KCD-Union Nachhaltig MIX I

ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 110,07 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro

Fakten

Auflagedatum 15.11.2016
Fondsvolumen 590,75 Mio. EUR (05.11.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (26.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 02.03. - 01.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,74 % (29.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,79 %
3 Monate -2,01 %
6 Monate 0,09 %
lfd. Jahr 1,70 %
1 Jahr 2,70 %
3 Jahre p.a. 3,46 %
5 Jahre p.a. 2,71 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 10,75 %
5 Jahre 14,32 %
10 Jahre
seit Auflage 13,94 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.11.2016 - 02.12.2016 -0,33 %
02.12.2016 - 02.12.2017 6,54 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -3,12 %
02.12.2018 - 02.12.2019 7,43 %
02.12.2019 - 02.12.2020 0,38 %
02.12.2020 - 02.12.2021 2,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 70,17 %
Aktienorientierte Anlagen 28,37 %
Liquidität 1,46 %

Top 10 Länder

Deutschland 19,29 %
Frankreich 17,60 %
Italien 9,70 %
Belgien 7,71 %
Niederlande 6,82 %
Spanien 6,33 %
Österreich 4,36 %
Vereinigtes Königreich 4,02 %
Norwegen 3,28 %
Vereinigte Staaten 2,95 %

Top 10 Währungen

Euro 95,66 %
Englische Pfund 1,55 %
Norwegische Kronen 1,09 %
Schwedische Kronen 0,63 %
US-Dollar 0,58 %
Dänische Kronen 0,25 %
Hongkong-Dollar 0,22 %
Schweizer Franken 0,02 %
Sonstige 0,01 %

Top 10 Holdings

ASML Holding NV 2,37 %
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 2,14 %
SAP SE 1,92 %
Siemens AG 1,37 %
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor 1,35 %
Relx Plc. 1,26 %
Capgemini SE 1,19 %
2.500 % Italien Reg.S. v.18(2025) 1,18 %
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) 1,16 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,12 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 112,96 EUR
Jahrestief 107,51 EUR
12-Monats-Hoch 112,96 EUR
12-Monats-Tief 107,18 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,39 % 7
3 Jahre 20,37 % 8
5 Jahre 20,37 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 20,37 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,97 % 2,98 % -3,04 % 3
3 Jahre 5,42 % 4,32 % -14,18 % 3
5 Jahre 4,66 % 3,65 % -14,18 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 4,64 % 3,64 % -14,18 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,57 %
3 Jahre -3,51 %
5 Jahre -3,01 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,82 1,06
3 Jahre 0,73 0,92
5 Jahre 0,68 0,87
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,66 0,84

Rechtliche Hinweise:
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