Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00BFG1R338
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A1XFZN
Rücknahmepreis: 10,19 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden.

Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (30.09.2020)
Risikoklasse nach KID 2 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,23 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,27 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,20 %
3 Monate -1,26 %
6 Monate -1,16 %
lfd. Jahr -1,36 %
1 Jahr -1,26 %
3 Jahre p.a. 0,46 %
5 Jahre p.a. -0,06 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 1,39 %
5 Jahre -0,29 %
10 Jahre
seit Auflage 1,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.02.2014 - 03.12.2014 0,70 %
03.12.2014 - 03.12.2015 0,50 %
03.12.2015 - 03.12.2016 0,99 %
03.12.2016 - 03.12.2017 0,29 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -1,95 %
03.12.2018 - 03.12.2019 2,09 %
03.12.2019 - 03.12.2020 0,58 %
03.12.2020 - 03.12.2021 -1,26 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 100,00 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 55,42 %
1 - 3 Jahre 26,23 %
0 - 3 Monate 9,50 %
6 - 9 Jahre 3,33 %
3 - 6 Monate 2,85 %
9 - 12 Monate 2,66 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 10,35 EUR
Jahrestief 10,15 EUR
12-Monats-Hoch 10,35 EUR
12-Monats-Tief 10,15 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,68 % 17
3 Jahre 4,65 % 33
5 Jahre 4,65 % 33
10 Jahre -
Seit Auflage 4,65 % 33

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,21 % 0,86 % -1,93 % 4
3 Jahre 1,33 % 1,05 % -4,17 % 4
5 Jahre 1,27 % 0,96 % -4,17 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 1,39 % 1,02 % -4,72 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,82 %
3 Jahre -0,87 %
5 Jahre -0,84 %
10 Jahre
Seit Auflage -0,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,59 -0,82
3 Jahre 0,71 0,90
5 Jahre 0,30 0,39
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,40 0,54

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.