Vanguard FTSE All-World UE USD Dis

ISIN: IE00B3RBWM25
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JX52
Rücknahmepreis: 121,52 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2012
Fondsvolumen 23,08 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,12 %
3 Monate 5,72 %
6 Monate 14,47 %
lfd. Jahr 13,18 %
1 Jahr 21,26 %
3 Jahre p.a. 9,24 %
5 Jahre p.a. 11,99 %
10 Jahre p.a. 10,86 %
3 Jahre 30,37 %
5 Jahre 76,25 %
10 Jahre 180,70 %
seit Auflage 289,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.06.2014 - 11.06.2015 25,22 %
11.06.2015 - 11.06.2016 -5,93 %
11.06.2016 - 11.06.2017 19,93 %
11.06.2017 - 11.06.2018 7,72 %
11.06.2018 - 11.06.2019 4,65 %
11.06.2019 - 11.06.2020 1,93 %
11.06.2020 - 11.06.2021 32,62 %
11.06.2021 - 11.06.2022 0,03 %
11.06.2022 - 11.06.2023 7,48 %
11.06.2023 - 11.06.2024 21,26 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,72 %
Weitere Anteile 2,28 %

Top 10 Länder

USA 58,10 %
Japan 6,12 %
Vereinigtes Königreich 3,29 %
Frankreich 2,50 %
Schweiz 2,35 %
Kanada 2,33 %
Indien 2,16 %
Deutschland 1,97 %
Australien 1,77 %
Taiwan 1,74 %

Top 10 Währungen

USD 60,43 %
EUR 7,82 %
JPY 6,12 %
GBP 3,65 %
HKD 2,58 %
CAD 2,32 %
INR 2,16 %
CHF 2,06 %
AUD 1,85 %
TWD 1,79 %

Top 10 Branchen

Technologie 25,43 %
Finanzwesen 14,27 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,35 %
Industrie 12,91 %
Gesundheitspflege 10,52 %
Basiskonsumgüter 5,35 %
Energie 4,73 %
Grundstoffe 3,43 %
Versorger 2,81 %
Telekommunikation 2,69 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 4,01 %
Apple Inc. 3,44 %
Nvidia Corp. 2,84 %
Amazon.com 2,18 %
Alphabet, Inc. Class A 1,34 %
Facebook Inc. 1,32 %
Alphabet, Inc. Class C 1,15 %
Eli Lilly 0,91 %
Taiwan Semicon Man 0,81 %
Broadcom Inc. 0,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 107,21 EUR
12-Monats-Hoch 120,39 EUR
12-Monats-Tief 97,97 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,84 % 8
3 Jahre 37,03 % 8
5 Jahre 121,57 % 9
10 Jahre 185,20 % 9
Seit Auflage 286,83 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,63 % 6,76 % -6,43 % 3
3 Jahre 13,89 % 9,88 % -16,14 % 3
5 Jahre 17,15 % 12,80 % -33,48 % 3
10 Jahre 15,30 % 11,31 % -33,48 % 5
Seit Auflage 14,59 % 10,76 % -33,48 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,89 %
3 Jahre -8,85 %
5 Jahre -10,90 %
10 Jahre -9,72 %
Seit Auflage -9,25 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,75 2,48
3 Jahre 0,54 0,79
5 Jahre 0,65 0,88
10 Jahre 0,69 0,94
Seit Auflage 0,79 1,08

Rechtliche Hinweise:
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