KCD-Union Nachhaltig MIX I

ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 102,38 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fakten

Auflagedatum 15.11.2016
Fondsvolumen 590,75 Mio. EUR (05.11.2020)
Risikoklasse 3 (17.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,70 % (17.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,18 %
3 Monate -0,85 %
6 Monate 2,49 %
lfd. Jahr 1,57 %
1 Jahr 7,11 %
3 Jahre p.a. -2,57 %
5 Jahre p.a. -0,34 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -7,51 %
5 Jahre -1,68 %
10 Jahre
seit Auflage 5,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.11.2016 - 13.06.2017 5,42 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -0,33 %
13.06.2018 - 13.06.2019 2,59 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -1,05 %
13.06.2020 - 13.06.2021 7,43 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -14,20 %
13.06.2022 - 13.06.2023 0,64 %
13.06.2023 - 13.06.2024 7,11 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 69,70 %
Aktienorientierte Anlagen 28,24 %
Liquidität 2,06 %

Top 10 Länder

Europa 82,65 %
Nordamerika 8,57 %
Asien/Pazifik 4,00 %
Emerging Markets 2,44 %
Global 0,27 %

Top 10 Währungen

Euro 92,75 %
US-Dollar 3,49 %
Britische Pfund 1,07 %
Japanische Yen 0,99 %
Schwedische Kronen 0,98 %
Schweizer Franken 0,45 %
Dänische Kronen 0,26 %

Top 10 Branchen

IT 5,85 %
Finanzwesen 5,63 %
Industrie 4,24 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 3,32 %
Basiskonsumgüter 2,79 %
Gesundheitswesen 2,74 %
Energie 1,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
Telekommunikationsdienste 1,07 %
Versorgungsbetriebe 0,25 %

Top 10 Holdings

ASML Holding NV 2,33 %
SAP SE 1,91 %
Schneider Electric SE 1,39 %
Allianz SE 1,33 %
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) 1,28 %
L'Air Liquide S.A. 1,18 %
AXA S.A. 1,16 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,15 %
1.750 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) 1,15 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1,10 %

Top 10 Rating

AAA 26,99 %
BBB+ bis BBB- 23,39 %
A+ bis A- 13,66 %
AA+ bis AA- 4,93 %
BB+ bis BB- 0,84 %
Kein Rating -0,11 %

Top 10 Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 17,24 %
7 bis 10 Jahre 13,81 %
3 bis 5 Jahre 13,26 %
5 bis 7 Jahre 12,88 %
> 10 Jahre 8,83 %
0 bis 1 Jahr 3,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 104,21 EUR
Jahrestief 99,85 EUR
12-Monats-Hoch 104,21 EUR
12-Monats-Tief 93,32 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,67 % 7
3 Jahre 16,41 % 7
5 Jahre 20,37 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 20,37 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,12 % 3,72 % -3,34 % 2
3 Jahre 6,30 % 4,51 % -20,75 % 6
5 Jahre 6,20 % 4,67 % -20,75 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 5,38 % 4,05 % -20,75 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,23 %
3 Jahre -4,18 %
5 Jahre -4,08 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,53 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,63 0,87
3 Jahre -0,64 -0,90
5 Jahre -0,17 -0,22
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,08 0,10

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.