KEPLER Ethik Mix IT A

ISIN: AT0000A192A7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A11875
Rücknahmepreis: 113,38 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.10.2014
Fondsvolumen 362,94 Mio. EUR (22.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (01.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertrieb
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H.
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten lt. KID 0,60 % (01.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,54 %
3 Monate -0,30 %
6 Monate 1,39 %
lfd. Jahr -0,47 %
1 Jahr 0,02 %
3 Jahre p.a. 2,81 %
5 Jahre p.a. 2,76 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 8,68 %
5 Jahre 14,60 %
10 Jahre
seit Auflage 15,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.06.2015 - 02.03.2016 0,97 %
02.03.2016 - 02.03.2017 3,30 %
02.03.2017 - 02.03.2018 2,09 %
02.03.2018 - 02.03.2019 2,93 %
02.03.2019 - 02.03.2020 5,56 %
02.03.2020 - 02.03.2021 0,02 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 74,72 %
Kasse 13,83 %
Aktien 11,45 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 114,46 EUR
Jahrestief 112,90 EUR
12-Monats-Hoch 115,71 EUR
12-Monats-Tief 104,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,90 % 5
3 Jahre 0,90 % 8
5 Jahre 0,90 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 0,90 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,89 % 4,13 % -9,32 % 1
3 Jahre 3,52 % 2,88 % -10,66 % 2
5 Jahre 3,16 % 2,53 % -10,66 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 3,26 % 2,58 % -10,66 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,24 %
3 Jahre -2,28 %
5 Jahre -2,04 %
10 Jahre
Seit Auflage -2,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,01 -0,01
3 Jahre 0,91 1,11
5 Jahre 1,02 1,28
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,91 1,15

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.