BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

ISIN: LU0969484418
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1W54S
Rücknahmepreis: 21,92 EUR (29.11.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Ausgeschlossen sind beispielsweise Tabakwaren, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomkraft und Pornografie. Die Unternehmen müssen außerdem soziale und ökologische Branchenstandards unter anderem zu folgenden Themen erfüllen: Arbeitsrechte, Menschenrechte, Umweltfolgen, Wasser- und Abfallmanagement sowie Artenvielfalt.

Fakten

Auflagedatum 12.08.2016
Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR (31.08.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (08.11.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,00 % (08.11.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,60 %
3 Monate 2,67 %
6 Monate 13,40 %
lfd. Jahr 23,70 %
1 Jahr 26,63 %
3 Jahre p.a. 20,76 %
5 Jahre p.a. 16,25 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 76,21 %
5 Jahre 112,40 %
10 Jahre
seit Auflage 119,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.08.2016 - 29.11.2016 3,20 %
29.11.2016 - 29.11.2017 15,31 %
29.11.2017 - 29.11.2018 4,54 %
29.11.2018 - 29.11.2019 22,75 %
29.11.2019 - 29.11.2020 13,36 %
29.11.2020 - 29.11.2021 26,63 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Länder

USA 63,10 %
Japan 10,50 %
Weitere Anteile 8,10 %
Großbritannien ex Guernsey 4,90 %
Irland 3,50 %
Deutschland 3,20 %
Taiwan 2,90 %
Niederlande 2,00 %
Indien 1,80 %

Top 10 Branchen

IT 28,90 %
Gesundheitswesen 19,40 %
Industrie 16,50 %
Finanzen 12,10 %
Materialien 8,80 %
Verbrauchsgüter 7,70 %
Immobilien 3,10 %
Basiskonsumgüter 1,50 %
Kommunikationsdienste 1,30 %
Weitere Anteile 0,70 %

Top 10 Holdings

Apple 6,00 %
Linde 3,70 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
ACCENTURE Plc 3,20 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 2,90 %
Illumina 2,80 %
Roper Technologies Inc 2,60 %
Mastercard Inc. 2,60 %
Schneider Electric SA 2,50 %
PayPal Holdings Inc 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 22,55 EUR
Jahrestief 17,60 EUR
12-Monats-Hoch 22,55 EUR
12-Monats-Tief 17,08 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 32,03 % 10
3 Jahre 102,61 % 10
5 Jahre 120,43 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 134,41 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,27 % 8,08 % -5,59 % 1
3 Jahre 18,51 % 13,98 % -31,11 % 3
5 Jahre 15,97 % 12,00 % -31,11 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 15,71 % 11,79 % -31,11 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,99 %
3 Jahre -11,89 %
5 Jahre -10,27 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,43 3,38
3 Jahre 1,15 1,50
5 Jahre 1,05 1,39
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,05 1,40

Rechtliche Hinweise:
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