Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU2868112645
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A40JVH
Rücknahmepreis: 108,51 EUR (30.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 433,31 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,12 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,50 % |
| 6 Monate | 3,80 % |
| lfd. Jahr | 2,26 % |
| 1 Jahr | 12,19 % |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 8,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.10.2024 - 30.04.2025 | -3,28 % |
|---|---|
| 30.04.2025 - 30.04.2026 | 12,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 58,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,49 % | |
| Spanien | 4,45 % | |
| Japan | 3,79 % | |
| Italien | 3,44 % | |
| Niederlande | 3,25 % | |
| Deutschland | 3,02 % | |
| Frankreich | 2,55 % | |
| Schweiz | 2,47 % | |
| Kanada | 2,03 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 22,61 % | |
| Finanzen | 17,73 % | |
| Gesundheitswesen | 13,87 % | |
| Industrie | 13,45 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,28 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,29 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,95 % | |
| Immobilien | 3,19 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 4,39 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 3,81 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 2,48 % | |
| Lazard Convertible Global PC H-EUR | 2,38 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 2,27 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,49 % | |
| Nvidia Corp. | 1,14 % | |
| Apple Inc. | 1,12 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.10.2032 | 1,00 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 0,98 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 55,62 % | |
| 5 - 7 Jahre | 13,72 % | |
| 7 - 10 Jahre | 12,90 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,30 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,30 % | |
| < 1 Jahr | 0,17 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 111,57 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 104,27 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 111,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,72 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,59 % | 9 |
| 3 Jahre | – | - |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 19,70 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,20 % | 4,79 % | -6,54 % | 1 |
| 3 Jahre | – | – | – | - |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 6,79 % | 5,28 % | -8,97 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -4,49 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,62 | 2,14 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,57 |
Downloads
| 30.04.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 15.04.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 30.04.2026 | |
| 30.04.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
