Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00BFG1R338
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A1XFZN
Rücknahmepreis: 9,57 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden.

Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,21 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,25 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,10 %
3 Monate 1,06 %
6 Monate 0,84 %
lfd. Jahr 1,81 %
1 Jahr 2,46 %
3 Jahre p.a. -2,30 %
5 Jahre p.a. -1,05 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -6,73 %
5 Jahre -5,15 %
10 Jahre
seit Auflage -4,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.02.2014 - 29.09.2014 0,30 %
29.09.2014 - 29.09.2015 1,20 %
29.09.2015 - 29.09.2016 2,17 %
29.09.2016 - 29.09.2017 -0,96 %
29.09.2017 - 29.09.2018 -1,75 %
29.09.2018 - 29.09.2019 1,88 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,19 %
29.09.2020 - 29.09.2021 0,19 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -9,14 %
29.09.2022 - 29.09.2023 2,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 98,66 %
Kasse 1,34 %

Top 10 Länder

USA 37,63 %
Niederlande 9,07 %
Kanada 7,70 %
Frankreich 6,72 %
Vereinigtes Königreich 5,53 %
Australien 4,15 %
Japan 3,67 %
Luxemburg 3,34 %
Deutschland 3,03 %
Finnland 2,58 %

Top 10 Währungen

EUR 41,16 %
USD 33,49 %
AUD 7,40 %
GBP 7,18 %
CAD 4,19 %
NOK 3,42 %
Weitere Anteile 1,99 %
DKK 1,17 %

Top 10 Holdings

NORDIC INVESTMENT BANK 1,52 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 1,17 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 0,77 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 0,75 %
0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 0,70 %
ROSS STORES INC 0,67 %
INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 0,66 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 08.28.2025 0,65 %
BANK OF MONTREAL, 03.06.2024 0,63 %
PPG INDUSTRIES INC SR UNSECURED 06/25 1.875 0,61 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 2 Jahre 38,48 %
2 - 3 Jahre 31,28 %
6 - 12 Monate 18,22 %
3 - 5 Jahre 6,36 %
3 - 6 Monate 3,21 %
0 - 3 Monate 1,43 %
Weitere Anteile 1,02 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 9,57 EUR
Jahrestief 9,38 EUR
12-Monats-Hoch 9,57 EUR
12-Monats-Tief 9,25 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,46 % 18
3 Jahre 3,46 % 31
5 Jahre 4,65 % 33
10 Jahre -
Seit Auflage 4,65 % 33

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,29 % 1,50 % -1,68 % 2
3 Jahre 2,16 % 1,54 % -10,63 % 9
5 Jahre 1,89 % 1,40 % -10,63 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 1,69 % 1,23 % -10,89 % 9

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,48 %
3 Jahre -1,47 %
5 Jahre -1,27 %
10 Jahre
Seit Auflage -1,13 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,05 -0,22
3 Jahre -1,31 -1,83
5 Jahre -0,63 -0,85
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,26 -0,35

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.