Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro

ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0NGWZ
Rücknahmepreis: 63,69 EUR (14.10.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Fakten

Auflagedatum 25.03.2008
Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (30.08.2024)
Risikoklasse 4 (30.07.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,04 % (30.07.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,61 %
3 Monate 2,51 %
6 Monate 8,78 %
lfd. Jahr 16,46 %
1 Jahr 18,69 %
3 Jahre p.a. 6,17 %
5 Jahre p.a. 10,60 %
10 Jahre p.a. 10,75 %
3 Jahre 19,70 %
5 Jahre 65,56 %
10 Jahre 177,76 %
seit Auflage 316,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.10.2014 - 14.10.2015 22,33 %
14.10.2015 - 14.10.2016 2,35 %
14.10.2016 - 14.10.2017 3,90 %
14.10.2017 - 14.10.2018 14,65 %
14.10.2018 - 14.10.2019 12,49 %
14.10.2019 - 14.10.2020 15,15 %
14.10.2020 - 14.10.2021 20,11 %
14.10.2021 - 14.10.2022 0,94 %
14.10.2022 - 14.10.2023 -0,09 %
14.10.2023 - 14.10.2024 18,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,20 %
Kasse 2,80 %

Top 10 Länder

USA 64,40 %
Dänemark 9,20 %
Vereinigtes Königreich 7,00 %
Schweiz 6,20 %
Frankreich 4,00 %
Irland 3,30 %
Weitere Anteile 2,80 %
Belgien 1,70 %
Japan 1,40 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 96,90 %
Weitere Anteile 3,10 %

Top 10 Holdings

Unitedhealth Group 9,30 %
Eli Lilly 6,90 %
Novo Nordisk A/S- B 6,70 %
Boston Scientific 6,50 %
Astrazeneca 5,20 %
Stryker 4,40 %
Thermo Fisher Scientific 4,30 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3,80 %
HCA Healthcare Inc 3,70 %
Roche Holdings AG 3,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 64,93 EUR
Jahrestief 55,25 EUR
12-Monats-Hoch 64,93 EUR
12-Monats-Tief 50,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,37 % 7
3 Jahre 31,60 % 9
5 Jahre 94,69 % 9
10 Jahre 192,35 % 10
Seit Auflage 339,01 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,93 % 7,37 % -6,51 % 1
3 Jahre 13,39 % 10,03 % -16,92 % 4
5 Jahre 15,73 % 11,66 % -27,85 % 4
10 Jahre 15,95 % 11,75 % -27,85 % 4
Seit Auflage 15,28 % 11,25 % -27,85 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,12 %
3 Jahre -8,53 %
5 Jahre -9,97 %
10 Jahre -10,11 %
Seit Auflage -9,65 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,45 1,94
3 Jahre 0,30 0,45
5 Jahre 0,60 0,81
10 Jahre 0,65 0,88
Seit Auflage 0,81 1,10

Rechtliche Hinweise:
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