Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 27,64 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvolumen 692,95 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (23.04.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,46 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,33 %
3 Monate 14,93 %
6 Monate 30,81 %
lfd. Jahr 10,34 %
1 Jahr 26,56 %
3 Jahre p.a. 9,63 %
5 Jahre p.a. 10,20 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 31,81 %
5 Jahre 62,59 %
10 Jahre
seit Auflage 176,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

19.04.2011 - 03.03.2012 3,80 %
03.03.2012 - 03.03.2013 13,87 %
03.03.2013 - 03.03.2014 20,47 %
03.03.2014 - 03.03.2015 26,05 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -5,29 %
03.03.2016 - 03.03.2017 25,53 %
03.03.2017 - 03.03.2018 -1,73 %
03.03.2018 - 03.03.2019 7,53 %
03.03.2019 - 03.03.2020 -3,15 %
03.03.2020 - 03.03.2021 26,56 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,66 %

Top 10 Länder

USA 63,76 %
Japan 5,87 %
Großbritannien 5,26 %
Kanada 3,44 %
Australien 2,34 %
Schweiz 2,14 %
Deutschland 2,05 %
Schweden 1,38 %
Italien 1,07 %
Niederlande 1,06 %

Top 10 Währungen

USD 66,12 %
EUR 8,28 %
JPY 5,87 %
GBP 5,11 %
CAD 3,54 %
AUD 2,42 %
CHF 2,03 %
SEK 1,33 %
HKD 0,62 %
DKK 0,53 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 28,09 EUR
Jahrestief 24,72 EUR
12-Monats-Hoch 28,09 EUR
12-Monats-Tief 15,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,73 % 5
3 Jahre 8,73 % 5
5 Jahre 8,73 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 8,73 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 35,75 % 27,60 % -32,34 % 1
3 Jahre 23,63 % 18,11 % -40,64 % 3
5 Jahre 19,90 % 15,14 % -40,64 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 18,13 % 13,60 % -40,64 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -23,14 %
3 Jahre -15,44 %
5 Jahre -12,98 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,80 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,69 0,89
3 Jahre 0,43 0,56
5 Jahre 0,54 0,71
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,60 0,80

Rechtliche Hinweise:
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