ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 31,03 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
19.04.2011 |
| Fondsvolumen |
816,80 Mio. EUR (31.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (08.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,46 %
(08.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,64 % |
| 3 Monate |
0,16 % |
| 6 Monate |
4,37 % |
| lfd. Jahr |
23,87 % |
| 1 Jahr |
29,02 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,25 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,24 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,86 % |
| 3 Jahre |
41,50 % |
| 5 Jahre |
55,62 % |
| 10 Jahre |
235,46 % |
| seit Auflage |
210,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 |
15,78 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
27,82 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
14,68 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
13,76 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
11,65 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
8,73 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
1,15 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
9,07 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
0,54 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
29,02 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
66,54 % |
| Weitere Anteile |
|
15,19 % |
| Japan |
|
7,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,12 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| Deutschland |
|
2,33 % |
Top 10 Branchen
| Industrials |
|
18,44 % |
| Financials |
|
14,72 % |
| Consumer Discretionary |
|
13,51 % |
| Information Technology |
|
12,19 % |
| Health Care |
|
9,62 % |
| REITs |
|
7,81 % |
| Materials |
|
7,34 % |
| Consumer Staples |
|
4,25 % |
| Energy |
|
3,66 % |
| Utilities |
|
3,40 % |
Top 10 Holdings
| Devon Energy |
|
0,19 % |
| Quanta Services |
|
0,16 % |
| Nuance Communication |
|
0,16 % |
| Darling Ingredients |
|
0,15 % |
| Repligen |
|
0,15 % |
| Williams Sonoma |
|
0,14 % |
| Kimco Reality |
|
0,14 % |
| East West Bancorp |
|
0,14 % |
| Paylocity |
|
0,14 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,70 % |
10,67 % |
-8,08 % |
1 |
| 3 Jahre |
23,89 % |
18,31 % |
-40,64 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,91 % |
15,15 % |
-40,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,43 % |
13,09 % |
-40,64 % |
3 |
| Seit Auflage |
17,87 % |
13,40 % |
-40,64 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,21 % |
| 3 Jahre |
-15,54 % |
| 5 Jahre |
-12,98 % |
| 10 Jahre |
-11,30 % |
| Seit Auflage |
-11,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,02 |
2,82 |
| 3 Jahre |
0,54 |
0,71 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,64 |
| 10 Jahre |
0,75 |
1,00 |
| Seit Auflage |
0,64 |
0,85 |
