ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 27,64 EUR (03.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
19.04.2011 |
| Fondsvolumen |
692,95 Mio. EUR (30.10.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (23.04.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,46 %
(23.04.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,33 % |
| 3 Monate |
14,93 % |
| 6 Monate |
30,81 % |
| lfd. Jahr |
10,34 % |
| 1 Jahr |
26,56 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,20 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
31,81 % |
| 5 Jahre |
62,59 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
176,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.04.2011 - 03.03.2012 |
3,80 % |
| 03.03.2012 - 03.03.2013 |
13,87 % |
| 03.03.2013 - 03.03.2014 |
20,47 % |
| 03.03.2014 - 03.03.2015 |
26,05 % |
| 03.03.2015 - 03.03.2016 |
-5,29 % |
| 03.03.2016 - 03.03.2017 |
25,53 % |
| 03.03.2017 - 03.03.2018 |
-1,73 % |
| 03.03.2018 - 03.03.2019 |
7,53 % |
| 03.03.2019 - 03.03.2020 |
-3,15 % |
| 03.03.2020 - 03.03.2021 |
26,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
63,76 % |
| Japan |
|
5,87 % |
| Großbritannien |
|
5,26 % |
| Kanada |
|
3,44 % |
| Australien |
|
2,34 % |
| Schweiz |
|
2,14 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Schweden |
|
1,38 % |
| Italien |
|
1,07 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
66,12 % |
| EUR |
|
8,28 % |
| JPY |
|
5,87 % |
| GBP |
|
5,11 % |
| CAD |
|
3,54 % |
| AUD |
|
2,42 % |
| CHF |
|
2,03 % |
| SEK |
|
1,33 % |
| HKD |
|
0,62 % |
| DKK |
|
0,53 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
35,75 % |
27,60 % |
-32,34 % |
1 |
| 3 Jahre |
23,63 % |
18,11 % |
-40,64 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,90 % |
15,14 % |
-40,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
18,13 % |
13,60 % |
-40,64 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-23,14 % |
| 3 Jahre |
-15,44 % |
| 5 Jahre |
-12,98 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,80 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,69 |
0,89 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,56 |
| 5 Jahre |
0,54 |
0,71 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,60 |
0,80 |
