ISIN: Con000234
Fondskategorie: Strategieportfolio/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: –
Rücknahmepreis: 107,85 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel der Anlagestrategie "EasyMix defensiv" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt auschließlich in Zielfonds, die die Wertentwicklung bestimmter Wertpapierindices sowie -märkte nachbilden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 35 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Renten investieren, beträgt 65 %. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter Wertpapierarten genutzt werden, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle).
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.07.2019 |
| Fondsvolumen |
EUR (07.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
(07.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
|
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
|
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
|
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
|
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
–
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,13 % |
| 3 Monate |
3,01 % |
| 6 Monate |
7,38 % |
| lfd. Jahr |
2,40 % |
| 1 Jahr |
7,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
7,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2019 - 05.03.2020 |
0,25 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
7,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Vanguard Global Bond Index Fund Institutional |
|
32,50 % |
| Dimensional Global Short-Term Invest. Grade Fixed Inc. Fd. |
|
32,50 % |
| Vanguard FTSE-All-World UCITS ETF |
|
17,50 % |
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc |
|
8,75 % |
| Dimensional Global Small Companies |
|
8,75 % |
Top 10 Branchen
| Vanguard Global Bond Index Fund Institutional |
|
32,50 % |
| Dimensional Global Short-Term Invest. Grade Fixed Inc. Fd. |
|
32,50 % |
| Vanguard FTSE-All-World UCITS ETF |
|
17,50 % |
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc |
|
8,75 % |
| Dimensional Global Small Companies |
|
8,75 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,99 % |
8,02 % |
-12,56 % |
2 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,28 % |
6,63 % |
-16,00 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,35 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,27 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,70 |
0,88 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,77 |
