ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 213,44 EUR (11.10.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,63 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (20.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(20.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,32 % |
| 3 Monate |
4,25 % |
| 6 Monate |
9,12 % |
| lfd. Jahr |
18,85 % |
| 1 Jahr |
25,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,62 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,93 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,20 % |
| 3 Jahre |
35,39 % |
| 5 Jahre |
100,69 % |
| 10 Jahre |
245,98 % |
| seit Auflage |
501,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.10.2014 - 11.10.2015 |
13,11 % |
| 11.10.2015 - 11.10.2016 |
7,22 % |
| 11.10.2016 - 11.10.2017 |
11,39 % |
| 11.10.2017 - 11.10.2018 |
9,68 % |
| 11.10.2018 - 11.10.2019 |
16,35 % |
| 11.10.2019 - 11.10.2020 |
15,48 % |
| 11.10.2020 - 11.10.2021 |
28,36 % |
| 11.10.2021 - 11.10.2022 |
-8,47 % |
| 11.10.2022 - 11.10.2023 |
17,58 % |
| 11.10.2023 - 11.10.2024 |
25,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,29 % |
| Weitere Anteile |
|
2,71 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,35 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,86 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,59 % |
| Industrie |
|
9,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,94 % |
| Werkstoffe |
|
3,08 % |
| Real Estate |
|
2,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,01 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
6,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,17 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
5,08 % |
| Home Depot |
|
3,06 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,35 % |
| Coca Cola |
|
2,34 % |
| Salesforce.com |
|
2,24 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,23 % |
| Pepsico |
|
2,03 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,76 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,36 % |
10,58 % |
-9,23 % |
1 |
| 3 Jahre |
20,22 % |
14,39 % |
-23,40 % |
3 |
| 5 Jahre |
22,93 % |
16,62 % |
-33,52 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,75 % |
14,28 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,46 % |
13,34 % |
-33,52 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,01 % |
| 3 Jahre |
-13,07 % |
| 5 Jahre |
-14,80 % |
| 10 Jahre |
-12,79 % |
| Seit Auflage |
-11,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,48 |
2,02 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,58 |
| 5 Jahre |
0,60 |
0,84 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,90 |
| Seit Auflage |
0,73 |
1,01 |
