MMD Strategieportfolio blue

Anlagestrategie

Das Strategieportfolio zielt auf den risikobewussten Anleger ab, dem unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung seiner Anlage wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegen und unter Einhaltung nachhaltiger, ethischer und ökologischer Grundsätze erzielt werden. Das Portfolio setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus. Der Anleger ist bereit, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.

Fakten

Anlagestrategie Multi-Asset/Ausgewogen
Aktienquote Maximal 60%
Risikoklasse nach KID* 4
Start 01.04.2014
Anbieter Anlagestrategie Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte MMD Multi Manager GmbH
Referenzwährung EUR
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Konditionen

Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
KCD-Union Nachhaltig MIX 975000 20,00% 0,83%
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D) A0M03X 20,00% 1,36%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) 973502 20,00% 2,02%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) B A0DQU1 20,00% 1,50%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT) 622865 20,00% 1,39%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 1,42%
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume*

1 Monat -0,43 %
3 Monate -0,07 %
6 Monate 3,94 %
lfd. Jahr 7,88 %
1 Jahr 9,46 %
3 Jahre p.a. 6,49 %
5 Jahre p.a. 4,67 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 20,77 %
5 Jahre 25,64 %
10 Jahre
seit Auflage 38,87 %
* 03.12.2021

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2020 - 03.12.2021 9,46 %
03.12.2019 - 03.12.2020 3,65 %
03.12.2018 - 03.12.2019 6,44 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -1,78 %
03.12.2016 - 03.12.2017 5,92 %
03.12.2015 - 03.12.2016 -1,28 %
03.12.2014 - 03.12.2015 4,69 %
01.04.2014 - 03.12.2014 6,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 141,49 EUR
Jahrestief 129,12 EUR
12-Monats-Hoch 141,49 EUR
12-Monats-Tief 126,87 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,52 % 12
3 Jahre 32,22 % 13
5 Jahre 32,22 % 13
10 Jahre -
Seit Auflage 43,65 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,93 % 3,00 % -2,60 % 1
3 Jahre 5,40 % 4,34 % -16,59 % 2
5 Jahre 4,78 % 3,79 % -16,59 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 5,36 % 4,14 % -16,59 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,43 %
3 Jahre -3,44 %
5 Jahre -3,06 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,56 3,28
3 Jahre 1,30 1,65
5 Jahre 1,07 1,35
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,88 1,14

Chancen

- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds

Risiken

- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.