Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro

ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0NGWZ
Rücknahmepreis: 62,03 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Fakten

Auflagedatum 25.03.2008
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (02.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,04 % (02.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,18 %
3 Monate 4,50 %
6 Monate 13,92 %
lfd. Jahr 13,42 %
1 Jahr 17,30 %
3 Jahre p.a. 7,56 %
5 Jahre p.a. 10,57 %
10 Jahre p.a. 11,48 %
3 Jahre 24,46 %
5 Jahre 65,33 %
10 Jahre 196,65 %
seit Auflage 305,96 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 50,17 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -8,76 %
14.06.2016 - 14.06.2017 7,82 %
14.06.2017 - 14.06.2018 6,54 %
14.06.2018 - 14.06.2019 14,01 %
14.06.2019 - 14.06.2020 9,17 %
14.06.2020 - 14.06.2021 21,68 %
14.06.2021 - 14.06.2022 0,82 %
14.06.2022 - 14.06.2023 5,23 %
14.06.2023 - 14.06.2024 17,30 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,30 %
Kasse 0,70 %

Top 10 Länder

USA 62,10 %
Dänemark 9,80 %
Vereinigtes Königreich 9,50 %
Schweiz 6,60 %
Frankreich 4,60 %
Irland 3,90 %
Belgien 1,70 %
Japan 1,00 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 96,90 %
zyklische Konsumgüter 1,50 %
Konsumgüter 0,80 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top 10 Holdings

Unitedhealth Group 9,00 %
Novo Nordisk A/S- B 7,10 %
Astrazeneca 5,90 %
Eli Lilly 5,40 %
Boston Scientific 5,20 %
Thermo Fisher Scientific 4,90 %
Stryker 4,80 %
Icon Plc. Spons. ADR 3,90 %
HCA Healthcare Inc 3,90 %
Roche Holdings AG 3,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 62,03 EUR
Jahrestief 55,25 EUR
12-Monats-Hoch 62,03 EUR
12-Monats-Tief 50,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,64 % 8
3 Jahre 25,72 % 9
5 Jahre 86,00 % 9
10 Jahre 196,65 % 10
Seit Auflage 319,41 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,73 % 7,03 % -7,36 % 2
3 Jahre 13,55 % 10,07 % -16,92 % 4
5 Jahre 15,90 % 11,78 % -27,85 % 4
10 Jahre 15,98 % 11,75 % -27,85 % 4
Seit Auflage 15,40 % 11,32 % -27,85 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,06 %
3 Jahre -8,59 %
5 Jahre -10,07 %
10 Jahre -10,12 %
Seit Auflage -9,73 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,34 1,69
3 Jahre 0,44 0,59
5 Jahre 0,61 0,84
10 Jahre 0,70 0,95
Seit Auflage 0,82 1,11

Rechtliche Hinweise:
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