BlueMix defensiv
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Anlagestrategie
Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix defensiv ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 40 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 60 %.Fakten
| Anlagestrategie | Multi-Asset/Defensiv |
|---|---|
| Aktienquote | Maximal 40% |
| Risikoklasse* | 3 |
| Start | 01.07.2021 |
| Anbieter Anlagestrategie | Condor Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemärkte und -produkte | Scope Analysis GmbH |
| Referenzwährung | EUR |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
|---|---|
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: |
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR | A2JBEJ | 9,00% | 0,92% |
| CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR | A1W54S | 9,00% | 0,97% |
| UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis | A1JA1S | 7,00% | 0,22% |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR | A1JHTH | 5,00% | 0,96% |
| Bellevue Sustainable Healthcare I EUR | A2JMRK | 5,00% | 1,49% |
| Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR | A0RCVW | 5,00% | 2,03% |
| Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc | A2DPDA | 15,00% | 0,45% |
| iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged | A2PTCK | 15,00% | 0,21% |
| Robeco Euro Government Bonds FH EUR | A2JEMN | 15,00% | 0,46% |
| Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) | A12BM9 | 15,00% | 0,35% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 0,63% |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*
| 1 Monat | 3,71 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,98 % |
| 6 Monate | -5,94 % |
| lfd. Jahr | 3,71 % |
| 1 Jahr | -11,68 % |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -12,93 % |
* 31.01.2023
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -11,68 % |
|---|---|
| 01.07.2021 - 31.01.2022 | -1,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 87,33 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 83,95 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 98,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 83,02 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,68 % | 8 |
| 3 Jahre | – | - |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 10,68 % | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,63 % | 6,70 % | -15,78 % | 5 |
| 3 Jahre | – | – | – | - |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,24 % | 5,83 % | -20,42 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,24 | -1,70 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -1,01 | -1,43 |
Chancen
- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.
Risiken
- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.
Downloads
| 31.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 02.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 23.12.2022 | |
| 31.01.2023 | |
| 11.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 30.11.2022 | |
| 31.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 21.12.2022 | |
| 31.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.02.2023 | |
| 16.12.2022 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
