ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0RMKW
Rücknahmepreis: 32,09 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
Fakten
| Auflagedatum |
12.05.2008 |
| Fondsvolumen |
3,20 Mrd. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse |
5 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,44 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,90 % |
| 3 Monate |
2,16 % |
| 6 Monate |
2,66 % |
| lfd. Jahr |
7,90 % |
| 1 Jahr |
5,21 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,15 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,08 % |
| 3 Jahre |
41,30 % |
| 5 Jahre |
41,24 % |
| 10 Jahre |
161,32 % |
| seit Auflage |
220,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
22,88 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
17,03 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-5,21 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
31,36 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
3,32 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-7,09 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
7,58 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
4,45 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
28,58 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
5,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,62 % |
| Kasse |
|
0,38 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,98 % |
| Japan |
|
6,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,91 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Deutschland |
|
2,23 % |
| Australien |
|
2,12 % |
| Frankreich |
|
1,62 % |
| Schweiz |
|
1,62 % |
| Bermuda |
|
1,35 % |
| Italien |
|
0,97 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
70,84 % |
| EUR |
|
8,04 % |
| JPY |
|
6,83 % |
| CAD |
|
3,56 % |
| GBP |
|
3,48 % |
| AUD |
|
2,12 % |
| CHF |
|
1,59 % |
| DKK |
|
0,74 % |
| HKD |
|
0,66 % |
| SEK |
|
0,64 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
25,12 % |
| Industrie |
|
18,46 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,60 % |
| Material |
|
10,03 % |
| Energie |
|
9,09 % |
| Informationstechnologie |
|
7,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,01 % |
| Real Estate |
|
1,55 % |
Top 10 Holdings
| Diamondback Energy Inc. |
|
0,69 % |
| Marathon Oil |
|
0,55 % |
| Hartford Financial |
|
0,49 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,48 % |
| Huntington Banchares |
|
0,48 % |
| Lennar |
|
0,45 % |
| Regions fin corp |
|
0,45 % |
| Arch Capital Group |
|
0,44 % |
| Citizens Financial Group |
|
0,44 % |
| Principal Financial |
|
0,42 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,92 % |
14,01 % |
-12,96 % |
2 |
| 3 Jahre |
27,41 % |
20,61 % |
-43,35 % |
2 |
| 5 Jahre |
23,17 % |
17,36 % |
-43,49 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,61 % |
14,58 % |
-43,49 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,00 % |
15,44 % |
-48,63 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,45 % |
| 3 Jahre |
-17,89 % |
| 5 Jahre |
-15,19 % |
| 10 Jahre |
-12,78 % |
| Seit Auflage |
-13,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,26 |
0,41 |
| 3 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| 5 Jahre |
0,32 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,53 |
0,71 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,52 |
