KEPLER Ethik Mix IT A

ISIN: AT0000A192A7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A11875
Rücknahmepreis: 107,83 EUR (12.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2014
Fondsvolumen 447,37 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 2 (18.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertrieb
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H.
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten 0,61 % (18.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,27 %
3 Monate 0,65 %
6 Monate 3,73 %
lfd. Jahr 1,76 %
1 Jahr 6,71 %
3 Jahre p.a. -1,31 %
5 Jahre p.a. 0,14 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -3,89 %
5 Jahre 0,72 %
10 Jahre
seit Auflage 13,79 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.06.2015 - 12.06.2015 -1,84 %
12.06.2015 - 12.06.2016 4,93 %
12.06.2016 - 12.06.2017 3,12 %
12.06.2017 - 12.06.2018 1,69 %
12.06.2018 - 12.06.2019 4,59 %
12.06.2019 - 12.06.2020 -0,21 %
12.06.2020 - 12.06.2021 5,01 %
12.06.2021 - 12.06.2022 -7,53 %
12.06.2022 - 12.06.2023 -2,60 %
12.06.2023 - 12.06.2024 6,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 76,19 %
Aktien 20,52 %
Alternative Investments 2,01 %
Kasse 1,28 %

Top 10 Länder

USA 55,41 %
Japan 8,43 %
Kanada 6,90 %
Italien 4,45 %
Frankreich 4,16 %
Australien 2,39 %
Deutschland 2,22 %
Vereinigtes Königreich 2,18 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,80 %
Schweiz 1,73 %

Top 10 Währungen

USD 58,45 %
EUR 14,33 %
JPY 8,43 %
CAD 6,90 %
Weitere Anteile 3,79 %
AUD 2,39 %
GBP 2,18 %
KRW 1,80 %
CHF 1,73 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 27,28 %
Finanzen 19,45 %
Gesundheitswesen 14,98 %
Industrie 10,43 %
Konsum, zyklisch 10,43 %
Kommunikationsdienste 7,17 %
Grundstoffe 3,88 %
Konsum, nicht zyklisch 3,14 %
Versorger 1,78 %
Immobilien 1,46 %

Top 10 Holdings

UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 1,61 %

Top 10 Rating

AAA 38,27 %
AA 20,90 %
BBB 18,33 %
A 16,61 %
BB 4,01 %
B 1,00 %
Weitere Anteile 0,88 %

Top 10 Laufzeiten

Variabel 25,27 %
3 - 5 Jahre 18,80 %
5 - 7 Jahre 16,21 %
7 - 10 Jahre 13,96 %
1 - 3 Jahre 12,59 %
> 10 Jahre 10,33 %
0 - 1 Jahr 2,84 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 108,25 EUR
Jahrestief 104,61 EUR
12-Monats-Hoch 108,25 EUR
12-Monats-Tief 99,09 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,24 % 12
3 Jahre 11,48 % 13
5 Jahre 14,40 % 13
10 Jahre -
Seit Auflage 24,51 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,72 % 2,64 % -2,52 % 3
3 Jahre 4,64 % 3,33 % -15,46 % 6
5 Jahre 4,41 % 3,34 % -15,46 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 3,75 % 2,84 % -15,46 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,34 %
3 Jahre -3,08 %
5 Jahre -2,91 %
10 Jahre
Seit Auflage -2,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,76 1,09
3 Jahre -0,61 -0,85
5 Jahre -0,13 -0,17
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,31 0,41

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.