Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0RMKW
Rücknahmepreis: 29,42 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvolumen 2,66 Mrd. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,49 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,67 %
3 Monate 2,29 %
6 Monate 2,83 %
lfd. Jahr 30,29 %
1 Jahr 34,77 %
3 Jahre p.a. 10,38 %
5 Jahre p.a. 6,81 %
10 Jahre p.a. 11,37 %
3 Jahre 34,52 %
5 Jahre 39,04 %
10 Jahre 193,91 %
seit Auflage 194,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 14,69 %
03.12.2012 - 03.12.2013 29,27 %
03.12.2013 - 03.12.2014 13,07 %
03.12.2014 - 03.12.2015 10,97 %
03.12.2015 - 03.12.2016 13,64 %
03.12.2016 - 03.12.2017 6,38 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -2,84 %
03.12.2018 - 03.12.2019 4,30 %
03.12.2019 - 03.12.2020 -4,30 %
03.12.2020 - 03.12.2021 34,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 65,76 %
Weitere Anteile 15,48 %
Japan 7,95 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,25 %
Kanada 2,93 %
Deutschland 2,63 %

Top 10 Branchen

Financials 24,20 %
Industrials 19,80 %
Consumer Discretionary 13,52 %
Materials 10,80 %
Information Technology 7,28 %
Energy 6,35 %
Health Care 5,88 %
Consumer Staples 4,72 %
Communication Services 4,42 %
Real Estate 1,81 %

Top 10 Holdings

Pioneer Natural Resources 0,46 %
Nucor Corp 0,42 %
Huntington Bancshares Inc/Oh 0,41 %
Ally Financial Inc 0,38 %
Synchrony Financial 0,35 %
Fox Corp 0,32 %
Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,31 %
Regions Financial Corp. 0,31 %
Occidental Petroleum 0,31 %
Devon Energy 0,31 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 31,47 EUR
Jahrestief 22,34 EUR
12-Monats-Hoch 31,47 EUR
12-Monats-Tief 21,83 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 44,89 % 6
3 Jahre 131,74 % 8
5 Jahre 131,74 % 9
10 Jahre 221,78 % 13
Seit Auflage 500,57 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,80 % 12,05 % -7,98 % 1
3 Jahre 26,67 % 20,08 % -43,49 % 3
5 Jahre 22,07 % 16,53 % -43,49 % 3
10 Jahre 19,14 % 14,22 % -43,49 % 4
Seit Auflage 21,19 % 15,58 % -48,63 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,49 %
3 Jahre -17,38 %
5 Jahre -14,44 %
10 Jahre -12,44 %
Seit Auflage -13,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,11 3,00
3 Jahre 0,41 0,56
5 Jahre 0,33 0,44
10 Jahre 0,61 0,81
Seit Auflage 0,38 0,51

Rechtliche Hinweise:
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