Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T)
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ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 166,71 EUR (17.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind. Die Emittenten können Staaten, supranationale Organisationen oder Unternehmen sein. Die Auswahl der Anleihen erfolgt nach ethischen Kriterien. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen in bestimmte Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Der Einsatz derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens begrenzt.Fakten
| Auflagedatum | 05.11.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 193,53 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse | 2 (19.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,36 % (19.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,93 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,09 % |
| 6 Monate | 1,26 % |
| lfd. Jahr | 1,12 % |
| 1 Jahr | 1,99 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,18 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,57 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,40 % |
| 3 Jahre | 13,08 % |
| 5 Jahre | -2,83 % |
| 10 Jahre | 4,04 % |
| seit Auflage | 9,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.06.2016 - 17.06.2017 | 0,02 % |
|---|---|
| 17.06.2017 - 17.06.2018 | -0,21 % |
| 17.06.2018 - 17.06.2019 | 4,71 % |
| 17.06.2019 - 17.06.2020 | 1,22 % |
| 17.06.2020 - 17.06.2021 | 1,22 % |
| 17.06.2021 - 17.06.2022 | -12,95 % |
| 17.06.2022 - 17.06.2023 | -1,29 % |
| 17.06.2023 - 17.06.2024 | 5,67 % |
| 17.06.2024 - 17.06.2025 | 4,93 % |
| 17.06.2025 - 17.06.2026 | 1,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 97,64 % | |
| Kasse | 2,36 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 27,80 % | |
| Deutschland | 15,56 % | |
| Frankreich | 13,52 % | |
| Österreich | 11,98 % | |
| Italien | 7,51 % | |
| USA | 5,74 % | |
| Spanien | 5,31 % | |
| Niederlande | 4,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,23 % | |
| Schweden | 3,62 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 96,16 % | |
| USD | 3,40 % | |
| GBP | 0,44 % |
Top 10 Rating
| AAA | 33,95 % | |
| A | 25,39 % | |
| BBB | 21,27 % | |
| AA | 13,57 % | |
| BB | 3,04 % | |
| B | 1,42 % | |
| NR | 0,76 % | |
| CCC | 0,60 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel | 33,01 % | |
| > 10 Jahre | 15,65 % | |
| 1 - 3 Jahre | 14,72 % | |
| 3 - 5 Jahre | 13,29 % | |
| 7 - 10 Jahre | 10,37 % | |
| 5 - 7 Jahre | 8,30 % | |
| 0 - 1 Jahr | 4,66 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 167,61 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 162,88 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 167,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 162,88 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,72 % | 7 |
| 3 Jahre | 14,96 % | 11 |
| 5 Jahre | 17,58 % | 11 |
| 10 Jahre | 17,58 % | 16 |
| Seit Auflage | 17,58 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,87 % | 1,98 % | -2,82 % | 2 |
| 3 Jahre | 3,35 % | 2,34 % | -2,82 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,23 % | 2,97 % | -18,09 % | 7 |
| 10 Jahre | 3,41 % | 2,45 % | -18,24 % | 7 |
| Seit Auflage | 3,32 % | 2,40 % | -18,24 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,14 % |
| 5 Jahre | -2,81 % |
| 10 Jahre | -2,25 % |
| Seit Auflage | -2,18 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,02 | -0,11 |
| 3 Jahre | 0,38 | 0,55 |
| 5 Jahre | -0,57 | -0,82 |
| 10 Jahre | -0,10 | -0,13 |
| Seit Auflage | 0,05 | 0,07 |
Downloads
| 17.06.2026 | |
| 10.06.2026 | |
| 29.09.2025 | |
| 16.04.2026 | |
| 23.12.2025 | |
| 07.05.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
