ISIN: IE00BFG1R338
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A1XFZN
Rücknahmepreis: 9,57 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden.
Fakten
| Auflagedatum |
03.02.2014 |
| Fondsvolumen |
1,38 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
2 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,21 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,10 % |
| 3 Monate |
1,06 % |
| 6 Monate |
0,84 % |
| lfd. Jahr |
1,81 % |
| 1 Jahr |
2,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,30 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,05 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-6,73 % |
| 5 Jahre |
-5,15 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-4,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.02.2014 - 29.09.2014 |
0,30 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
1,20 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
2,17 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
-0,96 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
-1,75 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
1,88 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-0,19 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
0,19 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-9,14 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
2,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,66 % |
| Kasse |
|
1,34 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
37,63 % |
| Niederlande |
|
9,07 % |
| Kanada |
|
7,70 % |
| Frankreich |
|
6,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,53 % |
| Australien |
|
4,15 % |
| Japan |
|
3,67 % |
| Luxemburg |
|
3,34 % |
| Deutschland |
|
3,03 % |
| Finnland |
|
2,58 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
41,16 % |
| USD |
|
33,49 % |
| AUD |
|
7,40 % |
| GBP |
|
7,18 % |
| CAD |
|
4,19 % |
| NOK |
|
3,42 % |
| Weitere Anteile |
|
1,99 % |
| DKK |
|
1,17 % |
Top 10 Holdings
| NORDIC INVESTMENT BANK |
|
1,52 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
1,17 % |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 |
|
0,77 % |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 |
|
0,75 % |
| 0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
|
0,70 % |
| ROSS STORES INC |
|
0,67 % |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 |
|
0,66 % |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 08.28.2025 |
|
0,65 % |
| BANK OF MONTREAL, 03.06.2024 |
|
0,63 % |
| PPG INDUSTRIES INC SR UNSECURED 06/25 1.875 |
|
0,61 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 - 2 Jahre |
|
38,48 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
31,28 % |
| 6 - 12 Monate |
|
18,22 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
6,36 % |
| 3 - 6 Monate |
|
3,21 % |
| 0 - 3 Monate |
|
1,43 % |
| Weitere Anteile |
|
1,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,29 % |
1,50 % |
-1,68 % |
2 |
| 3 Jahre |
2,16 % |
1,54 % |
-10,63 % |
9 |
| 5 Jahre |
1,89 % |
1,40 % |
-10,63 % |
9 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
1,69 % |
1,23 % |
-10,89 % |
9 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,48 % |
| 3 Jahre |
-1,47 % |
| 5 Jahre |
-1,27 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,13 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,05 |
-0,22 |
| 3 Jahre |
-1,31 |
-1,83 |
| 5 Jahre |
-0,63 |
-0,85 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,26 |
-0,35 |
