UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 153,51 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 18.08.2011
Fondsvolumen 1,76 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 5 (11.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (11.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,13 %
3 Monate -1,40 %
6 Monate -5,99 %
lfd. Jahr 7,13 %
1 Jahr -8,68 %
3 Jahre p.a. 9,60 %
5 Jahre p.a. 11,50 %
10 Jahre p.a. 12,42 %
3 Jahre 31,69 %
5 Jahre 72,37 %
10 Jahre 222,73 %
seit Auflage 329,03 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 14,99 %
31.01.2014 - 31.01.2015 31,23 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -5,00 %
31.01.2016 - 31.01.2017 21,47 %
31.01.2017 - 31.01.2018 7,52 %
31.01.2018 - 31.01.2019 4,63 %
31.01.2019 - 31.01.2020 25,11 %
31.01.2020 - 31.01.2021 11,56 %
31.01.2021 - 31.01.2022 29,27 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -8,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,38 %
Weitere Anteile 2,62 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Währungen

USD 99,11 %
EUR 0,81 %
Weitere Anteile 0,08 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 28,99 %
Gesundheitswesen 17,17 %
zyklische Konsumgüter 11,99 %
Finanzdienstleistungen 11,91 %
Industrie 9,38 %
Basiskonsumgüter 9,17 %
Kommunikationsdienstleist. 3,18 %
Real Estate 2,85 %
Weitere Anteile 2,71 %
Werkstoffe 2,65 %

Top 10 Holdings

Nvidia 4,94 %
Microsoft 4,64 %
Home Depot 3,98 %
Tesla Inc. 3,42 %
Coca Cola 3,13 %
Pepsico 3,06 %
Cisco Systems 2,46 %
Walt Disney 2,13 %
Texas Instruments 1,99 %
Adobe Systems Inc. 1,95 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 99,30 %
Baa 0,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 142,82 EUR
12-Monats-Hoch 153,51 EUR
12-Monats-Tief 144,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,14 % 7
3 Jahre 118,14 % 11
5 Jahre 121,14 % 11
10 Jahre 283,63 % 11
Seit Auflage 419,59 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 26,96 % 18,65 % -18,40 % 3
3 Jahre 27,20 % 19,66 % -33,52 % 3
5 Jahre 23,24 % 16,86 % -33,52 % 3
10 Jahre 19,38 % 14,04 % -33,52 % 6
Seit Auflage 19,01 % 13,72 % -33,52 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,86 %
3 Jahre -17,71 %
5 Jahre -15,12 %
10 Jahre -12,56 %
Seit Auflage -12,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,33 -0,37
3 Jahre 0,36 0,46
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre 0,65 0,89
Seit Auflage 0,72 1,00

Rechtliche Hinweise:
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