Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

ISIN: LU0384405600
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RCVW
Rücknahmepreis: 482,61 EUR (02.10.2023)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung.

Fakten

Auflagedatum 17.11.2008
Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR (02.10.2023)
Risikoklasse 4 (31.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,04 % (31.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -5,86 %
3 Monate -8,22 %
6 Monate -4,27 %
lfd. Jahr 5,14 %
1 Jahr 9,20 %
3 Jahre p.a. 6,70 %
5 Jahre p.a. 9,95 %
10 Jahre p.a. 10,17 %
3 Jahre 21,49 %
5 Jahre 60,73 %
10 Jahre 163,65 %
seit Auflage 382,61 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.10.2013 - 02.10.2014 14,06 %
02.10.2014 - 02.10.2015 14,11 %
02.10.2015 - 02.10.2016 14,32 %
02.10.2016 - 02.10.2017 14,42 %
02.10.2017 - 02.10.2018 -3,64 %
02.10.2018 - 02.10.2019 8,99 %
02.10.2019 - 02.10.2020 21,39 %
02.10.2020 - 02.10.2021 29,37 %
02.10.2021 - 02.10.2022 -14,00 %
02.10.2022 - 02.10.2023 9,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,80 %
Kasse 2,20 %

Top 10 Länder

USA 52,10 %
Weitere Anteile 11,00 %
Frankreich 9,50 %
Japan 8,60 %
Deutschland 4,00 %
China 3,70 %
Kanada 3,10 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,80 %
Spanien 2,70 %
Italien 2,50 %

Top 10 Währungen

USD 52,50 %
EUR 24,20 %
JPY 8,60 %
GBP 3,60 %
CAD 3,20 %
KRW 2,80 %
DKK 1,80 %
CNY 1,20 %
Weitere Anteile 1,20 %
TWD 0,90 %

Top 10 Branchen

Effiziente Industrie 34,40 %
Saubere Energie 23,60 %
Weitere Anteile 18,50 %
Gebäudetechnolgie 14,40 %
Sauberes Wasser 9,10 %

Top 10 Holdings

Synopsys Inc. 3,50 %
Applied Materials, Inc. 3,10 %
Quanta Services 3,00 %
Linde PLC Reg.Shares 3,00 %
Iberdrola 2,70 %
Prysmian 2,50 %
Air Liquide 2,50 %
Compagnie de Saint-Gobain 2,30 %
American Water Works, Co. Inc. 2,20 %
Xylem Inc. 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 531,07 EUR
Jahrestief 466,78 EUR
12-Monats-Hoch 531,07 EUR
12-Monats-Tief 437,21 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,47 % 7
3 Jahre 46,21 % 12
5 Jahre 126,89 % 12
10 Jahre 221,45 % 14
Seit Auflage 562,16 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,78 % 10,26 % -9,14 % 2
3 Jahre 16,06 % 11,33 % -25,28 % 3
5 Jahre 18,75 % 13,76 % -32,96 % 3
10 Jahre 16,53 % 12,15 % -32,96 % 4
Seit Auflage 16,98 % 12,43 % -32,96 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,64 %
3 Jahre -10,54 %
5 Jahre -12,27 %
10 Jahre -10,79 %
Seit Auflage -11,03 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,43 0,62
3 Jahre 0,38 0,53
5 Jahre 0,52 0,71
10 Jahre 0,62 0,83
Seit Auflage 0,64 0,88

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.