Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

ISIN: LU0384405600
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RCVW
Rücknahmepreis: 578,79 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung.

Fakten

Auflagedatum 17.11.2008
Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR (20.06.2024)
Risikoklasse 4 (26.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,04 % (26.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,81 %
3 Monate 4,28 %
6 Monate 13,16 %
lfd. Jahr 11,65 %
1 Jahr 11,36 %
3 Jahre p.a. 5,93 %
5 Jahre p.a. 12,38 %
10 Jahre p.a. 10,53 %
3 Jahre 18,87 %
5 Jahre 79,33 %
10 Jahre 172,28 %
seit Auflage 478,79 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.06.2014 - 20.06.2015 24,66 %
20.06.2015 - 20.06.2016 -3,24 %
20.06.2016 - 20.06.2017 19,69 %
20.06.2017 - 20.06.2018 0,32 %
20.06.2018 - 20.06.2019 4,84 %
20.06.2019 - 20.06.2020 8,96 %
20.06.2020 - 20.06.2021 38,44 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -10,51 %
20.06.2022 - 20.06.2023 19,29 %
20.06.2023 - 20.06.2024 11,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top 10 Länder

USA 54,30 %
Frankreich 10,40 %
Weitere Anteile 10,00 %
Japan 4,80 %
Spanien 3,80 %
Vereinigtes Königreich 3,70 %
China 3,50 %
Italien 3,50 %
Kanada 3,10 %
Deutschland 2,90 %

Top 10 Währungen

USD 56,80 %
EUR 27,30 %
JPY 4,80 %
GBP 3,70 %
CAD 3,10 %
KRW 1,40 %
DKK 1,00 %
TWD 0,80 %
HKD 0,60 %
Weitere Anteile 0,50 %

Top 10 Branchen

Effiziente Industrie 34,60 %
Saubere Energie 23,50 %
Weitere Anteile 18,60 %
Gebäudetechnolgie 16,10 %
Sauberes Wasser 7,20 %

Top 10 Holdings

Applied Materials, Inc. 3,60 %
Prysmian 3,50 %
Linde PLC 3,00 %
Compagnie de Saint-Gobain 2,80 %
Xylem Inc. 2,70 %
Iberdrola, S.A. 2,70 %
Quanta Services 2,60 %
Air Liquide 2,40 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 2,30 %
ASML Holding NV 2,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 582,18 EUR
Jahrestief 497,04 EUR
12-Monats-Hoch 582,18 EUR
12-Monats-Tief 445,46 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 30,69 % 8
3 Jahre 34,48 % 12
5 Jahre 125,30 % 12
10 Jahre 195,30 % 14
Seit Auflage 565,35 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,51 % 8,34 % -16,12 % 3
3 Jahre 15,38 % 10,92 % -25,28 % 3
5 Jahre 18,37 % 13,47 % -32,96 % 3
10 Jahre 16,53 % 12,14 % -32,96 % 4
Seit Auflage 16,77 % 12,27 % -32,96 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,49 %
3 Jahre -10,10 %
5 Jahre -11,97 %
10 Jahre -10,79 %
Seit Auflage -10,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,63 0,76
3 Jahre 0,28 0,39
5 Jahre 0,63 0,86
10 Jahre 0,62 0,85
Seit Auflage 0,68 0,94

Rechtliche Hinweise:
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