ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 153,51 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
Auflagedatum |
18.08.2011 |
Fondsvolumen |
1,76 Mrd. EUR (30.11.2022) |
Risikoklasse |
5 (11.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,22 %
(11.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
7,13 % |
3 Monate |
-1,40 % |
6 Monate |
-5,99 % |
lfd. Jahr |
7,13 % |
1 Jahr |
-8,68 % |
3 Jahre p.a. |
9,60 % |
5 Jahre p.a. |
11,50 % |
10 Jahre p.a. |
12,42 % |
3 Jahre |
31,69 % |
5 Jahre |
72,37 % |
10 Jahre |
222,73 % |
seit Auflage |
329,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.01.2013 - 31.01.2014 |
14,99 % |
31.01.2014 - 31.01.2015 |
31,23 % |
31.01.2015 - 31.01.2016 |
-5,00 % |
31.01.2016 - 31.01.2017 |
21,47 % |
31.01.2017 - 31.01.2018 |
7,52 % |
31.01.2018 - 31.01.2019 |
4,63 % |
31.01.2019 - 31.01.2020 |
25,11 % |
31.01.2020 - 31.01.2021 |
11,56 % |
31.01.2021 - 31.01.2022 |
29,27 % |
31.01.2022 - 31.01.2023 |
-8,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
97,38 % |
Weitere Anteile |
|
2,62 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
99,11 % |
EUR |
|
0,81 % |
Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
28,99 % |
Gesundheitswesen |
|
17,17 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,99 % |
Finanzdienstleistungen |
|
11,91 % |
Industrie |
|
9,38 % |
Basiskonsumgüter |
|
9,17 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,18 % |
Real Estate |
|
2,85 % |
Weitere Anteile |
|
2,71 % |
Werkstoffe |
|
2,65 % |
Top 10 Holdings
Nvidia |
|
4,94 % |
Microsoft |
|
4,64 % |
Home Depot |
|
3,98 % |
Tesla Inc. |
|
3,42 % |
Coca Cola |
|
3,13 % |
Pepsico |
|
3,06 % |
Cisco Systems |
|
2,46 % |
Walt Disney |
|
2,13 % |
Texas Instruments |
|
1,99 % |
Adobe Systems Inc. |
|
1,95 % |
Top 10 Rating
Weitere Anteile |
|
99,30 % |
Baa |
|
0,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
26,96 % |
18,65 % |
-18,40 % |
3 |
3 Jahre |
27,20 % |
19,66 % |
-33,52 % |
3 |
5 Jahre |
23,24 % |
16,86 % |
-33,52 % |
3 |
10 Jahre |
19,38 % |
14,04 % |
-33,52 % |
6 |
Seit Auflage |
19,01 % |
13,72 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-17,86 % |
3 Jahre |
-17,71 % |
5 Jahre |
-15,12 % |
10 Jahre |
-12,56 % |
Seit Auflage |
-12,28 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,33 |
-0,37 |
3 Jahre |
0,36 |
0,46 |
5 Jahre |
0,51 |
0,69 |
10 Jahre |
0,65 |
0,89 |
Seit Auflage |
0,72 |
1,00 |