KCD-Union Nachhaltig MIX I

ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 108,26 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit Schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 15.11.2016
Fondsvolumen 590,75 Mio. EUR (05.11.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (16.11.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,75 % (16.11.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,59 %
3 Monate 0,74 %
6 Monate 2,56 %
lfd. Jahr 0,03 %
1 Jahr 1,97 %
3 Jahre p.a. 2,65 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 8,17 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 12,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.11.2016 - 04.03.2017 2,80 %
04.03.2017 - 04.03.2018 0,77 %
04.03.2018 - 04.03.2019 1,40 %
04.03.2019 - 04.03.2020 4,61 %
04.03.2020 - 04.03.2021 1,97 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 67,48 %
Aktienorientierte Anlagen 26,94 %
Liquidität 5,58 %

Top 10 Länder

Deutschland 16,69 %
Frankreich 13,98 %
Spanien 10,02 %
Belgien 8,36 %
Italien 8,31 %
Niederlande 5,68 %
Vereinigtes Königreich 3,67 %
Österreich 3,51 %
Norwegen 3,18 %
Japan 2,69 %

Top 10 Währungen

Euro 95,90 %
Englische Pfund 1,18 %
Norwegische Kronen 0,92 %
US-Dollar 0,64 %
Schwedische Kronen 0,63 %
Hongkong-Dollar 0,40 %
Dänische Kronen 0,31 %
Schweizer Franken 0,02 %
Sonstige 0,01 %

Top 10 Holdings

1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 2,27 %
SAP SE 1,83 %
2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) 1,80 %
ASML Holding NV 1,66 %
3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029) 1,56 %
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) 1,40 %
BASF SE 1,32 %
Siemens AG 1,31 %
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) 1,26 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 109,23 EUR
Jahrestief 107,51 EUR
12-Monats-Hoch 109,23 EUR
12-Monats-Tief 94,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,23 % 5
3 Jahre 1,23 % 8
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 1,23 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,66 % 6,19 % -11,60 % 2
3 Jahre 5,30 % 4,21 % -14,18 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 4,74 % 3,72 % -14,18 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,99 %
3 Jahre -3,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -3,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,36 0,45
3 Jahre 0,58 0,74
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,66 0,84

Rechtliche Hinweise:
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