Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 31,06 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvolumen 846,20 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,38 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 8,19 %
3 Monate 1,40 %
6 Monate -0,29 %
lfd. Jahr 8,19 %
1 Jahr 0,23 %
3 Jahre p.a. 8,76 %
5 Jahre p.a. 7,43 %
10 Jahre p.a. 10,63 %
3 Jahre 28,67 %
5 Jahre 43,13 %
10 Jahre 174,87 %
seit Auflage 210,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 23,36 %
01.02.2014 - 01.02.2015 20,52 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -2,20 %
01.02.2016 - 01.02.2017 25,81 %
01.02.2017 - 01.02.2018 4,98 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -1,34 %
01.02.2019 - 01.02.2020 12,75 %
01.02.2020 - 01.02.2021 8,78 %
01.02.2021 - 01.02.2022 18,01 %
01.02.2022 - 01.02.2023 0,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,61 %
Kasse 0,39 %

Top 10 Länder

USA 69,78 %
Japan 6,60 %
Vereinigtes Königreich 3,64 %
Kanada 3,53 %
Australien 1,97 %
Schweiz 1,93 %
Deutschland 1,48 %
Frankreich 1,24 %
Italien 0,91 %
Schweden 0,71 %

Top 10 Währungen

USD 72,67 %
EUR 6,67 %
JPY 6,60 %
GBP 3,36 %
CAD 3,25 %
AUD 1,97 %
CHF 1,87 %
SEK 0,65 %
DKK 0,61 %
HKD 0,56 %

Top 10 Branchen

Industrie 18,67 %
Finanzwesen 16,09 %
Verbrauchsgüter 12,73 %
Informationstechnologie 11,40 %
Gesundheitswesen 9,66 %
Real Estate 7,71 %
Material 7,12 %
Energie 5,81 %
Basiskonsumgüter 4,32 %
Versorger 3,05 %

Top 10 Holdings

Texas Pacific Land Trust 0,21 %
First Solar Inc 0,20 %
APA Corp. 0,19 %
HF Sinclair Corp. 0,18 %
Everest Re Group 0,18 %
Avis Budget Group 0,17 %
American Financial Group 0,17 %
Hubbell Inc. 0,17 %
Fair Isaac & Comp. 0,17 %
Interpublic 0,16 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 31,06 EUR
Jahrestief 29,06 EUR
12-Monats-Hoch 32,66 EUR
12-Monats-Tief 27,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,28 % 5
3 Jahre 120,01 % 8
5 Jahre 120,01 % 8
10 Jahre 196,54 % 13
Seit Auflage 305,58 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,53 % 14,42 % -14,89 % 3
3 Jahre 25,22 % 19,21 % -40,64 % 3
5 Jahre 21,33 % 16,20 % -40,64 % 3
10 Jahre 18,13 % 13,61 % -40,64 % 3
Seit Auflage 18,00 % 13,47 % -40,64 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,94 %
3 Jahre -16,51 %
5 Jahre -13,99 %
10 Jahre -11,80 %
Seit Auflage -11,73 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,00 0,05
3 Jahre 0,36 0,47
5 Jahre 0,36 0,47
10 Jahre 0,60 0,80
Seit Auflage 0,56 0,75

Rechtliche Hinweise:
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