ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 31,06 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Fakten
Auflagedatum |
19.04.2011 |
Fondsvolumen |
846,20 Mio. EUR (30.06.2022) |
Risikoklasse |
5 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
Laufende Kosten |
0,38 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
8,19 % |
3 Monate |
1,40 % |
6 Monate |
-0,29 % |
lfd. Jahr |
8,19 % |
1 Jahr |
0,23 % |
3 Jahre p.a. |
8,76 % |
5 Jahre p.a. |
7,43 % |
10 Jahre p.a. |
10,63 % |
3 Jahre |
28,67 % |
5 Jahre |
43,13 % |
10 Jahre |
174,87 % |
seit Auflage |
210,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
23,36 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
20,52 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
-2,20 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
25,81 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
4,98 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-1,34 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
12,75 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
8,78 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
18,01 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
0,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,61 % |
Kasse |
|
0,39 % |
Top 10 Länder
USA |
|
69,78 % |
Japan |
|
6,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
Kanada |
|
3,53 % |
Australien |
|
1,97 % |
Schweiz |
|
1,93 % |
Deutschland |
|
1,48 % |
Frankreich |
|
1,24 % |
Italien |
|
0,91 % |
Schweden |
|
0,71 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
72,67 % |
EUR |
|
6,67 % |
JPY |
|
6,60 % |
GBP |
|
3,36 % |
CAD |
|
3,25 % |
AUD |
|
1,97 % |
CHF |
|
1,87 % |
SEK |
|
0,65 % |
DKK |
|
0,61 % |
HKD |
|
0,56 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
18,67 % |
Finanzwesen |
|
16,09 % |
Verbrauchsgüter |
|
12,73 % |
Informationstechnologie |
|
11,40 % |
Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
Real Estate |
|
7,71 % |
Material |
|
7,12 % |
Energie |
|
5,81 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,32 % |
Versorger |
|
3,05 % |
Top 10 Holdings
Texas Pacific Land Trust |
|
0,21 % |
First Solar Inc |
|
0,20 % |
APA Corp. |
|
0,19 % |
HF Sinclair Corp. |
|
0,18 % |
Everest Re Group |
|
0,18 % |
Avis Budget Group |
|
0,17 % |
American Financial Group |
|
0,17 % |
Hubbell Inc. |
|
0,17 % |
Fair Isaac & Comp. |
|
0,17 % |
Interpublic |
|
0,16 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
19,53 % |
14,42 % |
-14,89 % |
3 |
3 Jahre |
25,22 % |
19,21 % |
-40,64 % |
3 |
5 Jahre |
21,33 % |
16,20 % |
-40,64 % |
3 |
10 Jahre |
18,13 % |
13,61 % |
-40,64 % |
3 |
Seit Auflage |
18,00 % |
13,47 % |
-40,64 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-12,94 % |
3 Jahre |
-16,51 % |
5 Jahre |
-13,99 % |
10 Jahre |
-11,80 % |
Seit Auflage |
-11,73 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,00 |
0,05 |
3 Jahre |
0,36 |
0,47 |
5 Jahre |
0,36 |
0,47 |
10 Jahre |
0,60 |
0,80 |
Seit Auflage |
0,56 |
0,75 |