Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 31,03 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvolumen 816,80 Mio. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,46 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,64 %
3 Monate 0,16 %
6 Monate 4,37 %
lfd. Jahr 23,87 %
1 Jahr 29,02 %
3 Jahre p.a. 12,25 %
5 Jahre p.a. 9,24 %
10 Jahre p.a. 12,86 %
3 Jahre 41,50 %
5 Jahre 55,62 %
10 Jahre 235,46 %
seit Auflage 210,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 15,78 %
03.12.2012 - 03.12.2013 27,82 %
03.12.2013 - 03.12.2014 14,68 %
03.12.2014 - 03.12.2015 13,76 %
03.12.2015 - 03.12.2016 11,65 %
03.12.2016 - 03.12.2017 8,73 %
03.12.2017 - 03.12.2018 1,15 %
03.12.2018 - 03.12.2019 9,07 %
03.12.2019 - 03.12.2020 0,54 %
03.12.2020 - 03.12.2021 29,02 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 66,54 %
Weitere Anteile 15,19 %
Japan 7,66 %
Vereinigtes Königreich 5,12 %
Kanada 3,16 %
Deutschland 2,33 %

Top 10 Branchen

Industrials 18,44 %
Financials 14,72 %
Consumer Discretionary 13,51 %
Information Technology 12,19 %
Health Care 9,62 %
REITs 7,81 %
Materials 7,34 %
Consumer Staples 4,25 %
Energy 3,66 %
Utilities 3,40 %

Top 10 Holdings

Devon Energy 0,19 %
Quanta Services 0,16 %
Nuance Communication 0,16 %
Darling Ingredients 0,15 %
Repligen 0,15 %
Williams Sonoma 0,14 %
Kimco Reality 0,14 %
East West Bancorp 0,14 %
Paylocity 0,14 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 33,42 EUR
Jahrestief 24,72 EUR
12-Monats-Hoch 33,42 EUR
12-Monats-Tief 24,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 39,48 % 8
3 Jahre 120,01 % 8
5 Jahre 120,01 % 8
10 Jahre 267,66 % 13
Seit Auflage 305,58 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,70 % 10,67 % -8,08 % 1
3 Jahre 23,89 % 18,31 % -40,64 % 3
5 Jahre 19,91 % 15,15 % -40,64 % 3
10 Jahre 17,43 % 13,09 % -40,64 % 3
Seit Auflage 17,87 % 13,40 % -40,64 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,21 %
3 Jahre -15,54 %
5 Jahre -12,98 %
10 Jahre -11,30 %
Seit Auflage -11,62 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,02 2,82
3 Jahre 0,54 0,71
5 Jahre 0,49 0,64
10 Jahre 0,75 1,00
Seit Auflage 0,64 0,85

Rechtliche Hinweise:
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