Anlagestrategie
Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix defensiv ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 40 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 60 %.
Fakten
Anlagestrategie |
Multi-Asset/Defensiv |
Aktienquote |
Maximal 40% |
Risikoklasse* |
3
|
Start |
01.07.2021 |
Anbieter Anlagestrategie |
Condor Lebensversicherungs-AG |
Experte Anlagemärkte und -produkte |
Scope Analysis GmbH |
Referenzwährung |
EUR |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
|
Portfoliogebühr: |
Depotführungsentgelt: |
Kontoführungsentgelt: |
Transaktionskosten: |
Zusammensetzung nach Zielfonds
Fonds |
WKN |
Gewichtung |
Kosten |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR |
A2JBEJ |
9,00% |
0,92% |
CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR |
A1W54S |
9,00% |
0,97% |
UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis |
A1JA1S |
7,00% |
0,22% |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR |
A1JHTH |
5,00% |
0,96% |
Bellevue Sustainable Healthcare I EUR |
A2JMRK |
5,00% |
1,49% |
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR |
A0RCVW |
5,00% |
2,03% |
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc |
A2DPDA |
15,00% |
0,45% |
iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged |
A2PTCK |
15,00% |
0,21% |
Robeco Euro Government Bonds FH EUR |
A2JEMN |
15,00% |
0,46% |
Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) |
A12BM9 |
15,00% |
0,35% |
Durchschnitt aller Zielfondskosten |
|
|
0,63%
|
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie im Reiter Dokumente.
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*
1 Monat |
3,71 % |
3 Monate |
1,98 % |
6 Monate |
-5,94 % |
lfd. Jahr |
3,71 % |
1 Jahr |
-11,68 % |
3 Jahre p.a. |
– |
5 Jahre p.a. |
– |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
– |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
-12,93 % |
* 31.01.2023
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.01.2022 - 31.01.2023 |
-11,68 % |
01.07.2021 - 31.01.2022 |
-1,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
9,63 % |
6,70 % |
-15,78 % |
5 |
3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
8,24 % |
5,83 % |
-20,42 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,62 % |
3 Jahre |
– |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-5,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-1,24 |
-1,70 |
3 Jahre |
- |
- |
5 Jahre |
- |
- |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
-1,01 |
-1,43 |
Chancen
- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.
Risiken
- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.