ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 147,25 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
190,97 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
2 (09.02.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,35 %
(09.02.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,86 % |
| 3 Monate |
-1,02 % |
| 6 Monate |
-0,36 % |
| lfd. Jahr |
1,22 % |
| 1 Jahr |
0,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,08 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,65 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-14,47 % |
| 5 Jahre |
-8,00 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-3,29 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.11.2014 - 28.09.2015 |
0,96 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
6,28 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
-2,04 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
0,00 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
7,58 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-0,02 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
-0,30 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-14,91 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
0,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
97,92 % |
| Kasse |
|
2,08 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
29,56 % |
| Deutschland |
|
17,70 % |
| Österreich |
|
13,92 % |
| Frankreich |
|
12,14 % |
| Italien |
|
5,88 % |
| Niederlande |
|
4,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,83 % |
| Spanien |
|
4,62 % |
| Belgien |
|
3,38 % |
| Schweden |
|
3,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,19 % |
| USD |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,41 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,73 % |
| A |
|
21,28 % |
| AA |
|
20,07 % |
| BBB |
|
18,69 % |
| BB |
|
4,39 % |
| NR |
|
1,36 % |
| Weitere Anteile |
|
0,48 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
34,48 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,02 % |
| > 10 Jahre |
|
13,13 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
12,91 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
11,14 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
8,11 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
6,21 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,41 % |
3,63 % |
-3,44 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,56 % |
3,16 % |
-18,24 % |
7 |
| 5 Jahre |
3,96 % |
2,84 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
3,32 % |
2,42 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,54 % |
| 3 Jahre |
-3,10 % |
| 5 Jahre |
-2,64 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-2,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,32 |
-0,43 |
| 3 Jahre |
-1,22 |
-1,77 |
| 5 Jahre |
-0,45 |
-0,63 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,10 |
-0,14 |
