UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 168,56 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 18.08.2011
Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 5 (25.09.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (25.09.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,91 %
3 Monate 1,95 %
6 Monate 12,36 %
lfd. Jahr 18,14 %
1 Jahr 9,60 %
3 Jahre p.a. 12,09 %
5 Jahre p.a. 11,32 %
10 Jahre p.a. 12,27 %
3 Jahre 40,81 %
5 Jahre 71,04 %
10 Jahre 218,38 %
seit Auflage 373,09 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 21,40 %
28.09.2014 - 28.09.2015 2,99 %
28.09.2015 - 28.09.2016 14,14 %
28.09.2016 - 28.09.2017 9,26 %
28.09.2017 - 28.09.2018 19,39 %
28.09.2018 - 28.09.2019 9,50 %
28.09.2019 - 28.09.2020 10,92 %
28.09.2020 - 28.09.2021 30,58 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -1,61 %
28.09.2022 - 28.09.2023 9,60 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,72 %
Weitere Anteile 2,28 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Währungen

USD 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 31,56 %
zyklische Konsumgüter 14,14 %
Gesundheitswesen 13,29 %
Finanzdienstleistungen 12,40 %
Industrie 10,51 %
Basiskonsumgüter 6,37 %
Kommunikationsdienstleist. 3,96 %
Werkstoffe 2,69 %
Weitere Anteile 2,64 %
Real Estate 2,44 %

Top 10 Holdings

Nvidia 7,09 %
Tesla Inc. 6,44 %
Microsoft 4,62 %
Home Depot 3,34 %
Adobe Systems Inc. 2,56 %
Coca Cola 2,46 %
Pepsico 2,45 %
Cisco Systems 2,35 %
Salesforce.com 2,21 %
Danaher 1,83 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 142,82 EUR
12-Monats-Hoch 170,67 EUR
12-Monats-Tief 144,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,83 % 4
3 Jahre 55,89 % 11
5 Jahre 121,14 % 11
10 Jahre 251,79 % 11
Seit Auflage 388,02 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 20,69 % 13,80 % -11,70 % 1
3 Jahre 20,26 % 14,39 % -23,40 % 3
5 Jahre 23,33 % 16,88 % -33,52 % 3
10 Jahre 19,54 % 14,13 % -33,52 % 6
Seit Auflage 18,82 % 13,58 % -33,52 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,51 %
3 Jahre -13,06 %
5 Jahre -15,16 %
10 Jahre -12,66 %
Seit Auflage -12,17 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,33 0,74
3 Jahre 0,57 0,83
5 Jahre 0,48 0,68
10 Jahre 0,63 0,87
Seit Auflage 0,69 0,95

Rechtliche Hinweise:
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