BlueMix defensiv

Anlagestrategie

Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix defensiv ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 40 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 60 %.

Fakten

Anlagestrategie Multi-Asset/Defensiv
Aktienquote Maximal 40%
Risikoklasse nach KID* 4
Start 01.07.2021
Anbieter Anlagestrategie Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte Scope Analysis GmbH
Referenzwährung EUR
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Konditionen

Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W A2JBEJ 9,00% 0,92%
BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR A1W54S 9,00% 1,00%
UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis A1JA1S 7,00% 0,22%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR A1JHTH 5,00% 0,96%
BB Adamant Sustainable Healthcare I EUR A2JMRK 5,00% 1,57%
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR A0RCVW 5,00% 2,03%
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc A2DPDA 15,00% 0,45%
iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged A2PTCK 15,00% 0,23%
Robeco Euro Government Bonds FH EUR A2JEMN 15,00% 0,46%
Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) A12BM9 15,00% 0,45%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 0,65%
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*

1 Monat 0,58 %
3 Monate 0,65 %
6 Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 2,87 %
* 29.11.2021

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.07.2021 - 29.11.2021 2,87 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Chancen

- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.

Risiken

- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.

Downloads

Factsheet tagesaktuell (PDF) - BlueMix defensiv 29.11.2021
Factsheet tagesaktuell - DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W 05.08.2021
Factsheet tagesaktuell - BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR 08.11.2021
Factsheet tagesaktuell - UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis 30.06.2021
Factsheet tagesaktuell - Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR 30.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR 10.03.2021
Factsheet tagesaktuell - BB Adamant Sustainable Healthcare I EUR 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - BB Adamant Sustainable Healthcare I EUR 30.09.2021
Factsheet tagesaktuell - Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR 01.09.2021
Factsheet tagesaktuell - Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc 06.08.2021
Factsheet tagesaktuell - iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged 25.02.2021
Factsheet tagesaktuell - Robeco Euro Government Bonds FH EUR 29.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - Robeco Euro Government Bonds FH EUR 29.10.2021
Factsheet tagesaktuell - Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) 30.11.2021
Wesentliche Anlegerinfomationen - Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) 01.02.2021
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.