ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 207,25 EUR (09.07.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,21 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
4 (11.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(11.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,62 % |
| 3 Monate |
7,41 % |
| 6 Monate |
-8,89 % |
| lfd. Jahr |
-7,76 % |
| 1 Jahr |
1,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,10 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,04 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,81 % |
| 3 Jahre |
37,17 % |
| 5 Jahre |
84,65 % |
| 10 Jahre |
179,37 % |
| seit Auflage |
486,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.07.2015 - 09.07.2016 |
-0,56 % |
| 09.07.2016 - 09.07.2017 |
10,69 % |
| 09.07.2017 - 09.07.2018 |
13,47 % |
| 09.07.2018 - 09.07.2019 |
12,79 % |
| 09.07.2019 - 09.07.2020 |
7,39 % |
| 09.07.2020 - 09.07.2021 |
35,69 % |
| 09.07.2021 - 09.07.2022 |
-0,79 % |
| 09.07.2022 - 09.07.2023 |
9,86 % |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 |
22,65 % |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 |
1,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,18 % |
| Weitere Anteile |
|
2,82 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,35 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,86 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,59 % |
| Industrie |
|
9,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,94 % |
| Werkstoffe |
|
3,08 % |
| Real Estate |
|
2,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,01 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
6,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,17 % |
| Tesla Inc. |
|
5,08 % |
| Home Depot |
|
3,06 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,35 % |
| Coca Cola |
|
2,34 % |
| Salesforce.com |
|
2,24 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,23 % |
| Pepsico |
|
2,03 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,76 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
98,81 % |
| A |
|
1,19 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
21,76 % |
15,52 % |
-24,20 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,51 % |
13,66 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,46 % |
13,91 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
20,18 % |
14,59 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,78 % |
13,55 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,27 % |
| 3 Jahre |
-12,65 % |
| 5 Jahre |
-12,57 % |
| 10 Jahre |
-13,12 % |
| Seit Auflage |
-12,14 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,04 |
-0,04 |
| 3 Jahre |
0,41 |
0,59 |
| 5 Jahre |
0,59 |
0,81 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,70 |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,96 |
