UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis

ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 196,96 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 18.08.2011
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 5 (22.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (22.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,53 %
3 Monate 1,63 %
6 Monate 10,22 %
lfd. Jahr 9,21 %
1 Jahr 20,09 %
3 Jahre p.a. 10,39 %
5 Jahre p.a. 14,25 %
10 Jahre p.a. 12,68 %
3 Jahre 34,57 %
5 Jahre 94,83 %
10 Jahre 230,42 %
seit Auflage 452,81 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.06.2014 - 11.06.2015 27,06 %
11.06.2015 - 11.06.2016 -5,42 %
11.06.2016 - 11.06.2017 17,20 %
11.06.2017 - 11.06.2018 11,51 %
11.06.2018 - 11.06.2019 7,98 %
11.06.2019 - 11.06.2020 5,74 %
11.06.2020 - 11.06.2021 36,93 %
11.06.2021 - 11.06.2022 0,21 %
11.06.2022 - 11.06.2023 11,82 %
11.06.2023 - 11.06.2024 20,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,63 %
Weitere Anteile 2,37 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Währungen

USD 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 30,85 %
Finanzdienstleistungen 14,73 %
Gesundheitswesen 13,38 %
Industrie 11,64 %
zyklische Konsumgüter 10,71 %
Basiskonsumgüter 6,35 %
Kommunikationsdienstleist. 4,52 %
Werkstoffe 3,00 %
Real Estate 2,54 %
Weitere Anteile 2,28 %

Top 10 Holdings

Nvidia 7,43 %
Microsoft 5,06 %
Tesla Inc. 4,38 %
Home Depot 3,32 %
Coca Cola 2,58 %
Pepsico 2,37 %
Salesforce.com 2,26 %
Adobe Systems Inc. 2,00 %
Walt Disney 1,90 %
Cisco Systems 1,88 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 178,08 EUR
12-Monats-Hoch 200,21 EUR
12-Monats-Tief 158,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 26,30 % 7
3 Jahre 43,85 % 11
5 Jahre 140,37 % 11
10 Jahre 237,04 % 11
Seit Auflage 472,53 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,95 % 9,19 % -8,97 % 3
3 Jahre 19,76 % 13,99 % -23,40 % 3
5 Jahre 22,84 % 16,55 % -33,52 % 3
10 Jahre 19,61 % 14,16 % -33,52 % 6
Seit Auflage 18,58 % 13,41 % -33,52 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,18 %
3 Jahre -12,77 %
5 Jahre -14,76 %
10 Jahre -12,70 %
Seit Auflage -11,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,21 1,70
3 Jahre 0,44 0,64
5 Jahre 0,59 0,80
10 Jahre 0,63 0,88
Seit Auflage 0,75 1,04

Rechtliche Hinweise:
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