ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 147,94 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
244,41 Mio. EUR (26.02.2021) |
| Risikoklasse |
2 (16.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,35 %
(16.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,69 % |
| 3 Monate |
1,53 % |
| 6 Monate |
-5,70 % |
| lfd. Jahr |
1,69 % |
| 1 Jahr |
-12,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,75 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,48 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-13,61 % |
| 5 Jahre |
-7,21 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-2,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.11.2014 - 01.02.2015 |
2,33 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
0,32 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
1,20 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
0,78 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
1,58 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
5,73 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
1,23 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
-2,72 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-12,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
99,12 % |
| Kasse |
|
0,88 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
29,25 % |
| Deutschland |
|
19,12 % |
| Österreich |
|
14,35 % |
| Frankreich |
|
12,57 % |
| Spanien |
|
5,06 % |
| Italien |
|
4,84 % |
| Niederlande |
|
4,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,41 % |
| Schweden |
|
3,48 % |
| Neuseeland |
|
2,33 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
97,18 % |
| USD |
|
2,56 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
32,91 % |
| A |
|
22,40 % |
| AA |
|
20,87 % |
| BBB |
|
18,37 % |
| BB |
|
3,86 % |
| NR |
|
1,17 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
33,60 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
16,13 % |
| > 10 Jahre |
|
13,63 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
13,08 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
10,90 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
9,84 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
2,82 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,50 % |
4,41 % |
-15,61 % |
5 |
| 3 Jahre |
4,34 % |
3,14 % |
-18,24 % |
7 |
| 5 Jahre |
3,63 % |
2,66 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
3,19 % |
2,37 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,51 % |
| 3 Jahre |
-2,94 % |
| 5 Jahre |
-2,42 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-2,12 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,93 |
-2,88 |
| 3 Jahre |
-1,04 |
-1,43 |
| 5 Jahre |
-0,32 |
-0,44 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,02 |
-0,03 |
