Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund Y-ACC-Euro
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ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0NGWZ
Rücknahmepreis: 53,45 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern. Er legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die im Gesundheitswesen, in der Medizin oder in der Biotechnologie verwendet werden. Der Teilfonds verfolgt eine Strategie, die auf das Thema der Nachhaltigkeit setzt, und gemäß der 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Der Teilfonds bewertet die Nachhaltigkeitsmerkmale von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale um mindestens 20 % verkleinert.Fakten
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,43 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 4 (11.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,04 % (11.08.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,51 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,75 % |
| 6 Monate | 3,67 % |
| lfd. Jahr | 0,68 % |
| 1 Jahr | -0,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,76 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,55 % |
| 3 Jahre | 25,15 % |
| 5 Jahre | 48,97 % |
| 10 Jahre | 198,44 % |
| seit Auflage | 249,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 33,17 % |
|---|---|
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | 17,65 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 5,60 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 0,24 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 20,81 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 9,00 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 9,20 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 22,80 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | 2,75 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | -0,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 95,30 % | |
| Kasse | 4,70 % |
Top 10 Länder
| USA | 61,10 % | |
| Schweiz | 11,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % | |
| Dänemark | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,60 % | |
| Irland | 4,00 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Deutschland | 2,80 % | |
| China | 0,30 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen | 94,10 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| Konsumgüter | 1,20 % |
Top 10 Holdings
| Unitedhealth Group | 9,10 % | |
| Roche Holdings AG | 6,30 % | |
| Thermo Fisher Scientific | 5,90 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 4,60 % | |
| Danaher | 4,20 % | |
| Eli Lilly | 4,10 % | |
| Elevance Health Inc | 4,10 % | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 4,00 % | |
| Stryker | 3,90 % | |
| ABBVIE INC. | 3,90 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 54,60 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 50,62 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 56,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 50,62 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,86 % | 9 |
| 3 Jahre | 42,12 % | 9 |
| 5 Jahre | 86,94 % | 9 |
| 10 Jahre | 239,37 % | 10 |
| Seit Auflage | 301,56 % | 10 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,22 % | 9,20 % | -10,47 % | 4 |
| 3 Jahre | 14,48 % | 10,56 % | -16,92 % | 4 |
| 5 Jahre | 16,62 % | 12,32 % | -27,85 % | 4 |
| 10 Jahre | 16,05 % | 11,81 % | -27,85 % | 4 |
| Seit Auflage | 15,71 % | 11,55 % | -27,85 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,20 % |
| 5 Jahre | -10,57 % |
| 10 Jahre | -10,16 % |
| Seit Auflage | -9,93 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,27 | -0,25 |
| 3 Jahre | 0,50 | 0,74 |
| 5 Jahre | 0,49 | 0,67 |
| 10 Jahre | 0,72 | 0,98 |
| Seit Auflage | 0,77 | 1,05 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 12.09.2023 | |
| 11.08.2023 | |
| 11.08.2023 | |
| 30.04.2023 | |
| 22.12.2022 | |
| 29.12.2022 | |
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