Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
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ISIN: LU0384405600
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RCVW
Rücknahmepreis: 542,46 EUR (17.04.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung.Fakten
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR (13.03.2024) |
| Risikoklasse | 4 (26.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 2,04 % (26.01.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,57 % |
|---|---|
| 3 Monate | 9,14 % |
| 6 Monate | 13,61 % |
| lfd. Jahr | 4,65 % |
| 1 Jahr | 9,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,46 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,36 % |
| 3 Jahre | 10,75 % |
| 5 Jahre | 70,48 % |
| 10 Jahre | 168,19 % |
| seit Auflage | 442,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2014 - 17.04.2015 | 37,90 % |
|---|---|
| 17.04.2015 - 17.04.2016 | -8,61 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 | 17,17 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 | 0,67 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | 5,82 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -0,31 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 54,41 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -0,13 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | 1,17 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 9,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,00 % | |
| Kasse | 2,00 % |
Top 10 Länder
| USA | 53,90 % | |
| Weitere Anteile | 10,00 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Japan | 6,60 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Spanien | 3,30 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| China | 3,10 % | |
| Italien | 2,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,70 % |
Top 10 Währungen
| USD | 54,90 % | |
| EUR | 25,80 % | |
| JPY | 6,60 % | |
| GBP | 4,80 % | |
| CAD | 3,30 % | |
| KRW | 1,70 % | |
| DKK | 1,10 % | |
| TWD | 0,70 % | |
| HKD | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Top 10 Branchen
| Effiziente Industrie | 39,00 % | |
| Saubere Energie | 21,40 % | |
| Weitere Anteile | 16,00 % | |
| Gebäudetechnolgie | 13,70 % | |
| Sauberes Wasser | 9,90 % |
Top 10 Holdings
| Applied Materials, Inc. | 3,60 % | |
| Linde PLC | 3,30 % | |
| Prysmian | 2,80 % | |
| Air Liquide | 2,70 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,70 % | |
| Xylem Inc. | 2,60 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,50 % | |
| Quanta Services | 2,40 % | |
| ASML Holding NV | 2,40 % | |
| Siemens AG | 2,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 563,55 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 497,04 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 563,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 445,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 26,51 % | 8 |
| 3 Jahre | 30,17 % | 12 |
| 5 Jahre | 124,22 % | 12 |
| 10 Jahre | 193,88 % | 14 |
| Seit Auflage | 562,16 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,83 % | 8,56 % | -16,12 % | 3 |
| 3 Jahre | 15,48 % | 10,97 % | -25,28 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,43 % | 13,52 % | -32,96 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,52 % | 12,14 % | -32,96 % | 4 |
| Seit Auflage | 16,83 % | 12,32 % | -32,96 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,20 % |
| 5 Jahre | -12,04 % |
| 10 Jahre | -10,79 % |
| Seit Auflage | -10,92 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,48 | 0,77 |
| 3 Jahre | 0,14 | 0,19 |
| 5 Jahre | 0,57 | 0,78 |
| 10 Jahre | 0,61 | 0,84 |
| Seit Auflage | 0,67 | 0,91 |
Downloads
| 17.04.2024 | |
| 15.04.2024 | |
| 26.01.2024 | |
| 26.01.2024 | |
| 31.08.2023 | |
| 28.02.2023 | |
| 06.02.2024 | |
| 26.01.2024 | |
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