Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0RMKW
Rücknahmepreis: 32,09 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvolumen 3,20 Mrd. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,44 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,90 %
3 Monate 2,16 %
6 Monate 2,66 %
lfd. Jahr 7,90 %
1 Jahr 5,21 %
3 Jahre p.a. 12,20 %
5 Jahre p.a. 7,15 %
10 Jahre p.a. 10,08 %
3 Jahre 41,30 %
5 Jahre 41,24 %
10 Jahre 161,32 %
seit Auflage 220,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 22,88 %
01.02.2014 - 01.02.2015 17,03 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -5,21 %
01.02.2016 - 01.02.2017 31,36 %
01.02.2017 - 01.02.2018 3,32 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -7,09 %
01.02.2019 - 01.02.2020 7,58 %
01.02.2020 - 01.02.2021 4,45 %
01.02.2021 - 01.02.2022 28,58 %
01.02.2022 - 01.02.2023 5,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,62 %
Kasse 0,38 %

Top 10 Länder

USA 67,98 %
Japan 6,83 %
Vereinigtes Königreich 3,91 %
Kanada 3,30 %
Deutschland 2,23 %
Australien 2,12 %
Frankreich 1,62 %
Schweiz 1,62 %
Bermuda 1,35 %
Italien 0,97 %

Top 10 Währungen

USD 70,84 %
EUR 8,04 %
JPY 6,83 %
CAD 3,56 %
GBP 3,48 %
AUD 2,12 %
CHF 1,59 %
DKK 0,74 %
HKD 0,66 %
SEK 0,64 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 25,12 %
Industrie 18,46 %
Verbrauchsgüter 11,60 %
Material 10,03 %
Energie 9,09 %
Informationstechnologie 7,41 %
Gesundheitswesen 6,05 %
Basiskonsumgüter 5,10 %
Kommunikationsdienste 4,01 %
Real Estate 1,55 %

Top 10 Holdings

Diamondback Energy Inc. 0,69 %
Marathon Oil 0,55 %
Hartford Financial 0,49 %
Fifth Third Bancorp 0,48 %
Huntington Banchares 0,48 %
Lennar 0,45 %
Regions fin corp 0,45 %
Arch Capital Group 0,44 %
Citizens Financial Group 0,44 %
Principal Financial 0,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 32,09 EUR
Jahrestief 30,13 EUR
12-Monats-Hoch 32,72 EUR
12-Monats-Tief 28,13 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,32 % 6
3 Jahre 140,94 % 6
5 Jahre 140,94 % 9
10 Jahre 167,32 % 13
Seit Auflage 524,43 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,92 % 14,01 % -12,96 % 2
3 Jahre 27,41 % 20,61 % -43,35 % 2
5 Jahre 23,17 % 17,36 % -43,49 % 3
10 Jahre 19,61 % 14,58 % -43,49 % 4
Seit Auflage 21,00 % 15,44 % -48,63 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,45 %
3 Jahre -17,89 %
5 Jahre -15,19 %
10 Jahre -12,78 %
Seit Auflage -13,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,41
3 Jahre 0,46 0,61
5 Jahre 0,32 0,43
10 Jahre 0,53 0,71
Seit Auflage 0,38 0,52

Rechtliche Hinweise:
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