KCD-Union Nachhaltig MIX I

ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 94,12 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro

Fakten

Auflagedatum 15.11.2016
Fondsvolumen 590,75 Mio. EUR (05.11.2020)
Risikoklasse 3 (07.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,75 % (30.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,92 %
3 Monate -1,64 %
6 Monate -2,57 %
lfd. Jahr 1,51 %
1 Jahr 4,39 %
3 Jahre p.a. -3,65 %
5 Jahre p.a. -1,42 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -10,56 %
5 Jahre -6,92 %
10 Jahre
seit Auflage -2,57 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.11.2016 - 29.09.2017 5,84 %
29.09.2017 - 29.09.2018 -1,10 %
29.09.2018 - 29.09.2019 6,00 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -1,72 %
29.09.2020 - 29.09.2021 4,93 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -18,97 %
29.09.2022 - 29.09.2023 5,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 69,31 %
Aktienorientierte Anlagen 29,76 %
Liquidität 0,92 %

Top 10 Länder

Europa 86,73 %
Nordamerika 6,71 %
Asien/Pazifik 3,05 %
Emerging Markets 2,25 %
Global 0,34 %

Top 10 Währungen

Euro 93,96 %
Britische Pfund 2,27 %
US-Dollar 1,59 %
Schwedische Kronen 0,81 %
Schweizer Franken 0,67 %
Dänische Kronen 0,50 %
Hongkong-Dollar 0,19 %
Japanische Yen 0,01 %

Top 10 Branchen

IT 5,84 %
Finanzwesen 5,49 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 5,10 %
Industrie 4,32 %
Basiskonsumgüter 2,80 %
Gesundheitswesen 2,19 %
Telekommunikationsdienste 1,57 %
Energie 1,48 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,70 %
Versorgungsbetriebe 0,27 %

Top 10 Holdings

SAP SE 2,55 %
ASML Holding NV 2,39 %
L'Air Liquide S.A. 1,97 %
Allianz SE 1,97 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) 1,81 %
Relx Plc. 1,60 %
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) 1,27 %
BNP Paribas S.A. 1,26 %
CRH Plc. 1,24 %
1.750 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) 1,14 %

Top 10 Rating

BBB+ bis BBB- 25,46 %
AAA 25,23 %
A+ bis A- 10,12 %
AA+ bis AA- 7,86 %
BB+ bis BB- 0,65 %

Top 10 Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 17,41 %
7 bis 10 Jahre 16,57 %
1 bis 3 Jahre 13,17 %
5 bis 7 Jahre 10,47 %
> 10 Jahre 9,10 %
0 bis 1 Jahr 2,59 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 98,14 EUR
Jahrestief 93,41 EUR
12-Monats-Hoch 98,14 EUR
12-Monats-Tief 89,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,63 % 7
3 Jahre 9,63 % 8
5 Jahre 20,37 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 20,37 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,78 % 4,50 % -4,45 % 1
3 Jahre 6,17 % 4,41 % -20,75 % 6
5 Jahre 6,06 % 4,56 % -20,75 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 5,42 % 4,08 % -20,75 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,39 %
3 Jahre -4,11 %
5 Jahre -4,01 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,39
3 Jahre -0,68 -0,95
5 Jahre -0,26 -0,34
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,07 -0,09

Rechtliche Hinweise:
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