Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN: IE00BG47KH54
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PJZJ
Rücknahmepreis: 25,80 EUR (29.11.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern könnten und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate können ein erhöhtes Verlustpotenzial mit sich bringen, wenn die Gegenpartei des Fonds ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt.

Fakten

Auflagedatum 18.06.2019
Fondsvolumen 2,35 Mrd. EUR (30.04.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,10 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,40 %
3 Monate -1,18 %
6 Monate 0,35 %
lfd. Jahr -2,44 %
1 Jahr -2,31 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 3,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

18.06.2019 - 29.11.2019 1,41 %
29.11.2019 - 29.11.2020 4,18 %
29.11.2020 - 29.11.2021 -2,31 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 99,10 %
Kasse 0,90 %

Top 10 Länder

USA 41,20 %
Japan 9,40 %
Frankreich 6,70 %
Deutschland 6,10 %
Italien 4,50 %
Großbritannien 4,40 %
Kanada 3,70 %
Spanien 2,90 %
Supranational 2,70 %
Australien 2,00 %

Top 10 Rating

AAA 40,10 %
A 21,70 %
BBB 20,20 %
AA 16,20 %
nicht bewertet 0,90 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 5 Jahre 42,40 %
5 - 10 Jahre 29,80 %
über 25 Jahre 9,10 %
10 - 15 Jahre 6,40 %
15 - 20 Jahre 6,10 %
20 - 25 Jahre 4,90 %
bis 1 Jahr 1,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,45 EUR
Jahrestief 25,57 EUR
12-Monats-Hoch 26,45 EUR
12-Monats-Tief 25,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,60 % 5
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 6,93 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,69 % 1,89 % -3,35 % 3
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 3,23 % 2,44 % -5,76 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,78 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -2,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,66 -0,93
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,56 0,74

Rechtliche Hinweise:
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