UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 156,32 USD (04.03.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 18.08.2011
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (27.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,22 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -5,24 %
3 Monate 0,96 %
6 Monate 9,32 %
lfd. Jahr -1,81 %
1 Jahr 22,33 %
3 Jahre p.a. 13,51 %
5 Jahre p.a. 15,03 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 46,30 %
5 Jahre 101,44 %
10 Jahre
seit Auflage 201,64 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

18.08.2011 - 04.03.2012 17,42 %
04.03.2012 - 04.03.2013 9,10 %
04.03.2013 - 04.03.2014 17,75 %
04.03.2014 - 04.03.2015 9,77 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -9,57 %
04.03.2016 - 04.03.2017 19,44 %
04.03.2017 - 04.03.2018 15,28 %
04.03.2018 - 04.03.2019 4,90 %
04.03.2019 - 04.03.2020 14,01 %
04.03.2020 - 04.03.2021 22,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,33 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Währungen

USD 98,61 %
EUR 1,39 %

Top 10 Branchen

zyklische Konsumgüter 20,25 %
Gesundheitswesen 18,98 %
Informationstechnologie 15,69 %
Finanzdienstleistungen 13,06 %
Basiskonsumgüter 10,06 %
Industrie 9,99 %
Kommunikationsdienstleist. 6,05 %
Werkstoffe 2,65 %
Real Estate 2,01 %

Top 10 Holdings

Tesla Inc. 7,72 %
Microsoft 5,20 %
Walt Disney 4,99 %
Home Depot 4,75 %
Nvidia 4,58 %
Procter & Gamble 4,35 %
Salesforce.com 3,37 %
Pepsico 3,11 %
Accenture Ltd- Cl A 2,53 %
Amgen 2,32 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 167,47 USD
Jahrestief 156,32 USD
12-Monats-Hoch 167,47 USD
12-Monats-Tief 91,74 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,36 % 5
3 Jahre 10,36 % 6
5 Jahre 10,36 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 10,36 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 34,03 % 25,23 % -28,85 % 2
3 Jahre 23,20 % 17,09 % -33,63 % 2
5 Jahre 19,13 % 14,14 % -33,63 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 17,02 % 12,47 % -33,63 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -22,05 %
3 Jahre -15,14 %
5 Jahre -12,43 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,83 1,11
3 Jahre 0,60 0,82
5 Jahre 0,81 1,10
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,73 0,99

Rechtliche Hinweise:
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