ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 154,30 EUR (22.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
196,63 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Risikoklasse |
2 (19.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,35 %
(19.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,28 % |
| 3 Monate |
0,25 % |
| 6 Monate |
5,76 % |
| lfd. Jahr |
-1,32 % |
| 1 Jahr |
5,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,50 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,24 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-10,14 % |
| 5 Jahre |
-6,07 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
1,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.11.2014 - 22.04.2015 |
3,89 % |
| 22.04.2015 - 22.04.2016 |
0,24 % |
| 22.04.2016 - 22.04.2017 |
0,90 % |
| 22.04.2017 - 22.04.2018 |
0,02 % |
| 22.04.2018 - 22.04.2019 |
2,66 % |
| 22.04.2019 - 22.04.2020 |
1,59 % |
| 22.04.2020 - 22.04.2021 |
2,89 % |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 |
-7,24 % |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 |
-7,79 % |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 |
5,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
99,81 % |
| Kasse |
|
0,19 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
29,80 % |
| Deutschland |
|
16,23 % |
| Österreich |
|
13,32 % |
| Frankreich |
|
12,24 % |
| Italien |
|
6,95 % |
| Niederlande |
|
4,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,75 % |
| Spanien |
|
4,67 % |
| Belgien |
|
3,68 % |
| Schweden |
|
3,43 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,00 % |
| USD |
|
3,56 % |
| Weitere Anteile |
|
0,44 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
34,77 % |
| A |
|
21,38 % |
| BBB |
|
19,81 % |
| AA |
|
18,82 % |
| BB |
|
3,54 % |
| Weitere Anteile |
|
1,68 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
34,51 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
13,41 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
12,51 % |
| > 10 Jahre |
|
12,49 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
10,85 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
10,22 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
6,01 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,96 % |
2,72 % |
-2,22 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,81 % |
3,32 % |
-18,09 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,14 % |
2,95 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
3,36 % |
2,44 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,53 % |
| 3 Jahre |
-3,23 % |
| 5 Jahre |
-2,75 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-2,22 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,33 |
0,48 |
| 3 Jahre |
-1,00 |
-1,43 |
| 5 Jahre |
-0,45 |
-0,63 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,02 |
-0,02 |
