Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
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ISIN: LU0384405600
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RCVW
Rücknahmepreis: 601,79 EUR (14.10.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung.Fakten
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,35 Mrd. EUR (14.10.2024) |
| Risikoklasse | 4 (24.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,96 % (24.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,83 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,86 % |
| 6 Monate | 8,48 % |
| lfd. Jahr | 16,09 % |
| 1 Jahr | 26,46 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,70 % |
| 3 Jahre | 14,94 % |
| 5 Jahre | 80,12 % |
| 10 Jahre | 202,56 % |
| seit Auflage | 501,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 14.10.2014 - 14.10.2015 | 21,96 % |
|---|---|
| 14.10.2015 - 14.10.2016 | 10,99 % |
| 14.10.2016 - 14.10.2017 | 16,48 % |
| 14.10.2017 - 14.10.2018 | -11,20 % |
| 14.10.2018 - 14.10.2019 | 19,98 % |
| 14.10.2019 - 14.10.2020 | 25,81 % |
| 14.10.2020 - 14.10.2021 | 24,55 % |
| 14.10.2021 - 14.10.2022 | -16,49 % |
| 14.10.2022 - 14.10.2023 | 8,84 % |
| 14.10.2023 - 14.10.2024 | 26,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,30 % | |
| Kasse | 2,70 % |
Top 10 Länder
| USA | 53,20 % | |
| Weitere Anteile | 12,00 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Japan | 5,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 % | |
| Spanien | 3,70 % | |
| Italien | 3,30 % | |
| Kanada | 3,10 % | |
| Deutschland | 3,00 % | |
| China | 2,80 % |
Top 10 Währungen
| USD | 56,40 % | |
| EUR | 26,30 % | |
| JPY | 5,30 % | |
| GBP | 3,90 % | |
| CAD | 3,10 % | |
| TWD | 2,50 % | |
| KRW | 1,00 % | |
| DKK | 0,80 % | |
| CNH | 0,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Branchen
| Effiziente Industrie | 37,20 % | |
| Saubere Energie | 21,70 % | |
| Gebäudetechnolgie | 15,60 % | |
| Weitere Anteile | 11,30 % | |
| Emissionsarmer Transport | 7,30 % | |
| Sauberes Wasser | 6,90 % |
Top 10 Holdings
| Applied Materials, Inc. | 3,90 % | |
| Prysmian | 3,30 % | |
| Linde PLC | 3,00 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,70 % | |
| Xylem Inc. | 2,60 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,50 % | |
| ASML Holding NV | 2,50 % | |
| Quanta Services | 2,40 % | |
| Air Liquide | 2,40 % | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,30 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 601,79 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 497,04 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 601,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 445,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 35,09 % | 8 |
| 3 Jahre | 39,01 % | 9 |
| 5 Jahre | 132,89 % | 12 |
| 10 Jahre | 205,24 % | 14 |
| Seit Auflage | 587,76 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,31 % | 10,01 % | -9,47 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,92 % | 11,37 % | -25,28 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,53 % | 13,62 % | -32,96 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,68 % | 12,28 % | -32,96 % | 4 |
| Seit Auflage | 16,77 % | 12,29 % | -32,96 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,50 % |
| 5 Jahre | -12,08 % |
| 10 Jahre | -10,86 % |
| Seit Auflage | -10,88 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,64 | 2,17 |
| 3 Jahre | 0,17 | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,83 |
| 10 Jahre | 0,68 | 0,93 |
| Seit Auflage | 0,68 | 0,93 |
Downloads
| 14.10.2024 | |
| 14.10.2024 | |
| 24.07.2024 | |
| 12.07.2024 | |
| 31.08.2023 | |
| 29.02.2024 | |
| 25.07.2024 | |
| 26.01.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
