ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 172,84 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
244,41 Mio. EUR (26.02.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (01.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,45 %
(01.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,38 % |
| 3 Monate |
-0,96 % |
| 6 Monate |
0,21 % |
| lfd. Jahr |
-1,33 % |
| 1 Jahr |
-1,19 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,58 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
6,75 % |
| 5 Jahre |
8,13 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
12,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.11.2014 - 06.12.2014 |
0,39 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
1,21 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
2,50 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
1,92 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-0,61 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
5,71 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
2,20 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
-1,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,99 % |
| Kasse |
|
0,01 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
27,62 % |
| Deutschland |
|
19,60 % |
| Frankreich |
|
14,38 % |
| Österreich |
|
13,55 % |
| Niederlande |
|
5,85 % |
| Spanien |
|
5,15 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,58 % |
| Italien |
|
3,85 % |
| Schweden |
|
2,86 % |
| Belgien |
|
2,56 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
98,25 % |
| USD |
|
1,49 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,38 % |
| AA |
|
22,10 % |
| A |
|
21,97 % |
| BBB |
|
18,05 % |
| BB |
|
2,39 % |
| NR |
|
1,98 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
26,39 % |
| > 10 Jahre |
|
17,96 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,51 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
13,52 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
13,12 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
12,12 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
2,37 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,19 % |
1,65 % |
-2,64 % |
4 |
| 3 Jahre |
2,62 % |
2,01 % |
-5,30 % |
4 |
| 5 Jahre |
2,33 % |
1,77 % |
-5,30 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
2,40 % |
1,84 % |
-5,30 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,47 % |
| 3 Jahre |
-1,69 % |
| 5 Jahre |
-1,51 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,29 |
-0,38 |
| 3 Jahre |
1,03 |
1,35 |
| 5 Jahre |
0,87 |
1,14 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,86 |
1,12 |
