Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00BFG1R338
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN: A1XFZN
Rücknahmepreis: 9,90 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor‘s, Baa3 oder höher von Moody‘s Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 1,55 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 2 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,21 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,25 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,30 %
3 Monate 0,92 %
6 Monate 1,75 %
lfd. Jahr 1,54 %
1 Jahr 4,43 %
3 Jahre p.a. -1,31 %
5 Jahre p.a. -0,71 %
10 Jahre p.a. -0,11 %
3 Jahre -3,88 %
5 Jahre -3,51 %
10 Jahre -1,10 %
seit Auflage -1,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 1,30 %
21.06.2015 - 21.06.2016 1,48 %
21.06.2016 - 21.06.2017 0,10 %
21.06.2017 - 21.06.2018 -1,84 %
21.06.2018 - 21.06.2019 1,48 %
21.06.2019 - 21.06.2020 -0,68 %
21.06.2020 - 21.06.2021 1,08 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -7,77 %
21.06.2022 - 21.06.2023 -0,21 %
21.06.2023 - 21.06.2024 4,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 93,08 %
Kasse 6,93 %

Top 10 Länder

USA 36,84 %
Kanada 9,68 %
Niederlande 7,16 %
Australien 6,43 %
Vereinigtes Königreich 5,75 %
Frankreich 5,12 %
Japan 3,28 %
Deutschland 2,18 %
Luxemburg 2,15 %
Spanien 1,72 %

Top 10 Währungen

USD 34,31 %
EUR 26,67 %
GBP 10,35 %
AUD 9,73 %
CAD 6,48 %
NOK 1,49 %
NZD 1,14 %
DKK 0,95 %
SGD 0,94 %
JPY 0,74 %

Top 10 Holdings

WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,93 %
NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 1,04 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 0,95 %
Public Storage FRN 4/2027 0,88 %
CANADA T BILL, 05.09.2024 0,85 %
CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027 0,75 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 0,75 %
US TREASURY FRN 01/26 VAR 0,73 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.10.2024 0,72 %
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 0,72 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 2 Jahre 27,05 %
0 - 3 Monate 24,14 %
6 - 12 Monate 21,27 %
2 - 3 Jahre 13,99 %
3 - 6 Monate 9,75 %
3 - 5 Jahre 2,51 %
Weitere Anteile 1,29 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 9,90 EUR
Jahrestief 9,73 EUR
12-Monats-Hoch 9,90 EUR
12-Monats-Tief 9,46 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,65 % 34
3 Jahre 7,03 % 34
5 Jahre 7,03 % 34
10 Jahre 7,03 % 34
Seit Auflage 7,03 % 34

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,99 % 0,65 % -0,32 % 1
3 Jahre 2,17 % 1,56 % -10,63 % 9
5 Jahre 1,89 % 1,40 % -10,63 % 9
10 Jahre 1,67 % 1,22 % -10,89 % 9
Seit Auflage 1,65 % 1,20 % -10,89 % 9

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,58 %
3 Jahre -1,47 %
5 Jahre -1,27 %
10 Jahre -1,11 %
Seit Auflage -1,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,64 0,97
3 Jahre -1,31 -1,83
5 Jahre -0,77 -1,05
10 Jahre -0,21 -0,29
Seit Auflage -0,21 -0,28

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.