Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T)

ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 172,84 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Fakten

Auflagedatum 05.11.2014
Fondsvolumen 244,41 Mio. EUR (26.02.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (01.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertrieb
Depotbank Raiffeisenlandesbank OÖ AG
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,45 % (01.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,38 %
3 Monate -0,96 %
6 Monate 0,21 %
lfd. Jahr -1,33 %
1 Jahr -1,19 %
3 Jahre p.a. 2,20 %
5 Jahre p.a. 1,58 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 6,75 %
5 Jahre 8,13 %
10 Jahre
seit Auflage 12,61 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.11.2014 - 06.12.2014 0,39 %
06.12.2014 - 06.12.2015 1,21 %
06.12.2015 - 06.12.2016 2,50 %
06.12.2016 - 06.12.2017 1,92 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -0,61 %
06.12.2018 - 06.12.2019 5,71 %
06.12.2019 - 06.12.2020 2,20 %
06.12.2020 - 06.12.2021 -1,19 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 99,99 %
Kasse 0,01 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 27,62 %
Deutschland 19,60 %
Frankreich 14,38 %
Österreich 13,55 %
Niederlande 5,85 %
Spanien 5,15 %
Vereinigtes Königreich 4,58 %
Italien 3,85 %
Schweden 2,86 %
Belgien 2,56 %

Top 10 Währungen

EUR 98,25 %
USD 1,49 %
Weitere Anteile 0,26 %

Top 10 Rating

AAA 33,38 %
AA 22,10 %
A 21,97 %
BBB 18,05 %
BB 2,39 %
NR 1,98 %
Weitere Anteile 0,13 %

Top 10 Laufzeiten

Variabel 26,39 %
> 10 Jahre 17,96 %
3 - 5 Jahre 14,51 %
7 - 10 Jahre 13,52 %
1 - 3 Jahre 13,12 %
5 - 7 Jahre 12,12 %
0 - 1 Jahr 2,37 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 175,53 EUR
Jahrestief 171,21 EUR
12-Monats-Hoch 175,85 EUR
12-Monats-Tief 171,21 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,28 % 8
3 Jahre 8,68 % 16
5 Jahre 10,36 % 16
10 Jahre -
Seit Auflage 15,12 % 16

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,19 % 1,65 % -2,64 % 4
3 Jahre 2,62 % 2,01 % -5,30 % 4
5 Jahre 2,33 % 1,77 % -5,30 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 2,40 % 1,84 % -5,30 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,47 %
3 Jahre -1,69 %
5 Jahre -1,51 %
10 Jahre
Seit Auflage -1,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,29 -0,38
3 Jahre 1,03 1,35
5 Jahre 0,87 1,14
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,86 1,12

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.