ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 108,26 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit Schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Fonds-Fakten
Auflagedatum |
15.11.2016 |
Fondsvolumen |
590,75 Mio. EUR (05.11.2020) |
Risikoklasse nach KID |
4 (16.11.2020) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten lt. KID |
0,75 %
(16.11.2020)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,59 % |
3 Monate |
0,74 % |
6 Monate |
2,56 % |
lfd. Jahr |
0,03 % |
1 Jahr |
1,97 % |
3 Jahre p.a. |
2,65 % |
5 Jahre p.a. |
– |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
8,17 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
12,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.11.2016 - 04.03.2017 |
2,80 % |
04.03.2017 - 04.03.2018 |
0,77 % |
04.03.2018 - 04.03.2019 |
1,40 % |
04.03.2019 - 04.03.2020 |
4,61 % |
04.03.2020 - 04.03.2021 |
1,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Rentenorientierte Anlagen |
|
67,48 % |
Aktienorientierte Anlagen |
|
26,94 % |
Liquidität |
|
5,58 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
16,69 % |
Frankreich |
|
13,98 % |
Spanien |
|
10,02 % |
Belgien |
|
8,36 % |
Italien |
|
8,31 % |
Niederlande |
|
5,68 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
Österreich |
|
3,51 % |
Norwegen |
|
3,18 % |
Japan |
|
2,69 % |
Top 10 Währungen
Euro |
|
95,90 % |
Englische Pfund |
|
1,18 % |
Norwegische Kronen |
|
0,92 % |
US-Dollar |
|
0,64 % |
Schwedische Kronen |
|
0,63 % |
Hongkong-Dollar |
|
0,40 % |
Dänische Kronen |
|
0,31 % |
Schweizer Franken |
|
0,02 % |
Sonstige |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) |
|
2,27 % |
SAP SE |
|
1,83 % |
2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) |
|
1,80 % |
ASML Holding NV |
|
1,66 % |
3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029) |
|
1,56 % |
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) |
|
1,40 % |
BASF SE |
|
1,32 % |
Siemens AG |
|
1,31 % |
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) |
|
1,26 % |
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) |
|
1,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
7,66 % |
6,19 % |
-11,60 % |
2 |
3 Jahre |
5,30 % |
4,21 % |
-14,18 % |
5 |
5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
4,74 % |
3,72 % |
-14,18 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-4,99 % |
3 Jahre |
-3,44 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-3,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,36 |
0,45 |
3 Jahre |
0,58 |
0,74 |
5 Jahre |
- |
- |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,66 |
0,84 |