ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0RMKW
Rücknahmepreis: 35,85 EUR (30.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fakten
| Auflagedatum |
12.05.2008 |
| Fondsvolumen |
4,86 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
5 (18.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,44 %
(18.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,65 % |
| 3 Monate |
-1,21 % |
| 6 Monate |
-7,15 % |
| lfd. Jahr |
-7,15 % |
| 1 Jahr |
1,85 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,94 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,36 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,30 % |
| 3 Jahre |
25,79 % |
| 5 Jahre |
95,69 % |
| 10 Jahre |
84,32 % |
| seit Auflage |
258,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.06.2015 - 30.06.2016 |
-7,97 % |
| 30.06.2016 - 30.06.2017 |
20,45 % |
| 30.06.2017 - 30.06.2018 |
7,14 % |
| 30.06.2018 - 30.06.2019 |
-6,36 % |
| 30.06.2019 - 30.06.2020 |
-15,30 % |
| 30.06.2020 - 30.06.2021 |
54,53 % |
| 30.06.2021 - 30.06.2022 |
0,67 % |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 |
7,51 % |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 |
14,88 % |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 |
1,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
63,87 % |
| Japan |
|
7,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,38 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,11 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
| Irland |
|
1,52 % |
| Italien |
|
1,48 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
67,82 % |
| EUR |
|
9,71 % |
| JPY |
|
7,25 % |
| GBP |
|
3,96 % |
| CAD |
|
3,19 % |
| CHF |
|
2,25 % |
| AUD |
|
1,96 % |
| Weitere Anteile |
|
1,87 % |
| DKK |
|
1,02 % |
| SEK |
|
0,97 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
26,93 % |
| Industrie |
|
15,65 % |
| Material |
|
12,25 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,49 % |
| Informationstechnologie |
|
6,57 % |
| Energie |
|
6,52 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,07 % |
| Real Estate |
|
1,43 % |
Top 10 Holdings
| Hartford Financial |
|
0,56 % |
| Centene |
|
0,51 % |
| PulteGroup |
|
0,50 % |
| M&T Bank |
|
0,49 % |
| State Street |
|
0,48 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,45 % |
| Nucor Corp |
|
0,44 % |
| CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 |
|
0,43 % |
| Markel Corp |
|
0,42 % |
| United Continental |
|
0,41 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,47 % |
| > 15 Jahre |
|
0,53 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,58 % |
14,79 % |
-22,62 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,99 % |
12,24 % |
-22,62 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,83 % |
12,78 % |
-22,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
20,27 % |
15,01 % |
-43,49 % |
3 |
| Seit Auflage |
20,49 % |
15,03 % |
-48,63 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,58 % |
| 3 Jahre |
-11,14 % |
| 5 Jahre |
-11,56 % |
| 10 Jahre |
-13,29 % |
| Seit Auflage |
-13,40 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,05 |
-0,06 |
| 3 Jahre |
0,30 |
0,38 |
| 5 Jahre |
0,72 |
1,02 |
| 10 Jahre |
0,28 |
0,39 |
| Seit Auflage |
0,34 |
0,47 |
