ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 174,25 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
2,07 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (30.06.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,22 %
(30.06.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,50 % |
| 3 Monate |
7,41 % |
| 6 Monate |
20,29 % |
| lfd. Jahr |
34,30 % |
| 1 Jahr |
35,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
21,29 % |
| 5 Jahre p.a. |
16,41 % |
| 10 Jahre p.a. |
15,30 % |
| 3 Jahre |
78,53 % |
| 5 Jahre |
113,82 % |
| 10 Jahre |
315,85 % |
| seit Auflage |
383,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
11,55 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
20,32 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
21,38 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
13,82 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
4,88 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
8,39 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
10,49 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
17,89 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
12,04 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
35,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,56 % |
| Weitere Anteile |
|
1,44 % |
Top 10 Branchen
| zyklische Konsumgüter |
|
20,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,54 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,36 % |
| Informationstechnologie |
|
15,86 % |
| Industrie |
|
9,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,16 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,17 % |
| Werkstoffe |
|
3,51 % |
| Real Estate |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
7,65 % |
| Nvidia |
|
5,97 % |
| Home Depot |
|
5,29 % |
| Microsoft |
|
5,17 % |
| Walt Disney |
|
4,11 % |
| Cisco Systems |
|
3,16 % |
| Coca Cola |
|
3,09 % |
| Pepsico |
|
2,99 % |
| LOWES COS INC |
|
2,21 % |
| Blackrock |
|
1,93 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,37 % |
10,65 % |
-6,73 % |
1 |
| 3 Jahre |
23,66 % |
17,44 % |
-33,52 % |
2 |
| 5 Jahre |
20,32 % |
14,90 % |
-33,52 % |
6 |
| 10 Jahre |
17,81 % |
13,00 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
17,81 % |
13,00 % |
-33,52 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,94 % |
| 3 Jahre |
-15,32 % |
| 5 Jahre |
-13,19 % |
| 10 Jahre |
-11,50 % |
| Seit Auflage |
-11,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,50 |
3,45 |
| 3 Jahre |
0,92 |
1,25 |
| 5 Jahre |
0,83 |
1,13 |
| 10 Jahre |
0,87 |
1,18 |
| Seit Auflage |
0,86 |
1,18 |
