ProfiMix defensiv

Anlagestrategie

Anlageziel der Anlagestrategie „ProfiMix defensiv" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende aktiv gemanagte Zielfonds. Durch die gleichzeitige Anlage in aktiv gemanagte Zielfonds unterschiedlicher Zielfondsmanager sollen zusätzliche Renditechancen durch die Kapitalmarktexpertise des jeweiligen Zielfondsmanagers genutzt und die Schwankungen in der Wertwentwicklung reduziert werden. Die Zielfonds können bis zu 35 % in Aktien oder Aktienfonds anlegen.

Fakten

Anlagestrategie Multi-Asset/Defensiv
Aktienquote Maximal 35%
Risikoklasse nach KID* 4
Start 01.07.2019
Anbieter Anlagestrategie Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte Scope Investor Services GmbH
Referenzwährung EUR
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Konditionen

Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
KCD-Union Nachhaltig MIX I A2AR3S 20,00% 0,74%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT A14ULS 20,00% 0,87%
KEPLER Ethik Mix IT A A11875 20,00% 0,64%
TBF GLOBAL INCOME EUR I 978199 20,00% 1,17%
Amundi Ethik Fonds (VA) A0J4UB 20,00% 1,10%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 0,90%
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*

1 Monat -0,43 %
3 Monate -0,93 %
6 Monate 0,77 %
lfd. Jahr 2,15 %
1 Jahr 2,68 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 5,12 %
* 02.12.2021

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2020 - 02.12.2021 2,68 %
02.12.2019 - 02.12.2020 0,04 %
01.07.2019 - 02.12.2019 2,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 106,71 EUR
Jahrestief 102,24 EUR
12-Monats-Hoch 106,71 EUR
12-Monats-Tief 102,24 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,38 % 10
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 14,97 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,28 % 1,65 % -1,50 % 1
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 3,57 % 2,93 % -11,31 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,46 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -2,31 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,42 1,95
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,73 0,89

Chancen

- Die Rendite kann durch das aktive vermögensverwaltende Management der Zielfonds erhöht werden.
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.

Risiken

- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.