ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 31,06 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
19.04.2011 |
| Fondsvolumen |
846,20 Mio. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse |
5 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,38 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
8,19 % |
| 3 Monate |
1,40 % |
| 6 Monate |
-0,29 % |
| lfd. Jahr |
8,19 % |
| 1 Jahr |
0,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,76 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,43 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,63 % |
| 3 Jahre |
28,67 % |
| 5 Jahre |
43,13 % |
| 10 Jahre |
174,87 % |
| seit Auflage |
210,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
23,36 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
20,52 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-2,20 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
25,81 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
4,98 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-1,34 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
12,75 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
8,78 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
18,01 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
0,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,61 % |
| Kasse |
|
0,39 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
69,78 % |
| Japan |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Schweiz |
|
1,93 % |
| Deutschland |
|
1,48 % |
| Frankreich |
|
1,24 % |
| Italien |
|
0,91 % |
| Schweden |
|
0,71 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
72,67 % |
| EUR |
|
6,67 % |
| JPY |
|
6,60 % |
| GBP |
|
3,36 % |
| CAD |
|
3,25 % |
| AUD |
|
1,97 % |
| CHF |
|
1,87 % |
| SEK |
|
0,65 % |
| DKK |
|
0,61 % |
| HKD |
|
0,56 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
18,67 % |
| Finanzwesen |
|
16,09 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,73 % |
| Informationstechnologie |
|
11,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
| Real Estate |
|
7,71 % |
| Material |
|
7,12 % |
| Energie |
|
5,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,32 % |
| Versorger |
|
3,05 % |
Top 10 Holdings
| Texas Pacific Land Trust |
|
0,21 % |
| First Solar Inc |
|
0,20 % |
| APA Corp. |
|
0,19 % |
| HF Sinclair Corp. |
|
0,18 % |
| Everest Re Group |
|
0,18 % |
| Avis Budget Group |
|
0,17 % |
| American Financial Group |
|
0,17 % |
| Hubbell Inc. |
|
0,17 % |
| Fair Isaac & Comp. |
|
0,17 % |
| Interpublic |
|
0,16 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,53 % |
14,42 % |
-14,89 % |
3 |
| 3 Jahre |
25,22 % |
19,21 % |
-40,64 % |
3 |
| 5 Jahre |
21,33 % |
16,20 % |
-40,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,13 % |
13,61 % |
-40,64 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,00 % |
13,47 % |
-40,64 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,94 % |
| 3 Jahre |
-16,51 % |
| 5 Jahre |
-13,99 % |
| 10 Jahre |
-11,80 % |
| Seit Auflage |
-11,73 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,00 |
0,05 |
| 3 Jahre |
0,36 |
0,47 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,60 |
0,80 |
| Seit Auflage |
0,56 |
0,75 |
