ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 153,51 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,76 Mrd. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
5 (11.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(11.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,13 % |
| 3 Monate |
-1,40 % |
| 6 Monate |
-5,99 % |
| lfd. Jahr |
7,13 % |
| 1 Jahr |
-8,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,42 % |
| 3 Jahre |
31,69 % |
| 5 Jahre |
72,37 % |
| 10 Jahre |
222,73 % |
| seit Auflage |
329,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
14,99 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
31,23 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-5,00 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
21,47 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
7,52 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
4,63 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
25,11 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
11,56 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
29,27 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-8,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,38 % |
| Weitere Anteile |
|
2,62 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
99,11 % |
| EUR |
|
0,81 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
28,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,17 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,99 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
11,91 % |
| Industrie |
|
9,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,17 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,18 % |
| Real Estate |
|
2,85 % |
| Weitere Anteile |
|
2,71 % |
| Werkstoffe |
|
2,65 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
4,94 % |
| Microsoft |
|
4,64 % |
| Home Depot |
|
3,98 % |
| Tesla Inc. |
|
3,42 % |
| Coca Cola |
|
3,13 % |
| Pepsico |
|
3,06 % |
| Cisco Systems |
|
2,46 % |
| Walt Disney |
|
2,13 % |
| Texas Instruments |
|
1,99 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,95 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
99,30 % |
| Baa |
|
0,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
26,96 % |
18,65 % |
-18,40 % |
3 |
| 3 Jahre |
27,20 % |
19,66 % |
-33,52 % |
3 |
| 5 Jahre |
23,24 % |
16,86 % |
-33,52 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,38 % |
14,04 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
19,01 % |
13,72 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-17,86 % |
| 3 Jahre |
-17,71 % |
| 5 Jahre |
-15,12 % |
| 10 Jahre |
-12,56 % |
| Seit Auflage |
-12,28 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,33 |
-0,37 |
| 3 Jahre |
0,36 |
0,46 |
| 5 Jahre |
0,51 |
0,69 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,89 |
| Seit Auflage |
0,72 |
1,00 |
