salesforce.com |
|
3,37 % |
| Pepsico |
|
3,11 % |
| Accenture Ltd- Cl A |
|
2,53 % |
| Amgen |
|
2,32 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
34,03 % |
25,23 % |
-28,85 % |
2 |
| 3 Jahre |
23,20 % |
17,09 % |
-33,63 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,13 % |
14,14 % |
-33,63 % |
2 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,02 % |
12,47 % |
-33,63 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-22,05 % |
| 3 Jahre |
-15,14 % |
| 5 Jahre |
-12,43 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,83 |
1,11 |
| 3 Jahre |
0,60 |
0,82 |
| 5 Jahre |
0,81 |
1,10 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,73 |
0,99 |
