UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 174,25 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 18.08.2011
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (30.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,22 % (30.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,50 %
3 Monate 7,41 %
6 Monate 20,29 %
lfd. Jahr 34,30 %
1 Jahr 35,16 %
3 Jahre p.a. 21,29 %
5 Jahre p.a. 16,41 %
10 Jahre p.a. 15,30 %
3 Jahre 78,53 %
5 Jahre 113,82 %
10 Jahre 315,85 %
seit Auflage 383,11 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 11,55 %
01.12.2012 - 01.12.2013 20,32 %
01.12.2013 - 01.12.2014 21,38 %
01.12.2014 - 01.12.2015 13,82 %
01.12.2015 - 01.12.2016 4,88 %
01.12.2016 - 01.12.2017 8,39 %
01.12.2017 - 01.12.2018 10,49 %
01.12.2018 - 01.12.2019 17,89 %
01.12.2019 - 01.12.2020 12,04 %
01.12.2020 - 01.12.2021 35,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,56 %
Weitere Anteile 1,44 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Währungen

USD 99,42 %
EUR 0,58 %

Top 10 Branchen

zyklische Konsumgüter 20,18 %
Gesundheitswesen 18,54 %
Finanzdienstleistungen 16,36 %
Informationstechnologie 15,86 %
Industrie 9,32 %
Basiskonsumgüter 8,16 %
Kommunikationsdienstleist. 5,17 %
Werkstoffe 3,51 %
Real Estate 1,90 %
Weitere Anteile 1,00 %

Top 10 Holdings

Tesla Inc. 7,65 %
Nvidia 5,97 %
Home Depot 5,29 %
Microsoft 5,17 %
Walt Disney 4,11 %
Cisco Systems 3,16 %
Coca Cola 3,09 %
Pepsico 2,99 %
LOWES COS INC 2,21 %
Blackrock 1,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 129,90 EUR
12-Monats-Hoch 178,54 EUR
12-Monats-Tief 126,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 45,71 % 11
3 Jahre 121,14 % 11
5 Jahre 132,46 % 11
10 Jahre 340,69 % 11
Seit Auflage 340,69 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,37 % 10,65 % -6,73 % 1
3 Jahre 23,66 % 17,44 % -33,52 % 2
5 Jahre 20,32 % 14,90 % -33,52 % 6
10 Jahre 17,81 % 13,00 % -33,52 % 6
Seit Auflage 17,81 % 13,00 % -33,52 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,94 %
3 Jahre -15,32 %
5 Jahre -13,19 %
10 Jahre -11,50 %
Seit Auflage -11,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,50 3,45
3 Jahre 0,92 1,25
5 Jahre 0,83 1,13
10 Jahre 0,87 1,18
Seit Auflage 0,86 1,18

Rechtliche Hinweise:
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