KCD-Union Nachhaltig MIX I

ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 96,51 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro

Fakten

Auflagedatum 15.11.2016
Fondsvolumen 590,75 Mio. EUR (05.11.2020)
Risikoklasse 4 (27.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 02.03. - 01.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,30 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,74 % (30.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,09 %
3 Monate 4,46 %
6 Monate -2,73 %
lfd. Jahr 4,09 %
1 Jahr -11,19 %
3 Jahre p.a. -3,65 %
5 Jahre p.a. -1,17 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -10,58 %
5 Jahre -5,74 %
10 Jahre
seit Auflage -0,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.11.2016 - 31.01.2017 1,13 %
31.01.2017 - 31.01.2018 4,80 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -2,32 %
31.01.2019 - 31.01.2020 7,92 %
31.01.2020 - 31.01.2021 0,18 %
31.01.2021 - 31.01.2022 0,51 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -11,19 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 69,27 %
Aktienorientierte Anlagen 28,85 %
Liquidität 1,88 %

Top 10 Länder

Deutschland 23,13 %
Frankreich 20,74 %
Belgien 7,40 %
Niederlande 6,24 %
Italien 6,13 %
Spanien 5,32 %
Österreich 4,72 %
Vereinigtes Königreich 4,09 %
Norwegen 2,88 %
Schweden 2,26 %

Top 10 Währungen

Euro 94,78 %
Britische Pfund 2,03 %
US-Dollar 1,27 %
Schwedische Kronen 0,81 %
Schweizer Franken 0,42 %
Dänische Kronen 0,27 %
Norwegische Kronen 0,22 %
Hongkong-Dollar 0,19 %
Sonstige 0,01 %

Top 10 Holdings

ASML Holding NV 2,01 %
SAP SE 1,93 %
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 1,63 %
L'Air Liquide S.A. 1,59 %
Relx Plc. 1,39 %
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) 1,28 %
Allianz SE 1,24 %
Capgemini SE 1,22 %
4.500 % Italien Reg.S. v.13(2024) 1,20 %
BNP Paribas S.A. 1,14 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 97,43 EUR
Jahrestief 93,41 EUR
12-Monats-Hoch 108,91 EUR
12-Monats-Tief 89,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,84 % 7
3 Jahre 20,37 % 8
5 Jahre 20,37 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 20,37 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,31 % 5,73 % -17,80 % 5
3 Jahre 7,01 % 5,30 % -20,75 % 6
5 Jahre 5,87 % 4,45 % -20,75 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 5,42 % 4,10 % -20,75 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,65 %
3 Jahre -4,67 %
5 Jahre -3,88 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,38 -2,00
3 Jahre -0,49 -0,65
5 Jahre -0,15 -0,20
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,06 0,07

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.