ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 188,91 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,73 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
5 (20.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(20.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,62 % |
| 3 Monate |
3,47 % |
| 6 Monate |
13,17 % |
| lfd. Jahr |
4,74 % |
| 1 Jahr |
23,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,95 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,96 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,94 % |
| 3 Jahre |
29,37 % |
| 5 Jahre |
84,05 % |
| 10 Jahre |
237,92 % |
| seit Auflage |
430,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 |
39,23 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 |
-7,34 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 |
18,06 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 |
1,88 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 |
18,33 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 |
5,14 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 |
35,31 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 |
11,12 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 |
-5,36 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 |
23,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,56 % |
| Weitere Anteile |
|
2,44 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
30,39 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,48 % |
| Industrie |
|
11,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,15 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,73 % |
| Werkstoffe |
|
2,89 % |
| Real Estate |
|
2,63 % |
| Weitere Anteile |
|
2,29 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
5,96 % |
| Microsoft |
|
4,98 % |
| Tesla Inc. |
|
4,21 % |
| Home Depot |
|
3,70 % |
| Salesforce.com |
|
2,83 % |
| Coca Cola |
|
2,44 % |
| Pepsico |
|
2,33 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,21 % |
| Walt Disney |
|
2,18 % |
| Cisco Systems |
|
1,97 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,95 % |
9,68 % |
-8,97 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,87 % |
14,04 % |
-23,40 % |
3 |
| 5 Jahre |
22,87 % |
16,57 % |
-33,52 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,59 % |
14,16 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,66 % |
13,46 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,78 % |
| 3 Jahre |
-12,86 % |
| 5 Jahre |
-14,83 % |
| 10 Jahre |
-12,70 % |
| Seit Auflage |
-12,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,33 |
1,95 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,54 |
| 5 Jahre |
0,54 |
0,75 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,90 |
| Seit Auflage |
0,74 |
1,03 |
