Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

ISIN: LU0161535835
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 216770
Rücknahmepreis: 318,87 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

Fakten

Auflagedatum 23.05.2003
Fondsvolumen 1,89 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (10.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Vertrieb
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,90 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,95 % (10.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,27 %
3 Monate 9,40 %
6 Monate 20,07 %
lfd. Jahr 20,29 %
1 Jahr 23,80 %
3 Jahre p.a. 10,58 %
5 Jahre p.a. 14,84 %
10 Jahre p.a. 11,27 %
3 Jahre 35,26 %
5 Jahre 99,88 %
10 Jahre 191,06 %
seit Auflage 462,25 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 20,10 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -10,16 %
13.06.2016 - 13.06.2017 21,84 %
13.06.2017 - 13.06.2018 4,73 %
13.06.2018 - 13.06.2019 5,76 %
13.06.2019 - 13.06.2020 7,90 %
13.06.2020 - 13.06.2021 36,96 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -2,81 %
13.06.2022 - 13.06.2023 12,42 %
13.06.2023 - 13.06.2024 23,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,73 %
Kasse 0,27 %

Top 10 Länder

USA 70,07 %
Japan 6,06 %
Deutschland 4,48 %
Dänemark 3,13 %
Kanada 3,08 %
Niederlande 2,45 %
Vereinigtes Königreich 2,17 %
Australien 1,61 %
Schweden 1,55 %
Singapur 1,21 %

Top 10 Währungen

USD 69,40 %
EUR 11,75 %
JPY 6,06 %
DKK 3,13 %
CAD 3,08 %
GBP 2,17 %
AUD 1,61 %
Weitere Anteile 1,59 %
SGD 1,21 %

Top 10 Branchen

IT 27,99 %
Finanzen 16,15 %
Gesundheitswesen 16,02 %
Industrie 15,06 %
Verbrauchsgüter 9,83 %
Kommunikationsdienste 4,89 %
Konsum, nicht zyklisch 4,75 %
Grundstoffe 3,97 %
Versorger 1,06 %
Weitere Anteile 0,28 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 5,81 %
Nvidia Corp. 5,32 %
Apple Inc. 3,91 %
Amazon.com 3,54 %
Alphabet Inc 3,14 %
Eli Lilly & Co. 2,39 %
Linde PLC 2,17 %
Novo Nordisk 2,12 %
VISA INC 1,84 %
Siemens AG 1,73 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 318,87 EUR
Jahrestief 261,68 EUR
12-Monats-Hoch 318,87 EUR
12-Monats-Tief 242,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 33,79 % 7
3 Jahre 43,59 % 15
5 Jahre 144,47 % 15
10 Jahre 213,69 % 15
Seit Auflage 481,98 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,30 % 7,97 % -8,38 % 3
3 Jahre 15,48 % 11,15 % -22,11 % 3
5 Jahre 18,68 % 13,82 % -31,60 % 3
10 Jahre 16,82 % 12,42 % -31,60 % 3
Seit Auflage 16,18 % 11,97 % -57,94 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,11 %
3 Jahre -10,08 %
5 Jahre -12,13 %
10 Jahre -10,98 %
Seit Auflage -10,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,70 2,46
3 Jahre 0,57 0,80
5 Jahre 0,75 1,02
10 Jahre 0,65 0,89
Seit Auflage 0,46 0,62

Rechtliche Hinweise:
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