Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN: IE00BG47KH54
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PJZJ
Rücknahmepreis: 22,54 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.

Fakten

Auflagedatum 18.06.2019
Fondsvolumen 3,64 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 2 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,10 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,28 %
3 Monate -0,90 %
6 Monate 0,78 %
lfd. Jahr -1,47 %
1 Jahr 1,57 %
3 Jahre p.a. -4,47 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre -12,84 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -9,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

18.06.2019 - 11.06.2020 4,00 %
11.06.2020 - 11.06.2021 -0,51 %
11.06.2021 - 11.06.2022 -11,68 %
11.06.2022 - 11.06.2023 -2,84 %
11.06.2023 - 11.06.2024 1,57 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 97,58 %
Weitere Anteile 2,42 %

Top 10 Länder

USA 44,56 %
Japan 6,38 %
Frankreich 6,06 %
Deutschland 5,22 %
Kanada 4,10 %
Italien 3,69 %
Vereinigtes Königreich 3,59 %
Spanien 2,77 %
Serbien 2,53 %
Niederlande 2,22 %

Top 10 Währungen

USD 42,51 %
EUR 26,87 %
JPY 5,80 %
GBP 3,60 %
CAD 2,80 %
AUD 1,57 %
KRW 1,32 %
CHF 0,66 %
CNY 0,54 %
IDR 0,51 %

Top 10 Holdings

United States Treasury Note/Bond 0,38% 11/25 0,42 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 0,32 %
3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 0,25 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 0,24 %
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 0,23 %
United States Treasury Note/Bond 4,50% 11/33 0,22 %
Rep. Frankreich OAT 15/25 0,22 %
United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 0,22 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) 0,22 %
1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) 0,21 %

Top 10 Laufzeiten

> 15 Jahre 25,96 %
5 - 10 Jahre 24,53 %
3 - 5 Jahre 18,90 %
1 - 2 Jahre 12,05 %
2 - 3 Jahre 9,38 %
10 - 15 Jahre 6,40 %
Weitere Anteile 2,46 %
6 - 12 Monate 0,30 %
3 - 6 Monate 0,02 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 22,88 EUR
Jahrestief 22,23 EUR
12-Monats-Hoch 22,98 EUR
12-Monats-Tief 21,28 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,02 % 5
3 Jahre 8,02 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 8,02 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,80 % 3,35 % -4,60 % 5
3 Jahre 5,22 % 3,59 % -18,90 % 7
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 4,56 % 3,23 % -19,57 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,08 %
3 Jahre -3,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -2,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,44 -0,63
3 Jahre -1,14 -1,65
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,61 -0,86

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.