ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 168,56 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,66 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
5 (25.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(25.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,91 % |
| 3 Monate |
1,95 % |
| 6 Monate |
12,36 % |
| lfd. Jahr |
18,14 % |
| 1 Jahr |
9,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,32 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,27 % |
| 3 Jahre |
40,81 % |
| 5 Jahre |
71,04 % |
| 10 Jahre |
218,38 % |
| seit Auflage |
373,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
21,40 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
2,99 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
14,14 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
9,26 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
19,39 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
9,50 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
10,92 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
30,58 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-1,61 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
9,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,72 % |
| Weitere Anteile |
|
2,28 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
31,56 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,29 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
12,40 % |
| Industrie |
|
10,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,37 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,96 % |
| Werkstoffe |
|
2,69 % |
| Weitere Anteile |
|
2,64 % |
| Real Estate |
|
2,44 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
7,09 % |
| Tesla Inc. |
|
6,44 % |
| Microsoft |
|
4,62 % |
| Home Depot |
|
3,34 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,56 % |
| Coca Cola |
|
2,46 % |
| Pepsico |
|
2,45 % |
| Cisco Systems |
|
2,35 % |
| Salesforce.com |
|
2,21 % |
| Danaher |
|
1,83 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,69 % |
13,80 % |
-11,70 % |
1 |
| 3 Jahre |
20,26 % |
14,39 % |
-23,40 % |
3 |
| 5 Jahre |
23,33 % |
16,88 % |
-33,52 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,54 % |
14,13 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,82 % |
13,58 % |
-33,52 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,51 % |
| 3 Jahre |
-13,06 % |
| 5 Jahre |
-15,16 % |
| 10 Jahre |
-12,66 % |
| Seit Auflage |
-12,17 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,33 |
0,74 |
| 3 Jahre |
0,57 |
0,83 |
| 5 Jahre |
0,48 |
0,68 |
| 10 Jahre |
0,63 |
0,87 |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,95 |
