Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0RMKW
Rücknahmepreis: 34,68 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvolumen 4,84 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,44 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,45 %
3 Monate 1,85 %
6 Monate 4,90 %
lfd. Jahr 4,05 %
1 Jahr 13,44 %
3 Jahre p.a. 6,93 %
5 Jahre p.a. 10,34 %
10 Jahre p.a. 7,86 %
3 Jahre 22,28 %
5 Jahre 63,66 %
10 Jahre 113,15 %
seit Auflage 246,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 20,77 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -9,67 %
14.06.2016 - 14.06.2017 23,66 %
14.06.2017 - 14.06.2018 9,48 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -11,82 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -13,78 %
14.06.2020 - 14.06.2021 55,23 %
14.06.2021 - 14.06.2022 3,53 %
14.06.2022 - 14.06.2023 4,12 %
14.06.2023 - 14.06.2024 13,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %

Top 10 Länder

USA 65,90 %
Japan 7,29 %
Vereinigtes Königreich 4,86 %
Kanada 3,22 %
Australien 2,28 %
Frankreich 1,94 %
Schweiz 1,80 %
Deutschland 1,71 %
Italien 1,52 %
Bermuda 1,06 %

Top 10 Währungen

USD 68,64 %
EUR 8,79 %
JPY 7,29 %
GBP 4,43 %
CAD 3,15 %
AUD 2,30 %
CHF 1,84 %
DKK 1,01 %
SEK 0,91 %
HKD 0,51 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 25,15 %
Industrie 17,38 %
Verbrauchsgüter 13,14 %
Material 12,30 %
Energie 7,19 %
Informationstechnologie 6,37 %
Gesundheitswesen 6,20 %
Basiskonsumgüter 5,58 %
Kommunikationsdienste 3,57 %
Real Estate 1,45 %

Top 10 Holdings

Pulte 0,66 %
Steel Dynamics Inc 0,50 %
Hartford Financial 0,50 %
Fifth Third Bancorp 0,46 %
Hewlett Packard 0,45 %
M&T Bank 0,44 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,44 %
Intl Flavors/Frag 0,40 %
Marathon Oil 0,37 %
Regions fin corp 0,37 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 35,94 EUR
Jahrestief 32,33 EUR
12-Monats-Hoch 35,94 EUR
12-Monats-Tief 29,16 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,25 % 6
3 Jahre 34,36 % 6
5 Jahre 164,65 % 8
10 Jahre 164,65 % 13
Seit Auflage 585,88 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,13 % 8,56 % -9,55 % 3
3 Jahre 16,43 % 12,02 % -13,33 % 3
5 Jahre 23,10 % 17,27 % -43,49 % 3
10 Jahre 19,76 % 14,64 % -43,49 % 4
Seit Auflage 20,51 % 15,06 % -48,63 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,82 %
3 Jahre -10,77 %
5 Jahre -15,08 %
10 Jahre -12,92 %
Seit Auflage -13,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,77 0,97
3 Jahre 0,32 0,41
5 Jahre 0,41 0,55
10 Jahre 0,38 0,52
Seit Auflage 0,36 0,50

Rechtliche Hinweise:
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