Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: IE00BG47KH54
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PJZJ
Rücknahmepreis: 21,55 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern könnten und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate können ein erhöhtes Verlustpotenzial mit sich bringen, wenn die Gegenpartei des Fonds ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt.Fakten
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,09 Mrd. EUR (30.06.2023) |
| Risikoklasse | 2 (07.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % (07.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,78 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,32 % |
| 6 Monate | -3,41 % |
| lfd. Jahr | -1,36 % |
| 1 Jahr | -1,49 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,39 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -17,98 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -13,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.06.2019 - 28.09.2019 | 2,14 % |
|---|---|
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 2,90 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | -1,81 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -15,20 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | -1,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 99,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,78 % |
Top 10 Länder
| USA | 45,30 % | |
| Japan | 7,49 % | |
| Frankreich | 6,06 % | |
| Deutschland | 5,28 % | |
| Kanada | 4,01 % | |
| Italien | 3,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,33 % | |
| Spanien | 2,73 % | |
| Serbien | 2,55 % | |
| Niederlande | 2,27 % |
Top 10 Währungen
| USD | 43,75 % | |
| EUR | 26,59 % | |
| Weitere Anteile | 12,20 % | |
| JPY | 6,90 % | |
| GBP | 3,44 % | |
| CAD | 2,86 % | |
| AUD | 1,70 % | |
| KRW | 1,34 % | |
| CHF | 0,65 % | |
| IDR | 0,57 % |
Top 10 Holdings
| United States Treasury Note/Bond 4,38% 10/24 | 0,58 % | |
| United States Treasury Note/Bond 4,13% 01/25 | 0,52 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) | 0,34 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) | 0,32 % | |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 11/26 | 0,30 % | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 11/28 | 0,28 % | |
| United States Treasury Note/Bond 3,00% 07/24 | 0,27 % | |
| Frankreich EO-OAT 2016(26) | 0,26 % | |
| UNITED KINGDOM GILT BONDS 01/25 0.25 | 0,26 % | |
| FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25 | 0,25 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 15 Jahre | 26,68 % | |
| 5 - 10 Jahre | 25,54 % | |
| 3 - 5 Jahre | 17,72 % | |
| 1 - 2 Jahre | 12,03 % | |
| 2 - 3 Jahre | 10,51 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,77 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,29 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,13 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,06 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 22,61 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 21,55 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 22,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 21,34 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,96 % | 5 |
| 3 Jahre | 5,96 % | 8 |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 6,93 % | 9 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,68 % | 3,69 % | -4,69 % | 4 |
| 3 Jahre | 4,78 % | 3,29 % | -19,34 % | 7 |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 4,49 % | 3,20 % | -19,34 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,21 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,97 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,70 | -0,82 |
| 3 Jahre | -1,44 | -2,09 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,81 | -1,14 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 19.09.2023 | |
| 07.06.2023 | |
| 12.04.2023 | |
| 30.06.2022 | |
| 31.12.2022 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
