Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0RMKW
Rücknahmepreis: 26,63 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvolumen 2,66 Mrd. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,55 % (17.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,64 %
3 Monate 19,47 %
6 Monate 40,75 %
lfd. Jahr 17,94 %
1 Jahr 34,97 %
3 Jahre p.a. 6,58 %
5 Jahre p.a. 8,67 %
10 Jahre p.a. 8,62 %
3 Jahre 21,10 %
5 Jahre 51,57 %
10 Jahre 128,78 %
seit Auflage 166,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 -3,18 %
05.03.2012 - 05.03.2013 14,55 %
05.03.2013 - 05.03.2014 22,31 %
05.03.2014 - 05.03.2015 22,48 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -9,15 %
05.03.2016 - 05.03.2017 28,80 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -2,83 %
05.03.2018 - 05.03.2019 0,00 %
05.03.2019 - 05.03.2020 -10,28 %
05.03.2020 - 05.03.2021 34,97 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,73 %

Top 10 Länder

USA 62,84 %
Japan 7,36 %
Großbritannien 5,25 %
Kanada 3,54 %
Australien 2,56 %
Deutschland 2,39 %
Frankreich 2,07 %
Schweiz 1,62 %
Schweden 1,25 %
Italien 1,11 %

Top 10 Währungen

USD 65,20 %
EUR 8,71 %
JPY 7,36 %
GBP 5,35 %
CAD 3,64 %
AUD 2,64 %
CHF 1,69 %
SEK 1,12 %
DKK 0,81 %
HKD 0,67 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,63 EUR
Jahrestief 22,34 EUR
12-Monats-Hoch 26,63 EUR
12-Monats-Tief 13,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,65 % 5
3 Jahre 9,65 % 5
5 Jahre 9,65 % 6
10 Jahre 9,65 % 6
Seit Auflage 10,65 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 39,76 % 30,18 % -34,36 % 1
3 Jahre 26,20 % 19,70 % -43,49 % 3
5 Jahre 22,05 % 16,50 % -43,49 % 3
10 Jahre 19,79 % 14,69 % -43,49 % 4
Seit Auflage 21,46 % 15,76 % -48,63 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -25,71 %
3 Jahre -17,17 %
5 Jahre -14,41 %
10 Jahre -12,93 %
Seit Auflage -14,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,74 0,97
3 Jahre 0,28 0,37
5 Jahre 0,41 0,55
10 Jahre 0,44 0,59
Seit Auflage 0,36 0,48

Rechtliche Hinweise:
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