ISIN: IE00BFG1R338
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A1XFZN
Rücknahmepreis: 10,10 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.
Fakten
Auflagedatum |
03.02.2014 |
Fondsvolumen |
1,77 Mrd. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse |
2 (12.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,21 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
Laufende Kosten |
0,25 %
(12.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,30 % |
3 Monate |
0,90 % |
6 Monate |
2,12 % |
lfd. Jahr |
3,59 % |
1 Jahr |
4,23 % |
3 Jahre p.a. |
-0,26 % |
5 Jahre p.a. |
-0,31 % |
10 Jahre p.a. |
0,01 % |
3 Jahre |
-0,79 % |
5 Jahre |
-1,56 % |
10 Jahre |
0,10 % |
seit Auflage |
1,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.12.2014 - 12.12.2015 |
0,59 % |
12.12.2015 - 12.12.2016 |
0,69 % |
12.12.2016 - 12.12.2017 |
0,29 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
-2,05 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
2,19 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
0,68 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
-1,45 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-7,17 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
2,54 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
4,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
84,67 % |
Kasse |
|
15,33 % |
Top 10 Länder
USA |
|
34,37 % |
Kanada |
|
7,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,88 % |
Australien |
|
6,86 % |
Frankreich |
|
5,63 % |
Niederlande |
|
5,01 % |
Deutschland |
|
2,96 % |
Singapur |
|
2,87 % |
Japan |
|
2,76 % |
Luxemburg |
|
1,84 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
31,99 % |
EUR |
|
24,02 % |
Weitere Anteile |
|
15,59 % |
GBP |
|
11,28 % |
AUD |
|
10,06 % |
SGD |
|
2,87 % |
CAD |
|
1,60 % |
JPY |
|
0,89 % |
NOK |
|
0,85 % |
DKK |
|
0,85 % |
Top 10 Holdings
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,62 % |
Mas Bill Zero% 04.10.2024 Uns |
|
0,96 % |
Monetary Authority of Singapore 24/18.10.2024 |
|
0,96 % |
Monetary Authority of Singapore 24/11.10.2024 |
|
0,96 % |
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,91 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,85 % |
UK Treasury 24/04.11.2024 |
|
0,82 % |
Public Storage FRN 4/2027 |
|
0,74 % |
CIGNA CORPORATION, 24 Okt 2024 |
|
0,74 % |
2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 |
|
0,73 % |
Top 10 Laufzeiten
0 - 3 Monate |
|
29,51 % |
1 - 2 Jahre |
|
21,92 % |
6 - 12 Monate |
|
16,35 % |
2 - 3 Jahre |
|
11,66 % |
3 - 6 Monate |
|
11,57 % |
3 - 5 Jahre |
|
5,86 % |
> 15 Jahre |
|
2,74 % |
Weitere Anteile |
|
0,39 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
0,77 % |
0,45 % |
-0,21 % |
0 |
3 Jahre |
2,11 % |
1,52 % |
-9,22 % |
5 |
5 Jahre |
1,89 % |
1,40 % |
-10,63 % |
9 |
10 Jahre |
1,64 % |
1,20 % |
-10,89 % |
9 |
Seit Auflage |
1,62 % |
1,18 % |
-10,89 % |
9 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-0,44 % |
3 Jahre |
-1,40 % |
5 Jahre |
-1,26 % |
10 Jahre |
-1,09 % |
Seit Auflage |
-1,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,77 |
1,29 |
3 Jahre |
-1,15 |
-1,59 |
5 Jahre |
-0,75 |
-1,02 |
10 Jahre |
-0,24 |
-0,31 |
Seit Auflage |
-0,18 |
-0,24 |