Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 33,39 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Fakten

Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,38 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,68 %
3 Monate 1,21 %
6 Monate 4,47 %
lfd. Jahr 3,41 %
1 Jahr 9,94 %
3 Jahre p.a. 3,64 %
5 Jahre p.a. 8,39 %
10 Jahre p.a. 8,47 %
3 Jahre 11,34 %
5 Jahre 49,66 %
10 Jahre 125,61 %
seit Auflage 233,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 24,46 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -5,37 %
14.06.2016 - 14.06.2017 21,17 %
14.06.2017 - 14.06.2018 11,65 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -5,39 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -8,70 %
14.06.2020 - 14.06.2021 47,23 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -5,04 %
14.06.2022 - 14.06.2023 6,64 %
14.06.2023 - 14.06.2024 9,94 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,72 %
Kasse 0,28 %

Top 10 Länder

USA 66,74 %
Japan 7,42 %
Vereinigtes Königreich 4,67 %
Kanada 3,31 %
Australien 2,32 %
Schweiz 2,24 %
Deutschland 1,76 %
Frankreich 1,53 %
Italien 1,12 %
Schweden 0,94 %

Top 10 Währungen

USD 69,47 %
EUR 7,63 %
JPY 7,42 %
GBP 4,36 %
CAD 2,85 %
AUD 2,33 %
CHF 2,16 %
SEK 0,90 %
DKK 0,73 %
HKD 0,61 %

Top 10 Branchen

Industrie 19,96 %
Finanzwesen 14,72 %
Verbrauchsgüter 13,51 %
Informationstechnologie 11,03 %
Gesundheitswesen 9,20 %
Real Estate 7,91 %
Material 7,53 %
Energie 5,43 %
Basiskonsumgüter 4,35 %
Kommunikationsdienste 3,09 %

Top 10 Holdings

XPO LOGISTICS INC 0,19 %
Nutanix Inc 0,18 %
NRG Energy 0,17 %
Toll Brothers 0,16 %
Elf Beauty Inc 0,16 %
Healthpeak Properties 0,15 %
Reinsurance Group of America 0,15 %
WESTROCK CO. 0,15 %
Bruker 0,15 %
Ally Financial Inc 0,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 34,53 EUR
Jahrestief 31,28 EUR
12-Monats-Hoch 34,53 EUR
12-Monats-Tief 27,81 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,16 % 6
3 Jahre 26,11 % 8
5 Jahre 127,32 % 8
10 Jahre 145,77 % 13
Seit Auflage 319,05 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,48 % 8,80 % -11,69 % 3
3 Jahre 16,17 % 11,80 % -18,07 % 3
5 Jahre 21,32 % 16,12 % -40,64 % 3
10 Jahre 18,31 % 13,69 % -40,64 % 3
Seit Auflage 17,61 % 13,14 % -40,64 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,10 %
3 Jahre -10,65 %
5 Jahre -13,95 %
10 Jahre -11,96 %
Seit Auflage -11,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,48 0,58
3 Jahre 0,13 0,16
5 Jahre 0,36 0,47
10 Jahre 0,45 0,60
Seit Auflage 0,53 0,71

Rechtliche Hinweise:
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